收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.76亿元，同比增长7.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长382.11%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8105.89万元，同比增长125.24%[18] - 基本每股收益为0.73元/股，同比增长386.67%[18] - 稀释每股收益为0.73元/股，同比增长386.67%[18] - 加权平均净资产收益率为26.31%，同比增长19.9个百分点[18] - 公司2020年第四季度营业收入为3.51亿元，环比增长155.7%[22] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元，环比大幅增长1625.3%[22] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，环比增长193.6%[22] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣非净利润第四季度为4059.29万元，环比增长142.5%[22] - 公司营业总收入人民币67,596.42万元，同比增长7.12%[82] - 营业利润人民币10,275.62万元，同比增长14.79%[82] - 利润总额人民币38,525.27万元，同比增长313.00%[82] - 归属上市公司股东的净利润人民币37,298.31万元，同比增长382.11%[82] - 公司2020年第二季度营业收入为1.37亿元，环比增长172.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比大幅增长129.09%至8,694.83万元人民币，主要因控股子公司计提辞退福利[110] - 研发投入金额为3,270.80万元人民币，同比增长2.96%[111][112] - 工程总承包业务成本2.42亿元，同比下降27.79%，占营业成本52.75%[104] - 醇醛酯类业务成本8434.58万元，新增业务占比18.38%[104] 各业务线表现 - 化学原料和化学制品制造业收入157,993,759.73元，占营业收入23.37%[92] - 工程总承包收入281,676,632.88元，同比下降27.34%[92] - 醇醛酯类产品收入116,704,492.25元，占营业收入17.26%[92] - 土木工程建筑业营业收入4.01亿元，同比下降17.54%，毛利率30.48%[95] - 化学原料和化学制品制造业营业收入1.58亿元，同比增长100%，毛利率28.71%[95] - 工程总承包业务收入2.82亿元，同比下降27.34%，毛利率14.06%[95] - 工程设计业务收入1.12亿元，同比增长21.38%，毛利率67.19%[95] - 催化剂销售收入1.17亿元，同比下降18.43%，毛利率42.33%[95] - 国内营业收入6.72亿元，同比增长6.56%，毛利率32.14%[95] - 公司化工业务主要产品包括正丙醛、正丙醇、异丙醇、戊醛、戊醇等高纯度产品[44] - 公司残液提纯产品包括混合丁醇、粗辛醇、碳十二等[46] - 公司羰基合成装置利用乙烯/丁烯与合成气反应生成丙醛和戊醛[47] - 公司残液回收装置通过减压蒸馏和加氢工艺生产混合丁醇和辛醇等产品[48] - 诺奥化工系国内最大正丙醇生产企业及规模领先的正戊醇销售企业[71] - 公司化工业务产品包括正丙醛、正丙醇、异丙醇、戊醛、戊醇等高纯度产品及混合丁醇、粗辛醇等残液提纯产品[166] 收购与投资活动 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金3.08亿元用于收购诺奥化工89.89%股权[38] - 公司收购诺奥化工89.89%股权[62] - 公司积极推进10000吨/年高端催化剂项目首期（5000吨/年）建设[62] - 固定资产较期初增加185.56%主要系并购诺奥化工所致[65] - 无形资产较期初增加275.04%主要系并购诺奥化工所致[65] - 在建工程较期初增加3964.49%主要系投资建设1万吨/年高端催化剂技改项目所致[65] - 应收款项融资较期初增加404.98%主要系并购诺奥化工所致[65] - 存货较期初增加268.59%主要系并购诺奥化工形成[65] - 预付款项较期初增加32.68%主要系工程总承包项目预付款增加所致[65] - 其他流动资产较期初增加56.25%主要系待抵扣增值税进项税额增加所致[65] - 长期待摊费用较期初增加100.00%主要系诺奥化工委托外部研发所致[65] - 公司收购诺奥化工89.89%股权，合并报表新增化工制造业务[105] - 因非同一控制收购确认营业外收入28.35亿元[106] - 报告期投资额8.044亿元，较上年同期1390万元大幅增长5687.14%[125] - 收购淄博诺奥化工89.89%股权，投资金额7.641亿元，使用发行证券及自有资金[126][128] - 该收购产生投资收益2835万元[126][128] - 1万吨/年高端催化剂技改项目投入1284万元，累计投入2629万元，进度7.37%[130] - 非公开发行股份募集资金3.082亿元，已使用2.047亿元，尚未使用1.035亿元[135] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金126,639,820.49元[136] - 公司使用募集资金支付股权转让款66,112,793.59元[136] - 报告期末募集资金专项账户余额为103,514,208.90元[136] - 募集资金承诺投资总额为296,237,300元[138] - 报告期募集资金投入金额为192,752,600元[138] - 截至期末累计投入金额为192,752,600元[138] - 投资进度为65.07%[138] - 公司2020年收购诺奥化工89.89%股权，合并范围新增淄博诺奥化工及其子公司南京诺奥新材料[196] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，同比增长1553.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增1,553.76%至2.58亿元人民币[114] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长229.34%至1.94亿元人民币[115] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长568.69%至2.40亿元人民币[115] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长2,852.22%至6.92亿元人民币[115] - 在手货币资金人民币144,340.28万元，同比增长81.78%[85] 非经常性损益与营业外收入 - 公司2020年非经常性损益总额为2.92亿元，主要来自收购诺奥化工产生的2.84亿元收益[24] - 公司2020年政府补助收入为603.53万元，较2019年的131.3万元增长359.8%[23][24] - 公司2020年委托理财收益为423.49万元，较2019年的1762.85万元下降76.0%[24] - 公司2020年非流动资产处置损失23.02万元，而2019年为收益191.64万元[23] - 营业外收入达2.84亿元人民币，占利润总额的73.62%，主要来自收购诺奥化工产生的收益[120] - 收购淄博诺奥化工有限公司确认营业外收入28,353.70元[143] 资产与负债变化 - 总资产为30.05亿元，同比增长81.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.64亿元，同比增长75.96%[19] - 总资产人民币300,485.99万元，同比增长81.62%[84] - 归属于上市公司股东的所有者权益人民币216,384.21万元，同比增长75.96%[84] - 货币资金增加至14.434亿元，占总资产48.04%，较年初增长0.05个百分点，主要因合并诺奥化工[122] - 应收账款下降至3.534亿元，占比从25.18%降至11.76%，减少13.42个百分点，因回收良好[122] - 存货增长至1.445亿元，占比从2.37%升至4.81%，增加2.44个百分点，主要因合并诺奥化工[122] - 固定资产增至3.905亿元，占比从8.27%升至13.00%，增长4.73个百分点，因合并诺奥化工[122] - 无形资产增至1.306亿元，占比从2.10%升至4.35%，增长2.25个百分点，因合并诺奥化工[123] 子公司表现 - 子公司青岛联信催化材料有限公司实现净利润20,676,930.11元[143] - 子公司淄博诺奥化工有限公司实现净利润9,952,502.45元[143] 分红与利润分配 - 公司拟以6.49亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 2020年现金分红金额为97,329,394.50元，占合并报表归属于普通股股东净利润的26.09%[182] - 2019年现金分红金额为50,320,397.16元，占合并报表归属于普通股股东净利润的65.04%[182] - 2018年现金分红金额为50,326,284.90元，占合并报表归属于普通股股东净利润的125.84%[182] - 2020年每10股派发现金红利1.50元（含税），分配股本基数为648,862,630股[178][183] - 2019年每10股派发现金红利1.00元（含税），分配股本基数为503,262,849股[178] - 2018年每10股派发现金红利1.00元（含税），分配股本基数为503,262,849股[179] - 2020年可分配利润为437,088,920.33元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[183] - 2020年度母公司净利润为人民币83,088,044.52元[185] - 支付2019年度股利人民币50,326,284.90元[185] - 提取法定盈余公积金人民币8,308,804.45元[185] - 报告期末母公司未分配利润为人民币437,088,920.33元[185] - 合并后公司未分配利润为人民币805,668,655.11元[185] - 拟以总股本648,862,630股为基数每10股派发现金红利人民币1.5元[185] - 共计派发现金红利人民币97,329,394.50元[185] 股份锁定与限售 - 6名特定投资者认购股份限售期为2020年12月23日至2021年6月22日[187] - 重大资产重组相关方股份限售期为2020年12月4日至2021年12月3日[187] - 股份限售承诺涉及新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[188] - 股份限售承诺有效期自2020年4月29日至2021年12月3日[188] - 限售承诺适用于重大资产重组获得的所有股份及因送股、转增股本等增加的股份[188] - 股份转让需遵守《公司法》及中国证监会、证券交易所相关规定[188] - 承诺人包括毕艳芳、陈翠玲等46名自然人股东[188] - 股份锁定承诺可根据监管要求相应调整[188] - 所有限售承诺均处于正常履行状态[188] - 陈升廷等个人股东在重大资产重组中获得的新增股份锁定期为12个月，自发行结束之日起算[189] - 山东人和投资有限公司认购的非公开发行股份锁定期为18个月，自发行结束之日起算[189] - 曲思秋及山东人和投资有限公司承诺在非公开发行股份发行结束之日起18个月内不转让交易前持有的上市公司股份[189] - 所有锁定期内因送股、转增股本等事项增加的股份均遵守原锁定期承诺[189] - 股份锁定承诺可根据中国证监会或深圳证券交易所的要求进行调整[189] - 股份解锁后的转让需遵守届时有效的《公司法》及相关监管规定[189] - 陈升廷等个人股东的股份锁定承诺履行期限为2020年4月29日至2021年12月3日[189] - 山东人和投资有限公司的股份锁定承诺履行期限为2020年4月29日至2022年6月22日[189] - 曲思秋及山东人和投资的其他承诺履行期限为2020年10月20日至2022年6月22日[189] - 截至报告期末所有股份锁定承诺均处于正常履行中状态[189] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计占年度销售总额的53.15%，达到3.59亿元人民币[108] - 最大客户中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司销售额为1.86亿元人民币，占总销售额的27.52%[108] - 前五名供应商采购额合计占年度采购总额的32.76%，金额为1.34亿元人民币[108] 运营与质量管理 - 公司工程项目100%一次开车成功[41] - 公司员工质量、职业健康安全与环境教育培训率达100%[41] - 公司持有3张管理体系认证证书（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）[40] - 公司QHSE管理体系包括1份质量手册和24个程序文件[39] - 公司2020年未发生环境污染事故、质量事故、死亡事故、火灾事故及车辆事故[41] - 公司于2008年3月取得HSE管理体系认证证书[42] - 公司累计完成硫磺回收装置设计总包合计199套装置总规模995.5万吨/年[67] - 公司推进1万吨/年高端催化剂项目首期建设规模为5000吨/年[154] - 公司优化10万吨/年醋酸正丙酯装置生产以降低消耗提高质量[155] - 工程技术服务业务质量保证金占合同价款5-10%[165] - 公司持续提高丁辛醇残液加工产品收率并降低单位能耗[155] - 公司把握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术首套成功投运机遇[155] 行业与市场环境 - 2020年国内生产总值同比增长2.3%[59] - 2020年全国规模以上工业企业实现利润6.45万亿元，同比增长4.1%[59] - 2020年国内石油和化工行业实现营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%[60] - 2020年国内石油和化工行业实现利润总额5155.5亿元，同比下降13.5%[60] - 油气板块营业收入同比下降17.6%，利润同比下降82.3%[60] - 炼油板块营业收入同比下降15.5%，利润同比下降45.6%[60] - 化工板块营业收入同比下降3.6%，利润同比增长25.4%[60] - 2020年国内化学原料和化学制品制造固定资产投资同比下降1.2%[60] - 石油和化工行业以绿色低碳数字化转型为重点发展领域[146] 风险因素 - 公司面临宏观经济风险因国外新冠疫情持续蔓延[160] - 公司需应对技术风险因行业技术高端化差异化趋势明显[161] - 公司存在人力资源风险因专业技术人才稳定性对企业竞争力至关重要[164] - 公司可能发生应收账款风险因项目业主付款不及时[165] - 诺奥化工原材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格波动将对其盈利状况产生较大影响[167] - 诺奥化工主要原材料包括乙烯、丙酮、合成气、氢气、丁辛醇残液等，价格受国际原油价格及市场供需影响[167] 会计与审计 - 公司自2020年1月1日起施行财政部新修订的企业会计准则第14号——收入[194] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[195] - 境内会计师事务所报酬为45万元[197] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[197] - 支付独立财务顾问费50万元[197] - 支付承销费1150万元[197] 诉讼事项 - 公司报告期内其他诉讼事项合计金额为1484.44万元[199] - 公司涉诉金额为840.65万元[199] - 青岛联信涉诉金额为370.36万元[199] - 诺奥化工涉诉金额为90.94万元[199] - 东营泰贝尔涉诉金额为182.49万元[199] 关联方承诺 - 控股股东山东人和投资有限公司承诺不从事与公司主营业务有竞争的业务[191] - 实际控制人曲思秋承诺不直接或间接从事与公司相同或相似业务[190]