会议召开情况 - 2023年召开董事会会议12次，股东大会4次[3] - 独立董事余新培组织审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议1次，参加独立董事专门会议1次[6][10][7] 议案审议情况 - 2023年审议多项议案，包括关联交易、聘任人员、制度修订等[14][15][17][19][21] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16]

财务审计 - 大信会计师事务所2024年4月17日出具慈文传媒2023年度审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额102,507.09万元[11] - 2023年度累计发生额19,441.10万元[11] - 2023年度偿还累计发生额4,540.10万元[11] - 2023年末余额117,408.09万元[11] 公司应收款项 - 霍尔果斯定坤影视2023年应收账款年末余额2,001.60万元[11] - 上海慈文影视2023年末其他应收款余额92,455.90万元[11] - 无锡慈文传媒2023年末其他应收款余额10,479.90万元[11] - 东阳紫风影视2023年末其他应收款余额4,892.51万元[11]

慈文传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2023年度履职 情况如下： （二）公司财务情况 公司监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。 （三）公司定期报告情况 2023 年，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、 2023 年半年度报告和2023年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述 定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际 ...

投资与减资 - 2017年8月公司出资10000万元与文明东方设大秦帝国影视[3] - 2024年4月同意对大秦帝国影视减资，出资降至14562223.25元[4] 业绩数据 - 大秦帝国影视2023年末总资产5135.37万元，净利润 -1.06万元[6] - 大秦帝国影视2022年末总资产5140.50万元，净利润 -24.92万元[6] 影响与展望 - 减资后大秦帝国影视不纳入合并报表[4] - 预计减资减少合并报表总资产约3790万元，增净利润约290万元[9]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信会计师事务所合伙人160位，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[2] 业绩数据 - 2022年大信会计师事务所收入总额15.78亿元，上市公司审计客户196家，审计同行业4家[2] 审计安排 - 2023年4月23日审计委员会通过续聘议案，5月19日股东大会通过续聘[2][4] - 2023年10月9 - 27日预审，2024年2月18日正式审计[4] - 2024年3月29日初审后沟通，4月17日审议通过年报议案[5][6] 审计评价 - 大信认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[3] - 董事会审计委员会认为大信审计公允客观，按时完成年报审计[7]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 第九届董事会和监事会会议均审议通过续聘议案[21] 审计机构数据 - 大信2022年度业务收入15.78亿元，净资产1.83亿元[7][10] - 2022年审计上市公司资产均值179.9亿元，审计数196家[7][10] - 2022年报上市公司审计业务收入2.43亿元[10] - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人，总人数4001人[10] 违规情况 - 近三年大信受行政处罚3次等[11] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[11] 审计费用 - 公司2023年度审计费用153万元[18]

业绩总结 - 2023年营业收入46,118.94万元，较2022年下降1.12%[3] - 2023年净利润2,762.78万元，较2022年下降43.89%[3] - 2023年营业利润3,094.24万元，较2022年下降44.86%[12] 资产负债 - 2023年末总资产126,767.60万元，较2022年末下降21.88%[3] - 2023年末净资产96,691.79万元，较2022年末增长2.94%[3] - 2023年末货币资金17,700.23万元，占总资产13.96%，较年初下降52.13%[6] - 2023年末应收账款20,058.05万元，占总资产15.82%，较年初增长16.93%[7] - 2023年末存货49,794.98万元，占总资产39.28%，较年初下降37.56%[7] - 2023年末流动负债26,629.20万元，较年初下降58.95%[9] - 2023年末负债合计26,989.84万元，较年初下降58.63%[10] 现金流 - 2023年销售商品等收到现金21,925.40，较2022年减少45.10%[13] - 2023年收到税费返还104.42，较2022年减少90.20%[13] - 2023年购买商品等支付现金19,092.79，较2022年增加28.79%[13] - 2023年取得投资收益收到现金427.85，较2022年增加122101.72%[13] - 2023年处置固定资产等收回现金净额440.78，较2022年增加50177.18%[13] - 2023年投资支付现金22,500.00，较2022年增加350.00%[13] - 2023年取得借款收到现金3,555.00，较2022年减少40.75%[13] - 2023年偿还债务支付现金3,230.49，较2022年减少79.64%[13] - 2023年现金及等价物净增加额 - 18,797.70，较2022年减少198.61%[13] - 2023年末现金及等价物余额17,354.34，较2022年减少52.00%[13]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润27,627,755.99元[1][2] - 未分配利润 - 529,555,958.87元，累计未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 报告期内净利润27,365,936.82元[2] 未来展望 - 推进多元化业务，拓展游戏、动漫领域[3][4] - 加强经营目标管理，强化财务指标理念[4] - 优化人力配置，提供多元化激励方案[4] - 推进资源整合和投融资，优化资产债务结构[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人160位，注册会计师971人，签过证券服务审计报告超500人[2] 业绩数据 - 2022年事务所收入总额15.78亿元，上市公司审计客户196家，同行业4家[2] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[5] - 近三年从业人员受行政处罚6人次、行政监管27人次、自律处分13人次[5] 审计情况 - 近一年审计重大事项沟通获支持，无意见分歧，完善复核程序，未识别缺陷[6][7][8] 风险保障 - 计提职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润27,627,755.99元，母公司净利润 - 1,415,761.50元[3] - 截至2023年底，母公司可供分配利润47,229,853.67元，合并报表为 - 529,555,958.87元[3] 利润分配 - 2023年度公司拟不进行现金分红等[3] - 独立董事同意利润分配预案并提交审议[4]