薪酬方案审议 - 公司于2025年4月22日召开会议审议多项薪酬方案[1] 薪酬标准及对象 - 独立董事津贴标准为12万元/年（含税）[2] - 薪酬方案适用对象为公司董监高[1] 薪酬计算方式 - 非独立董事年薪制含基本和绩效工资[2] - 监事按岗位考核领薪，高管按职务业绩领薪[2][3] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴，离任按实际任期发薪[4] - 公司可根据情况调整薪酬方案[4]

担保情况 - 公司为烟台台海核电预计全年担保不超15亿元[1] - 公司为德阳融发预计全年担保不超2亿元[1] - 公司为融发装配预计全年担保不超0.5亿元[1] - 公司为融发戍海按持股比例预计全年担保不超12亿元[1] - 公司为融发戍海智能装备(烟台)有限公司按持股比例预计全年担保不超3亿元[1] - 烟台台海核电为公司预计全年担保不超3亿元[1] 业绩数据 - 2024年度烟台台海核电净利润为 - 8710.38万元[4] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为96987.13万元，占2024年度经审计归母净资产20.92%[11] - 截至公告披露日，公司为控股子公司累计担保余额为3967.24万元，占2024年度经审计归母净资产0.86%[11] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会审议通过有效[2]

业绩总结 - 2024年度资产减值损失79,165,907.85元，信用减值损失43,346,359.41元，共减利润总额122,512,267.26元[1] - 2024年度存货跌价损失45,864,890.36元[1][3] - 2024年度合同资产减值损失33,301,017.49元[4] - 本次计提减2024年度归母净利润123,294,913.78元，使归母所有者权益减同额[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入100,656.78万元，同比增长35.14%[5] - 2024年扣非净利润 - 3477.11万元，同比减亏8.38%[5] - 2024年净利润 - 12,243,536.68元，同比 - 106.00%[7] - 2024年经营现金流净额 - 356,337,182.13元，同比增长52.52%[7] 资产情况 - 2024年末总资产8,100,210,177.02元，同比 - 2.97%[7] - 2024年末货币资金占总资产比重减少14.37%[9] - 2024年末应收账款占总资产比重增加0.46%[9] - 2024年末固定资产占总资产比重增加3.68%[9] - 2024年末在建工程占总资产比重增加2.98%[9]

独立董事评估 - 融发核电对独立董事方玉诚、魏利平、董和平独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 评估专项意见日期为2025年4月24日[2]

公司历史变动 - 2015年8月公司重组，置出除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债，置入烟台台海核电100%股份，募集配套资金3亿元[3] - 2022年公司破产重整，以资本公积转增股本发行1,213,880,290.00股，增资后注册资本变更为2,080,937,640.00元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数2,080,937,640.00股，注册资本为2,080,937,640.00元[5] - 货币资金期末余额786,235,674.96元，上年年末余额2,010,061,155.14元，受限货币资金期末余额260,545,714.40元，上年年末余额240,211,544.91元[171] - 交易性金融资产期末余额72,142,052.09元，上年年末余额49,403,773.81元[172] - 应收票据期末账面余额11,270,878.58元，坏账准备926,544.19元，账面价值10,344,334.39元；上年年末账面余额11,362,739.97元，坏账准备683,146.74元，账面价值10,679,593.23元[173][174][175] - 应收账款期末账面余额898,258,595.88元，坏账准备548,525,822.50元，账面价值349,732,773.38元；上年年末账面余额859,469,456.78元，坏账准备537,318,499.90元，账面价值322,150,956.88元[179] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末金额615,553,481.30元，占比68.53%，计提比例83.67%；按信用风险特征组合计提坏账准备的期末金额282,705,114.58元，占比31.47%，计提比例11.85%[181] - 本期应收票据坏账准备计提253,791.70元，转销或核销10,394.25元[177] - 单项计提坏账准备的应收账款期末余额为615,553,481.30元，坏账准备为515,022,165.55元，上年年末余额分别为603,052,234.88元和481,278,117.92元[183] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末余额为282,705,114.58元，坏账准备为33,503,656.95元[183] - 本期单项计提坏账准备的应收账款计提36,319,184.06元，转销或核销2,575,136.43元，期末余额为515,022,165.55元[184] - 本期按组合计提坏账准备的应收账款计提5,785,509.88元，转销或核销28,322,234.91元，期末余额为33,503,656.95元[185] - 本期核销的应收账款为处置子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司，核销金额为30,729,947.45元[186] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计为1,236,421,053.88元，占比81.89%[187] - 应收款项融资期末余额为81,392,200.46元，上年年末余额为26,441,248.18元[188] - 预付款项期末余额为72,447,510.86元，其中1年以内占比98.85%，上年年末余额为102,237,243.09元，1年以内占比97.40%[190] - 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款期末余额合计为57,511,051.64元，占预付款项期末余额合计数的79.38%[191] - 其他应收款期末余额为601,304,765.26元，上年年末余额为700,867,980.46元[192] - 其他应收款上年年末账面余额合计720,111,035.13元，期末账面余额合计615,305,487.51元[195][200] - 按单项计提坏账准备上年年末账面余额650,010,435.76元，占比90.27%，期末账面余额合计575,044,649.68元[195] - 按信用风险组合计提坏账准备上年年末账面余额70,100,599.37元，占比9.73%，期末账面余额合计38,870,595.96元[195][196] - 坏账准备上年年末余额19,243,054.67元，期末余额14,000,722.25元[195][197][199] - 本期计提坏账准备987,873.77元，本期核销坏账准备6,230,206.19元[197][199] - 按账龄组合计提坏账准备中，1年以内计提比例5.00%，1至2年计提比例10.00%，2至3年计提比例21.80%，3至4年计提比例50.00%，4至5年计提比例81.99%，5年以上计提比例100.00%[196] - 单位A、B、C上年年末全额计提坏账准备分别为2,932,806.32元、3,000,000.00元、2,028,785.25元[195] - 期末按欠款方归集余额前五名中，单位A期末余额543,575,460.45元，占比88.34%；单位B期末余额10,000,000.00元，占比1.63%；单位C期末余额19,440,403.98元，占比3.16%[200] - 本期核销的其他应收款项为处置子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司，核销金额6,230,206.19元[199] - 按款项性质分类，垫付款期末账面余额13,070,615.84元，上年年末7,963,904.64元；保证金期末37,088,665.71元，上年年末40,620,056.58元等[200] 会计政策 - 按单项计提坏账准备的应收账款，单个应收客户余额占公司应收账款余额0.5%以上且金额大于1000万元[16] - 重要的应收款项坏账准备收回或转回，单项收回或转回金额占各类应收款项余额1%以上且金额大于200万元[16] - 按单项计提坏账准备的合同资产，单个应收客户余额占公司合同资产余额5%以上且金额大于1000万元[16] - 重要的在建工程，单个项目预算金额大于5000万元[16] - 重要的应付账款，单项账龄超过1年的应付账款金额大于500万元且占应付账款余额1%以上[16] - 收到或支付的重要的与投资活动有关的现金，单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额大于2亿元[16] - 公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准[14] 税务信息 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%[168] - 融发核电设备等多家公司企业所得税税率为25%，烟台台海玛努尔核电设备有限公司和德阳融发能源装备有限公司为15%[168] - 烟台台海玛努尔核电设备有限公司2024年度继续适用15%的企业所得税税率[169] - 德阳融发能源装备有限公司符合所得税优惠条件，适用15%的企业所得税税率[169][170]

综合授信 - 2025年4月22日会议通过申请综合授信额度议案，7票通过[1] - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超40亿元[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会审议通过日[2] 授权事项 - 提请股东大会授权办理签署授信额度内法律文件[3] - 授权期限至2025年年度股东大会审议通过日[3]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 设立独立内部审计部门，在董事会审计委员会指导下工作[5] - 制定采购、销售、固定资产管理等制度及流程[8][9] - 制定子公司、关联交易、对外担保等管理制度[10] 内部控制缺陷认定 - 财务报告错报超资产总额2％为重大缺陷，1% - 2%为重要，1%以下为一般[12] - 非财务报告损失超资产总额2％为重大缺陷，1% - 2%为重要，1%以下为一般[13] 内部控制整改措施 - 上一年度梳理归口管理制度、上线关键流程、强化人员学习[14] - 本年度针对一般缺陷制定整改计划并加强监督[14] 未来展望 - 持续组织修订和更新内部管理制度[15] - 加强内部审计监督职能，完善相关管理工作[15] 内部控制现状 - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[16]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月3日下午14：00[2] - 交易系统投票时间为2025年6月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月3日上午9:15至下午15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月26日[2] - 会议登记时间为2025年5月27日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）[8] 投票信息 - 投票代码为"362366"，投票简称为"融发投票"[13] 报告披露 - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[6] 会议审议 - 会议将审议为子公司融资提供反担保暨关联交易预计等六项议案[21] 参会登记 - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[22] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月27日16:00前送达公司[23] - 股东若拟发言需在登记表注明意向、要点及所需时间[23] - 股东参会登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[24]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议4月22日16时召开，通知4月11日发出[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意[4][5][6][7] - 《关于监事薪酬方案的议案》3票回避[9] 报告公告 - 《2024年度监事会工作报告》等报告详见巨潮资讯网[4][5] - 《2024年年度报告摘要》等详见《证券时报》等[4][9]