股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－054 东莞发展控股股份有限公司独立董事 事前认可及独立意见 （一）事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份 有限公司（以下简称"公司"）拟提交第八届董事会第二十三次会议 的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》 发表如下事前认可意见： 经核查，天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"） 与东莞市福民私募基金管理有限公司、淼诚（天津）股权投资合伙企 业（有限合伙）成立股权投资基金，有利于借助专业投资机构的管理 团队、项目资源和平台优势，整合各方资源，充分发挥其投资管理优 势，有效降低投资风险并获得较好的投资回报；同时有助于提高宏通 公司的项目拓展能力，促进公司业务发展。本次投资的资金来源为子 公司自有资金，有利于提高下属公司资金使用效率及收益，本次投资 1 / 4 是在保证公司正常的生产经营活动的前提下开展 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-056 东莞发展控股股份有限公司 关于下属公司开展保理融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通保 理公司"）主要开展商业保理业务。宏通保理公司拟与东莞交投置业 有限公司（以下简称"交投置业"或"融资方"）开展保理融资业务， 保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通 1 号线道滘车 辆段 TID 综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项，保理融资 金额不超过 18.6 亿元人民币，融资期限不超过 3 年。 （二）关联关系情况说明 交投置业为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司（下 称，东莞交投）的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，交投置业 为本公司的关联法人，宏通保理公司与交投置业本次开展的商业保理 业务构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-055 东莞发展控股股份有限公司 关于控股子公司与专业投资机构共同 投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）交易情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控 股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"），拟 以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称"福 民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核定的名称为准， 以下简称"合伙企业"或"投资基金"）。合伙企业总认缴出资额为 2.31 亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中：宏通公司拟认缴出资 额人民币 20,000 万元，认缴比例为 86.58%。 本次投资有利于维持并加强与东莞水务集团有限公司（以下简称 "东莞水务集团"）的业务合作，并获得较好投资回报，本次拟投资 设立的基金注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-053 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》。 1、同意公司控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简 称"宏通公司"）以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限 公司（以下简称"福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）。福民 基金为投资基金的普通合伙人，宏通公司、淼诚投资为 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.09亿元，同比增长95.45%；年初至报告期末34.53亿元，同比增长36.41%[4] - 本期营业总收入为3,452,882,936.28元，上期为2,531,249,921.79元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比增长3.31%；年初至报告期末7.48亿元，同比增长4.56%[4] - 净利润为740,568,745.18元，去年同期为716,109,399.77元[21] - 归属于母公司股东的净利润为747,895,659.95元，去年同期为715,287,291.56元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产287.62亿元，较上年度末增长8.66%；归属于上市公司股东的所有者权益110.12亿元，较上年度末增长4.25%[4] - 货币资金较2022年末减少33.24%，主要因报告期投资活动现金流量净流出额大于经营及筹资活动现金流量净流入额[11] - 应收账款较2022年末减少40.54%，因报告期东莞市康亿创新能源科技有限公司收回应收新能源汽车充电款[11] - 预付款项较2022年末增长902.36%，因报告期广东融通融资租赁有限公司预付项目款本金增加及新增合并公司[11] - 一年内到期的非流动资产较2022年末增长254.15%，因报告期于一年内到期的应收融资租赁款及商业保理款增加[11] - 在建工程较2022年末增长893.97%，因报告期公司莞深高速改扩建项目工程投入增加[11] - 2023年9月30日货币资金为3,578,744,300.32元，较年初5,360,585,879.53元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为67,708,272.79元，较年初113,880,043.09元减少[17] - 2023年9月30日预付款项为20,386,277.69元，较年初2,033,818.83元增加[17] - 资产总计从264.69亿元增长至287.62亿元，增幅约8.66%[40] 成本相关 - 营业成本较2022年1 - 9月增长43.50%，因报告期轨道1号线PPP项目等业务成本增加[11] - 本期营业总成本为2,687,098,332.21元，上期为1,821,913,364.73元[20] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增长126.32%，因报告期下属公司投放的融资租赁和商业保理款减少[11] - 经营活动现金流入小计从14.40亿元增长至16.01亿元，增幅约10.58%[44] - 经营活动现金流出小计从23.19亿元降至13.70亿元，降幅约41.01%[45] - 经营活动产生的现金流量净额从-8.80亿元变为2.31亿元[45] - 投资活动现金流入小计从5.64亿元降至0.38亿元，降幅约93.27%[45] - 投资活动现金流出小计从23.36亿元增长至33.92亿元，增幅约45.11%[45] - 筹资活动现金流入小计从107.59亿元降至66.30亿元，降幅约38.38%[45] - 筹资活动现金流出小计从36.33亿元增长至52.92亿元，增幅约45.67%[45] - 现金及现金等价物净增加额从44.74亿元变为-17.84亿元[45] 投资收益相关 - 本期投资收益为119,615,886.47元，上期为196,111,066.56元[20] 营业利润相关 - 本期营业利润为893,273,209.55元，上期为889,492,275.19元[20] 利润总额相关 - 本期利润总额为940,251,824.76元，上期为890,584,563.82元[20] 其他综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额为1,053,533.28元，去年同期为 - 13,421,334.46元[21] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为741,622,278.46元，去年同期为702,688,065.31元[21] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.6811元，去年同期为0.6597元[21] - 稀释每股收益为0.6811元，去年同期为0.6597元[21] 股东相关 - 前10名无限售条件股东中，东莞市交通投资集团有限公司持股434,671,714股，福民发展有限公司持股259,879,247股[14] - 报告期末普通股股东总数为30,162名[35] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股[35] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[35] 重大资产重组相关 - 公司预计通过减资等方式退出轨道一号线公司的交易构成重大资产重组，已披露相关提示性及进展公告[16] - 2023年8月23日，公司控股子公司轨道一号线公司收到《退出谈判通知》[36] 负债相关 - 负债合计从118.93亿元增长至130.52亿元，增幅约9.75%[40]

2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线公司"）收到东莞市轨道项目投资有限公司 发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退出 谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退 出一号线公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重 大资产重组。公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2023-040），于 2023 年 9 月 22 日披 露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-047）。 二、本次交易事项的进展情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-050 东莞发展控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 1 / 2 公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照 ...

东莞发展控股股份有限公司 合规管理制度 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为加强和规范东莞发展控股股份有限公司的合规管理， 进一步提升公司治理水平和防范风险能力，保证公司经营管 理合法合规，促进公司持续稳健高质量发展，根据《中华人 民共和国企业国有资产法》《东莞市市属企业合规管理实施 意见》《东莞发展控股股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司"）及各分、子公司（以下简称"下属单位"）。下 属单位参照本制度及自身实际情况执行本合规管理制度。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国企业国有资产法》 （二）《中央企业合规管理办法》 （三）《广东省省属企业合规管理办法》 （四）《东莞市市属企业合规管理实施意见》 第四条 专用术语定义 （一）合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符 合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则、标准，以及公司章程、规章制度等要求。 （二）合规风险，是指公司及全体员工在经营管理过程 中因不合规行为，引发法律责任、受到相关处 ...

东莞发展控股股份有限公司 内幕信息管理及知情人登记备案制度 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、规章和《东莞发展控 股股份有限公司章程》的有关规定，特制定《东莞发展控股 股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 适用范围 （六）《东莞发展控股股份有限公司章程》 本制度适用于公司内幕信息管理及知情人登记备案工 作。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国证券法》 （二）《上市公司信息披露管理办法》 （三）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-048 东莞发展控股股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 近日，已办理完成照洲投资 100%股权变更及法定代表人变更等 手续，并取得东莞市市场监督管理局核发的新营业执照。变更后，公 司持有照洲投资 100%股权。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 / 1 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以 7.74 亿元价格收购东莞市照洲投资有限公司（以下简称"照洲投 资"）100%股权及相关债权以实现投资惠州惠东至东莞常平高速公路 东莞段项目（以下简称"惠常高速东莞段"）。该事项已经于 2023 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第十九次会议及于 2023 年 8 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 11 日、8 月 29 日披露的相关公告（公告编号： 2023-033；2023-036；2023-041 ...

东莞发展控股股份有限公司 总裁工作细则 （公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为促进东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平提升，完善公司治理结构，规范公司的经营管理行为和决 策程序，保证公司高级管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据公司法、证券法等法律、法规及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于东莞发展控股股份有限公司。设立董事会的子 公司参照制定本企业相关管理制度。 第三条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 第四条 专用术语定义 高级管理人员，指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书、总工程师等公司人员。 第二章 总裁的任职 - 2 - （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （二）《中华人民共和国证券法》 （三）《东莞发展控股股份有限公司章程》 第五条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或 解聘，董事可受聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。 第六条 《公司法》 ...