莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、及《公司章程》等有关规 定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的原则，我们对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表如下专项说明和独立 意见： 谭洪涛、王磊、徐开娟 2023 年 8 月 24 日 1、本报告期内，未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。 2、本报告期内，未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。 3、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司、控股子公司已审批的担保 额度为 47,500 万元，实际担保余额为 33,118 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善莱茵达体育发展股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》（以 下简称"《独立董事规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规章、规范性文 件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， - 1 - 尤其要关注中 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-037 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电话、电 子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第四次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日 上午 11:30 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 1903 公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席芮光胜主持现场会议， 监事徐劭、李秋实以通讯表决、现场方式参加本次会议。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释 第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能 够客观 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《国有企业公司章程制定管理办法》等文件要求， 并结合公司实际经营需要，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 现将相关修改内容公告如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | 第十二条 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产 | | 定，设立党支部，开展党的活动。公司为党 | 党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的工作。 | | 支部的活动提供必要条件。 | 公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。 | | 第八章 党的组织与建设 | 第四章 党的组织 | | 第一百五十条 公司党建工作总体要求是： | 第三十条 公司 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的有关规定，结合莱 茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，我们作为公司第十 一届董事会独立董事，现对公司第十一届董事会第五次会议相关事项进行审核并 发表如下独立意见： 一、《关于变更会计政策的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司 实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本 次会计政策变更。 二、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核的议案》 独立董事：谭洪涛、王磊、徐开娟 二〇二三年八月二十四日 - 2 - （本 ...

公司基本信息 - 公司股票简称莱茵体育，代码000558，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是胥亚斌，注册地址为杭州市西湖区535号莱茵达大厦，邮编300012，办公地址在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903室，邮编610041[16] - 董事会秘书是邹玮，证券事务代表是宋玲珑，联系电话和传真均为028 - 86026033，邮箱为lyzy000558@126.com[17] - 公司披露年度报告的媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司注册地址于2008年经第一次临时股东大会审议通过，由沈阳市苏家屯区金钱松路9号变更为杭州市文三路535号莱茵达大厦[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为140,695,415.50元，较2020年增长0.48%[22][23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -94,197,258.90元，较2020年下降31.34%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -98,532,958.49元，较2020年下降53.93%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6,750,147.44元，较2020年下降48.69%[22] - 2021年末总资产为1,915,243,883.67元，较2020年末下降11.57%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,123,619,121.98元，较2020年末下降7.69%[22] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为852,178.50元，上年为8,800,132.41元[29] - 2021年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为3,960.22元[29] - 2021年债务重组损益为126,153.61元[29] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 - 24,457.65元，上年为4,966,954.82元，上上年为 - 8,893,367.28元[29] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为214,810.80元，上年为 - 5,339,697.23元，上上年为 - 4,644,303.73元[29] - 2021年体育运营金额63366578.23元，占营业成本49.17%，同比增34.98%；房地产销售及租赁金额65501407.71元，占比50.83%，同比增26.51%；能源及贸易销售和其他业务金额为0，同比降100%[64] - 2021年销售费用3352082.05元，同比降32.81%；管理费用55169812.58元，同比增14.17%；财务费用42283179.86元，同比增43.77%[71] - 2021年经营活动现金流量净额6750147.44元，同比降48.69%；投资活动现金流量净额 -53201005.31元，同比降147.93%；筹资活动现金流量净额 -185563774.22元，同比降13.19%；现金及现金等价物净增加额 -232025046.39元，同比降482.89%[72] - 2021年末货币资金74691138.99元，占总资产3.90%，较年初降10.66%；应收账款10959547.56元，占比0.57%，较年初升0.13%[77] - 2021年末合同资产为0，占总资产0.00%，较年初降8.88%；存货36088320.57元，占比1.88%，较年初升0.24%[77] - 2021年末投资性房地产927715431.13元，占总资产48.44%，较年初升2.82%；长期股权投资25601644.66元，占比1.34%，较年初升0.08%[77] - 2021年末固定资产434455452.97元，占总资产22.68%，较年初升10.37%；在建工程为0，占比0.00%，较年初降6.93%[77] - 2021年末短期借款47274995.80元，占总资产2.47%，较年初降2.60%；合同负债7859413.83元，占比0.41%，较年初升0.02%[77] - 交易性金融资产期初数为30,926,334.97元，本期公允价值变动为 -24,457.65元，其他变动为 -881,809.45元，期末数为30,020,067.87元[79] 股权变动情况 - 1998年沈阳资产经营有限公司将34,486,750股股份（占当时总股本29.43%）转让给沈阳万华建设投资有限公司[20] - 2007年公司向莱茵达集团发行130,000,000股股份收购优质房地产资产，莱茵达集团持股比例提至65.93%[20] - 2012年10月19日莱茵达集团转让100,000,000股给高靖娜女士，持股比例由65.93%降至50.07%[20] - 2019年3月11日莱茵达集团将385,477,961股股份（占总股本29.90%）转让给成都体投集团[20][21] 行业数据情况 - 2021年全国社会消费品零售总额44万亿元，同比增长12.5%；全国新开业商业项目数量约510个，同比增加约36%；百大购物中心商铺平均租金下半年环比上涨0.32%[35] - “十三五”期间全国体育产业总规模从2015年的1.71万亿元跃升至2019年的2.95万亿元，年复合增长率达到14.6%[36] - 到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元[39] - “十四五”体育产业总规模达到5万亿元，增加值占国内生产总值比重达到2%，居民体育消费总规模超过2.8万亿元，从业人员超过800万人[40] - 2021年国内旅游人数32.50亿人次，收入29,191亿元，较2020年分别增长12.89%和30.98%，与2019年相比分别恢复到54.11%和50.99%的水平[44] 公司战略与业务发展 - 公司2021年调整发展战略，以体育、旅游、文化三大产业为发力点，推动泛文旅体融合发展[33] - 2021年公司存量商业房地产销售及租赁业务受政策调控和防护措施影响未恢复到之前水平[45] - 2021年6月丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆项目游泳馆、体育生活馆体育板块开放试运营[47] - 2021年闲林港体育生活馆项目自营部分上半年稳步上升，基本恢复到之前正常水平并有所增长，培训租赁部分较去年有一定增长[47] - 2021年公司成功举办“聚力前滩·东体铁人三项企业挑战赛”等多个赛事，招募20家国内外知名企业参加[51] - 2021年公司成功签约“成都马拉松 - 科勒赞助”赛事广告执行[51] - 受2021第四届黄河石林百公里越野跑突发公共安全事件及防护措施要求影响，部分赛事未能如期举办[51] - 2022年公司将继续推进房地产库存去化，回笼资金[55] - 公司坚持泛文旅体融合发展战略，以内生式增长与外延式并购并重[97] - 公司将持续去地产化，推进存量地产租售，增厚营收和业绩[98] - 公司将打造“体育+旅游+文化”业务体系，拓展体育空间、赛事、教培、装备等业务[99] - 公司将通过多种形式整合运营国内优质体育、旅游、文化资源，拓展业务版图[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入合计140,695,415.50元，较上年增长0.48%，其中体育运营收入52,227,212.11元，占比37.12%，同比增长50.19%；房地产销售及租赁收入88,468,203.39元，占比62.88%，同比下降6.84%；能源及贸易销售为0元，同比下降100%[60] 公司融资与项目情况 - 公司银行贷款期末融资余额为57,490万元，融资成本区间为5.145%-6.125%，期限结构为1年之内10,190万元、1 - 2年9,400万元、2 - 3年4,700万元、3年以上33,200万元[55] - 杭州莱茵知己项目计容建筑面积9,189.16平方米，可售面积9,189.16平方米，本期预售面积401.93平方米，预售金额752.66万元[53] - 杭州绅华府项目计容建筑面积178.97平方米，可售面积178.97平方米，本期预售面积178.97平方米，预售金额478.07万元[53] - 杭州莱茵旺角商铺项目计容建筑面积23,840.38平方米，可售面积23,840.38平方米，本期预售面积619.04平方米，预售金额1,268.33万元[53] - 杭州矩阵国际项目计容建筑面积53,869.63平方米，可售面积53,869.63平方米，本期预售面积278.15平方米，预售金额843.19万元[53] - 莱茵知己可出租面积7,355.36平方米，累计已出租面积5,820.17平方米，平均出租率79.12%[53] - 嘉禾北京城可出租面积15,917.65平方米，累计已出租面积6,421.82平方米，平均出租率40.34%[53] - 莱茵濠庭可出租面积1,559.47平方米，累计已出租面积1,559.47平方米，平均出租率100%[53] 子公司情况 - 截至2021年12月31日，公司纳入合并范围子公司29户，较上年增加2户[65] - 莱茵国际体育投资管理有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产12,119,662.81元，净利润2,684,451.22元[92] - 浙江莱茵达体育赛事运营管理有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产54,861,588.73元，净利润 -2,306,277.20元[92] - 丽水莱茵达体育发展有限公司营收2.0278603468亿美元，净利润 - 0.3300750604亿美元[93] - 丽水莱茵达体育场馆管理有限公司营收5.1628286151亿美元，净利润1.4164061276亿美元[93] - 杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司营收0.9752888432亿美元，净利润0.01447911946亿美元[93] - 浙江莱茵冰雪运动发展有限公司营收0.025192759亿美元，净利润 - 0.00299677143亿美元[93] - 重庆莱茵达足球俱乐部有限公司营收0.0044376317亿美元，净利润 - 0.0092751916亿美元[93] - 杭州枫郡置业有限责任公司通过股权收购获得，履行相关承诺事项[94] - 丽水莱运体育场馆管理有限公司通过设立获得，增加体育板块收入[94] - 截至2021年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共29户，较上年增加2户[195] - 公司持有杭州枫郡置业有限公司100.00%股权，通过非同一控制下企业合并取得[196] - 公司间接持有丽水莱运体育场馆管理有限公司75.00%股权，通过投资设立取得[196] 公司未来展望 - 2022年世界经济弱复苏，国内经济面临三重压力，文旅体行业将逐步进入恢复期[95][96] 公司风险提示 - 公司所处行业受宏观经济波动、业务整合与管理、举办体育赛事、不可抗力等风险影响[101][102][104][105] 公司会议情况 - 2021年4月15日公司以网络方式在杭州举办2020年度业绩说明会[106] - 报告期内公司召开3次股东大会，审议8项议案均表决通过[110] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会会议，审议34项议案均表决通过[111] - 公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名，报告期内召开4次监事会会议，审议11项议案均表决通过[112] - 2020年度股东大会投资者参与比例为37.61%，召开日期为2021年04月30日[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.32%，召开日期为2021年05月12日[128] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.58%，召开日期为2021年06月10日[128] - 战略委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议1次[153][154] - 2021年度公司共召开3次股东大会，程序符合相关法律规定[177] 公司人员变动与薪酬 - 董事长胥亚斌任期起始日期为2020年11月02日，终止日期为2022年09月25日[129] - 董事黄光耀任期起始日期为2020年11月02日，终止日期为2022年09月2

公司业绩与经营情况 - 2023年第一季度公司扭亏为盈，主要系加大商铺销售力度，营业收入大幅增长 [2] - 公司目前经营正常，不存在被实施ST风险警示的情形，正积极推动盘活存量、引入增量，拓宽完善主营业务体系 [3] 公司名称与品牌 - 对于投资者提出的改名建议，公司会认真研究，如有更名将按规定履行审议程序及信息披露义务 [3] 业绩补偿款 - 截至目前，公司尚未收到业绩补偿款，控股股东已向杭州市中级人民法院申请强制执行，后续将根据案件进展及时披露信息 [3] 业务推广与发展 - 公司持续关注成都大运会等活动开展，推进相关体育业务拓展 [3] - 公司将依托控股股东产业资源优势，坚持泛文旅体融合发展战略，推进内部优化、运营提升和外部资源获取，坚持内生式增长与外延式并购并重发展，涉及重大项目会及时披露 [3][4] 股东大会决策 - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议《2022年度董事会工作报告》等七项议案 [3] 公司设施情况 - 公司下属闲林港体育生活馆的冰雪区有室内滑雪设备 [3] 资产重组计划 - 2020年12月启动的发行股份购买资产的重组事项于2021年6月中止，后续如有重启将按规定及时披露 [4]

答：您好！您的建议公司会认真研究，如有更名，公司将按照相关法 规的规定履行审议程序及信息披露义务。感谢您的关注和建议。 3.公司连续两年亏损，今年会被 ST吗？ 答：您好，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司目前经营正 常，不存在被实施 ST风险警示的情形。公司正积极推动盘活存量、引 入增量，拓宽完善主营业务体系。感谢您的关注。 4.董秘你好，请问贵公司是否已经收到业绩补偿款？如果未收到，贵公 司是否有应对举措？ 答：您好，截至目前，公司尚未收到业绩补偿款。由于莱茵达控股集 团有限公司未在裁决书规定时效内履行支付义务，公司控股股东成都 体育产业投资集团有限责任公司已向杭州市中级人民法院申请强制执 行，详见公司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于持股 5%以上股东业绩承 诺及补偿安排进展情况的公告》（公告编号：2023-028）。后续，公司将 根据案件进展情况及时履行信息披露义务，感谢您的关注。 5.莱茵体育是成都体投旗下唯一上市公司，成都大运会即将举办，请问 公司如何把握这一契机推广公司的业务？ 答：您好，成都大运会是继 2001 年北京大运会、2011 年深圳大运会之 后，中国第三次举办世界大学 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-025 莱茵达体育发展股份有限公司 4.投资者参与方式： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 " 云 访 谈 " 栏 目 （http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。 二、公开征集问题 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司 2022 年年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2022 年年度网上业绩说明会页面或通过扫描下方 - 1 - 关于召开 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投 资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将举办 2022 年年 ...

公司业务变化 - 公司注册地址变更为杭州市文三路535号莱茵达大厦[6] - 公司主营业务变化为房地产开发及经营、实业投资、体育活动组织策划等[8][9] 公司财务表现 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入为119,221,973.33元，较2021年下降15.26%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-36,165,043.49元，较2021年增长61.61%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为100,722,412.04元，较2021年增长1,392.15%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.0281元，较2021年增长61.56%[12] - 公司2022年总资产为1,833,102,853.97元，较2021年末下降4.29%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,086,148,165.97元，较2021年末下降3.33%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为60,595,415.98元，较第三季度增长255.61%[15] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-18,064,220.79元[15] - 公司2022年非流动资产处置损益为497,381.20元，较2021年下降60.7%[16] - 公司2022年其他营业外收入和支出为8,002,369.70元，较2021年增长3637.6%[16] - 公司实现营业收入119,221,973.33元，较去年同期减少15.26%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润-36,165,043.49元，较去年同期增长61.61%[20] 子公司财务情况 - 子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司净利润为10,102,480.61元[38] - 子公司杭州莱骏投资管理有限公司净利润为2,168,269.00元[38] 公司战略规划 - 公司将加强房地产销售业务，优化销售策略，提高销售收入[40] - 公司将继续以杭州项目为主要核心，延伸资产租赁业务，提高出租率及租金收益[40] - 公司将通过多元化经营，提高体育空间运营收入，积极参与大型体育赛事服务[40] - 公司将加大外部资源获取力度，扩大业务规模，提高市场占有率[40] 公司治理及人事变动 - 公司完成第十一届董事会、监事会的换届选举工作[55] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[56] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[66] 公司内部控制及合规 - 公司未恰当履行审议披露程序，提供财务资助给原联营企业桐庐公司2400.10万元，相关款项已收回[70] - 公司收到政府补助未及时履行披露义务，2018年至2020年期间收到多笔政府经费补助，其中超过公司最近一期经审计净利润的10%[70] - 公司现任董事会秘书邹玮被中国证监会浙江监管局出具警示函，因收到政府补助未及时履行披露义务[72] 公司股权及股东情况 - 公司股份变动情况显示有限售条件股份为602,453股，占比0.05%，无限售条件股份为1,288,621股，占比99.95%[165] - 公司股东中，成都体育产业投资集团有限责任公司持股比例为29.90%[166] - 公司股东中，莱茵达控股集团有限公司持股比例为8.57%[166] - 公司股东中，高靖娜持股比例为4.16%[166] - 公司股东中，柯敏持股比例为0.51%[166] - 公司股东中，赵睿持股比例为0.42%[166]