公司基本信息 - 公司股票简称京粮控股、京粮B，代码为000505、200505，上市于深圳证券交易所[18] - 公司注册地址为海口市滨海大道珠江广场帝蒙大厦29层，邮编570125，未发生过变更[18] - 董事会秘书为关颖，联系电话010 - 51672270，电子信箱guanying@bjjlkg.cn [19] - 证券事务代表为高德秋，联系电话010 - 51672029，电子信箱gaodeqiu@bjjlkg.cn [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《中国证券报》及http://www.cninfo.com.cn [20] - 公司统一社会信用代码为914600002012845568 [21] - 1992 - 1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司，1999 - 2016年为北京万发房地产开发有限责任公司，2016年9月至今为北京粮食集团有限责任公司[22] 公司主营业务及行业情况 - 2017年7月31日公司重大资产置换等事项获中国证监会核准，主营业务变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造[21] - 公司所属行业为制造业 - 农副食品加工业中的植物油加工行业，食品加工业务毛利占比较高[32] - 公司主营业务为油脂油料加工、贸易及食品加工，油脂油料业务集中在京津冀，休闲食品业务覆盖全国，面包业务集中在京津冀且为肯德基华北区域主要供应商之一[50] - 植物油加工行业产业整合加速、差异化竞争明显，小品种油快速增长[35][36] - 食品加工行业消费需求多样化，产品品类不断丰富，品牌企业较少，产业整合空间大[37][38][39] - 植物油消费无明显周期性，有区域性和季节性，重大节假日为消费高峰[40][41][42] - 休闲食品销售与经济周期相关性不明显，有区域性和季节性，节假日消费量上涨[43][44][45] - 植物油作为居民必需品，消费刚性强，消费总量稳定增长[40] - 休闲食品市场需求量不受消费水平和运输条件限制，呈现持续增长势头[43][44] - 公司业务包括食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品[53] - 《食品生产经营监督检查管理办法》等规定施行，规范食品行业市场，保障行业健康发展[48] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为128.5787430172亿元，较2021年增长9.31%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.4141114128亿元，较2021年下降30.84%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.3323094703亿元，较2021年下降184.34%[23] - 2022年末总资产为610.514416796亿元，较2021年末增长0.97%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为306.166143505亿元，较2021年末增长5.00%[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为30.2444114344亿元、24.8834012688亿元、39.3189230379亿元、34.1320072761亿元[27] - 2022年非流动资产处置损益为30.827108万元，计入当期损益的政府补助为760.692193万元[28] - 2022年除套期保值外金融资产等公允价值变动损益及投资收益为101.849449万元，受托经营托管费收入为1106.151295万元[28] - 2022年其他营业外收支为437.432183万元，非经常性损益合计为1711.397295万元[28][29] - 2022年销售费用1.64亿元，同比增长11.28%；管理费用2.10亿元，同比增长5.45%；财务费用0.26亿元，同比增长21.35%；研发费用0.14亿元，同比增长19.43%[94] - 2022年研发投入金额1644.57万元，同比增长36.48%，研发投入占营业收入比例0.13%[97] - 2022年经营活动现金流入小计161.97亿元，同比增长12.05%；现金流出小计167.30亿元，同比增长21.04%；现金流量净额-5.33亿元，同比下降184.34%[99] - 2022年投资活动现金流入小计23.96亿元，同比增长9.92%；现金流出小计19.21亿元，同比下降27.73%；现金流量净额4.75亿元，同比增长199.12%[99] - 2022年筹资活动现金流入小计44.02亿元，同比增长22.33%；现金流出小计43.02亿元，同比增长20.19%；现金流量净额1.00亿元，同比增长414.84%[99] - 2022年现金及现金等价物净增加额4451.03万元，同比下降74.20%[99] - 投资收益1330.31万元，占利润总额比例5.90%；公允价值变动损益6103.22万元，占利润总额比例27.09%；资产减值-4373.60万元，占利润总额比例-19.41%[101] - 营业外收入535.62万元，占利润总额比例2.38%；营业外支出113.24万元，占利润总额比例0.50%[101] - 2022年末货币资金561,013,109.76元，占总资产9.19%，较年初比重增加0.80%[103] - 2022年末存货2,073,944,683.57元，占总资产33.97%，较年初比重增加2.49%[103] - 2022年末固定资产1,047,451,810.24元，占总资产17.16%，较年初比重减少1.38%[103] - 2022年末短期借款1,260,543,148.81元，占总资产20.65%，较年初比重减少4.52%[103] - 2022年末合同负债285,555,581.80元，占总资产4.68%，较年初比重减少3.93%[103] - 2022年末长期借款500,284,166.67元，占总资产8.19%，较年初比重增加7.02%，因增加政策性银行长期借款[104] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为11,005,983.98元，本期公允价值变动损益为1,018,494.49元[105] - 衍生金融资产期末数为201,549.12元，本期公允价值变动损益为 - 111,357,410.00元[105] - 外汇衍生品期末金额15,280.41万元，占公司报告期末净资产比例4.99%；农产品期货期末金额29,140.04万元，占比9.52%；合计期末金额44,420.45万元，占比14.51%[110] - 报告期内期货和现货结合实现损益为28,626.20万元，套期业务达到预期效果[110] - 2017年非公开发行募集资金总额43187.49万元，截至2022年12月31日累计已使用5323.80万元，余额39890.95万元，尚未使用36644.76万元[115] - 中介机构费用及交易税费承诺投资6542.73万元，截至期末累计投入5323.8万元，投资进度81.37%[117] - 技术研发中心建设项目承诺投资8158.96万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[117] - 渠道品牌建设项目承诺投资28485.8万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，食用油及其制品营业收入24.67亿元，同比增31.51%，营业成本22.52亿元，同比增22.73%，毛利率8.73%，同比增6.53%[66] - 报告期末经销商合计2544个，同比增3.71%，报告期增加487个，减少396个[66] - 直销营业收入3.05亿元，同比增2.97%，营业成本2.74亿元，同比增3.19%，毛利率10.34%，同比降0.19%；经销营业收入30.90亿元，同比增23.69%，营业成本27.04亿元，同比增19.55%，毛利率12.49%，同比增3.03%[66] - 前五大经销客户销售收入总额4.71亿元，占年度销售收入3.66%，期末应收账款总金额0万元[67] - 集中采购原材料金额63.40亿元[70] - 外购原材料中棕榈油平均单价同比增幅40%，增加休闲食品产品成本，毛利率下滑[71] - 食用油及其制品生产量23.65万吨，销售量26.92万吨，库存量0.72万吨；烘焙生产量0.97万吨，销售量0.87万吨，库存量0.02万吨；薯类及膨化食品生产量3.71万吨，销售量3.73万吨，库存量0.18万吨[74] - 2022年公司营业收入128.58亿元，同比增长9.31%；油脂业务收入118.85亿元，占比92.44%，同比增长9.97%[85] - 2022年直销收入53.90亿元，占比41.92%，同比下降7.56%；经销收入74.24亿元，占比57.74%，同比增长24.90%[86] - 2022年油脂业务营业成本114.98亿元，毛利率3.26%，同比下降1.23%；食品加工业务营业成本72.62亿元，毛利率21.85%，同比下降2.69%[87] - 2022年油脂销售量263.02万吨，同比增长4.01%；生产量150.30万吨，同比增长23.34%；库存量24.13万吨，同比下降11.39%[88] - 2022年食品加工销售量4.68万吨，同比下降2.95%；生产量4.59万吨，同比下降5.09%；库存量0.19万吨，同比增长6.96%[88] - 2022年油脂营业成本占比93.95%，同比增长11.38%；食品加工营业成本占比5.93%，同比增长4.62%；其他营业成本占比0.11%，同比下降32.99%[90] 公司品牌及产品情况 - 公司油脂油料加工及贸易业务品牌有“古船”“绿宝”等，产品包括大豆油等，在可比上市公司中位居上游[46][51] - 公司食品加工业务品牌有“小王子”“董小姐”等，产品包括薯片等，“小王子”商标和子公司产品连续多年被认定为浙江省著名商标和名牌产品[47] - 公司食品加工业务品牌有“小王子”“董小姐”等，产品包括薯片、糕点及面包[52] - 公司品牌有“古船”“绿宝”等，涵盖食用油、调味品等产品，报告期参与品牌宣传活动并投放新产品[62][64] - “古船”品牌在2022年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”总榜单中位列第313名，品牌价值266.85亿元[75] 公司经营模式及风险 - 公司生产采用以销定产模式，采购采用集中采购和套期保值模式，销售以经销为主、直销为辅并开拓线上渠道[59][60][61] - 公司客户主要为商超、电商平台、餐饮等[65] - 公司面临产业政策、宏观经济、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[55][56][57][58] 公司子公司情况 - 京粮天津于2023年1月12日取得食品生产许可证，备案号为SC10212011601875[63] - 艾森绿宝于2022年9月20日取得食品生产许可证，备案号为SC10211061613093[63] - 京粮河北于2022年11月3日取得食品生产许可证，备案号为SC10213011002071[63] - 浙江小王子于2022年6月28日取得食品生产许可证，备案号为SC11233018506982[63] - 子公司京粮天津注册资本56000万元，总资产249420.80万元，净资产94669.37万元，营业收入662294.85万元，营业利润7857.39万元，净利润5799.21万元[122] - 子公司浙江小王子注册资本5156万元，总资产103883.66万元，净资产86698.81万元，营业收入85634.03万元，营业利润12922.64万元，净利润10252.59万元[122] 公司未来发展战略 - 2023年公司将坚持以套期保值为核心风控工具，期现结合的经营模式，做强核心主业，做大培育主业[123] - 油脂板块重点加快并购和投资，扩大产业规模，拓宽销售通路，做大棕榈油贸易[124] - 食品板块以产品创新和资本运作为发力点，推动产品时尚化、年轻化，拓宽并购对象范围[125] - 饲料板块发挥套期保值和原料优势，延伸下游产业，加快项目建设释放产能[125] - 仓储物流平台引入市场化理念，组建专业团队，加大自有基地建设，做强供应链[127] 公司治理情况 - 2022年公司紧跟监管要求，修订《公司章程》等公司治理核心文件，制定《决策权限清单》[135] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[136] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东相互独立[137] - 2017年12月15日首农食品集团联合重组，其下属部分子公司与公司存在同业竞争[142] - 首农食品集团已基本完成同类业务梳理和归集，将研究制定同业整合推进方案[142] 公司股东及股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.46%，召开日期为2022年03月11日[144] - 2021年度股东大会投资者参与比例为46.56%，召开日期为2022年04月22日[144] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为5

公司基本信息 - 证券代码为 000505、200505，证券简称是京粮控股、京粮 B [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2018 年 3 月 12 日下午 2 点，地点在京粮大厦 1517 会议室 [2] - 参与单位有兴业证券、国寿养老、中意资产、辰泰投资等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书赵寅虎等 [2] 主营业务 植物油加工板块 - 子公司古船油脂、京粮天津等从事植物油加工多年，有“古船”“绿宝”等知名品牌，产品涵盖大豆油等多种油 [3] - 直销客户有北京华天饮食集团公司等大型企业，经销商有物美等商超及各级商贸公司和批发商 [3] 食品制造板块 - 子公司浙江小王子公司开创“专业制造 + 文化创意 + 互联网”盈利模式，利用公众微信号和微电影宣传推广，与客户互动研发 [3] - “董小姐”品牌第一年销售收入 3400 万元，第二年 1.1 亿元，增长率远高于行业平均水平 [3] - 子公司古船面包年产能 2 亿个面包，是华北区肯德基主要供应商之一 [3] 土地修复板块 - 开展窑湾镇土地整理修复及农业产业化项目、唐山市曹妃甸区土地修复项目，以贯通生态农业产业链，提升盈利能力和可持续发展能力 [3][4] 未来发展方向 粮油板块 - 依托技术基础，加大亚麻籽油等高端小品种油、健康油品研发、营销，深挖药辅价值，走细分化、差异化路线 [4] - 以细分市场战略大单品为依托，布局全国渠道，力争成为细分市场领军企业 [4] 食品板块 - 面包加工巩固提升肯德基供应，拓展烘焙领域，丰富蜜斯蜜欧式面包花色品种，古船面包成为物美公司烘培类产品生产加工平台，进入物美集团北京地区 350 家门店 [4] - 休闲食品加大浙江小王子公司新产品研发和宣传力度，推陈出新，跨界制作儿童动漫，打造企业超级 IP [4] 土地修复板块 - 落实窑湾镇、曹妃甸两个土地修复项目，打造成投资示范项目，实现经济效益、社会效益、政治效益 [4] - 以此为范本，在全国范围内寻找新的土地修复项目，增强可持续盈利能力 [4] 问答环节 土地修复项目复制 - 根据项目所在地不同，农业产业化或后期项目选择不同 [5] 与物美合作及渠道共享 - 浙江小王子公司高附加值产品可与植物油加工板块企业渠道共享，借助京津冀渠道资源进入大型超市系统，提升品牌形象与影响力 [5] 京粮天津经营优势 - 紧邻中储粮国家储备库，有完整自动化生产线，利用品牌和市场占有率优势完成大豆和大豆油储备轮换任务，保证开机率并获压榨利润 [5] 浙江小王子公司优势 - 有高素质研发团队，能自主研发生产线和工艺，降低成本，抢占先机，获多项国家专利 [5] - 拥有整套米饼生产线制造能力，米饼连续式蒸锅和烤炉装备技术领先，改进烤薯生产线具国际竞争力 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 000505、200505，证券简称是珠江控股、珠江 B [1] - 公司名称为海南珠江控股股份有限公司，投资者关系活动编号为 2017 - 01 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2017 年 12 月 22 日上午 10 点，地点在京粮大厦 1912 会议室 [2] - 参与单位及人员包括海通证券闻宏伟、东兴基金杨逸涵等，上市公司接待人员有副总经理赵寅虎等 [2] 业务转型情况 - 重组前主营业务为房地产开发、酒店旅游、物业管理，重组后转型进入植物油加工及食品制造行业 [3] 业务板块情况 植物油加工 - 子公司从事植物油加工多年，有“古船”“绿宝”等知名品牌，产品涵盖大豆油等多种油类，拥有北京华天饮食集团公司等稳定终端大客户 [3] 食品制造 - 古船面包公司年产能 2 亿个面包，是华北区肯德基主要供应商之一，年营业收入约 6000 万，收购蜜斯蜜后丰富面包品种，在亦庄华联、王府井澳门中心有门店 [3][4] - 浙江小王子公司专注休闲食品制造近 30 年，开创“互联网 + 文化创意 + 专业制造”盈利模式，涵盖产品定位到宣传推广等环节 [3] 业务问答情况 成本问题 - 烤薯和油炸薯片工艺不同，烤薯成本高一些 [4] 土地修复业务 - 公司以“大农业、大健康”为方向，上游向土地修复延伸，下游依托物美 350 家门店打造销售终端，优势是土地修复后结合农业产业化，实现精准扶贫和三方效益丰收 [4] 利润构成 - 目前植物油加工和休闲食品利润各占一半 [4] 未来增长空间 - 健康粮油板块深挖高端小品种油药辅价值，走细分化、差异化路线，布局全国渠道 [5] - 绿色食品板块面包加工巩固肯德基供应，拓展零售渠道，发展特色烘焙食品 [5] - 休闲食品加大健康、绿色休闲食品研发，形成多元化战略大单品 [5] - 生态农业板块以土壤修复再利用为切入点，落实窑湾镇、曹妃甸土地修复项目，寻找新项目 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000505、200505，证券简称是京粮控股、京粮 B [1] - 公司名称为海南京粮控股股份有限公司，投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2018 年 4 月 23 日上午 10 点，地点在京粮大厦 1517 会议室 [2] - 参与单位有广发证券、太钢投资，上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书赵寅虎等 [2] 主营业务情况 油脂板块 - 在 2017 年油料价格上半年大幅下跌、下半年低位震荡环境下保持稳定盈利，报告期内销售油脂油料 167.77 万吨，全年加工量突破 100 万吨，开工率达 83.33%，位于行业前列 [3] - 品牌产品结构逐步优化，围绕高附加值产品加大研发、营销等，香油、菜籽油、亚麻籽油等取得较大幅度增长 [3] - 贸易储备业务稳中有进，油脂油料贸易坚持期现结合销售模式，全年无事故 [3] 休闲食品板块 - 毛利高达 30%，坚持“差异化非对称竞争战略”和“专业制造 + 文化创意 + 互联网基因”发展模式，聚焦三大品类 [3] - 大单品“董小姐”和“坚强的土豆”销售收入占总销售收入的 32.7%，新推出产品占总销售收入的 29% [3] - 面包加工业务蓄势待发，肯德基和零售渠道销量分别增长 8.5%和 44%，与物美集团资本合作进入实质阶段，面包产品将进入物美北京 350 家店面，在烘焙领域拓展有序展开 [3][4] 土地修复领域 - 响应 2017 年中央 1 号文，与政府、专业土地修复公司合作，以占补平衡指标为切入点，保障稳定利润，为壮大产业链奠定基础，后续将在全国找新项目 [4] 问答环节 中美贸易摩擦影响 - 公司去年提前关注并做应对预案，中美贸易摩擦对公司影响不大，公司遵守稳健操作策略和大豆套期保值期现货结合模式，价格波动影响小 [4] 油脂价格波动风险防控 - 运营模式采用套期保值，油脂油料价格波动对经营影响不大；管控模式形成全方位风险防控体系，召开经济分析会，坚持月度经营分析、细化预算管理、预算与考核指标结合，减少/规避风险 [4][5] 大豆价格研判 - 2017 年中国进口大豆约 9500 万吨，进口美国大豆 3600 万吨，占中国进口量不到 40%，占美国出口总量的 60%，短期价格上升幅度不大 [5] 大豆供应情况 - 国际大豆市场供应量巨大、库存处于历史高位，但连续两年产不足需，今年阿根廷大豆可能减产 1000 万吨，巴西增产约 1000 万吨，南美总供应量与去年持平 [5] 豆油压榨利润影响 - 公司供应商和客户稳定，开工率不变的情况下，对公司影响不大 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000505、200505，证券简称是京粮控股、京粮 B [1] - 2018 年 11 月 16 日上午 9 点 30 分在京粮大厦 1517 会议室开展投资者关系活动，参与单位有太平洋证券等多家，上市公司接待人员有副总经理赵寅虎等 [2] 公司战略目标 - 以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标，结合线上线下联动营销网络，以大健康、大农业、大粮商为发展方向，保持两大主业稳定发展，以资本运作为纽带向业务多元化和结构合理化发展 [3] 土地修复业务 业务进展 - 2018 年 1 月 10 日与多家公司共同设立京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司，占股 45%，目前做项目概算、规划工作 [3] - 2018 年 4 月 16 日完成对京粮（曹妃甸）农业开发有限公司增资，占股 51%，启动唐山曹妃甸项目，完成设计招标，设计方案通过评审，后续推进施工、验收及指标申报销售工作 [4] 盈利模式 - 依据国家耕地占补平衡政策，与地方政府、专业土地修复机构合作，通过土地修复、指标调剂获稳定利润 [4] 盈利预期 - 项目在设计测算中，预计前期投入大，随建设进度配合销售逐步回款，按目前政策和规划基本可达到预期盈利 [4] 油脂业务 - 业务集中在京津冀区域，品牌有“古船”等，产品有大豆油等，未来在小品种油加大研发、营销力度，深挖药辅价值，走细分化、差异化路线，在至少一类小品种油脂领域占龙头地位 [4][5] 休闲食品业务 - 业务集中在小王子公司，近几年业务增速快、利润逐年提升，大单品保持稳定收入增长，新推出产品市场反应好 [5] - 联合推出的动画片播出后好评无数，首轮播出收视率第一，配合播出推出动漫版系列零食，市场反应良好 [5][6] 利润构成 - 目前植物油加工和休闲食品各占一半 [6] 并购方向 - 持续寻求相关领域并购机会，沿战略发展方向在大农业、大健康方面布局 [6] - 暂未有海外并购考虑 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 000505、200505，证券简称是京粮控股、京粮 B [1] - 2022 年 5 月 11 日 14:00 - 14:30 进行特定对象调研，地点为腾讯会议，参与单位为群益投信（乐禹），上市公司接待人员有关颖、高德秋 [1] 业务变更情况 - 2016 年进行重大资产重组，2017 年 11 月完成，主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管理变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造 [1] 营收与毛利率情况 - 油脂板块收入占比 90% 左右，食品加工板块收入占比不到 10% [1] - 香油、麻酱、休闲食品毛利率相对较高 [1] 食品板块情况 - 主要进行休闲食品、面包的研发、生产及销售，品牌有“小王子”“董小姐”“坚强的土豆”“古船”等，产品有薯片、糕点及面包 [2] - 休闲食品业务覆盖全国，面包业务集中在京津冀区域，是肯德基华北区域主要供应商之一 [2] - 《十四五发展规划纲要》提出强化渠道建设，优化生产布局，以资本运作获取优质资源推动产业升级，紧盯健康食品动态延展产业价值 [2] 外部因素影响 - 国际粮食价格上涨，公司以套期保值为核心、期现结合经营模式对冲影响，对整体业绩影响不大 [2] - 公司是疫情防控重点保障物资生产企业，全力保障京津冀地区食用油供应，近期部分地区疫情管控对业绩影响不大 [2] 客户群体 - 主要客户为商超、电商平台、餐饮、院校、酒店、企事业单位、机关食堂、各级商贸公司和批发商等 [2]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司股票简称京粮控股、京粮B，代码为000505、200505，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为王春立[17] - 董事会秘书为关颖，联系电话010 - 51672130，电子信箱1124387865@qq.com [18] - 证券事务代表为高德秋，联系电话010 - 51672029，电子信箱gaodeqiu_jl@163.com [18] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网[5] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入55.13亿元，同比增长3.46%[22][40] - 归属于上市公司股东的净利润7290.83万元，同比下降17.46%[22][40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降162.84%[22] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降16.67%[22] - 加权平均净资产收益率2.47%，同比下降0.74%[22] - 本报告期末总资产69.83亿元，较上年度末增长15.49%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.89亿元，较上年度末增长2.52%[22] - 公司利润总额1.16亿元，同比下降14.58%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7126.57万元，同比下降14.42%；整体营收增速放缓，食品板块毛利率有所下滑[41] - 本报告期营业收入5,512,781,270.32元，同比增长3.46%；营业成本5,274,364,092.66元，同比增长3.43%[58] - 本报告期销售费用69,188,009.32元，同比减少9.77%；管理费用87,740,667.69元，同比增长3.47%；财务费用12,569,287.08元，同比减少19.53%[58] - 本报告期投资收益12,205,590.86元，占利润总额比例10.55%；公允价值变动损益49,424,487.23元，占利润总额比例42.73%[66] - 货币资金本报告期末金额为810,936,207.90元，占总资产11.61%，较上年末比重增加3.22%[67] - 存货本报告期末金额为2,620,786,994.55元，占总资产37.53%，较上年末比重增加6.05%[67] - 合同负债本报告期末金额为919,436,607.41元，占总资产13.17%，较上年末比重增加4.56%[67] - 长期借款本报告期末为0元，占总资产0%，较上年末比重减少1.17%[67] - 2022年半年度营业总收入55.13亿元，较2021年半年度的53.28亿元增长3.46%[170] - 2022年6月30日资产总计69.83亿元，较2022年1月1日的60.47亿元增长15.48%[163][164] - 2022年6月30日流动负债合计34.56亿元，较2022年1月1日的25.46亿元增长35.73%[163][164] - 2022年6月30日非流动负债合计1.30亿元，较2022年1月1日的1.89亿元下降31.31%[164] - 2022年6月30日所有者权益合计33.98亿元，较2022年1月1日的33.12亿元增长2.59%[164] - 公司2022年6月30日长期股权投资2.43亿元，较2022年1月1日的2.31亿元增长5.10%[163] - 公司2022年6月30日固定资产10.71亿元，较2022年1月1日的11.21亿元下降4.56%[163] - 公司2022年6月30日在建工程1810.31万元，较2022年1月1日的1122.08万元增长61.33%[163] - 2022年半年度营业总成本为54.66亿元，2021年半年度为52.93亿元[171] - 2022年半年度营业成本为52.74亿元，2021年半年度为50.99亿元[171] - 2022年半年度净利润为8519.24万元，2021年半年度为9843.88万元[171] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为7290.83万元，2021年半年度为8832.82万元[172] - 2022年半年度综合收益总额为8586.39万元，2021年半年度为9835.84万元[172] - 2022年半年度基本每股收益为0.10元，2021年半年度为0.12元[172] - 2022年半年度母公司营业收入为38.27万元，2021年半年度为29.55万元[174] - 2022年半年度母公司净利润为89.56万元，2021年半年度亏损282.38万元[175] - 2022年半年度税金及附加为1701.59万元，2021年半年度为1136.39万元[171] - 2022年半年度销售费用为6918.80万元，2021年半年度为7667.76万元[171] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为64.36亿元，2021年半年度为59.53亿元，同比增长8.11%[177] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为76.32亿元，2021年半年度为72.62亿元，同比增长5.09%[177] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为78.07亿元，2021年半年度为69.84亿元，同比增长11.78%[177] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.75亿元，2021年半年度为2.78亿元，同比下降162.59%[177] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为11.55亿元，2021年半年度为9.79亿元，同比增长17.93%[177] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为9.06亿元，2021年半年度为10.74亿元，同比下降15.60%[179] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，2021年半年度为 -0.96亿元，同比增长360.93%[179] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为27.25亿元，2021年半年度为16.78亿元，同比增长62.38%[179] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为24.97亿元，2021年半年度为14.16亿元，同比增长76.34%[179] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3.04亿元，2021年半年度为4.44亿元，同比下降31.40%[179] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为33.13亿[183] - 本期增减变动金额中综合收益总额为6.71亿[183][184] - 本期增减变动金额中其他综合收益为7290.83万[183][184] - 本期增减变动金额中少数股东权益为7357.98万[183][184] - 本期增减变动金额中其他为1228.4万[183][184] - 本期增减变动金额合计为8586.39万[183][184] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为33.98亿[185] - 2022年上半年期初股本为7.26亿[183] - 2022年上半年期初资本公积为16.76亿[183] - 2022年上半年期初盈余公积为1.22亿[183] - 2021年上年期末归属于母公司所有者权益合计为726,950,00[186] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为726,950,00[186] - 本期增减变动金额合计为 - 80,480,428,147,710,658,347.4[186] - 综合收益总额为 - 80,480,428,147,710,658,347.4[186] - 2021年本期期末归属于母公司所有者权益合计为726,950,00 - 80,480,428,147,710,658,347.4 = 646,469,571,852,289,341,652.6[186][187] - 其他权益工具年初余额为1,674,820,95[186] - 其他权益工具本期增减变动金额为 - 88,388,210,198,347.4[186] - 其他权益工具期末余额为1,674,820,95 - 88,388,210,198,347.4 = 1,586,432,739,801,652.6[186][187] - 盈余公积年初余额为187,917,336[186] - 盈余公积期末余额为275,712,753[187] - 2022年期初所有者权益合计为2,807,862,747.73元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,380,234,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 408,809,468.50元[189] - 2022年本期增减变动金额为895,629.07元，综合收益总额为895,629.07元[189] - 2022年期末所有者权益合计为2,808,758,376.80元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,380,234,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 407,913,839.43元[190] - 2021年期初所有者权益合计为2,353,475,671.91元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,379,144,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 862,106,544.32元[191] - 2021年本期增减变动金额为 - 2,823,780.57元，综合收益总额为 - 2,823,780.57元[191][192] - 2021年期末所有者权益合计为2,350,651,891.34元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,379,144,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 864,930,324.89元[193] 各业务线数据关键指标变化 - 食用油及其制品营业收入10.84亿元，同比增加1.74%，营业成本10.01亿元，同比减少10.64%，毛利率7.66%，同比增加12.80%[46] - 烘焙（面包和糕点）营业收入6600.38万元，同比减少5.25%，营业成本5428.36万元，同比减少3.35%，毛利率17.76%，同比减少1.62%[46] - 薯类及膨化食品营业收入3.88亿元，同比增加3.59%，营业成本3.04亿元，同比增加10.53%，毛利率21.75%，同比减少4.91%[46] - 华北期末经销商数量618个，同比减少3.44%；华东820个，同比增加1.11%；东北215个，同比减少4.44%；华中280个，同比增加1.45%；西南232个，同比增加9.43%；其他298个，同比增加3.11%；合计2463个，同比增加0.41%[46][47] - 前五大经销客户销售收入总额2.31亿元，占公司年度销售收入4.19%，期末前五大经销客户应收账款总金额0万元[47] - 报告期内，食用油及其制品销售量145,963.10吨、生产量127,644.08吨、库存量12,214.20吨；烘焙（面包和糕点）销售量4,500.49吨、生产量4,551.64吨、库存量238.26吨；薯类及膨化食品销售量18,245.98吨、生产量17,438.43吨、库存量777.06吨[54] - 报告期内，食用油及其制品设计产能479,000.00吨、实际产能127,644.08

财务数据关键指标变化 - 整体报告期对比上年同期 - 本报告期营业收入30.24亿元，上年同期23.39亿元，同比增长29.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3699.27万元，上年同期3658.51万元，同比增长1.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3643.67万元，上年同期3269.46万元，同比增长11.45%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，上年同期2.75亿元，同比下降170.48%[2] - 本报告期末总资产62.24亿元，上年度末60.47亿元，同比增长2.94%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.53亿元，上年度末29.16亿元，同比增长1.27%[2] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计55.59万元，其中计入当期损益的政府补助39.32万元[4] 公司股权结构 - 北京粮食集团有限责任公司持股比例39.68%，为公司控股股东[8] 公司重大事项 - 公司于2022年1月14日收到中国证监会反馈意见，2月12日披露回复[9] - 公司于2022年2月24日披露修订《公司章程》的公告[9] 公司融资与激励计划调整 - 非公开发行股票数量由不超过105,633,802股调整为不超过92,195,422股，拟募集资金总额由不超过60,000.00万元调整为52,367.00万元[10] - 2022年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象不超过45人，拟授予限制性股票数量为721万股，约占公司股本总额的0.99%[10] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度对比上期 - 2022年3月31日货币资金期末余额为721,400,323.02元，年初余额为507,144,668.45元[12] - 2022年第一季度交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，年初余额为40,377,048.08元[13] - 2022年3月31日流动资产合计4,092,779,858.56元，年初为3,882,788,503.22元；非流动资产合计2,131,599,798.77元，年初为2,163,811,555.68元[13] - 2022年3月31日流动负债合计2,611,070,827.57元，年初为2,545,579,010.34元；非流动负债合计258,590,968.83元，年初为188,867,256.01元[14] - 2022年第一季度营业总收入为3,024,441,143.44元，上期为2,338,783,061.35元[16] - 2022年第一季度营业总成本为3,012,615,529.48元，上期为2,333,218,041.73元[16] - 2022年第一季度投资收益为5,018,549.94元，上期为4,619,547.66元，其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为4,795,949.88元，上期为0.00元[16] - 2022年3月31日资产总计6,224,379,657.33元，年初为6,046,600,058.90元[13][15] - 公允价值变动收益本期为41,070,955.32元，上期为47,688,252.08元[18] - 营业利润本期为60,337,790.20元，上期为60,861,312.12元[18] - 净利润本期为42,583,324.84元，上期为42,105,354.84元[18] - 经营活动现金流入小计本期为3,961,796,711.18元，上期为3,225,764,207.20元[20] - 经营活动现金流出小计本期为4,155,449,445.26元，上期为2,951,006,983.04元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 193,652,734.08元，上期为274,757,224.16元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为456,559,376.89元，上期为31,217,725.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,441,156.39元，上期为 - 3,206,950.40元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为214,424,347.63元，上期为302,806,441.02元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为721,353,158.32元，上期为637,195,458.43元[21]

公司基本信息 - 1992 - 1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司，1999 - 2016年为北京万发房地产开发有限责任公司，2016年9月至今为北京粮食集团有限责任公司[20] - 2017年7月31日公司主营业务由房地产开发等变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造[20] - 公司所属行业大类为制造业 - 农副食品加工业，具体为植物油加工行业，食品加工业务毛利占比较高[33] - 公司主营业务为油脂油料加工、贸易及食品加工，油脂业务集中在京津冀，食品业务中休闲食品覆盖全国、面包业务集中在京津冀且为肯德基华北供应商[52] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为117.63亿元，较2020年的87.42亿元增长34.56%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，较2020年的1.85亿元增长10.61%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，较2020年的1.64亿元增长19.13%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.32亿元，较2020年的 - 2.47亿元增长356.44%[22] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年的0.26元/股增长7.69%[23] - 2021年末总资产6,046,600,058.90元，较2020年末的5,695,504,493.73元增长6.16%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,915,802,291.05元，较2020年末的2,710,571,543.53元增长7.57%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,338,783,061.35元、2,989,463,774.48元、2,987,496,084.26元、3,447,350,915.47元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,585,077.36元、51,743,120.55元、39,778,852.22元、76,352,720.95元[27] - 2021年非经常性损益合计9,036,938.63元，2020年为20,809,219.11元，2019年为28,858,833.66元[29] - 公司2021年总营业收入27.94亿元，同比增长7.71%，营业成本25.27亿元，同比增长12.77%，毛利率9.57%，同比减少4.06%[61][62] - 2021年实现营业收入117.63亿元、同比增长34.56%，利润总额3.15亿元、同比增长10.56%，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比增长10.61%，每股收益0.28元，同比增长7.69%[76] - 2021年营业收入合计117.63亿元，较2020年的87.42亿元同比增长34.56%[83] - 2021年销售费用1.47亿元，同比降12.59%；管理费用1.99亿元，同比增长10.71%；研发费用0.12亿元，同比增长21.68%[94] - 2021年销售费用中仓储保管费2136.26万元，同比增长343.15%；促销宣传费2328.94万元，同比降39.05%[95] - 2021年研发投入金额为12,049,947.96元，较2020年的9,903,221.93元增长21.68%，研发投入占营业收入比例从0.11%降至0.10%[98] - 2021年经营活动现金流入小计14,454,816,313.10元，同比增长39.48%，经营活动现金流出小计13,822,576,256.66元，同比增长30.28%，经营活动产生的现金流量净额632,240,056.44元，同比增长356.44%[100] - 2021年投资活动现金流入小计2,179,644,014.83元，同比减少39.94%，投资活动现金流出小计2,658,436,672.54元，同比减少26.02%，投资活动产生的现金流量净额 -478,792,657.71元，同比减少1,455.62%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计3,598,959,836.82元，同比增长41.01%，筹资活动现金流出小计3,579,523,654.27元，同比增长40.90%，筹资活动产生的现金流量净额19,436,182.55元，同比增长65.66%[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额172,539,793.28元，同比增长178.00%[100] - 投资收益44,039,777.71元，占利润总额比例13.96%；公允价值变动损益 -66,667,420.88元，占利润总额比例 -21.13%；资产减值 -306,388.07元，占利润总额比例 -0.10%；营业外收入2,067,373.20元，占利润总额比例0.66%；营业外支出328,641.29元，占利润总额比例0.10%[102][103] - 2021年末货币资金507,144,668.45元，占总资产比例8.39%，较年初比重增加2.50%；存货1,903,372,572.18元，占总资产比例31.48%，较年初比重增加9.98%；合同负债520,816,995.93元，占总资产比例8.61%，较年初比重增加2.52%[105] - 2021年末应收账款82,694,094.62元，占总资产比例1.37%，较年初比重减少0.25%；投资性房地产20,925,683.56元，占总资产比例0.35%，较年初比重减少0.05%；固定资产1,120,758,409.49元，占总资产比例18.54%，较年初比重减少1.31%[105] - 2021年末在建工程11,220,840.10元，占总资产比例0.19%，较年初比重减少0.31%；短期借款1,521,669,601.35元，占总资产比例25.17%，较年初比重减少1.11%；长期借款71,000,000.00元，占总资产比例1.17%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 按产品分类，食用油及其制品营收18.76亿元，毛利率2.20%；烘焙营收1.48亿元，毛利率18.29%；薯类及膨化食品营收7.71亿元，毛利率25.84%[61] - 按销售模式分类，直销营收2.96亿元，毛利率10.53%；经销营收24.98亿元，毛利率9.46%[62] - 报告期末经销商总数2453个，同比减少0.61%，其中华北640个，同比增1.11%；华东811个，同比降0.49%等[62] - 前五大经销客户销售收入4.23亿元，占年度销售收入3.6%，期末应收账款0万元[63] - 一级大豆油产品销售价格较上期同比增加37.72%[65] - 集中采购原材料金额39.46亿元[67] - 外购原材料中棕榈油等价格涨幅在31%-49%之间[68] - 主要产品中，食用油及其制品销售量20.46万吨，生产量23.50万吨；烘焙销售量1.02万吨，生产量1.04万吨；薯类及膨化食品销售量3.80万吨，生产量3.80万吨[70] - 食用油及其制品设计产能47.90万吨，实际产能23.50万吨；烘焙设计产能3.18万吨，实际产能1.04万吨，在建产能0.23万吨；薯类及膨化食品设计产能10.09万吨，实际产能3.80万吨[70] - 油脂业务2021年营业收入108.08亿元，占比91.88%，同比增长38.58%；营业成本103.23亿元，毛利率4.49%，成本同比增长38.79%，毛利率同比降0.15%[83][85] - 食品加工业务2021年营业收入9.20亿元，占比7.82%，同比增长2.43%；营业成本6.94亿元，毛利率24.54%，成本同比增长9.57%，毛利率同比降4.92%[83][85] - 直销模式2021年营业收入56.49亿元，占比48.02%，同比增长108.96%；营业成本55.31亿元，毛利率2.09%，成本同比增长111.58%，毛利率同比降1.22%[83][85] - 2021年油脂销售量252.88万吨，同比增长38.98%；生产量121.85万吨，同比降6.34%；库存量27.23万吨，同比增长37.58%[86] - 2021年食品加工销售量4.82万吨，同比增长2.15%；生产量4.84万吨，同比增长1.38%；库存量0.18万吨，同比增长8.62%[86] 行业情况 - 2020年中国休闲食品市场规模接近1.3万亿元，近五年复合增长率接近12%[35] - 植物油加工行业产业整合加速、差异化竞争趋势明显，小品种油呈现快速增长态势[36][38] - 食品加工行业消费需求多样化发展，产品品类不断丰富完善[39] - 植物油消费因居民消费习惯存在季节性，重大节假日是消费高峰[44] - 休闲食品销售与经济周期相关性不明显，行业不具有明显周期性[45] - 休闲食品行业因地域差异、收入水平和消费能力不同具有区域性特征[46] 公司优势与风险 - 公司在植物油加工行业可比上市公司中位居上游，食品加工业务中“小王子”商标和子公司产品连续多年被认定为浙江省著名商标和名牌产品[48][49] - 公司在所处行业具备品牌、区域市场、质量控制、技术及创新盈利模式优势[53] - 公司面临经营环境风险，国际上世界经济和贸易增速趋缓、中美贸易摩擦有不确定性，国内新冠疫情未完全平复影响部分渠道产品销量[54] - 公司面临市场竞争风险，若不能保持竞争力，市场份额有被蚕食风险[54] - 公司面临食品质量安全风险，虽未发现重大质量问题，但不能排除产品质量问题风险[55] 公司生产与经营模式 - 公司生产主要采用以销定产模式，根据销售计划、市场预测和往年生产情况制定年度计划并适当调整[56] 公司发展与合作 - 京粮天津完成3.24万吨罐容建设项目[77] - 古船油脂新开发20L产品[77] - 浙江小王子推出新产品近10款[78] - 古船面包为客户定向研制新产品40余款[78] - 浙江小王子自动化改造后，单条生产线用工节约40%[78] - 2021年4月，公司与北京国投交通控股等就海南洋浦港港区粮食业务达成合作[79] - 2021年7月，公司与青岛西海岸新区等就山东食品产业链集群达成共识[79] 公司分红与募集资金情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年公司非公开募集资金总额43187.49万元，本期已使用0万元，累计已使用5323.8万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金36644.76万元，已补充流动资金，剩余存放于募集资金专户[118] - 公司实际募集资金总额431874898.56元，扣除发行费用45000000元，募集资金净额386874898.56元，于2017年10月13日全部到位[118] - 截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金5323.80万元，募集资金余额39859.60万元[118] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为43187.49万元，截至期末累计投入5323.8万元，中介机构费用及交易税费项目投资进度为81.37%，技术研发中心建设项目和渠道品牌建设项目投资进度为0%[119] - 公司同意使用不超过39000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[121] - “中介机构费用及交易税费”项目结项，将1264.13万元（含利息收入45.20万元）节余募集资金永久补充流动资金[121] 子公司情况 - 京粮天津注册资本56000万元，总资产217581.26万元，净资产88870.16万元，营业收入463667.78万元，营业利润11605.12万元，净利润8758.87万元[125] - 浙江小王子注册资本5156万元，总资产104195.47万元，净资产86446.21万元，营业收入82700.7万元，营业利润13846.1万元，净利润10669.13万元[125] 公司未来发展规划 - 2022年公司发展主题是落实“十四五”规划和国企改革三年行动方案，开创高质量发展新局面[126] - 公司将聚焦发展战略，推进“十四五”规划落地，包括打造资本运作平台、发展油脂板块、转型食品板块、发展饲料业务[128] - 公司要发挥支撑体系职能，在科技研发、市场营销、质量管控、运营服务和助农兴农等方面取得新进展[129] - 公司将加强品牌渠道建设，制定品牌发展规划，深耕北京、发力京津冀，协同推进助农兴农[130] - 公司会加大科技研发，制定科技发展规划，围绕新消费需求研发产品，推动技术创新[131] 公司治理结构 - 公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人[139] - 公司目前监事会成员3人，其中监事会主席1人[140] - 2021年公司董事会发挥顶层设计作用

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.87亿元，同比增长54.93%；年初至报告期末营业收入83.16亿元，同比增长46.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3977.89万元，同比下降2.73%；年初至报告期末为1.28亿元，同比增长11.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3932.02万元，同比增长22.72%；年初至报告期末为1.23亿元，同比增长22.55%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.12亿元，同比增长1035.04%[2] - 本报告期末总资产57.01亿元，较上年度末增长0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益28.39亿元，较上年度末增长4.72%[2] - 2021年9月30日货币资金为1,011,251,284.94元，较2020年12月31日的335,466,169.61元增长约201.45%[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为597,350,671.73元，较2020年12月31日的63,478,071.73元增长约841.06%[14] - 2021年9月30日流动资产合计3,401,037,943.89元，较2020年12月31日的3,386,429,770.43元增长约0.43%[14] - 2021年9月30日流动负债合计2,296,838,373.53元，较2020年12月31日的2,456,821,355.81元下降约6.51%[15] - 2021年1 - 9月营业总收入为8,315,742,920.09元，较上期的5,679,115,769.38元增长约46.43%[17] - 2021年1 - 9月营业总成本为8,081,991,216.67元，较上期的5,471,569,621.49元增长约47.71%[17] - 2021年1 - 9月投资收益为37,881,484.99元，较上期的26,356,075.22元增长约43.73%[17] - 2021年1 - 9月利息费用为31,651,500.07元，较上期的18,919,769.38元增长约67.39%[17] - 公允价值变动收益本期为-95,948,905.70元，上期为-57,915,198.40元[18] - 营业利润本期为184,957,466.34元，上期为185,253,062.79元[18] - 净利润本期为142,354,917.53元，上期为140,995,841.38元[18] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.16元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9,485,114,406.99元，上期为6,130,501,668.95元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为812,177,556.88元，上期为-86,859,811.61元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-72,491,235.23元，上期为-439,126,198.17元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-62,576,521.15元，上期为697,846,751.66元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为676,862,267.53元，上期为165,051,679.29元[21] - 预付款项2020年12月31日为282,343,218.05元，2021年1月1日为282,234,970.05元，调整数为-108,248.00元[23] - 流动资产合计为3,386,429,770.43元，较之前减少108,248.00元[24] - 非流动资产合计为2,309,074,723.30元，较之前减少2,722,789.09元[24] - 资产总计为5,695,504,493.73元，较之前减少2,614,541.09元[24] - 流动负债合计为2,456,821,355.81元[25] - 非流动负债合计为139,509,634.56元，较之前减少2,614,541.09元[25] - 负债合计为2,596,330,990.37元，较之前减少2,614,541.09元[25] - 所有者权益合计为3,099,173,503.36元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数59568人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，北京粮食集团有限责任公司持股比例39.68%，持股数量2.88亿股[8] 财务指标变动原因 - 货币资金增加因油脂业务销售回款增加，已归还银行借款5亿元[5] - 营业收入增加是产品价格上涨及销量增加带动，营业成本增加是大宗商品价格上涨致原材料成本增加[5] - 研发费用增加因新品研发项目增多，投资收益增加是对联营企业和合营企业投资收益增加[6] 融资相关信息 - 公司获批向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元公司债券[11] - 公司拟向北京首农食品集团非公开发行不超过105,633,802股A股股票，募集资金不超过6亿元[11] 资产项目具体金额 - 其他应收款为541,905,656.97元[24] - 存货为1,225,083,742.26元[24] - 其他流动资产为845,450,678.36元[24]