利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以745837804为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为745,837,804股，现金分红金额为149,167,560.80元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[139] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为53.83亿元，较2020年的40.44亿元增长33.14%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，较2020年的2.23亿元增长35.20%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元，较2020年的1.46亿元增长62.60%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元，较2020年的5.29亿元下降13.03%[24] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，较2020年的0.30元/股增长33.33%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为6.55%，较2020年的5.69%增加0.86个百分点[24] - 2021年末总资产为98.64亿元，较2020年末的81.86亿元增长20.49%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为47.56亿元，较2020年末的42.97亿元增长10.68%[24] - 2021年公司营业收入合计53.83亿元，同比增长33.14%，2020年为40.44亿元[44] - 2021年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为4.34亿、2.45亿、0.23亿、1.90亿元，同比变动 -0.90%、3.95%、 -48.02%、8.60%[59] - 2021年研发人员数量358人，较2020年的332人增长7.83%，占比24.76%，较2020年增加1.10个百分点[63] - 2021年研发投入金额189,847,502.88元，较2020年的174,809,629.13元增长8.60%，占营业收入比例3.53%，较2020年减少0.79个百分点[63] - 2021年研发投入资本化的金额1,046,066.47元，资本化研发投入占研发投入的比例0.55%，较2020年增加0.55个百分点[63] - 2021年经营活动现金流入小计5,399,799,183.39元，较2020年增长17.36%；现金流出小计4,939,739,514.01元，较2020年增长21.37%；现金流量净额460,059,669.38元，较2020年减少13.03%[65] - 2021年投资活动现金流入小计6,690,647,467.05元，较2020年增长19.63%；现金流出小计7,004,579,372.32元，较2020年增长22.15%；现金流量净额 -313,931,905.27元[65] - 2021年筹资活动现金流入小计1,366,283,992.17元，较2020年增长50.58%；现金流出小计1,495,477,088.76元，较2020年增长42.40%；现金流量净额 -129,193,096.59元[65] - 2021年现金及现金等价物净增加额20,387,134.54元，较2020年减少90.69%[65] - 2021年末货币资金金额1,659,881,739.35元，占总资产比例16.83%，较年初比重增加0.50%[67] - 2021年末应收账款1,252,356,031.51元，占总资产比例12.70%，较年初比重减少2.16%[67] - 2021年末存货1,148,180,156.70元，占总资产比例11.64%，较年初比重增加2.10%[67] - 报告期投资额为334,760,604.61元，上年同期投资额为318,689,264.86元，变动幅度为5.04%[74] - 2019年发行可转换公司债券募集资金总额为50,713万元，本期已使用募集资金总额为10,157.42万元，已累计使用募集资金总额为36,134.62万元，尚未使用募集资金总额为14,578.38万元[77] 季度财务数据关键指标 - 各季度营业收入分别为第一季度11.13亿元、第二季度12.38亿元、第三季度15.46亿元、第四季度14.87亿元[29] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度5228.91万元、第二季度7861.69万元、第三季度1.01亿元、第四季度6859.55万元[29] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -2.51亿元、第二季度5314.28万元、第三季度4132.29万元、第四季度6.16亿元[29] 非经常性损益及投资收益变化 - 2021年非流动资产处置损益为 -151.16万元，2020年为703.03万元，2019年为1252.99万元[30] - 2021年债务重组损益为 -88.11万元，2020年为 -127.64万元，2019年为 -184.38万元[30] - 2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益为4113.71万元，2020年为3693.45万元，2019年为2.90亿元[30] 业务发展情况 - 报告期内公司营收、订货双创历史新高，冷链装备业务景气度高，碳捕集关键装备业务增长迅速，氢能压缩机业务取得进步[37] - 报告期内公司研发成果显著，多项产品获创新产品称号、科技进步奖等[39] - 公司在氢能装备领域研发进展顺利，多款氢能装备通过鉴定，参与起草国家标准[40] - 公司建立健全海内外市场立体化营销体系，在绿色工质制冷系统等市场处于行业领先地位[42] 业务线收入数据关键指标变化 - 工业产品销售、工程施工、其他产品2021年营业收入分别为40.13亿、8.06亿、5.64亿元，同比增长25.39%、65.38%、58.59%[44] - 国内、国外市场2021年营业收入分别为45.73亿、8.11亿元，同比增长36.98%、14.94%[44] 业务线成本数据关键指标变化 - 工业产品销售、工程施工、其他产品2021年营业成本分别为30.23亿、6.99亿、4.65亿元，同比增长33.84%、60.51%、64.89%[47] - 国内、国外市场2021年营业成本分别为35.80亿、6.06亿元，同比增长47.55%、10.37%[47] - 2021年营业成本中直接材料金额为34.81亿元，占比82.86%，同比增长42.59%[50] 产品产销存数据关键指标变化 - 2021年气温控制设备及系统销售量、生产量、库存量分别为14847台/套、15097台/套、1088台/套，同比增长20.04%、22.01%、29.83%[48] 公司股权及子公司变动 - 2007年公司第一大股东由烟台市国资委变更为冰轮集团，2020年由冰轮集团变更为冰轮控股[23] - 本期新增山东盟泰环境技术创新中心有限公司，实收资本730万元，公司控股99.86%；减少烟台冰轮铸造有限公司，实收资本4350万元，公司原控股100%[53] - 2021年4月新增山东盟泰环境技术创新中心有限公司，公司及子公司实缴出资730万元，占实缴出资比例100%，母公司控股比例99.86%[173] - 2021年8月子公司烟台冰轮铸造有限公司被吸收合并注销，实收资本4350万元，母公司控股比例100%[174] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.60亿元，占年度销售总额比例6.69%；前五名供应商合计采购金额3.45亿元，占年度采购总额比例10.22%[54][57] 募集资金使用情况 - 绿色智能铸造技术改造项目募集资金承诺投资总额为17,447.72万元，截至期末累计投入金额为15,527.28万元，投资进度为88.99%[78] - 智能化压缩机工厂项目募集资金承诺投资总额为29,188万元，截至期末累计投入金额为16,530.06万元，投资进度为56.63%[78] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为4,077.28万元，截至期末累计投入金额为4,077.28万元，投资进度为100.00%[78] - 承诺投资项目本报告期投入金额为10,154.67万元，截至期末累计投入金额为36,134.62万元[78] - 发行前公司已用1391.92万元预先投入绿色智能铸造技术改造项目，发行后予以置换[78] - 尚未使用的募集资金主要用于购买银行理财产品进行现金管理[77][81] 子公司财务情况 - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本79854.5096万港元，总资产25.039698588亿元，净资产16.2107534951亿元，营业收入15.095871392亿元，营业利润8819.698429万元，净利润7035.144098万元[84] 公司战略与经营方针 - 2022年公司战略主题为“担当 融合 突破 跃迁超越 韧性成长”[87] - 2022年公司经营方针为“两增一降三提高”，经营方略为“双碳先行 协同共生 跃迁超越”[87] 公司风险应对策略 - 公司应对新冠疫情引发市场风险，将加强卫生防疫，提高核心竞争力，加快向服务制造型转变[87] - 公司应对应收账款回收风险，将强化客户资信评估和合同预评审，加强合同执行环节管控[87] - 公司应对存货风险，将扩大提单式生产范围，合理控制产成品存货[87] 公司调研情况 - 2021年2月23日通过腾讯会议电话沟通接待瑞东资本等机构调研公司业务[88] - 2021年4月12日通过中证网书面问询接待个人投资者（业绩说明会）了解公司业务[88] - 2021年4月13日在公司会议室实地调研接待中金公司等机构了解公司业务[88] - 2021年6月3日在公司会议室实地调研接待申万宏源证券等机构了解公司业务[88] - 2021年8月30日与华泰证券进行电话会议沟通公司业务情况[92] - 2021年8月31日与中信证券进行电话会议沟通公司业务情况[92] - 2021年9月8日通过腾讯会议与中信建投证券电话沟通公司业务情况[92] - 2021年9月9日在公司会议室接受西南证券、山东弘阳信基金等机构实地调研公司业务情况[92] - 2021年10月27日通过电话会议与Green Court Capital等众多机构沟通公司业务情况[92] - 2021年10月28日通过电话会议与山东鲁商私募（投资）基金等机构沟通公司业务情况[95] - 2021年11月10日通过腾讯会议与长江证券、三峡资本电话沟通公司业务情况[95] - 2021年11月19日在公司会议室接受青岛久实投资、中泰证券实地调研公司业务情况[95] - 2021年11月24日在公司会议室接受上投摩根、财通资管等机构实地调研公司业务情况[95] - 2021年12月1日在公司会议室接受煜德投资、君茂资本等机构实地调研公司业务情况[95] - 2021年12月22 - 23日，公司与宝盈基金、尚峰资本等多家机构进行电话沟通[97] 公司治理情况 - 2021年公司治理实际情况符合中国证监会有关文件要求，与相关规定无重大差异[101] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为28.00%，于2021年05月12日召开，05月13日披露决议[103] 董监高持股及变动情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为21,781股，本期减持1,250股，期末持股总数为20,531股[106] - 独立董事柳喜军期初持股5,000股，本期减持1,250股，期末持股3,750股[106] - 监事会主席王强持股8,672股，副总裁焦玉学持股7,809股[106] 董监高人员变动情况 - 原董事高峰于2021年03月15日因工作变动辞去董事职务[106] - 刘志军于2021年05月12日被2020年度股东大会选举为公司董事[106] 董监高报酬情况 - 报告期内公司支付的董事、监事、高级管理人员报酬总额为928.35万元[116] - 董事长李增群从公司获得的税前报酬总额为96.67万元[117] - 董事、总裁赵宝国从公司获得的税前报酬总额为84.97万元[117] - 董事、常务副总裁舒建国从公司获得的税前报酬总额为116.5万元[117] - 独立董事陈伟、柳喜军、步延东从公司获得的税前报酬总额均为6万元[117][120] - 监事会主席王强从公司获得的税前报酬总额为78.79万元[120] - 监事于静从公司获得的税前报酬总额

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与公司：冰轮环境技术股份有限公司 [1] 活动时间 - 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00 [1] 活动方式 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书孙秀欣先生、证券事务代表刘莉女士 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.46亿元，同比增长28.06%；年初至报告期末营业收入38.96亿元，同比增长38.65%[4] - 2021年1 - 9月营业收入38.96亿元，较上期的28.10亿元增长38.65%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长32.69%；年初至报告期末为2.32亿元，同比增长32.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8814.76万元，同比增长60.28%；年初至报告期末为1.87亿元，同比增长32.23%[4] - 2021年1 - 9月净利润2.40亿元，较上期的1.79亿元增长34.20%[26] - 2021年1 - 9月归属于母公司股东的净利润2.32亿元，较上期的1.75亿元增长32.53%[26] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长30.00%；年初至报告期末为0.31元/股，同比增长34.78%[4] - 基本每股收益为0.31元，上期为0.23元；稀释每股收益为0.31元，上期为0.23元[29] 资产相关 - 本报告期末总资产88.20亿元，较上年度末增长7.75%；归属于上市公司股东的所有者权益45.67亿元，较上年度末增长6.28%[4] - 2021年9月30日公司货币资金为1,439,815,640.38元，交易性金融资产为791,264,957.06元[14] - 2021年9月30日公司应收账款为1,029,639,860.42元，存货为714,952,704.09元[18] - 2021年9月30日公司流动资产合计为4,590,002,911.32元，非流动资产合计为3,600,605,011.35元[18] - 2021年9月30日公司资产总计为8,190,607,922.67元[18] - 2021年9月30日公司应收票据为22,828,806.23元[14] - 2021年9月30日公司预付款项为138,753,646.02元，其他应收款为82,380,513.18元[18] - 2021年9月30日公司长期股权投资为318,689,264.86元，固定资产为938,048,721.05元[18] - 流动资产合计45.9000291132亿美元[38] - 非流动资产合计35.9613769337亿美元（调整后为36.0060501135亿美元）[38] - 资产总计81.8614060469亿美元（调整后为81.9060792267亿美元）[41] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计36.78亿元，较2020年12月31日的31.35亿元增长17.31%[22] - 2021年9月30日非流动负债合计3.84亿元，较2020年12月31日的5.73亿元下降32.98%[22] - 2021年9月30日负债合计40.62亿元，较2020年12月31日的37.08亿元增长9.55%[22] - 流动负债合计31.3533583424亿美元（调整后为31.3804084818亿美元）[41] - 非流动负债合计5.728597792亿美元（调整后为5.7524546861亿美元）[41] - 负债合计37.0819561344亿美元（调整后为37.1328631679亿美元）[41] 股东权益相关 - 2021年9月30日归属于母公司股东权益合计45.67亿元，较2020年12月31日的42.97亿元增长6.28%[25] - 归属于母公司所有者权益合计42.9679015663亿美元（调整后为42.9616677126亿美元）[44] - 少数股东权益1.8115483462亿美元[44] - 所有者权益合计44.7794499125亿美元（调整后为44.7732160588亿美元）[44] - 未分配利润25.3402094551亿美元（调整后为25.3339756014亿美元）[44] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1319.66万元，年初至报告期期末为4554.99万元[6][7] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数36674户[9] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例13.78%，持股数量1.03亿股[9] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例12.72%，持股数量9488.37万股[9] - 烟台冰轮控股有限公司持有公司102,790,679股人民币普通股，烟台冰轮投资有限公司持有94,883,703股，烟台国盛投资控股有限公司持有70,355,983股[12] - 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股比例为2.08%、1.07%、1.55%等不同比例[12] - 报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司71701983股[12] 营业成本相关 - 2021年1 - 9月营业成本30.76亿元，较上期的20.36亿元增长51.05%[26] 营业利润及利润总额相关 - 2021年1 - 9月营业利润2.75亿元，较上期的2.02亿元增长36.46%[26] - 2021年1 - 9月利润总额2.74亿元，较上期的2.02亿元增长35.32%[26] 少数股东损益及其他综合收益相关 - 少数股东损益为7314328.32元，上期为3261067.22元[29] - 其他综合收益的税后净额为72443615.19元，上期为96287775.37元[29] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为312008169.42元，上期为274796760.06元[29] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4132.29万元，同比减少84.72%[4] - 经营活动现金流入小计为3766176364.87元，上期为2969452669.80元[31] - 经营活动现金流出小计为3724853470.28元，上期为2698956826.74元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为41322894.59元，上期为270495843.06元[34] 投资活动及筹资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 491950553.62元，上期为 - 311814862.81元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 105953417.29元，上期为 - 107283571.75元[34] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 554515674.14元，上期为 - 129555450.33元[34]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入23.51亿元，较上年同期增长46.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期增长32.40%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.99亿元，较上年同期增长14.33%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.98亿元，上年同期为1.47亿元[26] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长38.46%[26] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年同期增长38.46%[26] - 加权平均净资产收益率3.02%，较上年同期增加0.46个百分点[26] - 本报告期末总资产84.33亿元，较上年度末增长3.01%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.94亿元，较上年度末增长4.60%[26] - 报告期内公司营业收入23.51亿元，同比增长46.62%，营业成本18.54亿元，同比增长60.76%[42] - 销售费用2.00亿元，同比增长0.84%；管理费用0.95亿元，同比增长6.61%；财务费用0.06亿元，同比减少50.02%[42] - 所得税费用0.25亿元，同比增长115.00%；研发投入0.77亿元，同比增长29.02%[42] - 经营活动现金流量净额为 -1.98亿元，投资活动现金流量净额为 -0.39亿元，筹资活动现金流量净额为 -1.65亿元[42] - 货币资金本报告期末金额为10.49亿元，占总资产比例12.44%，较上年末减少5.15个百分点[47] - 应收账款本报告期末金额为12.10亿元，占总资产比例14.35%，较上年末增加1.77个百分点[47] - 报告期投资额为3.28亿元，上年同期投资额为2.99亿元，变动幅度为9.54%[55] - 2021年1月1日，公司货币资金为1,439,815,640.38元，交易性金融资产为791,264,957.06元[134] - 2021年1月1日，公司流动资产合计4,590,002,911.32元[134] - 2021年6月30日公司资产总计84.33亿元，较2021年1月1日的81.91亿元增长2.95%，较2020年12月31日的81.86亿元增长0.57%[137,140] - 2021年6月30日非流动资产合计37.97亿元，较2021年1月1日的36.01亿元增长5.44%，较2020年12月31日的35.96亿元增长0.01%[137] - 2021年6月30日流动负债合计33.77亿元，较2021年1月1日的31.38亿元增长7.62%，较2020年12月31日的31.35亿元增长7.71%[140] - 2021年6月30日非流动负债合计3.81亿元，较2021年1月1日的5.75亿元下降33.60%，较2020年12月31日的5.73亿元下降33.47%[140] - 2021年6月30日负债合计37.58亿元，较2021年1月1日的37.13亿元增长1.21%，较2020年12月31日的37.08亿元增长1.35%[140] - 2021年6月30日股东权益合计46.74亿元，较2021年1月1日的44.77亿元增长4.40%，较2020年12月31日的44.78亿元增长4.37%[140] - 2021年6月30日长期股权投资为3.28亿元，较2021年1月1日的3.19亿元增长2.80%，较2020年12月31日的3.19亿元增长2.80%[137] - 2021年6月30日在建工程为2.08亿元，较2021年1月1日的1.82亿元增长14.20%，较2020年12月31日的1.82亿元增长14.20%[137] - 2021年6月30日短期借款为4.67亿元，较2021年1月1日的4.13亿元增长13.04%，较2020年12月31日的4.13亿元增长13.04%[138] - 2021年6月30日应付股利为3743.59万元，较2021年1月1日的14.40万元增长25904.09%，较2020年12月31日的14.40万元增长25904.09%[140] - 2021年6月30日公司资产总计63.78亿元，较2020年12月31日的57.72亿元增长10.51%[147] - 2021年1 - 6月公司营业收入23.51亿元，较上期的16.03亿元增长46.61%[152] - 2021年1 - 6月公司营业成本18.54亿元，较上期的11.53亿元增长60.79%[152] - 2021年6月30日流动资产合计22.84亿元，较2020年12月31日的20.60亿元增长10.85%[145] - 2021年6月30日非流动资产合计40.94亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长10.30%[147] - 2021年6月30日负债合计25.36亿元，较2020年12月31日的21.09亿元增长20.25%[151] - 2021年6月30日股东权益合计38.42亿元，较2020年12月31日的36.62亿元增长4.90%[151] - 2021年1 - 6月公司营业利润1.52亿元，较上期的1.08亿元增长41.31%[152] - 2021年6月30日交易性金融资产为6.96亿元，较2020年12月31日的5.44亿元增长27.91%[145] - 2021年6月30日应收账款为3.68亿元，较2020年12月31日的2.80亿元增长31.64%[145] - 公司本期利润总额为152,219,816.58元，上期为107,903,782.53元[156] - 公司本期净利润为127,318,037.18元，上期为96,321,659.35元[156] - 归属于母公司股东的本期净利润为130,906,027.06元，上期为98,870,854.16元[156] - 公司本期其他综合收益的税后净额为102,538,335.71元，上期为 - 52,990,943.67元[156] - 公司本期综合收益总额为229,856,372.89元，上期为43,330,715.68元[156] - 公司本期基本每股收益为0.18元，上期为0.13元[156] - 母公司本期营业收入为1,189,508,870.24元，上期为764,351,353.50元[161] - 母公司本期营业利润为96,747,696.79元，上期为84,805,761.52元[161] - 母公司本期净利润为86,540,182.00元，上期为80,236,444.68元[161] - 母公司本期综合收益总额为216,812,791.00元，上期为34,777,687.92元[163] - 2021年1 - 6月公司经营活动现金流入小计22.23亿元，上期为18.18亿元；经营活动现金流出小计24.21亿元，上期为16.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，上期为1.47亿元[164] - 2021年1 - 6月公司投资活动现金流入小计27.29亿元，上期为19.40亿元；投资活动现金流出小计27.68亿元，上期为21.08亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.39亿元，上期为 - 1.68亿元[164][168] - 2021年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计3.84亿元，上期为5.23亿元；筹资活动现金流出小计5.49亿元，上期为5.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，上期为 - 0.59亿元[168] - 2021年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.39亿元，上期为0.38亿元[168] - 2021年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 3.97亿元，上期为 - 0.76亿元；期初现金及现金等价物余额为13.93亿元，上期为11.74亿元；期末现金及现金等价物余额为9.96亿元，上期为10.98亿元[168] - 2021年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计10.93亿元，上期为7.75亿元；经营活动现金流出小计10.99亿元，上期为6.68亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 0.06亿元，上期为1.07亿元[170] - 2021年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计22.45亿元，上期为14.69亿元；投资活动现金流出小计22.67亿元，上期为16.12亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.22亿元，上期为 - 1.43亿元[170][173] - 2021年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计3.31亿元；筹资活动现金流出小计0.05亿元，上期为1.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.05亿元，上期为1.55亿元[173] - 2021年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.13亿元，上期为0.20亿元[173] - 2021年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.33亿元，上期为1.22亿元；期初现金及现金等价物余额为4.63亿元，上期为3.90亿元；期末现金及现金等价物余额为4.30亿元，上期为5.11亿元[173] - 2021年上半年公司股东权益合计期初余额为4477321605.88元，期末余额为4674479472.71元[176][179] - 2021年上半年综合收益总额为256987317.64元[176] - 2021年上半年股东投入和减少资本为3304779.63元[176] - 2021年上半年利润分配金额为 - 37291890.20元[179] - 2021年上半年专项储备本期提取9242219.89元，本期使用7953615.38元[179] - 2020年公司股东权益合计期初余额为3971335856.61元[182] - 2020年本期增减变动金额为506609134.64元[182] - 2020年综合收益总额为524401149.86元[182] - 2020年股东投入和减少资本为12331400.00元[182] - 2020年利润分配金额为 - 39251890.20元[182] - 2021年上半年公司提取盈余公积14,092,952.71元，对股东分配39,251,890.20元[185] - 2021年上半年专项储备本期提取14,950,716.90元，本期使用9,856,342.53元，期末余额5,094,374.37元[185] - 2021年上半年其他项目金额为4,034,100.61元[185] - 2021年上半年末股东权益合计4,477,944,991.25元[185] - 2021年上半年综合收益总额为216,812,791.00元[189][190] - 2021年上半年专项储备本期提取5,376,127.06元，本期使用5,318,394.81元，变动额为57,732.25元[193] - 2021年上半年末股东权益合计3,842,076,212.89元[193] - 2020年综合收益总额为435,657,716.39元[197] - 2020年提取盈余公积14,092,952.71元，对股东分配37,291,890.20元[197] - 2020年末股东权益合计3,263,008,824.42元[197] - 专项储备金额为1,122,929.23元[200] - 本期提取专项储备7,812,734.06元[200] - 本期使用专项储备6,689,804.83元[200] - 本期期末余额中某项目为745,837,804.00元[200] - 本期期末

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入为1,112,725,505.79元，上年同期为632,372,512.97元，同比增长75.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为52,289,114.36元，上年同期为 - 14,001,942.82元[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.21%，上年同期为 - 0.38%，增加1.59个百分点[8] - 本报告期末总资产为8,318,456,336.53元，上年度末为8,186,140,604.69元，增长1.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,460,557,505.35元，上年度末为4,296,790,156.63元，增长3.81%[8] - 公司营业利润为51,618,403.21元，上年同期亏损10,585,525.29元[65] - 公司净利润为44,571,004.92元，上年同期净亏损7,792,040.64元[65] - 公司综合收益总额为151,274,935.95元，上年同期为 - 117,272,441.34元[65] - 经营活动现金流入小计为1,078,389,398.25元，上年同期为787,910,143.26元[70] - 经营活动现金流出小计为1,329,060,725.48元，上年同期为1,013,715,578.62元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 250,671,327.23元，上年同期为 - 225,805,435.36元[70] - 投资活动现金流入小计为1,512,961,318.99元，上年同期为492,715,739.34元[70] - 投资活动现金流出小计为1,547,515,205.71元，上年同期为575,835,428.21元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,553,886.72元，上年同期为 - 83,119,688.87元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,934,811.08元，上年同期为51,044,680.15元[70] 财务数据关键指标变化（2021年3月31日与2020年12月31日对比） - 2021年3月31日公司货币资金为1439815640.38元，2020年12月31日为1175909208.35元[38] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为791264957.06元，2020年12月31日为800281856.21元[38] - 2021年3月31日公司应收票据为22828806.23元，2020年12月31日为27595783.47元[38] - 2021年3月31日公司应收账款为1029639860.42元，2020年12月31日为1074900458.89元[38] - 2021年3月31日公司应收款项融资为61904903.62元，2020年12月31日为89792349.29元[38] - 2021年3月31日公司预付款项为138753646.02元，2020年12月31日为178292792.00元[38] - 2021年3月31日公司资产总计为8186140604.69元，2020年12月31日为8318456336.53元[40] - 2021年3月31日流动负债合计33.76亿元，较2020年12月31日的31.35亿元增长7.68%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计3.08亿元，较2020年12月31日的5.73亿元下降46.21%[43] - 2021年3月31日负债合计36.84亿元，较2020年12月31日的37.08亿元下降0.66%[43] - 2021年3月31日股东权益合计46.35亿元，较2020年12月31日的44.78亿元增长3.49%[43] - 2021年3月31日母公司流动资产合计23.23亿元，较2020年12月31日的20.60亿元增长12.78%[49] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计38.67亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长4.17%[49] - 2021年3月31日母公司资产总计61.90亿元，较2020年12月31日的57.72亿元增长7.29%[49] - 2021年3月31日母公司流动负债合计21.65亿元，较2020年12月31日的19.10亿元增长13.36%[53] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计2.10亿元，较2020年12月31日的1.99亿元增长5.47%[53] - 2021年3月31日母公司负债合计23.75亿元，较2020年12月31日的21.09亿元增长12.61%[53] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 经营活动现金流入小计本期为517,459,791.35元，上期为309,382,175.87元；经营活动现金流出小计本期为553,895,248.79元，上期为410,550,488.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,435,457.44元，上期为 - 101,168,312.90元[74] - 投资活动现金流入小计本期为1,395,398,909.08元，上期为486,926,602.95元；投资活动现金流出小计本期为1,164,680,164.23元，上期为575,489,203.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为230,718,744.85元，上期为 - 88,562,601.01元[74] - 筹资活动现金流入小计为173,723,812.99元；筹资活动现金流出小计本期为2,225,500.00元，上期为2,895,661.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,225,500.00元，上期为170,828,151.88元[74][76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,711,708.95元，上期为1,797,126.29元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为194,769,496.36元，上期为 - 17,105,635.74元；期初现金及现金等价物余额本期为463,323,068.44元，上期为389,530,023.71元；期末现金及现金等价物余额本期为658,092,564.80元，上期为372,424,387.97元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为512,519,723.80元，上期为304,447,872.27元[74] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,940,067.55元，上期为4,934,303.60元[74] - 收回投资收到的现金本期为1,094,481,989.96元，上期为474,919,959.24元[74] - 取得投资收益收到的现金本期为6,776,211.71元，上期为2,008,713.51元[74] 财务数据关键指标变化（2020年12月31日至2021年1月1日） - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债和所有者权益总计从81.86亿元增至81.91亿元，增加446.73万元[84][90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，归属于母公司所有者权益合计从42.97亿元降至42.96亿元，减少62.34万元[84][90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从35.96亿元增至36.01亿元，增加446.73万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从31.35亿元增至31.38亿元，增加270.50万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从5.73亿元增至5.75亿元，增加238.57万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从37.08亿元增至37.13亿元，增加509.07万元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,701户[14] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例为13.78%，持股数量为102,790,679股，质押40,560,000股[14] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例为12.72%，持股数量为94,883,703股，质押37,440,000股[14] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例为9.60%，持股数量为71,633,883股，68,100股处于转融通出借状态[14][18] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例为6.98%，持股数量为52,095,000股[14] 投资相关 - 公司持有万华化学股票，最初投资成本2741388.51元，期初账面价值785505774.56元，计入权益的累计公允价值变动125625703.84元，期末账面价值911131478.40元[25] - 2019年公司通过发行可转换公司债券募集资金总额50713万元，投入烟台顿汉布什压缩机有限公司29188万元，已累计使用12339.46万元；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司17447.72万元，已累计使用13671.39万元；投入补充流动资金4077.28万元[29] - 公司进行银行理财产品委托理财，资金来源为自有资金，委托理财发生额116000元，未到期余额69424.16元，逾期未收回金额为0 [30] 合并报表数据变化 - 合并报表中，营业收入从6.32亿元增至11.13亿元，营业成本从4.68亿元增至8.75亿元[58] - 合并报表营业利润从亏损1858.78万元转为盈利5946.72万元，净利润从亏损1512.79万元转为盈利4539.07万元[58] - 归属于母公司股东的净利润从亏损1400.19万元转为盈利5228.91万元[58] - 其他综合收益的税后净额从亏损1.35亿元转为盈利1.10亿元[60] - 综合收益总额从亏损1.50亿元转为盈利1.56亿元[60] - 基本每股收益从 -0.02元变为0.07元，稀释每股收益从 -0.02元变为0.07元[60] 母公司报表数据变化 - 母公司报表中，营业收入从2.64亿元增至6.24亿元，营业成本从2.07亿元增至5.23亿元[62] 其他权益数据变化 - 专项储备从112.29万元增至209.20万元，未分配利润从17.66亿元增至18.11亿元[56] - 盈余公积维持3.27亿元不变[56] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加4,467,317.98元，租赁负债增加2,385,689.41元，一年内到期的非流动负债增加2,705,013.94元，负债合计增加5,090,703.35元，资产总计增加4,467,317.98元[77][80] 2021年第一季度财务数据 - 2021年第一季度，资产总计为57.72亿元，负债合计为21.09亿元，所有者权益合计为36.62亿元[87] - 2021年第一季度，流动负债合计为19.10亿元，非流动负债合计为1.99亿元[87] 报告相关说明 - 2021年第一季度报告未经审计[92] 公司管理层信息 - 冰轮环境技术股份有限公司董事长为李增群[95]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以745837804为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2020 - 2018年每10股均派0.50元，无资本公积转增股本方案[103] - 2020年现金分红金额37,291,890.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.76% [110] - 2019年现金分红金额37,291,890.20元，占比8.20% [110] - 2018年现金分红金额32,652,707.55元，占比11.56% [110] - 2020年分配预案以745,837,804股为股本基数，每10股派息0.5元，现金分红金额37,291,890.20元[111] - 2020年公司可分配利润为1,766,154,733.43元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100% [111] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入40.44亿元，较2019年增长5.83%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较2019年减少51.10%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元，较2019年减少23.56%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，较2019年增长37.72%[22] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较2019年减少55.88%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为5.69%，较2019年减少8.78个百分点[22] - 2020年末总资产81.86亿元，较2019年末增长10.14%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产42.97亿元，较2019年末增长12.78%[22] 股东及股权变更 - 2007年公司第一大股东由烟台市国资委变更为冰轮集团，2020年由冰轮集团变更为冰轮控股，实际控制人一直是烟台市国资委未有变化[20] - 公司控股股东于2020年8月14日变更为烟台冰轮控股有限公司[172] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为6.32亿元、9.71亿元、12.07亿元、12.33亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1400.19万元、1.13亿元、7637.71万元、4726.60万元[27] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.26亿元、3.73亿元、1.24亿元、2.59亿元[27] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为703.03万元，计入当期损益的政府补助为5279.61万元，债务重组损益为 - 127.64万元[28] 子公司财务数据 - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模为25.08亿元，净利润为7028.24万元，占公司净资产比重为31.75%[37] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本79854.5096万港元，总资产2,507,924,671.58元，净资产1,364,039,360.32元，营业收入1,366,219,532.14元，营业利润78,303,480.76元，净利润70,282,357.78元[94] 在建工程情况 - 公司在建工程减少主要是在建工程项目转资所致[36] 业务发展环境与战略 - 公司致力于气温控制领域，业务受国家政策和冬奥会筹备带动[35] - 公司深化战略主题，贯彻经营方针，强化三大驱动力[45] - 2021年公司战略主题为“担当 融合 突破 共生超越 再启新章”[95] - 2021年公司以“两保一降：保增长、保现金流、降低成本费用率”为经营方针[96] 科研与荣誉 - 公司多项科研成果获荣誉，核心竞争能力增强[38][40] - 公司完成多项战略产品研发，中标国家工信部项目，获多项企业认定，多项产品入选名单[46] - 公司首席科学家等多人获荣誉称号[46] 业务线收入结构 - 2020年公司营业收入40.44亿元，同比增长5.83%，其中工业产品销售32.00亿元，占比79.14%；工程施工4.88亿元，占比12.06%；其他产品3.56亿元，占比8.80%[48] - 国内市场营业收入33.38亿元，占比82.56%，同比增加2.70个百分点；国外市场营业收入7.05亿元，占比17.44%，同比减少2.70个百分点[51] 业务线毛利率情况 - 工业产品毛利率29.43%，同比减少3.57个百分点；工程施工毛利率10.73%，同比减少2.40个百分点；国内市场毛利率27.31%，同比减少2.98个百分点；国外市场毛利率22.12%，同比减少4.45个百分点[52] 产品产销存情况 - 气温控制设备及系统销售量12368台/套，同比增长9.87%；生产量12374台/套，同比增长10.30%；库存量838台/套，同比增长0.72%[53] - 公司实物销售收入大于劳务收入[53] 营业成本结构 - 营业成本中直接材料占比82.03%，同比增加1.61个百分点；人工工资占比7.09%，同比减少1.05个百分点[56] 新增公司情况 - 本期新增烟台冰轮环保科技有限公司等4家公司，实收资本分别为69.3万元、300万元、500万元、3000万元[57] - 本期新增烟台冰轮环保科技有限公司等4家公司，实收资本分别为69.3万美元、300万美元、500万美元、3000万美元，母公司控股比例分别为100%、60%、100%、100%[122] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.87亿元，占年度销售总额比例7.10%，关联方销售额占比0.00%[60] - 前五名供应商合计采购金额2.52亿元，占年度采购总额比例7.90%，关联方采购额占比0.00%[60] 费用情况 - 2020年销售费用4.38亿元，同比减少6.31%；管理费用2.36亿元，同比减少5.01%；财务费用4450.32万元，同比增加15.35%；研发费用1.75亿元，同比增加36.03%[61][63] 研发情况 - 2020年研发人员数量332人，同比增加7.10%；研发投入金额1.75亿元，同比增加35.56%；研发投入占营业收入比例4.32%，同比增加0.94个百分点[65] 现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计45.42亿元，同比增加11.44%；经营活动现金流出小计40.13亿元，同比增加8.71%；经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，同比增加37.72%[66] - 2020年投资活动现金流入小计55.95亿元，同比增加60.33%；投资活动现金流出小计58.20亿元，同比增加38.58%；投资活动产生的现金流量净额 -2.25亿元[66] - 2020年筹资活动现金流入小计9.05亿元，同比减少39.81%；筹资活动现金流出小计9.76亿元，同比增加1.20%；筹资活动产生的现金流量净额 -7114.02万元，同比减少113.20%[66] 资产结构情况 - 2020年末货币资金14.40亿元，占总资产比例17.59%，较年初增加1.26个百分点；应收账款10.30亿元，占比12.58%，较年初减少2.28个百分点[69] - 2020年末存货7.15亿元，占总资产比例8.73%，较年初减少0.81个百分点；固定资产9.38亿元，占比11.46%，较年初增加1.41个百分点[69] - 交易性金融资产期初数7.36亿元，期末数7.90亿元；其他权益工具投资期初数1.65亿元，期末数10.56亿元[70][73] 投资情况 - 报告期投资额为318,689,264.86元，上年同期投资额为290,214,657.63元，变动幅度为9.81%[75] - 证券投资期末账面价值为785,505,774.56元，报告期损益为11,216,580.70元[78] 募集资金使用情况 - 2019年发行可转换公司债券募集资金总额为50,713万元，本期已使用7,753.5万元，累计已使用25,979.94万元，尚未使用24,733.06万元，累计变更用途比例为0.00%[81] - 绿色智能铸造技术改造项目承诺投资17,447.72万元，截至期末累计投入13,639.33万元，投资进度78.17%[87] - 智能化压缩机工厂项目承诺投资29,188万元，截至期末累计投入8,263.34万元，投资进度28.31%[87] - 补充流动资金承诺投资4,077.28万元，截至期末累计投入4,077.28万元，投资进度100.00%[87] - 发行前公司已用自筹资金1391.92万元预先投入绿色智能铸造技术改造项目，发行后予以置换[86] 公司合规与重大事项 - 截至报告期末，公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[74] - 报告期内接待机构调研2次，接待机构数量2家，接待个人和其他对象数量均为0 [99][100] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[115] - 执行新收入准则使2020年1月1日合并报表应收账款减少2.0794146832亿美元至11.046947728亿美元，合同资产增加2.0794146832亿美元至2.0794146832亿美元，预收款项减少5.3689457974亿美元，合同负债增加4.8992446887亿美元至4.8992446887亿美元，其他流动负债增加4697.011087万美元至4697.011087万美元[117] - 执行新收入准则使2020年1月1日母公司报表应收账款减少1.3654078243亿美元至2.8939831299亿美元，合同资产增加1.3654078243亿美元至1.3654078243亿美元，预收款项减少3.4174689899亿美元，合同负债增加3.0686590625亿美元至3.0686590625亿美元，其他流动负债增加3488.099274万美元至3488.099274万美元[120] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[115] - 公司报告期主要会计估计未发生变更[120] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[121] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项[126][127][128] - 公司报告期未发生重大关联交易、重大合同履行、重大担保等情况[133][134][135][136][137][138][141][142] - 银行理财产品委托理财发生额为142,063，未到期余额为92,500，逾期未收回金额为0[144] - 委托贷款发生总额为13,500万元，未到期余额为13,500万元，逾期未收回金额为0[145] - 有限售条件股份本次变动前数量为12,361股，比例0.00%，变动后数量为16,111股，比例0.00%[161] - 无限售条件股份本次变动前数量为745,825,443股，比例100.00%，变动后数量为745,821,693股，比例100.00%[161] - 股份总数本次变动前后均为745,837,804股，比例100.00%[161] - 北京华源泰盟节能设备有限公司COD排放浓度400mg/L，排放总量1.34吨，核定排放总量1.53吨；氨氮排放浓度35mg/L，排放总量0.08吨，核定排放总量0.12吨，无超标排放情况[152] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划[151] - 公司报告期不存在其他重大合同[149] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[155] - 公司子公司报告期无重大事项[156] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39,205，年度报告披露日前上一月末为35,470[164] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例13.78%，持股数量102,790,679股，质押40,560,000股[164] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例12.72%，持股数量94,883,703股，质押37,440,000股[164] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量71,701,983股[164] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例7.15%，持股数量53,295,000股[168] - 王征锐持股比例0.67%，持股数量4,978,600股[168] - 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,555,476股，持股比例1.95%[168] - 中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,460,288股，持股比例1.27%[168] - 中信建

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产78.03亿元，较上年度末增长4.99%[8] - 2020年9月30日公司资产总计78.03亿元，较年初74.32亿元增长4.99%[41] - 2020年9月30日母公司资产总计56.78亿元，较年初50.27亿元增长12.96%[49] - 2020年9月30日公司流动资产合计为45.3620622964亿元[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计22.55亿元，较年初17.40亿元增长29.58%[49] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计34.24亿元，较年初32.87亿元增长4.17%[49] - 2020年9月30日公司货币资金为12.1352735106亿元，交易性金融资产为10.1710280515亿元，应收票据为1.2768642423亿元[39] - 2020年9月30日公司应收账款为10.7187261亿元，预付款项为1.4067744222亿元，其他应收款为0.8882481305亿元[39] - 2020年9月30日公司存货为7.3950134229亿元，合同资产为2.2903418947亿元[39] - 2020年9月30日公司债权投资为5万元，长期应收款为118.593101万元，长期股权投资为3.0885287674亿元[39] - 2020年起执行新准则，应收账款从13.13亿元调整为10.07亿元，调整数为 - 3.06亿元[83] - 合同资产新增3.06亿元，其他权益工具投资从1.65亿元调整为6.50亿元，调整数为4.85亿元[87] - 其他非流动金融资产从4.85亿元调整为0，调整数为 - 4.85亿元，预收款项从5.37亿元调整为0，调整数为 - 5.37亿元[87][89] - 合同负债新增5.37亿元，资产总计为74.32亿元，流动负债合计为27.40亿元[89] - 母公司应收账款从2019年12月31日的4.2593909542亿元调整为2020年1月1日的2.8888293573亿元，减少1.3705615969亿元[93] - 公司流动资产合计为17.4033854323亿元，非流动资产合计为32.8685991256亿元，资产总计为50.2719845579亿元[96] - 合并报表应收账款从2019年12月31日的13.1263624112亿元调整为2020年1月1日的10.0707112312亿元，减少3.05565118亿元[103] - 合并报表合同资产在2020年1月1日为3.05565118亿元，较之前增加3.05565118亿元[103] - 合并报表其他权益工具投资从2019年12月31日的1.6537593802亿元调整为2020年1月1日的6.5001850565亿元，增加4.8464256763亿元[103] - 合并报表预收款项从2019年12月31日的5.3689457974亿元调整为2020年1月1日的0，减少5.3689457974亿元[103] - 合并报表合同负债在2020年1月1日为5.3689457974亿元，较之前增加5.3689457974亿元[103] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计28.56亿元，较年初27.40亿元增长4.24%[45] - 2020年9月30日非流动负债合计7.25亿元，较年初7.21亿元增长0.57%[45] - 2020年9月30日负债合计35.81亿元，较年初34.61亿元增长3.46%[45] - 2020年9月30日流动负债合计18.6794020606亿美元，较2020年1月1日的14.3387722748亿美元增长约29%[54] - 2020年9月30日非流动负债合计3.5376970181亿美元，较2020年1月1日的3.3031240389亿美元增长约7%[54] - 2020年9月30日负债合计22.2170990787亿美元，较2020年1月1日的17.6418963137亿美元增长约26%[54] - 非流动负债中长期借款为5.11亿元[89] - 公司负债合计为34.6084812659亿元，所有者权益合计为39.7133585661亿元，负债和所有者权益总计为74.3218398320亿元[93] - 公司流动负债合计为14.3387722748亿元，非流动负债合计为3.3031240389亿元，负债合计为17.6418963137亿元[99] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.47亿元，较上年度末增长6.23%[8] - 2020年9月30日归属于母公司股东权益合计40.47亿元，较年初38.10亿元增长6.23%[45] - 2020年9月30日少数股东权益1.75亿元，较年初1.61亿元增长8.14%[45] - 2020年9月30日股东权益合计42.22亿元，较年初39.71亿元增长6.32%[45] - 2020年9月30日股东权益合计34.5674826245亿美元，较2020年1月1日的32.6300882442亿美元增长约6%[56] - 公司所有者权益合计为32.6300882442亿元，负债和所有者权益总计为50.2719845579亿元[102] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入12.07亿元，较上年同期增长23.07%；年初至报告期末营业收入28.10亿元，较上年同期增长5.56%[8] - 2020年7 - 9月营业收入为12.0695040111亿美元，上年同期为9.8067962303亿美元，同比增长约23%[58] - 营业收入本期为556,370,224.37元，上期为387,121,446.27元[62] - 2020年1 - 9月公司合并报表营业收入为28.10亿元，上期为26.62亿元[66] - 2020年1 - 9月公司母公司报表营业收入为13.21亿元，上期为10.70亿元[70] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7637.71万元，较上年同期下降4.41%；年初至报告期末为1.75亿元，较上年同期下降40.64%[8] - 2020年7 - 9月营业利润为9389.032266万美元，上年同期为9862.549450万美元，同比下降约5%[58] - 2020年7 - 9月利润总额为9456.570105万美元，上年同期为9852.516091万美元，同比下降约4%[58] - 2020年7 - 9月净利润为8218.732534万美元，上年同期为8376.989926万美元，同比下降约2%[58] - 归属于母公司股东的净利润本期为76,377,063.31元，上期为79,900,961.63元[60] - 少数股东损益本期为5,810,262.03元，上期为3,868,937.63元[60] - 其他综合收益的税后净额本期为149,278,719.04元，上期为 - 11,907,671.24元[60] - 综合收益总额本期为231,466,044.38元，上期为71,862,228.02元[60] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.12元[60] - 营业利润本期为58,296,194.12元，上期为39,556,279.90元[64] - 利润总额本期为57,894,885.04元，上期为39,546,761.46元[64] - 净利润本期为53,888,190.35元，上期为35,903,876.37元[64] - 2020年1 - 9月公司合并报表净利润为1.79亿元，上期为3.02亿元[66] - 2020年1 - 9月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1.75亿元，上期为2.95亿元[66] - 2020年1 - 9月公司合并报表综合收益总额为2.75亿元，上期为2.91亿元[68] - 2020年1 - 9月公司基本每股收益为0.23元，上期为0.45元[68] - 2020年1 - 9月公司稀释每股收益为0.23元，上期为0.44元[68] - 2020年1 - 9月公司母公司报表投资收益为6968.51万元，上期为6568.48万元[70] - 2020年1 - 9月公司合并报表利息费用为2626.33万元，上期为3720.92万元[66] - 2020年1 - 9月公司母公司报表利息费用为807.92万元，上期为1657.27万元[70] - 公司营业利润本期为143,101,955.64元，上期为268,980,346.89元[72] - 公司净利润本期为134,124,635.03元，上期为238,723,797.55元[72] - 公司综合收益总额本期为230,030,504.77元，上期为238,928,068.69元[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期下降10.63%；年初至报告期末为2.70亿元，较上年同期增长379.46%[8] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为270,495,843.06元，上期为56,416,794.27元[75] - 合并报表中投资活动产生的现金流量净额本期为 - 311,814,862.81元，上期为 - 367,977,399.19元[75] - 合并报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 107,283,571.75元，上期为274,044,158.54元[77] - 母公司报表中经营活动产生的现金流量净额本期为209,967,615.99元，上期为23,836,142.93元[79] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为2,802,640,335.60元，上期为2,087,733,875.74元[79] - 母公司报表中投资活动现金流出小计本期为3,133,680,886.29元，上期为2,593,442,759.10元[79] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为1,044,778,534.48元，上期为920,318,148.29元[77] - 投资活动现金流出小计为31.34亿元和25.93亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.31亿元和 - 5.06亿元[82] - 吸收投资收到的现金为5.07亿元，取得借款收到的现金为1.41亿元和1.27亿元[82] - 筹资活动现金流入小计为4.13亿元和6.34亿元，筹资活动现金流出小计为2.15亿元和2.46亿元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.97亿元和3.88亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.25亿元和0.33亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额为0.74亿元和 - 0.90亿元，期末现金及现金等价物余额为4.63亿元和1.29亿元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28312名[13] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例13.78%，持股数量1.03亿股，质押4056万股[13] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例12.72%，持股数量9488.37万股，质押3744万股[13] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量7170.20万股[13] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例7.59%，持股数量5659.50万股[13] 投资相关 - 公司持有万华化学股票最初投资成本为274.138851万元，期初账面价值为4.8464256763亿元，期末账面价值为5.979300327亿元[26] - 2019年公司通过发行可转换公司债券募集资金总额5.0713亿元，投入烟台顿汉布什压缩机有限公司2.9188亿元，已累计使用0.696419亿元；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司1.744772亿元，已累计使用1.270173亿元；投入补充流动资金0.407

活动基本信息 - 公司名称：冰轮环境技术股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 活动时间 - 2020 年 9 月 29 日（星期二）15:00 至 16:55 [2] 活动方式 - 网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动目的及安排 - 目的：增强与广大投资者的沟通交流 [2] - 安排：公司组织相关人员参与，与投资者在线交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称冰轮环境，代码000811，上市于深圳证券交易所[14] - 公司主要从事低温冷冻等设备及应用系统集成、工程成套服务，服务于多个领域[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.03亿元，上年同期16.82亿元，同比减少4.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9887.09万元，上年同期2.15亿元，同比减少54.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.47亿元，上年同期 - 8196.24万元，同比增长279.14%[21] - 基本每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期0.33元/股，同比减少60.61%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.56%，上年同期7.12%，减少4.56个百分点[21] - 本报告期末总资产74.56亿元，上年度末74.32亿元，同比增长0.32%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.58亿元，上年度末38.10亿元，同比增长1.26%[21] - 本报告期营业收入1603283769.93元，上年同期1681556499.85元，同比减少4.65%[43] - 本报告期营业成本1153039527.34元，上年同期1181010787.60元，同比减少2.37%[43] - 本报告期销售费用198788634.91元，上年同期203060794.12元，同比减少2.10%[43] - 本报告期管理费用89081540.69元，上年同期101913994.33元，同比减少12.59%[43] - 本报告期财务费用12905352.42元，上年同期24537861.72元，同比减少47.41%[43] - 本报告期所得税费用11582123.18元，上年同期40106000.15元，同比减少71.12%[43] - 本报告期研发投入59420567.07元，上年同期50783006.30元，同比增加17.01%[43] - 本报告期非经常性损益1267.25万元，占归属于母公司股东的净利润比例12.82%；去年同期非经常性损益12345.66万元，占比57.33%[43] - 本报告期末货币资金11.47亿元，占总资产比例15.39%，较上年同期末减少1.03个百分点[49] - 本报告期末应收账款10.63亿元，占总资产比例14.25%，较上年同期末减少5.58个百分点[49] - 报告期投资额2.99亿元，上年同期投资额2.69亿元，变动幅度10.91%[54] - 2020年6月30日公司非流动资产合计30.6471713432亿元，较年初31.2349991亿元减少1.88%[147] - 2020年6月30日公司资产总计74.560936644亿元，较年初74.321839832亿元增长0.32%[147] - 2020年6月30日公司流动负债合计27.1761158514亿元，较年初27.4022059966亿元减少0.82%[152] - 2020年6月30日公司非流动负债合计7.1171513088亿元，较年初7.2062752693亿元减少1.24%[152] - 2020年6月30日公司负债合计34.2932671602亿元，较年初34.6084812659亿元减少0.91%[152] - 2020年6月30日公司归属于母公司股东权益合计38.5799614783亿元，较年初38.0997191808亿元增长1.26%[152] - 2020年6月30日公司少数股东权益1.6877080055亿元，较年初1.6136393853亿元增长4.6%[152] - 2020年6月30日公司股东权益合计40.2676694838亿元，较年初39.7133585661亿元增长1.4%[152] - 2020年6月30日公司负债和股东权益总计74.560936644亿元，较年初74.321839832亿元增长0.32%[152] - 2020年6月30日公司长期股权投资为2.9903753186亿元，较年初2.9021465763亿元增长3.04%[147] - 2020年6月30日公司流动资产合计20.93亿元，较年初17.40亿元增长20.28%[156] - 2020年6月30日公司非流动资产合计32.46亿元，较年初32.87亿元下降1.23%[159] - 2020年6月30日公司资产总计53.39亿元，较年初50.27亿元增长6.21%[159] - 2020年6月30日公司流动负债合计17.12亿元，较年初14.34亿元增长19.49%[161] - 2020年6月30日公司非流动负债合计3.29亿元，较年初3.30亿元下降0.40%[164] - 2020年6月30日公司负债合计20.41亿元，较年初17.64亿元增长15.71%[164] - 2020年6月30日公司股东权益合计32.98亿元，较年初32.63亿元增长1.08%[164] - 2020年1 - 6月公司营业收入16.03亿元，较上期16.82亿元下降4.66%[166] - 2020年1 - 6月公司营业成本11.53亿元，较上期11.81亿元下降2.37%[166] - 2020年1 - 6月公司研发费用5942.06万元，较上期4944.03万元增长20.19%[166] - 公司本期营业利润为107,642,081.99元，上期为259,585,861.57元[170] - 公司本期利润总额为107,903,782.53元，上期为258,238,733.69元[170] - 公司本期净利润为96,321,659.35元，上期为218,132,733.54元[170] - 归属于母公司股东的本期净利润为98,870,854.16元，上期为215,336,663.82元[170] - 公司本期综合收益总额为43,330,715.68元，上期为218,893,942.91元[172] - 归属于母公司股东的本期综合收益总额为46,123,825.03元，上期为216,006,818.57元[172] - 公司本期基本每股收益为0.13元，上期为0.33元[172] - 公司本期稀释每股收益为0.13元，上期为0.30元[172] - 母公司本期营业收入为764,351,353.50元，上期为682,954,291.05元[174] - 母公司本期净利润为80,236,444.68元，上期为202,819,921.18元[174] - 不能重分类进损益的其他综合收益为 -45,323,614.17 元，主要是其他权益工具投资公允价值变动导致[177] - 综合收益总额为 34,777,687.92 元与 203,007,004.49 元[177] - 经营活动现金流入小计为 1,817,885,891.67 元与 1,696,490,415.93 元，经营活动现金流出小计为 1,671,062,126.66 元与 1,778,452,834.45 元，经营活动产生的现金流量净额为 146,823,765.01 元与 -81,962,418.52 元[179] - 投资活动现金流入小计为 1,939,586,815.26 元与 1,084,144,244.49 元，投资活动现金流出小计为 2,107,861,687.13 元与 1,215,540,570.87 元，投资活动产生的现金流量净额为 -168,274,871.87 元与 -131,396,326.38 元[181] - 筹资活动现金流入小计为 523,054,345.20 元与 943,770,525.06 元，筹资活动现金流出小计为 581,828,113.88 元与 648,580,851.68 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -58,773,768.68 元与 295,189,673.38 元[181] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 3,832,113.11 元与 -3,361,802.40 元[181] - 现金及现金等价物净增加额为 -76,392,762.43 元与 78,469,126.08 元，期初现金及现金等价物余额为 1,174,333,984.81 元与 950,778,071.05 元，期末现金及现金等价物余额为 1,097,941,222.38 元与 1,029,247,197.13 元[181] - 母公司经营活动现金流入小计为 774,539,224.61 元与 633,069,667.85 元，经营活动现金流出小计为 667,769,017.96 元与 595,422,039.45 元，经营活动产生的现金流量净额为 106,770,206.65 元与 37,647,628.40 元[185] - 母公司投资活动现金流入小计为 1,469,130,986.54 元与 1,218,089,578.15 元，投资活动现金流出小计为 1,611,790,044.28 元与 1,650,343,784.54 元，投资活动产生的现金流量净额为 -142,659,057.74 元与 -432,254,206.39 元[185] - 母公司筹资活动现金流入小计为 331,327,987.71 元与 533,912,800.00 元[185] - 筹资活动现金流出小计为175,904,441.68元和35,319,731.24元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,423,546.03元和498,593,068.76元[189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,034,295.24元和1,522,684.14元[189] - 现金及现金等价物净增加额为121,568,990.18元和105,509,174.91元[189] - 期初现金及现金等价物余额为389,530,023.71元和219,575,963.26元[189] - 期末现金及现金等价物余额为511,099,013.89元和325,085,138.17元[189] - 上年期末归属于母公司股东权益小计为2,362,891,893.85元，股东权益合计为3,971,335,856.61元[193] - 本期增减变动金额中归属于母公司股东权益小计为7,406,862.02元[193] - 综合收益总额中归属于母公司股东权益为50,754,130.64元[193] - 本期期末归属于母公司股东权益小计为2,461,762,748.01元，股东权益合计为4,026,766,948.38元[196] - 上年期末股东权益合计为2,967,890,253.25元[200] - 会计政策变更使股东权益变动为-3,698,525.13元[200] - 本年期初股东权益合计为2,964,191,728.12元[200] - 本期股东权益增减变动金额为1,007,144,128.49元[200] - 本期综合收益总额为487,991,939.11元[200] - 本期股东投入和减少资本为521,383,283.40元[200] - 股东投入的普通股为4,900,000.00元[200] - 其他权益工具持有者投入资本为516,483,283.40元[200] - 本期利润分配使股东权益变动为-32,652,707.55元[200] - 提取盈余公积为35,779,099.48元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业产品销售本报告期营业收入1227599508.3

财务数据关键指标变化 - 本季度营业收入6.32亿元，上年同期8.47亿元，同比减少25.34%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1400.19万元，上年同期1.68亿元，同比减少108.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿元，上年同期 - 1.84亿元，同比增加22.89%[9] - 基本每股收益 - 0.02元/股，上年同期0.26元/股，同比减少107.69%[9] - 加权平均净资产收益率为 - 0.38%，上年同期5.63%，减少6.01个百分点[9] - 本报告期末总资产70.16亿元，上年度末74.32亿元，同比减少5.60%[9] - 归属于上市公司股东的净资产36.62亿元，上年度末38.10亿元，同比减少3.88%[9] - 2020年3月31日公司非流动资产合计29.77亿元，较2020年1月1日的31.23亿元减少4.66%[42] - 2020年3月31日公司资产总计70.16亿元，较2020年1月1日的74.32亿元减少5.60%[42] - 2020年3月31日公司流动负债合计24.82亿元，较2020年1月1日的27.40亿元减少9.41%[46] - 2020年3月31日公司非流动负债合计6.99亿元，较2020年1月1日的7.21亿元减少2.95%[46] - 2020年3月31日公司负债合计31.82亿元，较2020年1月1日的34.61亿元减少7.94%[46] - 2020年3月31日公司股东权益合计38.34亿元，较2020年1月1日的39.71亿元减少3.45%[46] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.88亿元，较2020年1月1日的17.40亿元增加2.61%[50] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计31.59亿元，较2020年1月1日的32.87亿元减少3.89%[50] - 2020年3月31日母公司资产总计49.47亿元，较2020年1月1日的50.27亿元减少1.60%[50] - 2020年3月31日母公司交易性金融资产为5.32亿元，较2020年1月1日的4.33亿元增加22.99%[48] - 2020年3月31日流动负债合计14.8203469578亿美元，较2020年1月1日的14.3387722748亿美元增长3.36%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计3.1917532564亿美元，较2020年1月1日的3.3031240389亿美元下降3.37%[55] - 2020年3月31日负债合计18.0121002142亿美元，较2020年1月1日的17.6418963137亿美元增长2.10%[55] - 2020年3月31日股东权益合计31.4590202067亿美元，较2020年1月1日的32.6300882442亿美元下降3.60%[57] - 2020年1 - 3月持续经营净利润为 - 1512.791945万美元，上年同期为16967.798076万美元[58] - 2020年1 - 3月公允价值变动收益为 - 2.864322万美元，上年同期为16887.527990万美元[58] - 2020年1 - 3月信用减值损失为 - 503.648824万美元，上年同期为451.381645万美元[58] - 2020年3月31日未分配利润为16688.1800859万美元，较2020年1月1日的16766.1004923万美元下降0.47%[57] - 归属于母公司股东的净利润为-14,001,942.82元，少数股东损益为-1,125,976.63元[63] - 其他综合收益的税后净额为-134,507,673.86元，其中归属母公司股东的为-134,507,673.86元[63] - 综合收益总额为-149,635,593.31元，其中归属于母公司股东的为-148,509,616.68元[63] - 基本每股收益为-0.02元，稀释每股收益为-0.02元[63] - 母公司营业收入为264,186,195.06元，营业成本为207,151,247.26元[63] - 母公司销售费用为34,812,041.52元，管理费用为12,656,867.20元[63] - 母公司研发费用为14,593,212.41元，财务费用为345,774.66元[63][65] - 母公司投资收益为4,446,756.57元，公允价值变动收益为-3,898.62元[65] - 母公司营业利润为-10,585,525.29元，利润总额为-10,773,222.13元[65] - 母公司净利润为-7,792,040.64元，综合收益总额为-117,272,441.34元[65] - 经营活动现金流入小计本期为743,463,331.24元，上期为851,219,691.32元[70] - 经营活动现金流出小计上期为969,268,766.60元和1,034,971,645.09元[70] - 经营活动产生的现金流量净额上期为 -225,805,435.36元和 -183,751,953.77元[70] - 投资活动现金流入小计上期为492,715,739.34元和451,388,075.30元[70] - 投资活动现金流出小计上期为575,835,428.21元和569,405,336.24元[70] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 -83,119,688.87元和 -118,017,260.94元[70] - 筹资活动现金流入小计上期为209,550,996.92元和850,200,082.40元[70] - 筹资活动现金流出小计上期为158,506,316.77元和515,678,192.82元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为51,044,680.15元和334,521,889.58元[70] - 2020年起应收账款减少305,565,118.00元，合同资产增加305,565,118.00元[78] - 公司2020年第一季度资产总计74.32亿元，负债合计34.61亿元，所有者权益合计39.71亿元[80] - 母公司2020年第一季度资产总计50.27亿元，负债合计17.64亿元，所有者权益合计32.63亿元[85] - 公司其他权益工具投资从1.65亿元变为6.50亿元，增加4.85亿元[80] - 公司其他非流动金融资产从4.85亿元变为0，减少4.85亿元[80] - 公司预收款项从5.37亿元变为0，减少5.37亿元；合同负债新增5.37亿元[80] - 母公司应收账款从4.26亿元变为2.89亿元，减少1.37亿元；合同资产新增1.37亿元[83] - 母公司其他权益工具投资从1.52亿元变为6.37亿元，增加4.85亿元[83] - 母公司其他非流动金融资产从4.85亿元变为0，减少4.85亿元[83] - 母公司预收款项从3.42亿元变为0，减少3.42亿元；合同负债新增3.42亿元[85] - 合并资产负债表中，2020年1月1日应收账款为10.0707112312亿美元，较2019年12月31日减少3.05565118亿美元；合同资产为3.05565118亿美元[89] - 合并资产负债表中，2020年1月1日预收款项为 - 5.3689457974亿美元，合同负债为5.3689457974亿美元[89] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日应收账款为2.8888293573亿美元，较2019年12月31日减少1.3705615969亿美元；合同资产为1.3705615969亿美元[89] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日预收款项为 - 3.4174689899亿美元，合同负债为3.4174689899亿美元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33271名[15] - 烟台冰轮集团有限公司持股比例26.50%，持股数量1.98亿股，质押7800万股[15] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量7170.20万股，质押3250万股[15] - 嘉实泰和混合型证券投资基金持股比例为0.56%，持股数量为4,213,296股[19] - 烟台冰轮集团有限公司持有无限售条件股份数量为197,674,382股[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] 投资与理财信息 - 公司对万华化学最初投资成本为2,741,388.51元，期初账面价值为484,642,567.63元，计入权益的累计公允价值变动为 -109,422,058.80元，期末账面价值为355,910,733.75元[26] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，委托理财发生额为66,036万元，未到期余额为57,620万元，逾期未收回金额为0万元[31] 特定时间点财务数据 - 2020年1月1日货币资金为1,213,527,351.06元，交易性金融资产为736,413,541.48元，应收票据为101,473,901.24元[40] - 2020年3月31日流动资产合计为4,038,995,064.40元[40] - 2019年12月31日应收账款为1,312,636,241.12元，存货为709,219,087.70元[40] - 2020年1月1日预付款项为103,901,653.96元，其他应收款为55,015,595.07元[40] - 2020年1月1日长期应收款为3,351,343.54元，长期股权投资为290,214,657.63元[40] - 2020年3月31日专项储备为16.563759万美元[57] - 2020年3月31日盈余公积为3133.7395829万美元[57] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[86] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[90]