广东广州日报传媒股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006700038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006700038号 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东广州日报传媒股 份有限公司（以下简称"粤传媒公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了"司 农审字[2025]24006700018 号"的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的相关规定，粤传媒公司管理层编制了后附的广东广州日报传媒股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次薪酬与考核等多类委员会会议[4][5] 审议通过事项 - 审计委员会2024年审议通过20个议题[5] - 2024年多次会议审议通过关联交易等议案[10][12] 人员履职情况 - 独立董事陈玉罡2024年履职合规[3] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无兼职、无持股、无任职且无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

范海峰先生：财务管理学博士。华南农业大学经济管理学院 会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计师协会成员，中 级会计师，曾就职于中国建设银行郴州市分行和南华大学。现 任广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、珠海精实测控技 术股份有限公司（非上市公司）和广东暨博医疗集团有限公司 （非上市公司）独立董事。2022年8月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性说明 - 1 - 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人范海峰作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》的相关规 定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分 发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人段淳林作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》的相关规 定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分 发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 段淳林女士：武汉大学广告学博士学位。1996年9月至今就 职于华南理工大学，教授，博士生导师。曾任华南理工大学新闻 与传播学院副院长，现任华南理工大学新闻与传播学院博士后 科研流动站站长、华南理工大学广东省新媒体与品牌传播创新 应用重点实验室主任，广东省大数据与计算机广告工程技术中 心主任，华南理工"兴华人才"工程品牌传播学术带头人、华南 理工品牌研究所所长，中国广告教育学会常务理事，中国广告 - 1 - 协 ...

股本情况 - 2007年11月首次公开发行70,000,000股A股，发行后总股本269,355,280股[2] - 2008年中期每10股转增3股，总股本增至350,161,864股[3] - 2012年6月非公开发行341,840,776股，总股本变为692,002,640股[4] - 2014年定向发行33,658,719股，总股本为725,661,359股[4] - 2015年每10股派现0.30元、转增6股，总股本增至1,161,058,174股[4] - 截至公告披露日，总股本1,161,058,174股，未解除限售股份26,595,702股[5] 本次解除限售 - 本次解除限售股份57,709股，占总股本0.0050%[1][6][8] - 可上市流通日期为2025年2月21日[1][8] - 申请解除股份限售股东共6名，无占用资金和担保情况[6][7][8] - 解除限售后，限售股26,537,993股，无限售股1,134,520,181股，总股本不变[10]

股本变化 - 2007年11月首次公开发行7000万股A股，发行后总股本269,355,280股[1][2] - 2008年每10股转增3股，总股本增至350,161,864股[4] - 2012年非公开发行341,840,776股，总股本变为692,002,640股[4] - 2014年定向发行33,658,719股，总股本为725,661,359股[4] - 2015年每10股派现0.3元、转增6股，总股本增至1,161,058,174股[5] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，总股本1,161,058,174股，未解除限售股份26,595,702股[5] - 本次上市流通限售股57,709股，占比0.0050%，2008年11月17日锁定期届满[6] - 2025年2月21日解除限售57,709股，占比0.0050%，申请股东6人[9] - 解除限售后，限售股26,537,993股，无限售股1,134,520,181股，总股本不变[12] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合法规要求，无异议[13]

诉讼相关数据 - 公司对证券虚假陈述责任纠纷诉讼计提预计负债2488.14万元[3][11] - 尚未支付的预计负债余额为121.42万元[3][11] - 本次诉讼预计减少2024年利润165.85万元[3][11] 案件情况 - 已受理案件498件，累计涉案金额4405.86万元[9] - 19件民事调解案件涉案金额185.59万元[4]

诉讼涉案金额 - 本次2件二审涉案2.08万元，2件一审涉案19.66万元，9件调解涉案25.52万元，合计47.26万元[2] - 证券虚假陈述已受理477件，累计涉案4218.27万元[18] 预计负债与利润影响 - 诉讼事项计提预计负债2471.29万元，未支付余额104.57万元[2] - 本次诉讼预计减少2024年利润29.93万元[2] 案件费用与赔偿 - 2件二审受理费272.75元由公司负担[9] - 2件一审分别赔偿93219.03元、75242.69元并负担受理费[12][15]

股票情况 - 粤传媒股票2024年12月20 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] 经营状况 - 公司近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 控股股东和实控人异常波动期间未买卖公司股票[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[7]