会议安排 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月26日召开，通过召开2024年第三次临时股东会的议案[1] - 2024年第三次临时股东会于2024年12月16日召开，现场15:00，网络全天[2][18] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 议案相关 - 会议审议募投项目结项等3项议案，2、3为特别决议需三分之二以上通过，1为普通决议需过半数通过[4][5] - 非累积投票议案包括募投项目结项等三项[18] 投票信息 - 网络投票代码361316，简称润贝投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[12] 其他事项 - 会议登记时间为2024年12月13日9:30 - 11:30，14:30 - 17:00[6] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[13] - 会议联系人徐烁华、邵晨，电话0755 - 81782356等[8] - 授权委托书应于2024年12月13日16:30前送达公司[19] - 委托有效期限自签署日起至本次股东会结束[18]

股份变动 - 2024年7月9日授予预留限制性股票247,000股，回购注销20,000股[1] - 2024年7月29日总股本由82,213,000变更为82,440,000股[1] - 2024年11月26日拟回购注销201,000股，完成后总股本减至82,239,000股[2] 登记与手续 - 2023年股权激励计划预留部分247,000股于2024年7月24日完成登记[2] - 两次回购注销共221,000股待办理手续[2] 章程修订 - 《公司章程》拟将注册资本由8221.30万元修订为8223.90万元[4] - 《公司章程》拟将股份总数由8221.30万股修订为8223.90万股[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价29.2元/股，募集资金总额58400万元，净额47308.02万元[2] - 截至2024年11月21日，募集资金专户存款合计3951312.08元[4] - 截至2024年11月21日，公司使用闲置募集资金现金管理金额为5160万元，用于补充流动资金为138590126.26元，均拟在2024年第三次临时股东大会前归还[4] - 截至2024年11月21日，公司累计投入募集资金28507.52万元，尚未使用18800.50万元，利息及理财收益613.64万元，总计节余19414.14万元[7] 募投项目情况 - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”初始计划投入24651.78万元，调整后为13651.78万元，已达预定可使用状态拟结项[8] - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”实际投入12262.38万元，预计节余1389.40万元，理财收益380.23万元[9] - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”节余原因是精细化成本管控，优先采购国产设备[10] - 公司拟终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”“润贝信息化升级建设项目”“航空新材料研发中心建设项目”[11] - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目募集资金拟投资总额11000万元，实际投入1402.58万元，预计余额9597.42万元，利息及理财收益48.16万元[13] - 润贝信息化升级建设项目募集资金拟投资总额3499.93万元，实际投入579.22万元，预计余额2920.71万元，利息及理财收益17.12万元[13] - 航空新材料研发中心建设项目募集资金拟投资总额5556.31万元，实际投入663.34万元，预计余额4892.97万元，利息及理财收益168.13万元[13] 决策进展 - 2024年11月26日公司第二届董事会第十三次会议审议通过相关议案，同意对募投项目进行结项、终止并补充流动资金，议案尚需提交临时股东会审议[20] - 2024年11月26日公司第二届监事会第十二次会议审议通过相关议案，同意对募投项目进行结项、终止并补充流动资金[22] - 保荐人认为公司募投项目结项、终止并补充流动资金事项符合相关规定，无异议[23] 项目终止原因 - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目因适航认证取证困难、关键技术攻克障碍、外部竞争加剧而终止[13] - 润贝信息化升级建设项目因现有信息化系统基本能满足需求而终止[15] - 航空新材料研发中心建设项目因已有研发实验室和厂房，为避免重复投资而终止[16] 资金用途 - 募投项目结项及终止后剩余募集资金19414.14万元拟永久补充流动资金[17]

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-054 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 张少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、 傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、 陆正光、颜太军等 19 位股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）于 2024 年 7 月 25 日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-035），张少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道 铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、 钟志威、史小林、陆正光、颜太军 19 位股东（以下简称"19 位减持股东"）计 划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股 份数量合计不超过 692,100 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.84%。 截至 20 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-052 润贝航空科技股份有限公司 关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、财务总监兼董事会秘书田野先生的书面辞职报告，田野先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。辞职后，田野先生将不在 公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，田野 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，田野先生共 持有公司股份 499,500 股（其中已授予但尚未解除限售的股权激励限售股 80,000 股后续将由公司按照相关法律法规的规定予以回购注销）。辞职后田野先生将按 照相关承诺及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员 ...

股份变动 - 南昌飞航原持股4,506,700股占5.48%，过户后24位自然人股东持股降至4,122,949股占4.999938%[3][6][7] - 2024年7月24日公司完成24.70万股限制性股票登记，南昌飞航持股比例被动稀释[9] 股东减持 - 2024年8月15日至11月7日，19位原平台股东减持383,751股占0.465378%[7] - 19名原平台股东计划减持不超692,100股，比例不超0.84%[6] 影响说明 - 股份变动符合规定，减持已预披露，计划未实施完毕[10] - 股份变动不导致公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[4][11]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.47亿元，同比增9.16%；年初至报告期末6.68亿元，同比增10.68%[2] - 本报告期归属于上市公司股东净利润2764.68万元，同比降0.04%；年初至报告期末7193.21万元，同比降8.15%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.68亿元，较去年同期6.04亿元增长约11%[12] - 2024年第三季度营业总成本为572,404,338.94元，上年同期为506,030,823.33元[13] - 2024年第三季度研发费用为13,713,492.28元，上年同期为6,835,198.21元[13] - 2024年第三季度营业利润为85,033,197.75元，上年同期为93,708,744.45元[13] - 2024年第三季度净利润为70,678,061.93元，上年同期为78,115,955.00元[13] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为71,932,125.55元，上年同期为78,311,086.68元[14] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 2,464,949.62元，上年同期为8,900,148.90元[14] - 2024年第三季度综合收益总额为68,213,112.31元，上年同期为87,016,103.90元[14] - 2024年第三季度基本每股收益为0.8747，上年同期为0.9789[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.45亿元，较上年度末增7.03%；归属于上市公司股东所有者权益11.85亿元，较上年度末增3.32%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为481,928,980.00元，期初余额为611,619,536.47元[10] - 2024年第三季度末公司资产总计13.45亿元，较期初12.57亿元增长约7%[11][12] - 2024年第三季度末公司负债合计1.52亿元，较期初1.01亿元增长约51%[12] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计11.93亿元，较期初11.56亿元增长约3%[12] - 交易性金融资产从4726.40元增至2922万元，变动比率618129.52%，因未赎回理财产品增加[5] - 应收票据从200万元降至42.75万元，变动比率-78.63%，因客户票据结算减少[5] - 存货从2.28亿元增至3.34亿元，变动比率46.96%，因市场需求增加备货[5] - 交易性金融资产从4726.40元增长至2922万元[11] - 应收账款从2.58亿元增长至3.03亿元[11] - 存货从2.28亿元增长至3.34亿元[11] - 固定资产从7299.33万元增长至7615.77万元[11] - 短期借款从0增长至2404.72万元[11][12] - 应交税费从1151.32万元增长至2421.54万元[12] 费用与收益变动情况 - 销售费用从3233.94万元增至4531.16万元，变动比率40.11%，因收入及股份支付费用增加[6] - 研发费用从683.52万元增至1371.35万元，变动比率100.63%，因股份支付费用及自研产品投入加大[6] - 财务费用从-1374.18万元增至-297.70万元，变动比率78.34%，因汇率波动汇兑损失增加[6] - 公允价值变动收益从-3.47万元降至-238.75万元，变动比率-6786.68%，因持有交易性金融负债公允价值变动损失增加[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为31,269,366.41元，较2023年1 - 9月的 - 44,508,524.13元变动29.75%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为60,229,193.19元，较2023年1 - 9月的 - 939,440.33元变动 - 6,311.18%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为28,476,626.41元，较2023年1 - 9月的 - 14,568,249.48元变动 - 95.47%[7] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为624,556.47元，较2023年1 - 9月的 - 61,883,367.61元变动 - 107.85%[7] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为688,115,481.74元，上年同期为578,483,572.88元[15] - 经营活动现金流入小计为700,065,690.59元，上年同期为589,086,542.68元；经营活动现金流出小计为731,335,057.00元，上年同期为633,595,066.81元；经营活动产生的现金流量净额为 - 31,269,366.41元，上年同期为 - 44,508,524.13元[16] - 投资活动现金流入小计为1,123,771,139.93元，上年同期为727,493,506.99元；投资活动现金流出小计为1,184,000,333.12元，上年同期为728,432,947.32元；投资活动产生的现金流量净额为 - 60,229,193.19元，上年同期为 - 939,440.33元[16] - 筹资活动现金流入小计为28,002,687.49元，上年同期为40,738,910.00元；筹资活动现金流出小计为56,479,313.90元，上年同期为55,307,159.48元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,476,626.41元，上年同期为 - 14,568,249.48元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8,649,370.46元，上年同期为 - 1,867,153.67元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 128,624,556.47元，上年同期为 - 61,883,367.61元[17] - 期初现金及现金等价物余额为608,353,536.47元，上年同期为540,294,590.12元[17] - 期末现金及现金等价物余额为479,728,980.00元，上年同期为478,411,222.51元[17] - 收到的税费返还为12,957.73元，上年同期为398,596.53元[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为11,937,251.12元，上年同期为10,204,373.27元[16] - 取得投资收益收到的现金为931,139.93元，上年同期为1,738,375.31元[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,326人，深圳市嘉仑投资发展有限公司持股比例60.91%，持股数量50,225,100股[8] - 刘俊锋持股比例5.48%，持股数量4,520,200股；徐烁华持股比例2.58%，持股数量2,124,700股[8]

限售股相关 - 本次解除限售股票上市流通日为2024年9月30日[3][13] - 符合解除限售激励对象59名，可解除限售限制性股票106.75万股，占股本总额1.2946%[3][13] - 首次授予限制性股票各解除限售期解除限售比例为50%、30%、20%[9] - 首次授予限制性股票第一个限售期于2024年9月25日届满，解除限售期自9月26日开始[10] 激励计划进程 - 2023年7月10日董事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年7月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年9月26日完成2023年限制性股票激励计划授予登记工作[6] - 2024年7月24日完成2023年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作[8] - 2024年7月29日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 2024年9月19日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[8] 业绩与解锁比例 - 2023年公司营业收入增长率为46.90%，首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例为100%[11] - 49名激励对象2023年度绩效考核为“A”或“B”，解锁比例100%；10名为“C”，解锁比例80%；6名为“D”，解锁比例0%[12] 激励对象情况 - 徐烁华获授36.00万股，本次可解除限售18.00万股，占股本总额0.2183%[16] - 田野获授16.00万股，本次可解除限售8.00万股，占股本总额0.0970%[16] - 高木锐获授16.00万股，本次可解除限售8.00万股，占股本总额0.0970%[16] - 其他56名激励对象获授150.00万股，本次可解除限售72.75万股，占股本总额0.8822%[16] 回购与股本结构 - 2024年7月9日将回购价格由18.07元/股调整为17.425元/股[18] - 激励对象人数由61名减至59名[20] - 离职及考核未达标激励对象35,500股限制性股票将被回购注销[20] - 有限售条件股份变动前55,820,375股，占比67.69%，变动后54,752,875股，占比66.40%[24] - 无限售条件股份变动前26,639,625股，占比32.31%，变动后27,707,125股，占比33.60%[24] - 股份总数变动前后均为82,460,000股，占比100%[24]