资金占用总体情况 - 2023年初占用资金余额总计29,660.35万元[5] - 2023年占用累计发生金额（不含利息）总计11,267.02万元[5] - 2023年偿还累计发生金额总计25,842.92万元[5] - 2023年末占用资金余额总计15,084.45万元[5] 各子公司资金占用情况 - 天津沃尔法年初占用10,059.46万元，年末9,667.69万元[3] - 深圳聚电年初年末占用均为4,038.99万元[3] - 深圳沃尔电力年初110.74万元，年末554.61万元[3] - 武汉沃尔核材年初2.32万元，年末503.21万元[3] - 深圳沃尔热缩年初106.68万元，年末138.12万元[3] - 深圳沃尔新能源年初9,683.19万元，年末62.16万元[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入57.232218亿元，同比增长7.16%[11] - 公司2023年实现归属上市公司股东净利润7.004831亿元，同比增长13.97%[11] - 公司2023年实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润6.473698亿元，同比增长14.89%[11] 新产品和新技术研发 - 核电站核安全级电缆终端热缩附件使用寿命预计由60年提升至80年[2] - 800G高速通信线完成产品开发并小批量交付[2] - 大功率液冷充电枪产品系列丰富并批量销售，电流范围250A - 800A、电压范围400V - 1000V[2] - 公司成功开发数字资产管理系统和发票云平台[6] 市场扩张和并购 - 惠州水口工业园项目2022年建成，报告期乐庭智联开始生产经营[8] - 武汉蔡甸华中区域新材料产业园项目一期竣工[8] 其他新策略 - 公司计划使用1亿至1.2亿元自有资金回购股份，期末累计回购1356.5万股，占总股本1.08%，成交总金额1.0005032亿元[10][11] - 2023年公司董事会修订25项制度文件完善制度体系[12] - 2023年公司董事会召开10次董事会会议[12] - 2023年公司董事会组织召开3次股东大会[15] - 2023年度公司对外发布信息披露公告文件共计168份，信息披露考核结果评为A级[18] - 2023年度公司披露投资者关系活动记录表12次[19] - 2023年公司董事会提名委员会未召开会议[20] - 2023年公司独立董事对董事会议案及其他事项未提异议[17] - 2023年公司董事会严格执行内幕信息管理制度[18] 未来展望 - 2024年董事会以“新材料+新能源”为主要发展方向[23] - 2024年董事会将加大研发投入强化核心技术竞争力[23] - 2024年董事会将完善法人治理结构和内控风控体系[23] - 2024年董事会将加强董事、监事及高管人员培训[24] - 2024年董事会将严格履行信息披露义务提升透明度[24]

深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011059 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

会计政策变更 - 2024年4月19日审议通过会计政策变更议案[2] - 《企业会计准则解释第17号》部分规定2024年1月1日起施行[2] - 执行该准则对公司财务报表无重大影响[5][6] 财务数据变更 - 2022年12月31日未分配利润变更后为2,191,822,860.92元[6] - 2022年12月31日少数股东权益变更后为357,541,361.21元[6]

独立董事核查 - 公司董事会于2024年4月23日核查3位独立董事独立性[2] - 3位独立董事未在公司及主要股东等担任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 3位独立董事符合独立性要求[1]

会议相关 - 公司于2024年4月19日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 利润分配 - 独立董事认为2023年度利润分配预案合规且兼顾发展，同意提交董事会审议[2] 关联交易 - 独立董事认为拟发生日常关联交易合理公允，不损股东利益[3]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 代冰洁出席10次董事会会议和2次股东大会[3] - 代冰洁出席3次董事会薪酬与考核委员会会议[5] 议案审议与意见发表 - 2023年存在3次应审议并披露的关联交易[15] - 2023年4月13日审议多项议案并发表独立意见[11][16][17] - 2023年多次对相关事项发表独立意见[12] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15]

业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥1%等[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额0.5%≤错报额＜1%等[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额错报额＜0.5%等[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失>1000万元[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为100万元<直接经济损失≤1000万元[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失≤100万元[27] 未来展望 - 拟梳理既有业务流程并修补潜在漏洞与不足[30] - 将针对新兴业务及管控缺失环节制定并实施内部控制措施[30] - 将建立并推行内部控制自查机制[30] - 将加强子公司间的内部控制协同与信息共享[30] - 将加强与外部监管机构、专业机构的沟通与协作[30] 其他新策略 - 2023年新增举报投诉机制，加强反腐败反舞弊宣传和拓宽举报渠道[24]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事全参加[3] - 2023年审计委员会召开7次会议，独立董事负责召集并确定议题[5] - 2023年新规后召开2次独立董事专门会议，审议3项议案[9] 制度修订 - 2023年10月独立董事建议公司修订制度，12月完成全部管理制度修订[6] 事项审核 - 独立董事审核产业园项目、出售股票、回购股票等事项[7] - 审核董事及高管薪酬考核，未发现不合规薪酬调整[8] - 审议重大交易未出现异常关联交易事项[10] 沟通与培训 - 2023年审计委员会就内审和审计相关事项沟通[11] - 2023年参加多项上市公司治理培训[13] 子公司调研 - 2023年实地调研五家子公司[14][15] 独立意见发表 - 2023年多次对投资、担保、融资等事项发表独立意见[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润700,483,065.29元，母公司净利润312,815,047.78元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.7元，派现211,876,705.54元，占归母净利润30.25%[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[1][5] 股份回购 - 截至2023年底累计回购13,565,000股，占总股本1.08%，成交100,050,320元[3] - 回购最高价7.61元/股，最低价7.27元/股[3]