会议安排 - 第七届监事会第五次会议通知于2025年4月14日发出，4月24日上午10时30分召开[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][7][8][9][10][11][16][17] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》等审议通过[13][14] - 《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》等议案审议通过[15][18]

会议情况 - 威海华东数控第七届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票数占比100%，部分需提交股东大会审议[2][3][7][9][11][17] - 《2025年第一季度报告》表决同意票数占比100%[15] - 《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[16] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意票数占比100%[23]

业绩数据 - 2024年度归属于股东净利润8,503,596.01元，母公司净利润8,883,587.94元[2] - 2023年度归属于股东净利润 -16,242,374.78元，2022年为11,661,723.14元[7] - 最近三个会计年度平均净利润1,307,648.12元[7] 利润与分配 - 截至2024年末合并报表累计可供分配利润 -1,045,686,337.72元[2] - 2024 - 2022年现金分红、回购注销总额均为0元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1]

经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 威海华东数控股份有限公司董事会 威海华东数控股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 二〇二五年四月二十四日 1 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议，均投赞成票[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，无委托或缺席，均赞成[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场调查15天[8] - 2024年8 - 9月独立董事参加深交所培训班[11] - 报告期内关联方担保审议表决合规[13][14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[15] - 报告期内公司未被收购[16] - 报告期内改聘致同会计师事务所[18] - 报告期内无准则外会计政策变更或差错更正[18]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议，无委托或缺席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，无委托或缺席[7] 其他事项 - 2024年独立董事到公司现场调查15天[8] - 报告期内关联方担保交易获独立董事同意[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情况[14] - 报告期内未被收购[15] - 报告期内改聘致同会计师事务所获同意[17] - 报告期内无重大会计变更或差错更正[17] - 董事津贴按标准下发，高管报酬依制度执行，未实施激励计划[20]

会议与调查 - 2024年召开股东大会、董事会各1次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年独立董事参加1次审计委员会会议，赞成《2023年度业绩预告》[6] - 2024年独立董事到公司现场调查4天[8] 信息与财务 - 2024年公司信息披露真实准确及时完整公平[10] - 报告期财务信息真实反映成果，内控体系完善有效[16] 人事与薪酬 - 独立董事任期于2024年3月15日届满[22] - 任职期对提名任免董事等无异议[18] - 报告期董事津贴、高管报酬按规定执行，未实施激励计划[19]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议，对议案均投赞成票[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，无委托或缺席，对议案均投赞成票[6] 其他事项 - 2024年独立董事到公司现场调查共计16天[7] - 报告期内同意关联方为公司提供担保暨关联交易[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[11] - 报告期内公司未被收购[12] - 报告期内改聘致同会计师事务所为审计机构，独立董事同意[14] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策变更等情况[14] - 董事津贴按标准下发，高管报酬按制度执行，未实施激励计划[17]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入80,133,668.78元，较上年同期减少0.48%；归属于上市公司股东的净利润7,963,229.96元，同比增长47.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额6,857,415.94元，较上年同期增长18.58%；基本每股收益0.03元/股，同比增长50.00%[3] - 营业总收入本期为80,133,668.78元，上期为80,516,987.57元[20] - 净利润本期为7,951,268.56元，上期为5,384,517.35元[20] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为42,520,942.45元，上期为35,313,136.08元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,857,415.94元，上期为5,782,861.40元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -20,261,750.00元，上期为 -24,074,500.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -10,482,833.32元，上期为 -1,157,625.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -23,918,292.58元，上期为 -19,351,699.73元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为45,001,057.00元，上期为32,551,477.12元[22] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增长130.40%，因应交增值税增加导致附加税增加；研发费用增长51.46%，因研发材料投入增加[8] - 财务费用较上年同期降低67.55%，因借款规模下降利息费用降低；投资收益同比增长100.00%，因报告期无发生，去年同期参股公司亏损[8] - 交易性金融资产公允价值变动使公允价值变动收益为55,701.00元；因账龄结构变化计提坏账准备增加，信用减值损失同比降低150.39%[8] - 营业总成本本期为72,010,289.55元，上期为75,259,795.39元[20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 -5,347.23元，计入当期损益的政府补助为284,272.00元[5][6] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产516,205,653.01元，较上年度末增长2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益79,356,442.92元，同比增长11.74%[3] - 报告期末交易性金融资产较上年度末增长197.41%，因持有委托理财增加；应收款项融资增长406.43%，因持有银行承兑汇票增加[9] - 无形资产较上年度末增长40.30%，因购买非专有技术增加；应付票据增长1500.00%，因办理银行承兑支付采购货款[9] - 期末货币资金余额为57,606,264.85元，期初为69,524,557.43元[16] - 期末交易性金融资产余额为30,215,019.00元，期初为10,159,318.00元[16] - 期末应收票据余额为37,143,133.93元，期初为46,326,796.68元[16] - 期末应收账款余额为31,096,326.50元，期初为24,337,194.84元[16] - 期末流动资产合计423,877,218.92元，期初为408,312,108.31元[16] - 期末流动负债合计382,386,092.24元，期初为378,850,818.13元[18] - 期末归属于母公司所有者权益合计79,356,442.92元，期初为71,017,881.60元[18] - 期末所有者权益合计78,761,041.54元，期初为70,434,441.62元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,942；威海威高国际医疗投资控股有限公司持股比例为17.50%，持股数量为53,825,800股[11] - 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金持股5,653,600股[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.3426亿元，同比增长19.66%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为850.36万元，同比扭亏为盈，增长152.35%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7710.16万元，同比增长47.10%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为445.14万元，同比扭亏为盈，增长118.31%[23] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比增长160.00%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为12.86%，同比提升36.40个百分点[23] - 公司净利润本期为8,493,798.39元，上期为-16,392,106.55元，实现扭亏为盈[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期为77,101,574.59元，同比增长47.1%（上期52,415,319.58元）[72] 成本和费用 - 财务费用同比减少311.13万元，降幅40.69%，主要因银行借款减少及利息收入增加[46] - 其他收益同比减少2,869.48万元，降幅91.89%，因去年同期设备搬迁补偿转入[47] - 投资收益同比增亏104.12万元，增幅552.45%，受参股公司亏损影响[47] - 销售费用23,481,269.69元，同比增长28.04%[67] - 财务费用4,535,422.17元，同比下降40.69%[67] - 数控机床产品运输费成本8,889,195.49元，同比增长108.47%[61] 各条业务线表现 - 公司机床产品营业收入为328,037,230.40元，毛利率20.52%，同比增长20.65%[57] - 数控机床产品营业收入274,151,488.33元，毛利率20.55%，同比增长23.48%[57] - 营业收入合计同比增长19.66%，其中数控机床产品收入占比82.02%，同比增长23.48%[55][56] - 数控机床占全部机床数量的60%，效率比传统机床提高3-7倍[45] - 公司属于通用设备制造业，主要产品包括数控龙门铣床、数控龙门磨床、数控外圆磨床等[31] 各地区表现 - 国外收入同比增长35.87%，占比提升至23.39%[56] - 国外市场营业收入78,193,182.10元，毛利率31.41%，同比增长35.87%[57] 销售模式表现 - 经销模式收入同比增长29.57%，占比提升至63.80%[56] - 经销模式营业收入213,265,924.27元，毛利率21.02%，同比增长29.57%[57] 季度财务表现 - 公司第一季度营业收入为8051.7万元，第二季度为9331.1万元，第三季度为8325.7万元，第四季度为7717.8万元[27] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为540.1万元，第二季度为24.8万元，第三季度为353.5万元，第四季度亏损67.9万元[27] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为578.3万元，第二季度为2356.3万元，第三季度为1606.2万元，第四季度为3169.4万元[27] 研发投入 - 研发人员数量同比增长6.38%至50人，研发人员占比提升至15.02%[69] - 研发投入金额同比增长13.68%至13,710,437.89元，占营业收入比例为4.10%[70] 资产和负债 - 货币资金期末余额69,524,557.43元，占总资产比例13.80%，较年初增长4.06个百分点[76] - 短期借款期末余额60,000,000元，占总资产比例11.91%，较年初下降7.78个百分点[76] - 合同负债期末余额118,922,496.17元，占总资产比例23.60%，较年初增长2.56个百分点[76] - 存货期末余额243,444,366.18元，占总资产比例48.31%，较年初增长1.15个百分点[76] - 使用权资产期末余额26,898,643.78元，占总资产比例5.34%，较年初下降0.97个百分点[76] 管理层讨论和指引 - 公司2025年度经营方针为“凝心聚力 行稳致远”，重点拓展5G、工程机械、航空航天、新能源汽车等行业市场[91] - 公司计划升级龙门铣、龙门磨、线轨卧式加工中心等产品系列，并推进全自动智能化生产线设计制造[92] - 公司面临原材料价格波动风险，铸件成本占比最大，价格波动对普通机床产品影响较大[93] - 公司面临市场竞争风险，在普及型、经济型数控机床及普通机床方面面临国内同行业竞争，在高端数控机床方面面临国内外资企业及国外企业竞争[94] - 公司存在产品技术研发风险，需持续进行技术创新和技术储备以满足客户更高要求[95] - 公司存在管理风险，高端数控机床业务需要大量中高级人才，人才引进和培养需跟上业务发展速度[96] 公司治理 - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[102] - 公司监事会现有监事3名，符合法律法规要求[102] - 公司资产完整，与控股股东资产产权明确界定，不存在资金占用情况[103] - 公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任其他职务[105] - 公司业务独立，拥有独立的产、供、销体系，控股股东未干预经营[106] - 公司机构独立，建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构[107] 股东和股权结构 - 威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为17.50%，持股数量为53,825,800股[199] - 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.74%，报告期内增持1,870,100股[199] - J. P. Morgan Securities PLC持股比例为0.64%，报告期内增持1,256,544股[199] - 法国巴黎银行持股比例为0.54%，报告期内持股数量无变动[199] - UBS AG持股比例为0.50%，报告期内减持398,181股[199] - 蒋晗烨持股比例为0.46%，报告期内持股数量无变动[199] - 朱攀持股比例为0.44%，报告期内增持57,000股[199] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.42%，报告期内增持692,783股[199] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为333人，其中生产人员190人（占比57.06%），销售人员52人（占比15.62%），技术人员50人（占比15.02%）[135] - 员工教育程度中高中及以下学历占比最高（234人，70.27%），本科及以上学历合计42人（12.61%）[135] - 董事兼总经理王海波税前报酬总额为94.84万元[127] - 财务总监肖崔英税前报酬总额为49.02万元[127] - 副总经理种亚东税前报酬总额为51.1万元[127] - 监事于永军税前报酬总额为36.52万元[127] - 董事会秘书刘璐税前报酬总额为15.02万元[127] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计267.5万元[127] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 报告期内公司未进行现金分红因可供分配利润为负数[143] - 公司现金分红比例要求不少于当年可分配利润的10%，且最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[140] - 成熟期公司无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%，有重大支出时最低40%，成长期或不易区分阶段最低20%[141] - 公司利润分配政策调整需经股东大会表决权2/3以上通过[142] 关联交易和承诺 - 威高国际承诺避免与公司业务同业竞争，且承诺长期有效并严格履行[158] - 威高国际承诺避免与华东数控发生关联交易，确保交易公平公正[159] - 威高国际保证在业务、资产、人员、财务等方面与华东数控完全独立[160] - 威高国际承诺严格遵守关联交易回避表决规定，及时履行信息披露义务[160] - 威高国际确保与*ST东数关联交易按市场原则进行，不损害中小股东利益[161] - 威高国际承诺不从事与*ST东数构成同业竞争的业务[162] - 威高国际同意将任何与*ST东数竞争的业务纳入后者经营以消除同业竞争[162] 诉讼和风险 - 公司及子公司共有2项未结诉讼，涉案总金额3741.40万元，占最近一期经审计净资产的60.94%[173] - 公司未被列入全国失信被执行人名单，控股股东及实际控制人诚信状况良好[175]