整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.01亿元，较上年同期增长54.49%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6302.76万元，较上年同期增长20.53%[2] - 经营活动产生的现金流量净额8101.77万元，较上年同期减少15.76%[2] - 本报告期末总资产32.52亿元，较上年度末减少0.45%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.46亿元，较上年度末增长2.65%[2] - 本期营业总收入为701,095,411.49元，上期为453,812,312.61元[18] - 本期营业总成本为631,208,465.29元，上期为401,987,350.88元[18] - 本期研发费用为23,278,020.74元，上期为14,417,958.14元[18] - 本期信用减值损失为3,417,619.15元，上期为16,556,093.83元[18] - 公司2022年第一季度营业利润为7542.21万元，上年同期为7076.31万元[19] - 公司2022年第一季度利润总额为7441.71万元，上年同期为7127.34万元[19] - 公司2022年第一季度净利润为6320.71万元，上年同期为5625.05万元[19] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6302.76万元，上年同期为5229.21万元[19] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.0971元，上年同期为0.0806元[20] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.61亿元，上年同期为5.67亿元[22] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8101.77万元，上年同期为9617.99万元[23] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，上年同期为 - 5.76亿元[23] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 396.73万元，上年同期为 - 257.35万元[23] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.32亿元，上年同期为 - 4.82亿元[23] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款较年初增长78.53%，主要系投标保证金等增加所致[7] - 合同资产较年初减少52.58%，主要系工程总承包项目业主结算额增加所致[7] - 其他流动资产较年初增长998.51%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 期末货币资金为1,142,242,242.69元，年初为1,373,431,591.92元[13] - 期末应收账款为348,546,774.62元，年初为393,399,833.12元[13] - 期末存货为152,946,232.95元，年初为139,655,902.10元[14] - 期末资产总计为3,252,297,488.35元，年初为3,266,878,826.55元[14] 负债项目关键指标变化 - 期末负债合计为601,640,901.29元，年初为682,243,883.07元[15] 营业成本关键指标变化 - 营业成本较上年同期增长65.43%，主要系化工和工程业务营收增长，成本相应增长所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32996户[10] - 前10名无限售条件股东中，山东人和投资有限公司持股116,275,035股[11]

公司基本信息 - 公司股票简称三维化学，代码002469，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是曲思秋，注册地址和办公地址均为山东省淄博市临淄区炼厂中路22号，邮编255434[19] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为冯艺园，联系电话0533 - 7993828[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司经营范围于2021年5月18日变更，具体内容详见相关公告[22] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为殷宪锋、方庆军[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是第一创业证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2020年11月18日至2021年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.31亿元，较2020年增长289.29%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.77亿元，较2020年增长1.21%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元，较2020年增长332.27%[24] - 2021年末总资产32.67亿元，较2020年末增长8.72%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.80亿元，较2020年末增长14.63%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.54亿、5.40亿、7.75亿、8.62亿元[28] - 2021年非经常性损益合计2709.42万元，2020年为2.92亿元，2019年为4137.60万元[31] - 2021年公司计入当期损益的政府补助701.79万元，2020年为603.53万元，2019年为131.30万元[30] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益2143.36万元，2020年为423.49万元，2019年为1762.85万元[30] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目395.14万元，系子公司税率变更对递延所得税调整[31] - 2021年，公司实现营业总收入263,146.53万元，同比增长289.29%[83] - 2021年，公司实现营业利润43,688.59万元，同比增长325.17%[83] - 2021年，公司实现利润总额43,691.85万元，同比增长13.41%[83] - 2021年，公司实现归属上市公司股东的净利润37,748.81万元，同比增长1.21%[83] - 2021年，公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润35,039.39万元，同比增长332.27%[83] - 土木工程建筑业2021年营收5.16亿元，占比19.62%，同比增长28.77%[93] - 化学原料和化学制品制造业2021年营收19.71亿元，占比74.91%，同比增长1147.70%[93] - 工程总承包2021年营收4.04亿元，占比15.35%，同比增长43.38%[93] - 醇醛酯类2021年营收14.27亿元，占比54.23%，同比增长1122.83%[93] - 国内市场2021年营收25.20亿元，占比95.75%，同比增长274.70%[93] - 国外市场2021年营收1.12亿元，占比4.25%，同比增长3053.88%[93] - 化学原料和化学制品制造业2021年销售量256,468.23吨，2020年21,845.57吨，同比增1,073.84%；生产量250,265.57吨，2020年25,240.41吨，同比增895.76%；库存量5,846.05吨，2020年10,943.67吨，同比降46.58%[99] - 土木工程建筑业2021年主营业务成本362,422,767.63元，占比18.55%，2020年278,737,348.20元，占比60.75%，同比增30.02%[101] - 化学原料和化学制品制造业2021年主营业务成本1,496,621,231.19元，占比76.60%，2020年112,629,662.20元，占比24.55%，同比增1,228.80%[101] - 醇醛酯类产品2021年主营业务成本1,139,539,185.53元，占比58.33%，2020年84,345,823.75元，占比18.38%，同比增1,251.03%[102] - 残液加工类产品2021年主营业务成本352,153,997.90元，占比18.02%，2020年28,283,838.45元，占比6.16%，同比增1,145.07%[102] - 2021年销售费用22,159,815.69元，2020年26,686,116.03元，同比降16.96%[106] - 2021年管理费用112,455,449.50元，2020年86,948,302.73元，同比增29.34%[106] - 2021年研发费用103,009,869.80元，2020年32,707,961.26元，同比增214.94%[106] - 2021年研发人员数量259人，较2020年的267人减少3.00%，研发人员数量占比28.81%，较2020年的33.00%减少4.19%[109] - 2021年研发人员学历结构中，本科较2020年减少5.43%，硕士增加16.22%，博士增加200.00%，大专及以下减少13.33%[110] - 2021年研发人员年龄构成中，30岁以下较2020年减少17.39%，30 - 40岁减少6.56%，40 - 50岁增加15.79%，50 - 60岁增加10.00%，60以上无变化[110] - 2021年研发投入金额103,009,869.80元，较2020年的32,707,961.26元增加214.94%，研发投入占营业收入比例3.91%，较2020年的4.84%减少0.93%[110] - 2021年经营活动现金流入小计2,572,092,904.71元，较2020年的894,474,379.27元增加187.55%，经营活动现金流出小计2,238,207,469.87元，较2020年的636,326,895.48元增加251.74%[112] - 2021年经营活动产生的现金流量净额333,885,434.84元，较2020年的258,147,483.79元增加29.34%，主要系销售回款良好，合并诺奥化工全年数据所致[112][113] - 2021年投资活动现金流入小计1,101,641,566.10元，较2020年的669,261,097.60元增加64.61%，投资活动现金流出小计1,292,056,086.80元，较2020年的475,022,653.20元增加172.00%[112] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 190,414,520.70元，较2020年的194,238,444.40元减少198.03%，主要系2020年合并诺奥投资影响所致[112][114] - 2021年筹资活动现金流入小计0.00元，较2020年的296,537,296.20元减少100.00%，筹资活动现金流出小计208,155,144.95元，较2020年的56,804,156.60元增加266.44%[113] - 投资收益20175464.01元，占利润总额比例4.62%，主要系购买理财产品产生[118] - 2021年末货币资金1373431591.92元，占总资产比42.04%，较年初比重减少4.18% [120] - 2021年末应收账款393399833.12元，占总资产比12.04%，较年初比重增加0.72% [120] - 2021年末合同资产162061308.33元，占总资产比4.96%，较年初比重增加3.11% [120] - 受限资产合计27622538.88元，其中货币资金24422538.88元用于开具保函等，应收款项融资3200000元用于开具保函及承兑汇票[123] - 资产减值 -111235.36元，占利润总额比例 -0.03%，主要系合同资产计提减值准备所致[118] - 信用减值损失 -13713240.73元，占利润总额比例 -3.14%，主要系计提坏账准备所致[118] - 营业外收入604189.74元，占利润总额比例0.14%，主要系收取违约金所致[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年，公司工程业务实现利润总额11,741.05万元，同比增加22.05%[84] - 2021年，公司化工业务实现利润总额35,179.83万元，同比增加3,469.74%[84] - 2021年，公司催化剂业务实现利润总额3,145.39万元，同比增加31.40%[84] 公司业务资质与认证 - 公司完成石化化工医药行业工程咨询甲级资信延续换证，有效期至2025年1月20日[39] - 2021年公司通过“三合一”体系再认证审核以及转版审核，总部持有3张认证证书[50] 公司安全生产管理 - 公司QHSE管理体系含质量手册1份、程序文件24个及系列管理文件[49] - 2021年公司工程项目100%一次开车成功[51] - 2021年公司员工质量、职业健康安全与环境教育培训率达100%[51] - 公司总部于2008年3月取得HSE管理体系认证证书，2021年未发生安全事故[52] - 公司设置分管HSE的副总经理，组建技术部负责安全生产归口管理[52] - 公司基于风险控制实施新版HSE手册及程序文件，发布《项目管理体系》文件[54] - 公司QHSE部收集安全相关法规标准，经技术部复核评审后发布到办公信息化系统[54] - 各级安全管理人员及职能部门与项目部通过多种手段建立完善沟通渠道[52] - 公司对于总承包项目派出专职现场HSE经理或/和HSE工程师[52] - 公司总经理对单位安全生产工作全面负责，各项目设置专职HSE经理[52] 公司业务模式与采购情况 - 公司主要从事各类化工新材料研发以及正丙醛、正丙醇等产品的生产与销售[55] - 公司化工业务采用“以销定产”模式，各产品经营模式分直接对外销售及生产自用和对外销售结合两种[66] - 公司可为用户提供催化剂等30多种规格系列产品，催化剂业务采用“以销定产”模式[67] - 乙烯采购模式为合约采购 - 长约，采购额占比31.35%，上半年均价6799.65元，下半年均价7047.15元[69] - 残液采购模式为单次议价采购，采购额占比22.67%，上半年均价3298.74元，下半年均价3559.76元[69] - 合成气采购模式为合约采购 - 长约，采购额占比16.58%，上半年均价2255.04元，下半年均价2861.30元，下半年较上半年上涨26.88%[69] - 丙烯采购模式为合约采购 - 长约，采购额占比12.79%，上半年均价7058.26元，下半年均价7205.23元[69] 公司行业与市场情况 - 公司所处行业为基础化工行业，位于化工产业链中游，上游为石油化工行业，下游为精细化工等行业[62] - 公司产品正丙醛等主要原材料为乙烯等，除丁辛醇残液外均为大宗商品，供应充足，价格受国际原油等因素影响[63] - 公司下游行业包括医药等多个领域，受宏观经济波动影响[64] 公司产品产能与利用率 - 公司醋酸正丙酯装置产能为10万吨/年[41] - 丙醛、正丙醇工艺采用诺奥化工自主研发专有技术，有相关国家发明专利2项[70] - 丙醛、丁醛、戊醛、异丁醛、2 - 甲基丁醛设计产能分别为17万吨/年、4万吨/年、3.6万吨/年、0.7万吨/年、0.52万吨/年，产能利用率分别为67.50%、76.93%、16.07%、55.86%、15.41%[72] - 丙醇、异丙醇、正丁醇、正戊醇、异丁醇设计产能分别为13.1万吨/年、7.2万吨/年、5万吨/年、0.5万吨/年、0.4万吨/年，产能利用率分别为61.45%、0.00%、56.10%、61.53%、0.0

活动参与信息 - 公司将参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办方式及平台 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 活动时间 - 活动时间为2021年11月16日（星期二）14:00 - 16:00 [1] 交流人员 - 公司董事、董事会秘书兼副总经理冯艺园先生将与投资者进行沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7.75亿元同比增长464.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.37亿元同比增长622.98%[2] - 基本每股收益本报告期0.2107元/股同比增长460.37%[2] - 营业总收入同比大幅增长444.78%至17.695亿元，主要因新增诺奥化工主体[8] - 净利润同比激增471.70%至2.655亿元，主要受诺奥化工并表影响[8] - 营业总收入从3.25亿元大幅增长至17.70亿元，增幅444.7%[17] - 净利润从4644万元增长至2.66亿元，增幅471.8%[18] - 归属于母公司所有者的净利润从4673万元增至2.61亿元，增幅458.7%[18] - 综合收益总额为2.655亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益为2.612亿元人民币[19] - 基本每股收益为0.4025元，稀释每股收益为0.4025元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长210.77%至6502万元，主要因诺奥化工并表[8] - 所得税费用同比增长634.82%至6918万元，与诺奥化工并表相关[8] - 支付各项税费同比增长578.09%至1.425亿元，受诺奥化工并表驱动[8] - 研发费用从2092万元增至6502万元，增幅210.9%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.296亿元人民币[22] - 支付的各项税费为1.425亿元人民币[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.05亿元同比增长590.95%[2] - 销售商品收到现金同比增长384.20%至18.594亿元，反映诺奥化工并表影响[8] - 投资支付现金同比增长114.06%至11.982亿元，用于理财及收购诺奥化工少数股权[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.594亿元人民币[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.177亿元人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.586亿元人民币，主要由于投资支付现金11.982亿元人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.972亿元人民币，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付1.033亿元人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.649亿元人民币，较期初减少7.511亿元人民币[23] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末30.93亿元较上年度末增长2.95%[2] - 货币资金报告期末6.76亿元较上年度末下降53.19%主要因购买理财及分配股利[7] - 预付款项报告期末1.33亿元较上年度末增长208.72%主要因预付原料及工程款[7] - 其他流动资产报告期末6.90亿元较上年度末增长28,038.18%主要因购买理财产品[7] - 在建工程报告期末0.88亿元较上年度末增长526.22%主要因催化剂技改项目建设[7] - 合同负债同比增长54.60%至1.369亿元，因诺奥化工和青岛联信预收款未结算[8] - 其他流动负债同比下降91.88%至1051万元，因代扣代缴股权转让个税[8] - 公司总资产从2020年底的300.49亿元增长至2021年9月30日的309.35亿元，增幅2.9%[13][14][15] - 货币资金从14.43亿元大幅减少至6.76亿元，降幅53.2%[13] - 应收账款从3.53亿元降至2.14亿元，降幅39.4%[13] - 其他流动资产从245万元激增至6.90亿元，增长280倍[13] - 在建工程从1406万元增至8807万元，增幅526.5%[14] - 合同负债从8857万元增至1.37亿元，增幅54.6%[14] - 公司总资产为3,004,859,942.38元，调整后为3,122,614,064.90元，因租赁准则调整增加117,754,122.52元[26][28] - 流动资产合计2,405,246,829.70元，占调整前总资产80.0%[26] - 非流动资产合计599,613,112.68元，调整后717,367,235.20元，因使用权资产增加117,754,122.52元[26] - 存货价值144,496,683.94元[26] - 合同资产价值57,662,996.05元[26] - 固定资产价值390,549,046.76元，占非流动资产65.1%[26] - 应付账款239,722,530.38元，占流动负债42.7%[27] - 合同负债88,565,628.14元，占流动负债15.8%[27] - 归属于母公司所有者权益2,163,842,106.38元，占所有者权益总额90.5%[27][28] - 未分配利润805,668,655.11元，占归属于母公司所有者权益37.2%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助年初至报告期末703.77万元含多项专项经费[4] 股权结构 - 控股股东山东人和投资持股比例21.14%，质押3700万股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入994,219,468.40元，同比增长430.25%[24] - 营业总收入人民币99,421.95万元，同比增长430.25%[43] - 营业收入994.22百万元，同比增长430.25%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 营业利润人民币16,229.19万元，同比增长432.40%[43] - 利润总额人民币16,248.96万元，同比增长450.94%[43] - 归属于上市公司股东的净利润124,452,238.01元，同比增长347.28%[24] - 归属上市公司股东的净利润人民币12,445.22万元，同比增长347.28%[43] - 归属于上市公司股东净利润124.45百万元，同比增长347.28%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 扣除非经常性损益的净利润116,077,649.47元，同比增长389.14%[24] - 净利润同比增长415.7%至1.26亿元，去年同期为0.24亿元[184] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长347.3%至1.24亿元，去年同期为0.28亿元[184] - 基本每股收益0.1918元/股，同比增长246.84%[24] - 稀释每股收益0.1918元/股，同比增长246.84%[24] - 基本每股收益同比增长246.8%至0.1918元，去年同期为0.0553元[185] - 加权平均净资产收益率5.59%，同比上升3.35个百分点[24] - 公司净利润为4394.56万元，同比增长54.2%[188] - 营业利润为4969.18万元，同比增长45.6%[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本746.97百万元，同比增长419.55%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 营业成本同比增长419.6%至7.47亿元，去年同期为1.44亿元[182] - 研发投入39.06百万元，同比增长180.52%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 研发费用同比增长180.5%至0.39亿元，去年同期为0.14亿元[182] - 管理费用同比增长210.1%至0.59亿元，去年同期为0.19亿元[182] - 财务费用由去年同期的-335万元改善至-47.8万元，主要因利息收入增加[182] - 信用减值损失为1941.46万元，同比减少27.8%[188] - 原材料成本占主营业务成本比例较高，价格波动将影响公司盈利[78] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖工程领域（工程设计、工程咨询、工程总承包）和化工领域（正丙醛、正丙醇、异丙醇等高纯度化工产品生产销售）[33][37] - 化学原料和化学品制造业收入814.38百万元，占比81.91%，为新增业务板块[56][58] - 醇醛酯类产品收入554.31百万元，占比55.75%，为新增产品线[56][58] - 主要化工产品包括正丙醛、正丙醇、异丙醇、正丁醛、异丁醛、正丁醇等，广泛应用于医药、涂料、塑料、香料等领域[38] - 公司拥有化工石化医药行业工程设计甲级资质及多项压力容器设计资质[33] - 公司丙醇（醛）、戊醇（醛）、丁醇（醛）切换生产装置规模5-6万吨/年[45] - 醋酸正丙酯装置产能10万吨/年[45] - 公司推进"10000吨/年高端催化剂项目"首期5000吨/年建设[48] - 公司有序推进3万吨/年丙酸（戊酸）项目建设[48] - 公司控股子公司诺奥化工系国内规模领先的丁辛醇残液回收企业[114] - 工程项目合同约定质量保证金为合同价款5-10%[87] - 公司总承包业务按工程进度收款，存在业主付款不及时风险[87] 各地区表现 - 国内收入927.21百万元，占比93.26%，同比增长394.51%[56] 管理层讨论和指引 - 公司通过产业链纵横向延伸分散风险，聚焦绿色化工、节能环保、清洁能源及新材料领域[77] - 公司面临技术高端化、产品差异化及绿色低碳化行业趋势带来的技术风险[80] - 公司化工业务处于周期性行业，产品价格受国际原油价格波动影响[82] - 公司需应对高端管理人才、专业技术人才引进与流失的人力资源风险[86] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额188,856,429.02元，同比增长755.82%[24] - 经营活动现金流量净额188.86百万元，同比增长755.82%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 经营活动现金流量净额为1.89亿元，去年同期为-2879.69万元[191] - 销售商品提供劳务收到现金11.36亿元，同比增长509.1%[191] - 支付给职工现金为9114.18万元，同比增长76.5%[191] - 母公司经营活动现金流量净额为-1979.54万元，同比改善67.1%[194] - 投资活动现金流量净额-759.10百万元，同比下降370.27%，主要因购买理财产品[53] - 投资活动现金流出11.61亿元，同比增长105.1%[192] - 收回投资收到的现金为3.49亿元人民币，相比上期的3.7亿元下降5.7%[196] - 取得投资收益收到的现金为1289.11万元人民币，相比上期的390.58万元增长230.0%[196] - 投资活动现金流入小计为3.62亿元人民币，相比上期的3.74亿元下降3.2%[196] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4052.40万元人民币，相比上期的332.79万元大幅增长1118.0%[196] - 投资支付的现金为8.12亿元人民币，相比上期的4.90亿元增长65.7%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.90亿元人民币，相比上期的-1.19亿元净流出扩大311.6%[196] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9732.94万元人民币，相比上期的5032.63万元增长93.4%[196] - 现金及现金等价物净增加额为-6.08亿元人民币，相比上期的-2.30亿元净流出扩大164.5%[196] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元人民币，相比上期的4.36亿元下降68.9%[196] - 期末现金及现金等价物余额为6.50亿元，较期初减少53.9%[193] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为573.35万元，包括山东省重点研发计划专项经费391.71万元、个税手续费返还86万元、企业技术中心奖励资金50万元、省专精特新企业奖励30万元等[29] - 公司自有资金理财收益为459.23万元[29] - 非流动资产处置损失为24.53万元[29] - 其他营业外收支净额为44.31万元[29] - 非经常性损益所得税影响额为158.95万元[29] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为55.94万元[29] - 非经常性损益合计净额为837.46万元[29] - 对联营企业投资收益为-3.11万元，同比改善72.8%[188] 资产和负债变化 - 总资产2,889,470,568.01元，较上年度末下降3.84%[25] - 归属于上市公司股东的净资产2,232,855,190.57元，较上年度末增长3.19%[25] - 货币资金减少至6.805亿元人民币，占总资产比例下降24.49%至23.55%[62] - 应收账款减少至2.396亿元人民币，占总资产比例下降3.47%至8.29%[62] - 在建工程增加至7400.63万元人民币，占总资产比例上升2.09%至2.56%[63] - 使用权资产新增1.107亿元人民币，占总资产比例3.83%[63] - 租赁负债新增1.130亿元人民币，占总资产比例3.91%[63] - 受限货币资金3039.30万元人民币，用于开具保函及承兑汇票保证金[65] - 其他流动资产从245万元大幅增至6.04亿元，增幅达245倍[174] - 合同负债从8857万元增至1.13亿元，增幅27.3%[176] - 应付职工薪酬从2674万元减少至1439万元，降幅46.1%[176] - 应交税费从4326万元减少至2928万元，降幅32.3%[176] - 未分配利润从8.06亿元增至8.33亿元，增幅3.4%[177] - 母公司货币资金从7.70亿元减少至1.54亿元，降幅80%[179] - 母公司长期股权投资从8.88亿元增至9.73亿元，增幅9.5%[180] - 负债总额同比下降52.5%至1.84亿元，去年同期为3.88亿元[181] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为6901.31万元人民币，其中综合收益总额贡献1.24亿元[198] 子公司表现 - 子公司淄博诺奥化工实现净利润1.033亿元人民币，营业收入8.144亿元人民币[76] - 子公司青岛联信催化材料实现净利润712.93万元人民币[76] - 公司收购诺奥化工9.91%少数股东权益，交易金额8,421.07万元[47] - 对诺奥化工持股比例从89.89%增至99.80%[47] - 收购淄博诺奥化工9.91%股权，投资金额8421.07万元人民币[69] 投资和理财活动 - 公司委托理财总额6亿元，其中银行理财产品2亿元，券商理财产品4亿元[141] - 委托理财未到期余额6亿元，无逾期未收回金额[141] - 公司购买东证融汇证券非保本浮动收益型理财产品1亿元，年化收益率4.60%，实际收益152.12万元[141] - 公司购买兴证证券非保本浮动收益型理财产品1亿元，实际收益100.84万元[141] - 报告期末公司实际担保余额总额为224.57万元[139] - 公司委托理财全部使用自有资金，无高风险委托理财[141] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券资产管理有限公司非保本浮动收益型理财产品，金额4900万元，预期年化收益率4.30%[143] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券资产管理有限公司非保本浮动收益型理财产品，金额4800万元，预期年化收益率4.30%[143] - 公司使用自有资金购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品，金额1亿元，预期年化收益率1.05%-3.50%[143] - 公司使用自有资金购买中信期货非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为4.80%，预计收益为248.5万元[145] - 公司使用自有资金购买东证融汇证券非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为4.80%，预计收益为248.5万元[144] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券非保本浮动收益型理财产品，金额为6,000万元，预期年化收益率为4.55%，预计收益为162.3万元[144] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券另一非保本浮动收益型理财产品，金额为4,000万元，预期年化收益率为4.55%，预计收益为108.2万元[144] - 公司使用自有资金购买中信建投期货非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预计收益为264.6万元[145] - 公司使用自有资金购买齐商银行非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为4.40%，预计收益为244.7万元[145] - 公司使用自有资金购买兴业银行保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为3.40%，预计收益为166.7万元[145] - 公司使用自有资金购买中信期货另一非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预计收益为167.6万元[144] - 公司委托理财金额为99,704,592元[146] - 1万吨/年高端催化剂技改项目累计投入7747.53万元人民币，进度21.72%[70] 公司治理和股东结构 - 公司完成名称变更及经营范围调整，证券简称自2021年5月18日起变更为"三维化学"[23] - 公司证券简称自2021年5月18日起由"三维工程"变更为"三维化学"[149] - 公司股份总数保持648,862,630股不变[153] - 有限售条件股份减少43,555,137股至130,489,965股，占比从26.82%降至20.11%[153] - 无限售条件股份增加43,555,137股至518,372,665股，占比从73.18%升至79.89%[153] - 国有法人持股减少8,368,200股至0股，占比从1.29%降至0%[153] - 外资持股减少6,276,150股至0股，占比从0.97%降至0%[153] - 境内自然人持股减少10,451,101股至109,569,462股，占比从18.50%降至16.89%[153] - 43,564,287股限售股份于2021年6月23日解除限售上市流通[153][156] - 高管郝文亮持有9,150股高管锁定股[158] - 报告期末普通股股东总数为28,216户[160] - 控股股东山东人和投资有限公司持股比例为21.14%，持有137,195,538股普通股[160] - 股东曲思秋持股比例为2.30%，持有14,895,000股普通股[160] - 股东孙波持股比例为1.40%，持有9,073,500股普通股[160] - 股东杨国梁持股比例为1.34%，持有8,684,400股普通股，报告期内减持1,775,851股[160] - 股东李祥玉持股比例为1.18%，持有7,665,000股普通股[160] - 林萌和晨鸣（青岛）资产管理有限公司各持股0.97%，均持有6,276,150股普通股[160] - 上海驰泰资产管理有限公司持股0.91%，持有5,907,386股普通股[160] - 深圳潇湘君宜资产管理有限公司持股0.89%，持有5,776,150股普通股，报告期内减持500,000股[161] - 华泰证券股份有限公司持股0.83%，持有5,374,600股普通股，报告期内减持3,094,450股[161] - 2020年度股东大会投资者参与比例为29.70%[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.33%[91] - 公司2020年度现金分红97,329,394.50元（含税）[109] - 公司自2010年上市以来累计现金分红447,242,100元（含税）[109] 环保与安全 - 公司化工产品属于危险化学品，生产过程涉及复杂装置如羰基合成装置、残液回收装置及加氢装置[81] - 生产过程中产生废水、废气、固废、危废等污染物，存在环保处罚风险[84] - 子公司南京诺奥因废气排口取样口设置不规范被处罚款7.4万元[104] - 淄博诺奥化工废水COD排放浓度106mg/L（标准值≤500mg/L）[98] - 淄博诺奥化工废水氨氮排放浓度0.65mg/L（标准值≤10mg/L）[98] - 淄博诺奥化工有组织VOCs排放浓度3.64mg/m³（标准值≤60mg/m³）[98] - 淄博诺奥化工有组织氨排放浓度1.58mg/m³（标准值≤20mg/m³）[98] - 淄博诺奥化工无组织VOCs监测浓度0.52mg/m³（标准值≤2mg/m³）[98] - 淄博诺奥化工2021年上半年危险废物产生量：含铜废催化剂18吨、精馏残液15吨、沾染物2.1吨[98] - 淄博诺奥化工COD核定年排放总量12.33吨[98] - 淄博诺奥化工氨氮核定年排放总量0.64吨[98] - 南京诺奥废水排放量COD 79吨 氨氮0.0358吨 总氮0.161吨 总磷0.0044吨 悬浮物0.5035吨[99] - 南京诺奥废气排放VOCs 0.0043吨 非甲烷总烃1.996吨/年[99] - 南京诺奥2021上半年危险废物产生总量3.995吨 处置总量0吨[99] - 淄博诺奥环保设备包括2000年投用污水预处理设施和2018年投用有机废气治理装置 均运行正常[99] - 南京诺奥污水预处理设施2019年建成投用 运行正常[101] - 淄博诺奥持有排污许可证有效期至2022年12月1日 危险废物经营许可证有效期至2025年1月21日[101] - 南京诺奥持有排污许可证有效期至2022年12月26日[101] - 淄博诺奥突发环境事件应急预案备案编号370305-2020-0022-H 风险级别为重大[101] - 南京诺奥突发环境事件应急预案备案编号320117-2019-028-M 风险等级为较大[102] - 淄博诺奥与齐鲁分公司等签署污染物处理合同[100] - 淄博诺奥废水监测中COD和氨氮监测频率为每周[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.538亿元人民币，同比增长800.96%[8] - 营业总收入同比增长800.96%至4.54亿元，主要因新增诺奥化工主体[16][17] - 公司2021年第一季度营业总收入为4.538亿元，相比上期5037万元大幅增长801%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5229.21万元人民币，同比增长1176.41%[8] - 归属于母公司净利润同比增长1,176.41%至5,229万元，主要因新增诺奥化工主体[17] - 归属于母公司股东的净利润为5229.21万元，较上期的409.68万元增长1177%[49] - 扣除非经常性损益的净利润为5004.15万元人民币，同比增长937.34%[8] - 营业利润为7076.31万元，较上期的422.69万元大幅增长1574%[49] - 净利润为5625.05万元，较上期的210.47万元增长2572%[49] - 基本每股收益为0.0806元人民币，同比增长895.06%[8] - 基本每股收益为0.0806元，较上期的0.0081元增长895%[50] - 加权平均净资产收益率为2.39%，同比上升2.06个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1,114.21%至3.46亿元，主要因新增诺奥化工主体[17] - 营业总成本为4.02亿元，同比增长720%，其中营业成本3.463亿元较上期2852万元增长1114%[48] - 研发费用同比增长102.71%至1,442万元，主要因新增诺奥化工主体[17] - 研发费用投入1442万元，较上期711万元增长102.8%[48] - 所得税费用同比增长1,238.73%至1,502万元，主要因新增诺奥化工主体[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金50,219,641.37元，同比增长69.9%[57] - 支付的各项税费54,947,494.30元，较上期7,102,211.65元大幅增长673.6%[57] - 母公司营业成本为4216.14万元，较上期的1917.58万元增长120%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9618.00万元人民币，同比增长628.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为96,179,950.38元，相比上期的-18,192,970.18元显著改善[57] - 销售商品提供劳务收到现金5.67亿元，较上期的1.02亿元增长456%[55] - 经营活动现金流入小计5.88亿元，较上期的1.14亿元增长416%[55] - 购买商品接受劳务支付现金3.55亿元，较上期的8254.36万元增长330%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-575,736,072.30元，主要由于投资支付现金549,205,621.60元[57] - 现金及现金等价物净减少482,206,177.61元，期末余额降至933,849,318.85元[58] - 母公司经营活动现金流量净额为-8,002,446.87元，较上期-35,109,925.78元有所收窄[60] - 母公司投资活动现金流出527,797,002.30元，其中购建长期资产26,591,380.70元[61] - 投资支付现金5.49亿元，同比增长37.30%，用于理财产品和股权收购[17][18] - 投资支付的现金501,205,621.60元（母公司），较上期370,000,000元增长35.5%[61] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.02%至9.52亿元，主要因购买理财产品和代扣代缴税款[16] - 货币资金为9.52亿元人民币，较年初14.43亿元下降34.0%[39] - 货币资金从7.703亿元降至2.257亿元，减少70.7%[42] - 其他流动资产激增16,147.65%至3.98亿元，主要因购买理财产品[16] - 其他流动资产为3.98亿元人民币，较年初245.20万元大幅增长[39] - 应收账款为2.53亿元人民币，较年初3.53亿元下降28.4%[39] - 应收账款从2.518亿元降至1.615亿元，减少35.9%[42] - 预付款项为7501.55万元人民币，较年初4322.43万元增长73.5%[39] - 其他应收款为1166.62万元人民币，较年初756.13万元增长54.3%[39] - 存货为1.58亿元人民币，较年初1.44亿元增长9.6%[39] - 在建工程增长167.76%至3,766万元，因高端催化剂技改项目投入[16] - 在建工程从1319万元增至3593万元，增长172.4%[44] - 长期股权投资从8.884亿元增至9.726亿元，增长9.5%[44] - 其他流动负债从1.295亿元降至954万元，下降92.6%[41] - 总资产为29.59亿元人民币，较上年度末下降1.54%[8] - 资产总计为29.59亿元人民币，较年初30.05亿元下降1.5%[39] - 流动资产总额为22.26亿元人民币，较年初24.05亿元下降7.4%[39] - 非流动资产总额为7.33亿元人民币，较年初5.99亿元增长22.2%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为22.55亿元人民币，较上年度末增长4.23%[8] - 归属于母公司所有者权益合计21.638亿元增至22.554亿元，增长4.2%[42] - 公司负债总额为7.32亿元，较调整前增加1.18亿元[65] - 公司非流动负债合计为5250.06万元，其中租赁负债1.18亿元，递延所得税负债2617.38万元[65] 投资和理财活动 - 收购诺奥化工9.91%少数股权，交易金额8,421.07万元[19] - 委托理财总额3.97亿元[29] - 银行理财产品未到期余额1.00亿元[29] - 券商理财产品未到期余额2.97亿元[29] - 保本浮动收益型理财产品预期年化收益率1.05%-3.50%[29] - 非保本浮动收益型理财产品报告期实际收益141.10万元[29] - 长期股权投资余额为8.88亿元，占非流动资产84.8%[66] - 货币资金余额为7.70亿元，占流动资产比重68.4%[66] 母公司表现 - 母公司营业收入为5024.58万元，较上期的3523.79万元增长43%[52] - 母公司信用减值损失转回1844.16万元，较上期的284.82万元增长547%[53] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为239.09万元人民币[9] - 信用减值损失转正为1656万元，较上期273万元增长507%[48] - 报告期末普通股股东总数为26,096户[12] - 公司报告期无衍生品投资[23] - 2020年非公开发行股份募集资金总额3.08亿元[25] - 募集资金本期使用金额1.04亿元[25] - 募集资金累计使用金额3.08亿元[25] - 募集资金累计变更用途比例为0.00%[25] - 首次执行新租赁准则增加使用权资产117,754,122.52元，导致非流动资产总额相应增加[64] - 使用权资产新增127.15万元，系租赁准则调整影响[67] - 资产总额为21.75亿元，较调整前增加127.15万元[67] - 流动负债合计3.86亿元，其中合同负债4509.83万元[67] - 应收款项融资为3.29亿元人民币，较年初3.53亿元下降6.9%[39] - 应收账款余额为2.52亿元，较期初无变化[66] - 期末货币资金余额1,443,402,811.85元（合并报表），与期初保持一致[64] - 所有者权益总额为23.91亿元，其中归属于母公司所有者权益21.64亿元[65] - 第一季度财务报告未经审计[69]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.76亿元，同比增长7.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长382.11%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8105.89万元，同比增长125.24%[18] - 基本每股收益为0.73元/股，同比增长386.67%[18] - 稀释每股收益为0.73元/股，同比增长386.67%[18] - 加权平均净资产收益率为26.31%，同比增长19.9个百分点[18] - 公司2020年第四季度营业收入为3.51亿元，环比增长155.7%[22] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元，环比大幅增长1625.3%[22] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，环比增长193.6%[22] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣非净利润第四季度为4059.29万元，环比增长142.5%[22] - 公司营业总收入人民币67,596.42万元，同比增长7.12%[82] - 营业利润人民币10,275.62万元，同比增长14.79%[82] - 利润总额人民币38,525.27万元，同比增长313.00%[82] - 归属上市公司股东的净利润人民币37,298.31万元，同比增长382.11%[82] - 公司2020年第二季度营业收入为1.37亿元，环比增长172.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比大幅增长129.09%至8,694.83万元人民币，主要因控股子公司计提辞退福利[110] - 研发投入金额为3,270.80万元人民币，同比增长2.96%[111][112] - 工程总承包业务成本2.42亿元，同比下降27.79%，占营业成本52.75%[104] - 醇醛酯类业务成本8434.58万元，新增业务占比18.38%[104] 各业务线表现 - 化学原料和化学制品制造业收入157,993,759.73元，占营业收入23.37%[92] - 工程总承包收入281,676,632.88元，同比下降27.34%[92] - 醇醛酯类产品收入116,704,492.25元，占营业收入17.26%[92] - 土木工程建筑业营业收入4.01亿元，同比下降17.54%，毛利率30.48%[95] - 化学原料和化学制品制造业营业收入1.58亿元，同比增长100%，毛利率28.71%[95] - 工程总承包业务收入2.82亿元，同比下降27.34%，毛利率14.06%[95] - 工程设计业务收入1.12亿元，同比增长21.38%，毛利率67.19%[95] - 催化剂销售收入1.17亿元，同比下降18.43%，毛利率42.33%[95] - 国内营业收入6.72亿元，同比增长6.56%，毛利率32.14%[95] - 公司化工业务主要产品包括正丙醛、正丙醇、异丙醇、戊醛、戊醇等高纯度产品[44] - 公司残液提纯产品包括混合丁醇、粗辛醇、碳十二等[46] - 公司羰基合成装置利用乙烯/丁烯与合成气反应生成丙醛和戊醛[47] - 公司残液回收装置通过减压蒸馏和加氢工艺生产混合丁醇和辛醇等产品[48] - 诺奥化工系国内最大正丙醇生产企业及规模领先的正戊醇销售企业[71] - 公司化工业务产品包括正丙醛、正丙醇、异丙醇、戊醛、戊醇等高纯度产品及混合丁醇、粗辛醇等残液提纯产品[166] 收购与投资活动 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金3.08亿元用于收购诺奥化工89.89%股权[38] - 公司收购诺奥化工89.89%股权[62] - 公司积极推进10000吨/年高端催化剂项目首期（5000吨/年）建设[62] - 固定资产较期初增加185.56%主要系并购诺奥化工所致[65] - 无形资产较期初增加275.04%主要系并购诺奥化工所致[65] - 在建工程较期初增加3964.49%主要系投资建设1万吨/年高端催化剂技改项目所致[65] - 应收款项融资较期初增加404.98%主要系并购诺奥化工所致[65] - 存货较期初增加268.59%主要系并购诺奥化工形成[65] - 预付款项较期初增加32.68%主要系工程总承包项目预付款增加所致[65] - 其他流动资产较期初增加56.25%主要系待抵扣增值税进项税额增加所致[65] - 长期待摊费用较期初增加100.00%主要系诺奥化工委托外部研发所致[65] - 公司收购诺奥化工89.89%股权，合并报表新增化工制造业务[105] - 因非同一控制收购确认营业外收入28.35亿元[106] - 报告期投资额8.044亿元，较上年同期1390万元大幅增长5687.14%[125] - 收购淄博诺奥化工89.89%股权，投资金额7.641亿元，使用发行证券及自有资金[126][128] - 该收购产生投资收益2835万元[126][128] - 1万吨/年高端催化剂技改项目投入1284万元，累计投入2629万元，进度7.37%[130] - 非公开发行股份募集资金3.082亿元，已使用2.047亿元，尚未使用1.035亿元[135] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金126,639,820.49元[136] - 公司使用募集资金支付股权转让款66,112,793.59元[136] - 报告期末募集资金专项账户余额为103,514,208.90元[136] - 募集资金承诺投资总额为296,237,300元[138] - 报告期募集资金投入金额为192,752,600元[138] - 截至期末累计投入金额为192,752,600元[138] - 投资进度为65.07%[138] - 公司2020年收购诺奥化工89.89%股权，合并范围新增淄博诺奥化工及其子公司南京诺奥新材料[196] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，同比增长1553.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增1,553.76%至2.58亿元人民币[114] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长229.34%至1.94亿元人民币[115] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长568.69%至2.40亿元人民币[115] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长2,852.22%至6.92亿元人民币[115] - 在手货币资金人民币144,340.28万元，同比增长81.78%[85] 非经常性损益与营业外收入 - 公司2020年非经常性损益总额为2.92亿元，主要来自收购诺奥化工产生的2.84亿元收益[24] - 公司2020年政府补助收入为603.53万元，较2019年的131.3万元增长359.8%[23][24] - 公司2020年委托理财收益为423.49万元，较2019年的1762.85万元下降76.0%[24] - 公司2020年非流动资产处置损失23.02万元，而2019年为收益191.64万元[23] - 营业外收入达2.84亿元人民币，占利润总额的73.62%，主要来自收购诺奥化工产生的收益[120] - 收购淄博诺奥化工有限公司确认营业外收入28,353.70元[143] 资产与负债变化 - 总资产为30.05亿元，同比增长81.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.64亿元，同比增长75.96%[19] - 总资产人民币300,485.99万元，同比增长81.62%[84] - 归属于上市公司股东的所有者权益人民币216,384.21万元，同比增长75.96%[84] - 货币资金增加至14.434亿元，占总资产48.04%，较年初增长0.05个百分点，主要因合并诺奥化工[122] - 应收账款下降至3.534亿元，占比从25.18%降至11.76%，减少13.42个百分点，因回收良好[122] - 存货增长至1.445亿元，占比从2.37%升至4.81%，增加2.44个百分点，主要因合并诺奥化工[122] - 固定资产增至3.905亿元，占比从8.27%升至13.00%，增长4.73个百分点，因合并诺奥化工[122] - 无形资产增至1.306亿元，占比从2.10%升至4.35%，增长2.25个百分点，因合并诺奥化工[123] 子公司表现 - 子公司青岛联信催化材料有限公司实现净利润20,676,930.11元[143] - 子公司淄博诺奥化工有限公司实现净利润9,952,502.45元[143] 分红与利润分配 - 公司拟以6.49亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 2020年现金分红金额为97,329,394.50元，占合并报表归属于普通股股东净利润的26.09%[182] - 2019年现金分红金额为50,320,397.16元，占合并报表归属于普通股股东净利润的65.04%[182] - 2018年现金分红金额为50,326,284.90元，占合并报表归属于普通股股东净利润的125.84%[182] - 2020年每10股派发现金红利1.50元（含税），分配股本基数为648,862,630股[178][183] - 2019年每10股派发现金红利1.00元（含税），分配股本基数为503,262,849股[178] - 2018年每10股派发现金红利1.00元（含税），分配股本基数为503,262,849股[179] - 2020年可分配利润为437,088,920.33元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[183] - 2020年度母公司净利润为人民币83,088,044.52元[185] - 支付2019年度股利人民币50,326,284.90元[185] - 提取法定盈余公积金人民币8,308,804.45元[185] - 报告期末母公司未分配利润为人民币437,088,920.33元[185] - 合并后公司未分配利润为人民币805,668,655.11元[185] - 拟以总股本648,862,630股为基数每10股派发现金红利人民币1.5元[185] - 共计派发现金红利人民币97,329,394.50元[185] 股份锁定与限售 - 6名特定投资者认购股份限售期为2020年12月23日至2021年6月22日[187] - 重大资产重组相关方股份限售期为2020年12月4日至2021年12月3日[187] - 股份限售承诺涉及新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[188] - 股份限售承诺有效期自2020年4月29日至2021年12月3日[188] - 限售承诺适用于重大资产重组获得的所有股份及因送股、转增股本等增加的股份[188] - 股份转让需遵守《公司法》及中国证监会、证券交易所相关规定[188] - 承诺人包括毕艳芳、陈翠玲等46名自然人股东[188] - 股份锁定承诺可根据监管要求相应调整[188] - 所有限售承诺均处于正常履行状态[188] - 陈升廷等个人股东在重大资产重组中获得的新增股份锁定期为12个月，自发行结束之日起算[189] - 山东人和投资有限公司认购的非公开发行股份锁定期为18个月，自发行结束之日起算[189] - 曲思秋及山东人和投资有限公司承诺在非公开发行股份发行结束之日起18个月内不转让交易前持有的上市公司股份[189] - 所有锁定期内因送股、转增股本等事项增加的股份均遵守原锁定期承诺[189] - 股份锁定承诺可根据中国证监会或深圳证券交易所的要求进行调整[189] - 股份解锁后的转让需遵守届时有效的《公司法》及相关监管规定[189] - 陈升廷等个人股东的股份锁定承诺履行期限为2020年4月29日至2021年12月3日[189] - 山东人和投资有限公司的股份锁定承诺履行期限为2020年4月29日至2022年6月22日[189] - 曲思秋及山东人和投资的其他承诺履行期限为2020年10月20日至2022年6月22日[189] - 截至报告期末所有股份锁定承诺均处于正常履行中状态[189] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计占年度销售总额的53.15%，达到3.59亿元人民币[108] - 最大客户中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司销售额为1.86亿元人民币，占总销售额的27.52%[108] - 前五名供应商采购额合计占年度采购总额的32.76%，金额为1.34亿元人民币[108] 运营与质量管理 - 公司工程项目100%一次开车成功[41] - 公司员工质量、职业健康安全与环境教育培训率达100%[41] - 公司持有3张管理体系认证证书（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）[40] - 公司QHSE管理体系包括1份质量手册和24个程序文件[39] - 公司2020年未发生环境污染事故、质量事故、死亡事故、火灾事故及车辆事故[41] - 公司于2008年3月取得HSE管理体系认证证书[42] - 公司累计完成硫磺回收装置设计总包合计199套装置总规模995.5万吨/年[67] - 公司推进1万吨/年高端催化剂项目首期建设规模为5000吨/年[154] - 公司优化10万吨/年醋酸正丙酯装置生产以降低消耗提高质量[155] - 工程技术服务业务质量保证金占合同价款5-10%[165] - 公司持续提高丁辛醇残液加工产品收率并降低单位能耗[155] - 公司把握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术首套成功投运机遇[155] 行业与市场环境 - 2020年国内生产总值同比增长2.3%[59] - 2020年全国规模以上工业企业实现利润6.45万亿元，同比增长4.1%[59] - 2020年国内石油和化工行业实现营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%[60] - 2020年国内石油和化工行业实现利润总额5155.5亿元，同比下降13.5%[60] - 油气板块营业收入同比下降17.6%，利润同比下降82.3%[60] - 炼油板块营业收入同比下降15.5%，利润同比下降45.6%[60] - 化工板块营业收入同比下降3.6%，利润同比增长25.4%[60] - 2020年国内化学原料和化学制品制造固定资产投资同比下降1.2%[60] - 石油和化工行业以绿色低碳数字化转型为重点发展领域[146] 风险因素 - 公司面临宏观经济风险因国外新冠疫情持续蔓延[160] - 公司需应对技术风险因行业技术高端化差异化趋势明显[161] - 公司存在人力资源风险因专业技术人才稳定性对企业竞争力至关重要[164] - 公司可能发生应收账款风险因项目业主付款不及时[165] - 诺奥化工原材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格波动将对其盈利状况产生较大影响[167] - 诺奥化工主要原材料包括乙烯、丙酮、合成气、氢气、丁辛醇残液等，价格受国际原油价格及市场供需影响[167] 会计与审计 - 公司自2020年1月1日起施行财政部新修订的企业会计准则第14号——收入[194] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[195] - 境内会计师事务所报酬为45万元[197] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[197] - 支付独立财务顾问费50万元[197] - 支付承销费1150万元[197] 诉讼事项 - 公司报告期内其他诉讼事项合计金额为1484.44万元[199] - 公司涉诉金额为840.65万元[199] - 青岛联信涉诉金额为370.36万元[199] - 诺奥化工涉诉金额为90.94万元[199] - 东营泰贝尔涉诉金额为182.49万元[199] 关联方承诺 - 控股股东山东人和投资有限公司承诺不从事与公司主营业务有竞争的业务[191] - 实际控制人曲思秋承诺不直接或间接从事与公司相同或相似业务[190]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.37亿元人民币，同比下降11.65%[9] - 年初至报告期末营业收入3.25亿元人民币，同比下降29.60%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1870.84万元人民币，同比增长4.84%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4673.25万元人民币，同比增长17.72%[9] - 营业总收入下降29.60%至3.248亿元，主要因工程总承包收入减少[17] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.37亿元，同比下降11.6%[45] - 营业利润为2646.23万元，同比增长21.6%[47] - 净利润为2197.98万元，同比增长18.2%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为1890.84万元，同比增长4.8%[47] - 母公司营业收入为9773.59万元，同比下降25.4%[50] - 母公司净利润为1339.00万元，同比下降14.1%[51] - 合并营业总收入为3.25亿元，同比下降29.6%[53] - 公司净利润为4644.26万元，较上年同期的4062.99万元增长14.3%[55] - 营业收入为2.43亿元，较上年同期的3.73亿元下降34.9%[58] - 归属于母公司所有者净利润为4673.25万元，较上年同期的3969.96万元增长17.7%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.22亿元，同比下降4.9%[46] - 母公司营业成本为7396.51万元，同比下降19.3%[50] - 合并营业总成本为3.07亿元，同比下降23.8%[53] - 营业成本为1.93亿元，较上年同期的2.83亿元下降31.9%[58] - 研发费用投入700万元，同比下降6.5%[46] - 研发费用为1622.00万元，较上年同期的1715.24万元下降5.4%[58] - 财务费用为-175万元，主要因利息收入211万元[46] - 合并财务费用为-510.05万元，同比改善96.3%[53] - 信用减值损失转正796万元，去年同期为-764万元[46] - 信用减值损失增加264.38%至3041万元，因加强长账龄应收账款催收[18] - 信用减值损失转回3040.51万元，上年同期为损失1849.74万元[55] - 所得税费用为941.43万元，较上年同期的692.69万元增长35.9%[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7289.06万元人民币，同比增长17.96%[9] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4409.38万元人民币，同比增长1021.42%[9] - 经营活动现金流量净额大幅改善1021.42%至4409万元，主要因回款较好[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.84亿元，同比增长10.1%[63] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-478.5万元改善至4409.4万元[63] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1272.3万元，去年同期为-2065.0万元[65] - 投资活动现金流出为5.87亿元，同比减少40.3%[64] - 母公司投资支付的现金为4.90亿元，同比减少45.6%[65] - 筹资活动现金流出小计为5032.6万元，与去年同期基本持平[66] - 购建长期资产支付现金增长779.55%至2747万元，用于高端催化剂项目建设[18] 资产和投资活动 - 货币资金减少28.22%至5.699亿元，主要因购买淄博诺奥股权及分配股利[17] - 长期股权投资激增5140.21%至1.503亿元，因收购淄博诺奥17.37%股份[17] - 其他流动资产增长2631.70%至4287万元，因购买理财产品[17] - 合同资产新增1.415亿元，因执行新收入准则[17] - 公司货币资金为5.699亿元，较年初7.940亿元减少28.2%[37] - 应收账款为2.917亿元，较年初4.165亿元减少30.0%[37] - 长期股权投资为1.503亿元，较年初286.89万元大幅增加5140.8%[38] - 合同资产为1.415亿元，年初无此项资产[37] - 其他流动资产为4286.65万元，较年初156.92万元增加2631.0%[37] - 资产总计为16.224亿元，较年初16.545亿元减少1.9%[38] - 货币资金从年初7.32亿元降至5.25亿元，下降28.3%[40] - 应收账款从3.04亿元降至2.05亿元，下降32.5%[40] - 长期股权投资从1.24亿元增至2.72亿元，增长118.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为5.37亿元，较期初减少25.8%[64] - 存货减少59,384,011.44元，降幅60.3%[69] - 合同资产新增59,384,011.44元[69][73] - 货币资金期初余额为7.94亿元，执行新准则后保持不变[68] - 应收账款余额为4.17亿元，占流动资产重要比重[68] - 应收款项融资余额为6992.0万元，体现资产结构调整[68] 负债和所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为12.26亿元人民币，较上年度末微降0.29%[9] - 短期借款保持300万元不变[38] - 应付账款为1.785亿元，较年初2.329亿元减少23.4%[38] - 合同负债为5322.73万元，年初无此项负债[38] - 归属于母公司所有者权益合计12.29亿元，较年初下降0.3%[40] - 未分配利润4.87亿元，较年初下降0.7%[40] - 预收款项减少29,108,844.88元，降幅99.5%[70] - 合同负债新增29,108,844.88元[70] - 母公司预收款项减少8,282,039.92元，降幅98.2%[74] - 母公司合同负债新增8,282,039.92元[74] - 资产总计1,654,501,064.81元[69] - 负债合计315,655,969.61元[70][71] - 所有者权益合计1,338,845,095.20元[71] - 盈余公积为83,445,517.27元[75] - 未分配利润为412,635,965.16元[75] - 所有者权益合计为1,151,063,843.36元[75] - 负债和所有者权益总计为1,402,730,553.66元[75] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助448.95万元人民币[10] - 自有资金理财收益423.49万元人民币[10] - 其他收益增长323.55%至449万元，主要来自科技创新项目补贴[17][18] - 利息收入增长95.41%至638万元，因定期存款增加[17] - 利息收入为638.41万元，较上年同期的326.70万元增长95.4%[55] - 投资收益为412.08万元，较上年同期的581.49万元下降29.1%[55] - 委托理财发生总额44,000万元，其中券商理财40,000万元，银行理财4,000万元[27] - 未到期委托理财余额4,000万元，全部为银行理财产品[27] - 银河金汇证券理财产品金额10,000万元，年化收益率4.40%，实现收益109.70万元[27] - 东证融汇证券理财产品金额27,000万元，年化收益率4.00%，实现收益280.88万元[27] - 所有委托理财均经过法定程序且无逾期未收回金额[27] - 委托理财资金全部来源于公司自有资金[27] - 委托理财总额为4.400亿元，累计实现收益501.97万元[30] 重要合同项目 - 齐鲁化学工业园高分子材料产业基地EPC总承包合同终止执行，原合同总金额121,787.88万元[24][25] - 中广核德令哈50MW光热项目EPC合同总金额25,595.89万元，累计确认收入22,346.02万元，回款19,944.40万元[24] - 神华榆林硫磺回收装置EPC合同总金额12,087万元，累计确认收入8,831.40万元，回款9,000.75万元[24] - 独山子石化轻烃炼油项目EPC合同总金额22,480.56万元，累计确认收入19,740.39万元，回款19,917.10万元[24] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[75] - 新准则要求调整期初留存收益及财务报表相关项目金额[75] - 2020年首次执行新准则不涉及前期比较数据追溯调整[76] - 公司第三季度报告未经审计[76]

活动参与信息 - 公司将参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] 活动平台及时间 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2020年9月29日15:00 - 16:55 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书冯艺园先生将通过网络在线交流方式与投资者沟通 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.875亿元人民币，同比下降38.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2782.41万元人民币，同比增长28.43%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2373.09万元人民币，同比增长36.59%[18] - 基本每股收益为0.0553元人民币/股，同比增长28.60%[18] - 加权平均净资产收益率为2.24%，同比上升0.43个百分点[18] - 公司营业总收入18750.09万元，同比下降38.72%[40] - 公司利润总额2949.31万元，同比增长14.32%[40] - 归属上市公司股东净利润2782.41万元，同比增长28.43%[40] - 营业收入同比下降38.72%至1.875亿元，主要因工程总承包收入减少和部分合同推迟发货[47] - 营业总收入从3.060亿元下降至1.875亿元，减少38.7%[149] - 归属于母公司所有者的净利润从2166万元增至2782万元，增长28.4%[151] - 基本每股收益从0.0430元增至0.0553元，增长28.6%[152] - 营业收入同比下降40.1%至1.45亿元[154] - 营业利润同比增长23.5%至3413.6万元[155] - 净利润同比增长10.6%至2849.3万元[155] - 2020年半年度综合收益总额为28,493,193.63元[171] - 2019年半年度综合收益总额为75,794,521.63元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.68%至1.438亿元，与收入减少同步[47] - 研发费用从1433万元降至1392万元，减少2.9%[149] - 财务费用为-335万元，主要因利息收入426万元超过利息支出86万元[149] - 研发费用基本持平为1100万元，占营业收入比例7.6%[154] - 财务费用为-403.2万元，主要来自利息收入406.9万元[154] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2879.69万元人民币，同比改善56.75%[18] - 经营活动现金流净额改善56.75%至-2879.69万元，因保证金和定期存款质押减少[48] - 投资活动现金流净额-1.614亿元，同比改善59.16%，因股权收购款支付及理财减少[48] - 经营活动现金流量净额为-2879.7万元，较上年同期-6657.8万元改善57.8%[159] - 投资活动现金流量净额为-1.61亿元，主要由于投资支付5.6亿元[159] - 收回投资收到的现金为3.7亿元，略高于上期的3.6亿元[163] - 取得投资收益收到的现金为390.58万元，较上期的1296.46万元下降69.9%[163] - 投资活动现金流入小计为3.74亿元，与上期的3.73亿元基本持平[163] - 购建长期资产支付的现金为332.79万元，较上期的46.69万元增长612.7%[163] - 投资支付的现金为4.90亿元，较上期的7.30亿元下降32.9%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，较上期的-3.58亿元改善66.7%[163] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5032.63万元，与上期的5032.04万元基本持平[163] - 现金及现金等价物净增加额为-2.30亿元，较上期的-4.87亿元改善52.8%[163] - 期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，较上期的1.47亿元增长197.3%[163] 资产和负债变化 - 总资产为16.004亿元人民币，较上年度末下降3.27%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.072亿元人民币，较上年度末下降1.83%[18] - 长期股权投资期末余额比期初增加5141.57%[34] - 无形资产期末余额比期初增加33.09%[34] - 在建工程期末余额比期初增加118.27%[35] - 其他流动资产期末余额比期初增加2527.26%[35] - 合同资产期末余额比期初增加167.11%[35] - 货币资金期末余额比期初减少34.19%[35] - 存货期末余额比期初增加35.02%[35] - 货币资金占比提升14.02个百分点至5.226亿元，因理财产品购买减少[56] - 长期股权投资增至1.504亿元（占比9.4%），因收购诺奥化工17.37%股份[56] - 受限资产合计5111.65万元，含3693.79万元货币资金（用于保函及票据质押）[57] - 货币资金从2019年末7.94亿元减少至2020年6月末5.23亿元，降幅34.2%[141] - 应收账款从2019年末4.17亿元减少至2020年6月末3.40亿元，降幅18.4%[141] - 存货从2019年末9858.62万元减少至2020年6月末5293.01万元，降幅46.3%[141] - 长期股权投资从2019年末286.89万元大幅增至2020年6月末1.50亿元，增幅5143%[142] - 资产总额从2019年末16.55亿元减少至2020年6月末16.00亿元，降幅3.3%[142] - 应付账款从2019年末2.33亿元减少至2020年6月末1.86亿元，降幅20.1%[143] - 预收款项项目消失，新增合同负债4210.83万元[143] - 未分配利润从2019年末4.91亿元减少至2020年6月末4.69亿元，降幅4.6%[144] - 归属于母公司所有者权益从2019年末12.30亿元减少至2020年6月末12.07亿元，降幅1.8%[144] - 公司总资产从2019年末的14.027亿元下降至2020年中的13.410亿元，减少4.4%[147][148] - 货币资金从7.320亿元减少至4.722亿元，下降35.5%[146] - 应收账款从3.043亿元减少至2.337亿元，下降23.2%[146] - 长期股权投资从1.245亿元大幅增加至2.720亿元，增长118.5%[147] - 期末现金及现金等价物余额4.86亿元，较期初减少33%[160] - 归属于母公司所有者权益的本期减少额为2250.22万元，主要因利润分配5032.63万元[165][166] - 2020年半年度所有者权益合计为1,129,230,752.09元，较期初减少21,833,091.27元[172] - 2020年半年度未分配利润为390,802,873.89元，较期初减少21,833,091.27元[172] - 2019年半年度所有者权益合计为1,125,589,718.89元[173] - 2019年半年度未分配利润为394,741,292.85元[173] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为177.40万元人民币[22] - 非经常性损益项目中自有资金理财收益为423.49万元人民币[23] 信用减值损失 - 信用减值损失冲回2244.82万元，占净利润80.68%，因应收账款催收成效显著[48][54] - 信用减值损失从-1085万元转为正收益2245万元，改善显著[151] - 信用减值损失转正为2690.5万元，上年同期为-984.5万元[155] 投资收益 - 投资收益下降70.3%至379.2万元[155] 各业务线表现 - 工程总承包收入同比下降44.63%至1.059亿元，毛利率下降6.92个百分点至7.53%[52] - 催化剂销售收入同比下降31.42%至4246.04万元，毛利率上升3.91个百分点至40.95%[52] - 光热项目热传储热系统EPC总承包实现营业收入223.46百万元，累计收款199.44百万元[112] - 神华榆林煤炭综合利用项目硫磺回收装置实现营业收入120.88百万元，累计收款50.77百万元[112] - 独山子石化轻烃炼油及乙烯优化调整项目实现营业收入224.81百万元，累计收款197.08百万元[112] - 公司主要业务为工程设计及工程总承包和催化剂的生产及销售[180] 子公司表现 - 子公司青岛联信催化剂净利润394.01万元，同比下降64.45%[69] - 子公司青岛维实催化新材料科技净亏损598.69万元[69] - 子公司北京康克工业炉净亏损41.57万元[69] - 子公司中油三维(大连)能源净亏损0.57万元[69] - 公司合并财务报表范围包括6家子公司 持股比例分别为80% 60% 51% 100% 54.55% 51%[182] - 北京康克工业炉有限公司为控股子公司 持股比例80%[182] - 青岛联信催化材料有限公司为控股子公司 持股比例60%[182] - 青岛维实催化新材料科技有限责任公司为控股子公司 持股比例51%[182] - 中油三维（大连）能源有限公司为全资子公司 持股比例100%[182] - 山西中科三维能源技术有限公司为控股子公司 持股比例54.55%[182] - 东营泰贝尔化学科技有限公司为控股子公司 持股比例51%[182] 投资和收购活动 - 公司收购淄博诺奥化工17.37%股权，投资额147,619,103.79元[60] - 重大资产重组拟以61,647.46万元收购诺奥化工72.53%股份[78] 资本支出和项目进展 - 高端催化剂技改项目计划投资总额35,673万元，累计投入2,175.94万元，进度6.10%[66] 委托理财 - 委托理财发生总额44000万元，其中券商理财40000万元，银行理财4000万元[107] - 期末未到期委托理财余额4000万元（全部为银行理财产品）[107] - 委托理财逾期未收回金额为0[107] - 银河金汇证券资管产品实现实际收益109.70万元，年化收益率4.40%[107] - 公司使用自有资金购买东证融汇证券资产管理有限公司非保本浮动收益型理财产品，金额为27,000,000元，年化收益率4.00%，预期收益280,800元[109] - 公司使用自有资金购买上海海通证券资产管理有限公司非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000,000元，年化收益率4.40%，预期收益109,700元[109] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券资产管理有限公司非保本浮动收益型理财产品，金额为20,000,000元，年化收益率4.40%，预期收益219,400元[109] - 公司使用自有资金购买上海浦东发展银行非保本浮动收益型理财产品，金额为40,000,000元，年化收益率3.30%，预期收益784,800元[109] - 公司委托理财总金额为44,000,000元，累计实现收益5,019,700元，期末未到期收益为4,234,900元[110] 重大合同 - 公司与淄博齐恒资产管理有限公司签订EPC总承包合同，合同金额为121,787,880元，截至报告期末尚未实现营业收入[111] - 公司与中广核太阳能德令哈有限公司签订合同，合同金额为25,595,890元[111] 股东和股权结构 - 公司股份总数503,262,849股，其中有限售条件股份44,239,651股占比8.79%，无限售条件股份459,023,198股占比91.21%[119] - 高管锁定股变动导致有限售条件股份增加4,400,026股[119] - 李祥玉期末限售股数7,665,000股，较期初增加1,916,250股[122] - 高勇期末限售股数3,360,000股，较期初增加840,000股[122] - 邵世期末限售股数2,825,505股，较期初增加706,376股[122] - 何智灵期末限售股数1,930,500股，较期初增加482,625股[122] - 报告期末普通股股东总数为29,119股[124] - 控股股东山东人和投资有限公司持股比例为23.10%，持有116,275,035股[124] - 股东曲思秋持股比例为2.96%，持有14,895,000股[124] - 股东孙波持股比例为1.80%，持有9,073,500股[124] - 股东李祥玉持股比例为1.52%，持有7,665,000股[124] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.41%，持有7,116,000股[124] - 股东范西四持股比例为0.97%，持有4,880,295股[124] - 股东王春江持股比例为0.85%，持有4,276,500股[124] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为0.67%，持有3,366,575股[124] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[124] - 公司累计发行股本总数503,262,849股，注册资本503,262,849.00元[177] - 公司首次公开发行A股16,600,000股，发行价格33.93元/股[176] 风险因素 - 公司存在"齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目"订单取消风险[74] - 合同总金额为12.18亿元的项目因政策调整处于停顿状态[75] - 质量保证金占合同价款5-10%[77] - 诉讼涉案金额40.502万元工程款纠纷[88] - 另一诉讼判令支付货款18.51万元及利息[88] 公司治理和担保 - 公司对子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保额度3000万元，实际担保金额288.19万元[103] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计3000万元，实际担保余额288.19万元[103] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.24%[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 不存在控股股东非经营性资金占用[98] - 公司不存在重大关联交易[93][94][95][96][97] - 应收账款坏账准备按会计准则计提[77] 其他财务数据 - 公司股本为503,262,849.00元[168] - 资本公积为151,719,511.93元[168] - 盈余公积为75,866,065.11元[168] - 未分配利润为471,856,342.78元[168] - 归属于母公司所有者权益为1,202,704,768.82元[168] - 少数股东权益为113,137,694.09元[168] - 所有者权益合计为1,315,842,462.91元[168] - 本期提取盈余公积7,579,452.16元[169] - 对所有者分配利润50,320,397.16元[169] - 期末未分配利润为491,320,618.99元[169] - 2020年半年度对股东分配利润50,326,284.90元[171] - 2019年半年度提取盈余公积7,579,452.16元[174] 审计和报告 - 半年度报告未经审计[85] - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[62][63] - 公司报告期无募集资金使用情况[64] - 公司报告期未出售重大资产及股权[67][68] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[99][100][101] - 财务报表批准报出日期为2020年8月20日[181] - 公司2020年半年度财务报告未经审计[139] - 公司营业周期为12个月[191] 公司技术和项目 - 公司累计完成各类设计项目几千项，重点发展硫磺回收、污水处理等环保技术[113] 股东大会 - 2019年度股东大会投资者参与比例为33.63%[82]