证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-070 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-072）。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次 会议决议。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议通知于2023年11月6日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2023年11月9日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-071 广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足发展需要，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金投资国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简 称"国高材"）。国高材系关联方金发科技股份有限公司（简称"金 发科技"）控股的子公司。国高材登记注册资本为50000万元人民币， 公司出资2000万元，持股4%。 （二）对外投资审议情况 本次交易已经公司 2023 年 11 月 9 日召开的第六届董事会第五次 会议和第六届监事会第五次会议审议通过。关联董事已回避表决。公 司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次 交易无需提交公司股东大会审议。 4.注册资本：265719.7236万元人民币 5.注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 6.统一社会信用代码：91440101618607269R 7.成立时间：1993年05月26日 8.经营范 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.4965亿元，同比降4.88%；年初至报告期末为17.5927亿元，同比降13.38%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 3911.34万元，同比降324.81%；年初至报告期末为 - 4026.41万元，同比降195.18%[5] - 营业利润本期较上年同期降262.10%，因业务转型和产品结构优化影响[7] - 2023年前三季度营业总收入17.59亿元，较去年同期20.31亿元下降13.38%[14] - 2023年前三季度净利润亏损4236.15万元，去年同期盈利4816.92万元[15] - 2023年前三季度基本每股收益 - 0.1004元，去年同期为0.1055元[15] - 2023年前三季度营业成本16.08亿元，较去年同期18.07亿元下降11.01%[14] - 2023年前三季度投资收益354.01万元，较去年同期25.63万元增长1281.20%[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产22.4454亿元，较上年度末增7.47%；归属上市公司股东所有者权益6.4350亿元，较上年度末降6.00%[5] - 货币资金期末余额较年初增143.39%，因回款票据贴现金额、贷款到账增加[7] - 交易性金融资产期末余额较年初增74560.62%，因新增结构性存款[7] - 应收票据期末余额较年初增77.03%，因客户回款票据增加[7] - 2023年9月30日货币资金228,878,031.26元，较1月1日的94,038,088.16元增加[12] - 2023年9月30日应收账款536,536,762.87元，较1月1日的642,039,608.99元减少[12] - 2023年9月30日存货268,627,670.48元，较1月1日的286,053,330.76元减少[13] - 2023年9月30日投资性房地产76,658,326.46元，较1月1日的20,661,398.24元增加[13] - 2023年9月30日短期借款437,108,941.95元，较1月1日的255,947,589.39元增加[13] - 2023年9月30日长期借款29,768,768.64元，较1月1日的2,042,465.00元增加[13] - 2023年第三季度末负债合计15.65亿元，较期初13.61亿元增长15.01%[14] - 2023年第三季度末所有者权益合计6.79亿元，较期初7.28亿元下降6.66%[14] 费用情况 - 销售费用本期较上年同期升55.68%，因加强新市场开拓[7] - 财务费用本期较上年同期升70.52%，因贷款规模增加、汇兑损益浮动影响[7] - 2023年前三季度销售费用2790.18万元，较去年同期1792.31万元增长55.67%[14] - 2023年前三季度财务费用957.11万元，较去年同期561.28万元增长70.52%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降32.47%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7538.30万元，较去年同期1.12亿元下降32.47%[16] - 投资活动现金流入小计为8575.847944万元，上年同期为1203.819074万元[17] - 投资活动现金流出小计为22113.020447万元，上年同期为12653.980918万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13537.172503万元，上年同期为 - 11450.161844万元[17] - 筹资活动现金流入小计为43859.2884万元，上年同期为27475万元[17] - 筹资活动现金流出小计为26941.077999万元，上年同期为21934.906661万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为16918.210401万元，上年同期为5540.093339万元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 13.080804万元，上年同期为314.839969万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为10906.258558万元，上年同期为5567.874896万元[17] - 期初现金及现金等价物余额为6135.104009万元，上年同期为9550.807288万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为17041.362567万元，上年同期为15118.682184万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,157，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 高金技术产业集团有限公司持股比例25.98%，持股数量104,198,900股，为第一大股东[9] 股票发行情况 - 2023年7月公司收到向特定对象发行股票注册的批复[11] - 2023年7月11日公司审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案[11]

人员变动 - 公司内部审计负责人郭翔因工作变动辞职[1] - 2023年10月24日公司聘任马厚清为内部审计负责人[1] 新负责人信息 - 马厚清履历丰富，截至公告日未持股，无关联关系且任职合规[3] 公告信息 - 公告发布时间为2023年10月26日[2]

启上科技财务数据 - 2023年9月30日资产1689.78万元、负债1748.21万元、净资产 - 58.43万元[8] - 2022年12月31日资产1486.95万元、负债782.26万元、净资产704.70万元[8] - 2023年1 - 9月营收2862.31万元、利润总额 - 763.13万元、净利润 - 763.13万元[8] - 2022年度营收244.54万元、利润总额 - 682.37万元、净利润 - 682.37万元[8] 增资情况 - 公司以17829.38万元土地、房产对启上科技增资[3] - 启上科技注册资本6000万元[5] - 增资前后公司均持有启上科技100%股权[9] 其他 - 增资在合并报表范围，对财务和经营无重大影响[2] - 增资议案需提交股东大会审议[2]

担保情况 - 2023年度公司及下属公司对外担保额度预计25.2亿元[3] - 为安徽毅昌等三家公司共4000万元授信业务提供连带责任保证，保证期三年[4][8][12] - 公司对子公司担保余额28,551万元，占2022年归属于上市公司股东净资产41.71%[16] - 子公司为母公司担保余额8,284万元，占2022年归属于上市公司股东净资产12.10%[16] 子公司财务数据 - 安徽毅昌2023年9月30日资产445,713,394.92元、负债243,342,952.10元、净资产202,370,442.82元[6] - 安徽毅昌2023年1 - 9月营收465,017,754.04元、利润总额26,489,798.76元、净利润26,097,701.14元[6] - 青岛恒佳2023年9月30日资产310,360,935.24元、负债195,438,690.79元、净资产114,922,244.45元[10] - 青岛恒佳2023年1 - 9月营收323,859,296.26元、利润总额9,263,620.04元、净利润9,222,534.33元[10] - 芜湖毅昌2023年9月30日资产728,949,939.12元、负债475,718,890.86元、净资产253,231,048.26元[14] - 芜湖毅昌2023年1 - 9月营收619,526,094.02元、利润总额17,260,940.87元、净利润16,523,841.35元[14][15]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-067 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年第 四次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月14日召开公司2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2023年10月24日召开了第六届董事会第四次会议，会议决 定于2023年11月14日召开公司2023年第四次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2023年11月14日下午2:30 2. 网络投票时间为：2023年11月14日 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2023年10月24日通讯表决召开，7位董事全参会[1] 审议事项 - 审议通过2023年第三季度报告议案[1] - 同意聘任马厚清为内部审计负责人[2] - 审议通过以资产向全资子公司增资议案，待股东大会审议[4] - 审议通过召开2023年第四次临时股东大会议案[5]

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年第三季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023-064）。 二、审议通过《关于以资产向全资子公司增资的议案》 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-063 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议通知于2023年10月20日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2023年10月24日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟以实物资产增资涉及位于 广州开发区科丰路 29 号的 1 处房地产市场价值 资产评估报告 业评资字[2023]第 1047 号 签字评估师: 曹 璐 (44180052) 姜紫越(47190070) 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 GUANGZHOU YEQIN ASSETS & LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CO. LTD 评估基准日: 二〇二三年八月二十二日 评估报告日:二〇二三年九月五日 资产评估报告 业勤评估 | . | | --- | 录 | 第一部分 声 明 … | | --- | | 第二部分 资产评估报告摘要 | | 第三部分 资产评估报告 | | 一、结言 | | 二、委托人、产权持有者和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - 5 - | | 三、评估目的 | | 四、评估对象和评估范围 . | | 五、价值类型 | | 六、评估基准日 | | 七、评估依据 | | 八、评估方法 ………………………………………………………………………………………………………… - 12 - | | ...