金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙洋） 本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东 的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级 经济师、注册税务师（特级）、博士。历任南京市国家税务局鼓楼 区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有 限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协 会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙 人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、亚洲——太平洋税 务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注册税务师协会理事、江 苏省注册税务师协会副会长、江苏省第 ...

1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 】_ 一、专项审核报告 ------ 3 the state t and the first and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 我们认为,后附的《金浦钛业股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》 已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定披露,如实反映了金浦钛业公司营业收入扣除事项情况。 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-037 金浦钛业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十六次会议，于2024年4月16日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年4月26日下午3:30在南京市鼓楼区水西门大 街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年年度报告和 审议程序符合法律、法规和公 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 LINE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004278 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司") 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 关于金浦钛业股份有限公司关联方 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 上市公司 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[46] 专利研发 - 公司2023年获授权专利11项，其中实用新型专利11项，申请实用新型专利4项，发明专利6项[23] 市场扩张与并购 - 全资子公司南京钛白化工持股31.8282%的南京金浦东裕投资，将镇江融利泉股权投资合伙企业59.5%合伙份额以1元转让给江苏金淮东齐科技[29] - 2024年3月公司完成股权置换工商变更登记，全资子公司将所持南京金浦东裕投资31.8182%股权与关联方南京金浦东部房地产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司100%股权进行置换[47] 未来展望 - 安徽淮北新能源电池材料一体化项目（一期）预计2024年下半年硫酸装置试生产[29] 公司制度与管理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会法人治理架构，报告期内修订“三会”议事规则等制度[8] - 公司董事会下设战略发展委员会，商议和决策发展战略与重大投资规划[10] - 公司建立员工培训长效机制，推进校企合作等人才引进与开发工作[11] - 公司制定《筹资管理制度》等相关制度，明确资金活动各环节职责权限[17] - 公司制定资金年度预算计划，加强资金管理和商票风险防范，编制资金日报表等[18] - 公司规范采购业务，内控评价重点是新增供应商和采购价格管理[19] - 公司建立资产日常管理和清查制度，严控存货和设备风险[20] - 公司规范销售业务，内控评价重点是客户信用和收款管理[22] - 公司明确研发各环节职责权限，推动研发成果转化[23] - 公司规范工程项目管理流程，控制工程成本[24] - 公司修订对外担保、关联交易、对外投资等管理制度并规范流程[26][27][28] 其他 - 公司实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零的HSE管理目标[13] - 公司持续培育和打造以主业产业链为核心的企业品牌，践行“产业报国、回报社会”理念[14] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[38] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[40] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年3月股权置换后内部控制评价范围和重要业务事项将变化[47][48]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-82 | China Audit Asia Pacific Certified Publ 审计报告 中审亚太审字(2024)004276号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为562,790,017.41元，同比下降4.74%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-13,572,719.27元，同比增长81.08%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-29,664,710.51元，同比下降184.29%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为3.02亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度应收票据为1.41亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度应收账款为1.65亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度存货为1.39亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度营业收入为56,279.00万元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为53,171.05万元[19] - 公司2024年第一季度管理费用为2,041.63万元[19] - 公司2024年第一季度研发费用为2,020.69万元[19] - 公司2024年第一季度财务费用为287.95万元[19] - 公司2024年第一季度净利润为-1,357.27万元[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少121,060,124.56元[23] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收账款为164,849,887.62元，同比增长32.28%[7] - 公司2024年第一季度应付票据为197,937,206.60元，同比增长41.82%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资为154,990,451.69元，同比下降50.38%[7] - 公司2024年第一季度在建工程为390,593,860.64元，同比增长34.44%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1.55亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度固定资产为11.05亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度在建工程为3.91亿元人民币[17] - 公司预计负债为8,563.84万元[19] - 公司递延收益为1,099.20万元[19] - 公司递延所得税负债为664.64万元[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为138,477.02万元[19] 股权变动 - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司与南京金浦东部房地产开发有限公司进行股权置换[15] - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司涉及股权纠纷[15,16] - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司承诺对南京钛白化工有限责任公司涉及的股权纠纷经济损失进行全额补偿[16] - 公司第一大股东为金浦投资控股集团有限公司，持股比例为34.26%[8] 其他 - 公司2024年第一季度财务费用为2,879,484.74元，同比下降50.37%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-2,287,624.07元，同比下降90.03%[7] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出净额为90,526,538.28元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为252,000,000.00元[23] - 公司2024年第一季度偿还债务支付现金241,250,000.00元[23] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金12,124,856.89元[23] - 公司2024年第一季度报告未经审计[24]

会议情况 - 2023年度董事会召开八次会议，审议重大事项[2] - 2023年召开一次年度股东大会和六次临时股东大会[5] - 2023年战略等四个委员会分别召开3、8、4、2次会议[7][8] 报告披露 - 2023年董事会按时完成定期报告披露，发布121个公告[9][14] 制度与规划 - 2023年高级管理人员薪酬考核制度与上年一致[8] - 2024 - 2026年公司制定股东回报规划[6] 担保事项 - 公司为下属合营公司提供担保[6] - 全资子公司以自有资产抵押申请银行融资补充担保[6] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用，科学高效决策重大事项[19] - 以战略规划为牵引，优化业务结构，完成经营指标[19] - 按法规要求准确披露信息，提高透明度[19] - 做好投资者关系管理，加强与投资者沟通[19]

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代 理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任中国 （南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省盐城市人民检 察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。 本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会 议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备 的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理 建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023 年度，本人本着勤勉 务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的 思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 （二）发表独立意见的情况 （单文峰） 本人作为金浦钛业股份有 ...

会议情况 - 金浦钛业第八届董事会第二十七次会议于2024年4月26日召开[2] - 公司董事会拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 2023年度多项议案表决均同意5票通过，部分需提交股东大会[4][6][8][11][14][17][21][23][25][27][28][31][33] - 2024年度日常关联交易等议案关联董事回避，表决同意4票通过[19][29] 业绩分配 - 因2023年度亏损，公司拟不派现、不送股、不转增股本[13]