本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-026 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的通知 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2023 年 3 月 30 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、 董事会秘书王文其先生和独立董事刘雪峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 12 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括兴业基金张诗悦、富国基金赵悦、安信证券蔡雯娟和孙珊、中信证券王晗 [2] - 时间为2015年10月28日14:00，地点在公司三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书袁文雄，会议记录为王文其 [2] 公司业务相关问题回复 非公开发行股票 - 定增于8月获中国证监会受理，暂未获证监会反馈 [2] - 目前主要工作是确保非公开发行顺利完成，若获核准并发行，将实现制造业和新业务双主业发展 [3] 供应链产业基金 - 9月终止与燕湖资本共同设立供应链产业基金，原因是考虑到管理成本较高，调整了原方案 [2][3] 子公司业务 - 新成立的多家子公司处于前期业务准备阶段，保理、融资租赁等业务在逐步推进 [3] 业务优势 - 中科创具有非银行类金融业务经验，熟悉相关业务，有一定客户资源和知名度，有助于新业务开展 [3]

公司经营现状 - 以外资品牌家电厂商为主要客户，采购价格高，供货量和货款回收期稳定；国内厂商因家电补贴政策调整，供货量下降 [2] - 产品外销收入占营业收入 20%以上，客户集中采购，数量大、价格略低 [3] 主营业务发展方向 - 若政府加大环保要求，传统喷涂工艺可能被淘汰，家电复合材料市场空间将放大 [3] 产品情况 - SUSLIKE 是仿拉丝新品，国内仅公司生产，理论产能 1500 吨/月，样品售价约一万八，已有小批量供货，推广及进入下游认证需时间 [3] 下游客户需求 - 厨卫客户源较散，小批量供货，未来市场需求可能放大，推广需时间 [3] 金英马担保事项 - 滕站承诺 10 月 15 日前解决金英马担保事项，公司积极敦促，双方希望尽早解除担保推进重组 [3] 金英马公司评价 - 金英马参与投资的影视片源质量好，旗下多知名演技派演员，成本控制能力强，属轻资产公司、资金需求大，并购重组成功后融资能力和成本将改善 [4]

公司调研基本信息 - 调研时间为2014年7月9日14:30 [2] - 调研地点在公司三楼会议室 [2] - 参与单位及人员包括华泰证券刘晓、联创投资刘敏达和高远、海通证券周煜、东方基金李坤元 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书袁文雄，记录人为王文其 [2] 金英马相关情况 - 金英马每年拍摄电视剧约6 - 7部，缺资金，有资金产量或增加 [2] - 公司若收购金英马将实现双主业发展，原有复合材料业务继续推进，不过多干涉金英马经营，加强公司治理改善融资 [3] 产品情况 - SUSLIKE产品为仿拉丝产品，理论产能1500吨/月，样品售价约一万八，市场未拓展开，仅小批量供货，大量供货或贡献业绩 [3] 公司业绩与投入 - 2014年业绩较平稳，与2013年度相比无太大波动 [3] - 目前主业主要是技改项目，暂无较大投资计划 [3] 行业前景 - 影视文化产业是国家政策扶持的朝阳产业，地方政府及监管部门推动产业转型升级，公司并购金英马将实现双赢 [3]

公司经营情况 - 以外资品牌家电厂商为主要客户，采购价格高，供货量和货款回收期稳定；国内厂商因家电补贴政策调整，产量和采购价格下降，公司缩减部分低价薄利订单 [2] 产品情况 - SUSLIKE是仿拉丝新产品，国内仅公司生产，样品售价约一万八，已有小批量供货，推广和完成下游家电客户认证需时间 [3] 产能情况 - 理论产能24万吨，实际满负荷生产约18万吨，2013年产能利用率60%多点 [3] 行业情况 - 同行业公司有苏州新燕、江苏立霸、海尔特钢等 [3] 业务推广情况 - 复合材料在装饰领域推广正在进行中 [3] 并购重组情况 - 选择并购金英马，原因一是影视文化产业是国家政策扶持的朝阳产业，地方政府和监管部门推动转型升级；二是金英马由第三方推荐，片源质量好、成本控制能力强，管理团队有整体能力 [3][4] 担保事项进展 - 滕站承诺在公司二董召开前、10月15日前解决金英马担保事项，公司积极敦促 [4] 后续并购计划 - 事情需逐步推进 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002290，证券简称为禾盛新材 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 6 月 18 日，地点在公司三楼会议室，参与单位有申万宏源证券、中信产业基金、方正证券，上市公司接待人员有董事会秘书袁文雄等 [2] 非公开发行及业务规划 - 目前主要工作是非公开发行推进，若获中国证监会核准并顺利发行，业务将转型，实现制造业和新业务双主业发展 [2] 子公司情况 - 已成立禾盛供应链金融、禾盛商业保理及禾盛投资三家子公司，禾盛融资租赁和禾盛香港控股尚在推进中，未来从事新业务 [3] 行业发展 - 国内外观复合材料产品颜色单一，数字印刷 PCM 色彩及图案丰富、更个性化，属转型升级产品，未来可替代部分 PCM 产品，利润率更高 [3] 股东情况 - 非公开发行完成后，赵东明将成公司第二大股东，会正常履行管理职责 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括嘉宏投资曹植、璞盈投资陈孝林等多家机构人员 [2] - 时间为2015年6月15日14:00 [2] - 地点在董事长会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事长赵东明和董事会秘书袁文雄 [2] 公司业务情况 - 外观复合材料主要应用于冰箱、洗衣机、微波炉等白色家电，客户有三星、LG、松下等，目前订单量平稳 [2][3] 控股股东及非公开发行情况 - 中科创具体经营情况可向其张伟董事长了解，公司非公开发行事项正在逐步推进 [3] - 本次非公开发行有供应链金融、商业保理、融资租赁和印刷PCM生产线四个募投项目，目的是产品升级改良和战略转型升级，股东大会已通过方案，正在制作报会材料，募投事务处在筹备阶段 [3] 股权交易情况 - 公司将持有金英马影视26.5%股权转让给金英马董事长滕站，《股权转让协议》已通过董事会审议，待股东大会审议通过后生效，公司将督促滕站履行协议约定 [3]

子公司情况 - 深圳市禾盛商业保理有限公司已初步开展业务，其余几家子公司处于人才和业务储备中，由公司总经理许进总负责 [2][3] 主营业务及新项目情况 - 主营业务家电外观复合材料近几年净利润维持在 3000 万元左右，相对稳定 [3] - “年产 10 万吨印刷 PCM 项目”由全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司实施，厂房和基础建设正在施工，设备未进场，该项目可突破产能瓶颈、实现产品技术升级，提升盈利能力 [3] 股权情况 - 根据协议，滕站将在 2017 年 5 月 1 日前支付金英马股权转让价款的 50%，剩余价款及利息在 2018 年 5 月 1 日前支付完毕，目前未到履约时间 [3][4] 新业务风险控制情况 - 商业保理业务将规范运作、风险防控放在首位，从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取内控措施 [4] 股东情况 - 股东中科创资产对公司未来股权价值走势持积极态度，看好公司整体发展前景，未来规划未讨论 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002290，证券简称为禾盛新材 [1] - 2016 年 5 月 10 日在公司三楼会议室进行特定对象调研，参与单位有兴业证券、华富基金，上市公司接待人员有证券事务代表王文其等 [1] 非公开发行情况 - 2016 年 2 月 2 日，公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前在等待核准批文，不确定拿到时间 [1] 子公司营业情况 - 公司设立的 5 家子公司中，仅深圳市禾盛商业保理有限公司以自有资金初步开展业务，其余处于业务筹备阶段 [2] 业务规划 - 非公开完成后，公司传统家电制造业务继续保留，募投项目数字印刷 PCM 是原有 PCM 产品升级换代，未来将实现新业务和传统制造业双主业并行发展 [2] 行业前景 - 数字印刷 PCM 具有丰富色彩及图案，能满足不同客户定制需求，未来可部分替代 PCM 产品 [2] 原材料价格影响 - 公司对原材料有一定储备，销售价格有调整窗口期，钢材价格波动对主营业务利润影响不大 [2] 股权转让进展 - 公司 2015 年与滕战签订厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议，约定 2017 年 5 月 1 日之前支付 50% 股权转让价款，2018 年 5 月 1 日之前支付完毕，目前未到首次履约时间 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.39亿元，同比增长3.80%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2318.60万元，同比增长58.78%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8482.30万元，同比增长13.89%[3] - 营业总收入同比下降1.7%至16.18亿元[17] - 净利润同比下降12.3%至7029.58万元[18] - 第三季度基本每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[3] - 基本每股收益0.29元[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-7.23万元，同比下降100.27%，主要因汇兑损益增加[8] - 营业成本占收入比重为88.1%达14.26亿元[17][18] - 研发费用投入5100.42万元[18] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长112.32%[3] - 经营活动现金流量净额同比大增112.3%至1.92亿元[20] - 销售商品收到现金10.79亿元[20] - 投资活动现金流出小计为2128.46万元，同比增加104.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-908.81万元，同比改善12.3%[21] - 筹资活动现金流入小计为5817.3万元，同比减少89.8%[21] - 取得借款收到的现金为5700万元，同比减少89.6%[21] - 偿还债务支付的现金为2.04亿元，同比减少66.0%[21] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2080.38万元，同比减少14.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，同比下降204.64%，主要因偿还借款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，同比扩大204.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额为1171.23万元，同比减少56.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.13亿元，同比减少2.2%[21] 资产和负债状况 - 总资产为14.81亿元，较上年度末减少9.42%[3] - 交易性金融资产减少100.00%至0元，主要因结构性存款到期[7] - 在建工程增加171.90%至5805.97万元，主要因在建工程增加[7] - 货币资金余额2.689亿元，较期初减少1.55%[13] - 应收账款余额3.514亿元，较期初增长7.82%[13] - 短期借款余额5,707万元，较期初减少3.41%[15] - 长期借款减少9500万元至3.2亿元[16] - 期末负债总额较期初下降22%至8.64亿元[16] - 归属于母公司所有者权益增长16.9%至6.17亿元[16] 融资和抵押情况 - 公司以房地产抵押融资总额5.7亿元（浦发银行4,000万元、江南农商行1,700万元）[11] - 中原银行抵押借款余额3.4亿元[11] 股权结构及股东信息 - 报告期末普通股股东总数18,102户[9] - 控股股东深圳市中科创资产管理有限公司持股比例31.30%，持股数量77,667,917股[9][12] - 第二大股东赵东明持股比例19.74%，持股数量48,984,550股[9] - 控股股东中科创资产质押股份77,591,217股，占其持股比例99.90%[12] - 控股股东中科创资产全部股份被司法冻结，冻结比例100%[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[22]