证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-012 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营及业 务发展，公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"） 和股东深圳市东方和鑫科技有限公司（以下简称"东方和鑫"）分别申请不超过 10,000 万元人民币和 10,000 万元人民币的借款总额度续期以补充流动资金，借 款期限为一年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和 东方和鑫借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构 融资的成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择 分批提款、提前还本付息。 2.由于奥欣投资持有公司股份 397,590,714 股，占公司总股本的 28.14%；东 方和鑫持有公司股份 128,582,698 股，占公司总股本的 9.1%，为公司控股股东及 其一致行动人，根据《深圳证券 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的96%以上[6] 制度建设 - 公司制定多项制度加强管理，如《对外投资管理制度》等[6][7][9] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥上年度合并总资产0.2%或收入总额0.5%[11] - 非财务报告内控按直接财产损失划分不同等级缺陷标准[13] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[15]

综合授信 - 2024年公司预计向合作银行申请不超50亿元综合授信额度[1] - 授信种类包括流动资金贷款等业务[1] 决策授权 - 授权公司管理层在额度内办理相关事项[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开之日止[2]

鹏盛会计师事务所情况 - 2022年度业务收入3.00亿元，审计业务收入1.87亿元，证券业务收入0.15亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户家数3家，审计收费568.00万元[2] - 截至2022年末，合伙人85人，注册会计师371人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计86人[2] 公司审计安排 - 2023年10月30日和11月16日审议通过聘请鹏盛为2023年度审计机构[3][4][7] - 2023年12月完成预审，2024年1 - 2月6日完成终审[6] - 2024年3 - 4月就审计与管理层及独立董事沟通[6] - 2024年4月23日出具审计及专项报告[6] 业绩相关 - 2024年1月底前确认2023年业绩无需预告[6] 报告审议 - 2024年4月23日审计委员会通过2023年度相关报告议案并同意提交董事会[8]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 独立董事主持召开5次审计委员会会议[6] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过关联交易等议案[12] - 2023年10月30日审议通过聘任审计机构议案[15] 人员聘任 - 2023年4月20日聘任副总经理和财务总监[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[19]

关联交易金额 - 2023年实际发生关联交易5397.46万元，2024年预计9050万元[2] - 2024年采购预计9000万元，已发生1526.21万元，上年5397.46万元[3] - 2024年销售预计50万元，已发生16.51万元，上年0万元[3] 关联方情况 - 截至2023年底，科瑞思总资产9729.50万元等[7] 其他 - 2024年相关会议全票通过关联交易议案[2] - 2023年采购实际与预计差异因产线停产[6] - 关联交易定价市场化，持续发生[10][11]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-004 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-003 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-002 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

行业与公司战略 - 现阶段光伏行业发展上下波动，终端市场复合增长确定、前景乐观，行业竞争激烈，公司专注光伏主业超20年，有风险把控和稳健经营实力 [1][2] - 公司加快建设西安产业园扩充光伏胶膜业务，完善产业链一体化布局，未来业务制造和应用并举，专注电站发电、电池产品、光伏辅材三大板块，细分五个方向发展 [2] 电站板块情况 - 公司自持带补贴光伏电站总装机约500MW，综合毛利率约60%；2023年底新并网陕西东益100MW平价电站处于消缺阶段，收益毛利率有小幅波动；广东连州200MW电站和工商业分布式项目预计2024年底部分并网 [2] - 公司将深化央国企联建和自建并行模式，拓展全国平价电站和分布式项目，保持自持规模同时提供EPC总承包等服务，形成滚动式投建模式 [2] 竞争与风险 - 公司是产业链一体化布局较早的光伏企业，有一定竞争优势和抗风险与盈利能力 [2] 财务相关 - 财报中应收账款绝大部分是电站电费待收的可再生能源发电补贴，剩余为产品销售小部分应收账款，占比极小，补贴有支付周期但回收风险小，公司将跟进政策催收账款 [3] - 公司现阶段承接央国企EPC总包工程回款按预付、备料和进度分批次付款，企业端垫资较少 [3] 光伏胶膜业务 - 公司光伏胶膜产线在西安产业园建成投产前产能较小，西安产业园已封顶，正进行内部装饰和产线规划，投产后将提高市场份额 [3] - 公司粒子主要进口，原材料库存把控合理 [3] 电站配储与分布式布局 - 公司已并网自持电站无需配储，广东连州200MW电站预计需配备储能，政策强制配储对项目IRR有一定影响，电化学存在减少投资可能性 [3] - 2023年公司开发建设部分工商业屋顶电站，容量5MW以上分布式电站考虑持有，小容量电站可考虑资产包模式投资，公司在分布式项目开发有优势，团队正深入开发各地项目 [3]