广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开3次监事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于 2023 年度利润分配的预案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》、 《关于拟聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度关联交易预计的议案》《关于公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于确认公司 2021 年度-2023 年度关联交易的议案》《关于审核确认并同意 报出公司 2021 年度-2023 年度相关财务报告的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于修订公司上市后适用的<广东新亚光电缆股份有限公司章程（草案）> 的议案》《关于修订<广东新亚光电缆股份有限公司上市后未来三年股东分红回 报规划>的议案》。 3、公司于 20 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-013 广东新亚光电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交 公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具 体情况如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 一、会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 ...

资产负债 - 2024年末资产总额153,476.34万元，较2023年减少11.93%[2] - 2024年末负债总额31,894.91万元[2] - 2024年末归属母公司所有者权益121,581.43万元，较2023年增加12.53%[2] 经营业绩 - 2024年度营业收入283,368.89万元，较2023年减少5.94%[2] - 2024年营业利润17,872.49万元，较2023年减少18.22%[2] - 2024年净利润13,488.00万元，较2023年减少17.94%[2] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 4,328.87万元，较上年增加72.03%[3]

关联交易数据 - 2025年与硕盈矿业预计关联交易不超30万元（不含税），2024年实际发生4.26万元（不含税）[2] - 2025年已发生关联交易0.53万元[4] - 2024年销售商品实际额占预计金额比例0.0015%，差异 -78.7%[6] 硕盈矿业情况 - 注册资本3000万元，2024年末总资产20375.31万元，净资产300.23万元[6] - 2024年主营业务收入6565.81万元，净利润 -1161.47万元[7] 交易决策情况 - 董事会4名非关联董事一致同意关联交易议案[2] - 独立董事3票同意通过关联交易议案[2] 其他要点 - 2025年销售产品按含税价格表执行，定价为市场价格[10] - 保荐人认为关联交易符合公司和股东利益[13]

独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。基于此，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 公司现任独立董事段礼乐、蒲丹琳、罗桃均未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客 观判断的关系，亦未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 广东新亚光电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 广东新亚光电缆股份有限公司董事会关于 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-014 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的 议案》，现将具体事宜公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入283,368.89万元，较上年降5.94%[4] - 2024年归属股东净利润13,488.00万元，较上年降17.94%[4] - 2024年底总资产153,476.34万元，较期初降11.93%[4] 资金安排 - 拟用不超1.80亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[12] - 拟向银行申请20.00亿元综合授信额度[13] - 控股股东及其配偶拟为2025年银行债权债务担保不超20.00亿元[13] 会议情况 - 第二届监事会第五次会议4月3日通知监事，4月17日召开[2] - 多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][12][13][14] - 《2025年度监事薪酬方案》监事回避，提交2024年年度股东大会[10][11]

业绩总结 - 2024年营业总收入283,368.89万元，较上年同期下降5.94%[6] - 2024年归属股东净利润13,488.00万元，较上年同期下降17.94%[6] - 截止2024年底总资产153,476.34万元，较期初下降11.93%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.50元（含税）[7] 授信与担保 - 2025年度拟向银行申请综合授信额度20.00亿元人民币[12] - 控股股东陈家锦等先生及其配偶拟为公司2025年度银行债权债务提供不超20亿元担保[13] 会议审议 - 第二届董事会第十次会议于2025年4月17日召开，审议通过多项议案[2][4][7][10][13][14] 股东大会 - 公司定于2025年5月12日在清远市召开2024年年度股东大会[14]

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 二、2024年年度利润分配预案的基本情况 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 13,488.00 万元，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2024 年度利 润分配预案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东新亚光电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-01 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入605,219,105.99元，较上年同期增长5.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,270,389.38元，较上年同期增长3.40%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,316,288.77元，较上年同期增长13.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -204,119,029.74元，较上年同期减少26.33%[4] - 本报告期末总资产1,856,876,083.42元，较上年度末增长20.99%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,646,923,929.57元，较上年度末增长35.46%[4] - 营业总收入从573,515,172.15元增至605,219,105.99元，增幅约5.53%[16] - 营业总成本从538,080,696.21元增至564,104,871.25元，增幅约4.83%[16] - 营业利润从38,734,299.76元增至40,052,161.32元，增幅约3.40%[17] - 净利润从29,273,726.39元增至30,270,389.38元，增幅约3.40%[17] - 基本每股收益从0.08降至0.07，降幅约12.50%[17] - 经营活动现金流入小计从607,864,644.20元降至589,723,134.16元，降幅约2.98%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从 -161,579,883.27元降至 -204,119,029.74元，降幅约26.33%[18] 部分科目与特定时期对比变化 - 货币资金较2024年12月31日增长86.95%，主要系收到股票发行上市募集资金所致[9] - 管理费用较2024年1 - 3月增长51.15%，主要系本期计入损益的上市费用增加所致[9] - 财务费用较2024年1 - 3月减少150.48%，主要系本期融资规模减少，利息费用下降所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少554.74%，主要系股票上市发行收到募集资金影响所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为45,375，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 陈家锦持股比例39.81%，持股数量164,000,000股；陈志辉持股比例19.90%，持股数量82,000,000股；陈强和陈伟杰持股比例均为9.95%，持股数量均为41,000,000股[10] 资产负债项目期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额462,629,837.26元，期初余额247,463,010.92元[12] - 应收账款期末余额697,476,585.25元，期初余额649,425,656.45元[12] - 存货期末余额324,327,272.71元，期初余额268,919,622.17元[12] - 流动资产合计期末余额1,706,881,280.34元，期初余额1,382,429,138.73元[12] - 固定资产期末余额81,068,173.16元，期初余额83,871,879.67元[13] - 非流动资产合计期末余额149,994,803.08元，期初余额152,334,242.39元[13] - 资产总计期末余额1,856,876,083.42元，期初余额1,534,763,381.12元[13] - 流动负债合计期末余额207,641,665.64元，期初余额316,446,282.70元[13] - 负债合计从318,949,127.24元降至209,952,153.85元，降幅约34.17%[14] - 股本从350,000,000.00元增至412,000,000.00元，增幅约17.71%[14] - 资本公积从332,822,136.21元增至671,661,422.52元，增幅约101.81%[14] 现金流量相关明细 - 投资活动现金流出小计为1092342.00元和1736264.91元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1092342.00元和 - 1736264.91元[19] - 吸收投资收到的现金为423825400.00元，取得借款收到的现金为6115311.16元和47504776.18元[19] - 筹资活动现金流入小计为431940711.16元和47504776.18元[19] - 偿还债务支付的现金为140000000.00元，分配股利等支付的现金为18275.00元和467641.92元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8970000.00元和46650.00元，筹资活动现金流出小计为8988275.00元和140514291.92元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为422952436.16元和 - 93009515.74元[19] - 现金及现金等价物净增加额为217741064.42元和 - 256325663.92元[19] - 期初现金及现金等价物余额为226630855.20元和372793711.67元[19] - 期末现金及现金等价物余额为444371919.62元和116468047.75元[19] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]