新疆国统管道股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－021 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年5月20日15:00（星期一） 2.网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事 会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公 司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现 将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 14 日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监 事会第六次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度报 告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度财务决算报 告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度利润分配预案》、《新 疆国统管道股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度内部 控制的自我评价报告》、《关于公司 2023 年度日常关 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－016 新疆国统管道股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号文核准，公司 于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 27.00 元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 436,104,486 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新疆国统管道股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制、监管要求，结合新疆国统管道股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度，在查阅了公司各项管理规章制度的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控 制的运行情况及有效性进行了检查，编制了2023年度内部控制自 我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 国统股份 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；根据 公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

业绩数据 - 2023年营收3.58亿元，较2022年减42.25%[2] - 2023年净利润-2.55亿元，较2022年减148.54%[2] - 2023年经营现金流净额-1.91亿元，较2022年减441.50%[2] 资产数据 - 2023年预付款项1792.16万元，较2022年增119.04%[4] - 2023年在建工程1951.09万元，较2022年增3156.59%[4] - 2023年长期借款13.32亿元，较2022年增41.36%[4] 运营指标 - 2023年总资产周转率0.09次，较2022年减0.06次[11] - 2023年应收账款周转率0.54次/年，较2022年减0.44次[11] - 2023年存货周转率2.53次/年，较2022年减1.29次[11] 研发投入 - 2023年科技研发投入2576万元，占营收7.19%[14]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-2.1280619744亿元[1] - 截至2023年末，母公司可供股东分配利润为-1.0037730519亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转[1] - 因业绩亏损拟不进行利润分配和转增[2] - 监事会认为预案符合公司利益，未损投资者利益[4]

募集资金情况 - 2010年12月非公开发行1615.2018万股，每股27元，募集资金总额436104486元，净额421581351.42元[2] - 募集资金实际到位金额与净额相差1440000元，2023年底已从专户置换[2] - 截止2023年12月31日募集资金余额为0元[4] - 母公司和子公司共设14个专户，2023年底均已注销[6] - 公司与银行、保荐机构签监管协议，2023年底有效履行[7] 资金使用情况 - 以前年度使用423272017.98元，本年度投入798773元[4] - 募投项目结余资金3567552.43元转补充流动资金[4] - 当期利息收入净额7485.11元，累计6056991.99元[4] - 母公司专户初始存放42302.14万元，利息497.70万元，使用42799.84万元[8] - 子公司专户初始存放38172.76万元，利息107.99万元，使用38280.75万元[10] 项目投资情况 - 募集资金总额42158.14万元，报告期投入436.63万元，累计投入42763.83万元[12] - 累计变更用途资金30456.64万元，比例72.24%[12] - 承诺项目预计投资43610.45万元，调整后43069.24万元，本期效益 - 18326.12万元[12][13] - 新疆国统天津PCCP生产线建设进度98.99%，效益 - 258.58万元[12] - 天津河海PCCP生产线扩建进度98.82%，效益 - 211.56万元[12] - 四川国统盾构环片生产线技改进度100%，效益 - 1054.20万元[12] - 新疆国统技术中心建设进度34.04%，效益 - 16421.79万元[12] - 新疆国统辽宁PCCP生产线建设进度100%，效益 - 379.99万元[12] - 三个项目结项，节余资金101.60万元、90.11万元、165.04万元用于补充流动资金[14]

公司概况 - 公司成立于2001年8月30日，位于新疆乌鲁木齐市，股票简称国统股份，代码SZ002205[60] - 公司董事会董事7名，其中独立董事3名；监事会监事6名，其中职工监事3名；经营层人员5人[60] - 公司具有年产450km/年（标准PCCP管）、150公里城市排水管道、60公里地下管廊、10,000环/年（6片/环）地铁管片的混凝土制品和年产6万吨专利脚手架的生产能力[90] 业绩相关 - 2023年公司通过多种方式回复投资者157个问题[32] - 2023年公司现场接待机构投资者6次[32] - 2023年公司披露临时报告共57份[35] - 2023年公司召开5次股东大会，董事全年参加股东大会的出勤率为89.19%[36] - 2023年公司对20家执行中的客户进行满意度调查，整体满意度达98%[89] 研发情况 - 2023年公司研发投入2576万元，研发投入占主营业务收入比例为6.51%[92] - 公司创新研发获44项知识产权，包括发明专利6项，实用新型专利35项，软件著作权3项[83] - 公司参与的国家标准《电力电缆用预制混凝土导管》（GB/T 27794 - 2023）于2023年10月1日起正式实施[83] 用户数据 - 2023年男性员工555人，较2022年减少；女性员工184人，较2022年减少[117] - 2023年本科及以上教育程度员工156人，较2022年减少；本科以下教育程度员工583人，较2022年减少[117] - 2023年生产人员235人，较2022年减少；销售人员45人，较2022年增加[117] 未来展望 - 2023年公司着手智慧水务、国内管道服务运维及数字化、智能化、信息化三步战略，推动绿色工厂专项研究[60] 社会责任 - 2023年开展习近平重要论述学习和五个一宣传活动18场次，参加培训学习522人次[67] - 2023年公司全年开展民族团结一家亲走访活动24次，6名领导干部分别与7户结亲对象开展走访慰问活动[133] - 2023年“爱心一元捐”募集金额8444.29元，收集捐赠物品1829件[148] 安全管理 - 2023年主要负责人排查重大事故隐患26次，未发现重大事故隐患；检查危险作业16次，检查承包商作业13次，共排查一般隐患17项并整改完成[67] - 2023年公司开展应急演练26场次，累计参加演练人数813人[139] 能源消耗 - 2023年外购电力消耗总量892.81吨标煤，较2022年下降[170] - 2023年天然气消耗总量410.47，较2022年下降[170] - 2023年柴油使用量170.68，较2022年下降[170] - 2023年能源消耗总量1473.96吨标煤，较2022年下降[170]

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人董一鸣在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正 的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 本人董一鸣，中共党员，1972 年 10 月出生，博士研究生学历， 律师。自 1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始 合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏 银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中 钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股份 有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、江苏 传智播客教育科技股份有 ...