资金管理 - 公司制定关联方资金往来管理制度，杜绝资金占用[2] - 关联交易须按规定决策程序进行[7] 监督检查 - 董事会及财务部定期检查非经营性资金往来[8] 责任机制 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[11] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[11] 追偿处分 - 关联方资金占用经提议和批准可追偿[12] - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分[15]

业绩展望 - 预计2025年度营业收入较2024年增长0 - 15%[5] - 预计2025年度净利润较2024年增长0 - 30%[5] 预算相关 - 公司编制2025年度财务预算报告[1] - 预算编制遵循现行法律法规等无重大变化等假设[3] - 预算选用会计政策与公司实际采用一致[4] - 预算范围包括公司合并报表范围内的主体[4] 新策略 - 以“补短板，强弱项，提质量，防风险”指导确保预算完成[6] - 加大海外市场营销力度推进海外仓储服务基地建设[7] - 建立应收账款预警机制加速回收[7] 风险提示 - 财务预算报告不代表盈利预测，存在较大不确定性[8]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 现场会议地点为江西省南昌市湾里区红湾大道300号南矿集团行政楼一楼会议室，网络会议平台为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 出席人员有董事长兼总裁李顺山等[2] 投资者参与信息 - 现场参会投资者需会前到达现场[3] - 投资者可于2025年4月28日12:00前访问指定链接或扫码提问[4] 报告披露信息 - 公司2025年4月24日披露《2024年年度报告》全文及其摘要和《2025年第一季度报告》[1]

募集资金情况 - 首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[3] - 截至2025年3月31日，专户余额34246.52万元[7] 资金使用计划 - 高性能等三项目拟用募资42000万、27452.81万、2000万元[6] - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度有效期12个月[2][9] 现金管理规则 - 投资产品期限不超12个月，不得质押，收益现金分配[8] - 与合法金融机构交易，以公司名义设账户[10] 监督与保障 - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘机构审计[11] - 2025年4月相关会议审议通过现金管理事项[2][13]

南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-018 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 ...

股份相关 - 公司于2023年4月10日在深交所上市，首次发行人民币普通股5100万股[4] - 公司设立时发行股份总数为15100万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份总数为20400万股，均为普通股[11] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 审议批准公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易事项[12] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[13] 会议召集与通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知普通股股东[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00等规定[17][18] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失需赔偿[29] 董事会相关 - 董事会由5 - 11名董事组成，其中独立董事人数占比不少于1/3[31] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[35][36] 审计委员会 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[44] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[47]

募资情况 - 公司首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目投入298952316.52元，补充流动资金60000000元[4] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票等置换募投项目资金26849297.88元[13] - 截至2024年12月31日，使用自筹资金置换募投项目资金24233168.25元[14] 资金收益 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理收益8650658.81元，专户利息收入2323447.31元[4] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益7270087.84元[9] 资金管理 - 2024年4月17日，同意使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期赎回28500万元[11] 项目进度 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目投入进度67.80%，2025年4月3日可使用[28] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目投入进度4.43%，延至2026年12月31日[28][30] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目投入进度10.17%，2025年4月3日终止[28][30] 未来展望 - 2025年变更部分募集资金用途，13498.05万元用于智能化改造，5000万元用于海外项目，8131.35万元补充流动资金[30] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目结余资金补充流动资金[30]

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入77,728.15万元[10] - 2024年营业总收入777,281,535.38元，较2023年下降15.4%[26] - 2024年净利润66,236,851.96元，较2023年下降35.0%[27] - 2024年基本每股收益0.29元，较2023年下降44.2%[28] 财务状况 - 2024年末资产总计21.41亿元，较期初增长4.86%[19][20][21] - 2024年末负债合计7.33亿元，较期初增长15.90%[20][21] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计13.88亿元，较期初下降0.44%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为47815092.80元，2023年为 - 78748680.80元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 197531234.61元，2023年为 - 363651717.02元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为21146727.13元，2023年为722040571.88元[32] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月22日，审计机构为立信会计师事务所[5] - 审计意见类型为标准的无保留意见[5] - 审计识别出的关键审计事项为收入确认和应收账款减值[10] 会计政策 - 金融资产分类为以摊余成本计量等三类[77,81,84,86,88] - 存货发出按月末一次加权平均法计价[115] - 固定资产折旧方法按不同类别有不同年限和折旧率[131] 税收政策 - 公司、鑫力耐磨、江西智矿2024年度按15%税率缴纳企业所得税[195,196] - 子公司柯林泰克、恩迈斯等2024年度按20%税率缴纳企业所得税[197] - 2024年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额，公司及部分子公司享受此增值税优惠[198]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-024 南昌矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政 策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会 计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 ...