财务数据关键指标变化：收入和利润 - 本报告期营业收入为5207.5万元，同比增长10.86%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.882亿元，同比增长9.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-5567.94万元，同比下降32.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3418.68万元，同比改善71.23%[7] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 经营活动产生的现金流量净额为1.492亿元，同比大幅增长184.05%[7] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 公司总资产为17.5968亿元，较上年度末增长6.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为-1.4375亿元，较上年度末大幅下降1,023.58%[7] - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置收益达1.243亿元[8] 业务线表现：投资与资产处置 - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[17][19] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[18] 业务线表现：对外合作与股权投资 - 公司与新加坡华地控股有限公司合作框架协议约定以5000万元受让三亚珠江管桩有限公司80%股权[15] - 公司已支付三亚珠江管桩有限公司股权转让首期款3000万元[15] - 剩余2000万元股权转让款将在目标公司取得工业用地土地使用权证后支付[15] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司存在因持续亏损导致股票被实施退市风险警示的重大风险[4] 管理层讨论和指引：债务与合规 - 重庆国际信托有限公司重大借款合同项下应付款项总额为255,993,502.88元[15] - 公司报告期无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用情况[21][23] 其他没有覆盖的重要内容：股东与投资者关系 - 报告期末普通股股东总数为46,431户[11] - 个人投资者咨询木林镇煤炭项目进展及股东增持计划等事项[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年上半年营业收入为1.36亿元，同比增长9.17%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2149.26万元，同比大幅增长127.97%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.04亿元，同比下降33.11%[21] - 公司实现净利润1864.13万元，其中归属于母公司所有者的净利润为2149.26万元[32] - 公司营业收入1.36亿元，同比增长9.17%[37] - 营业总收入从上年同期1.25亿元增长至本期1.36亿元，增长9.2%[111] - 净利润从上年同期亏损8002.85万元改善至本期盈利1864.13万元[112] - 基本每股收益从上年同期-0.18元改善至本期0.05元[113] - 母公司净利润从上年同期的净亏损33,714,789.16元扭转为盈利53,536,011.39元[114] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6555.09万元，同比增长28.93%[37] - 母公司财务费用增长53.5%至47,714,085.92元（上期31,069,436.77元）[114] 各业务线表现 - 物业管理服务收入9554.74万元，同比增长19.24%[40] - 旅游酒店服务收入3039.31万元，同比下降22.31%[40] - 物业管理公司上半年营业收入9410.58万元，营业成本9458.69万元，亏损48.52万元[34] - 牡丹江雪乡经营季实现经营收入2250.36万元，净利润1254.04万元[33] - 湖北美林青城项目三期主体工程完成量6300万元，累计完成工程量9300万元[33] 各地区表现 - 海南地区收入1.1亿元，同比增长13.81%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9496.28万元，同比改善39.42%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-9496.28万元，同比改善39.42%[37] - 合并层面经营活动现金流量净额为负94,962,794.82元，较上年同期的负156,748,554.81元改善39.4%[117] - 投资活动现金流量净额改善至正131,679,709.58元（上年同期负60,065,370.60元）[117] - 筹资活动现金流入小计380,748,000.00元，其中取得借款收到的现金占主要部分[118] - 销售商品提供劳务收到的现金131,025,358.54元，与上年同期基本持平[116] - 购买商品接受劳务支付的现金下降40.2%至108,549,739.93元（上年同期181,406,361.68元）[117] - 支付给职工的现金增长9.5%至84,422,863.01元（上年同期77,094,698.25元）[117] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至9469.21万元，上年同期为-639.98万元[120] - 投资活动产生的现金流量净额为10929.96万元，较上年同期的786万元大幅增长1291%[120] - 筹资活动现金流出小计为28472.43万元，其中偿还债务支付26050.5万元[120][121] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益达1.24亿元[29] - 出售西南证券股票775万股获得投资收益约1.2亿元[35] - 母公司投资收益大幅增长至124,217,340.81元，较上期的583,357.52元增长212倍[114] 子公司财务表现 - 海南珠江物业酒店管理子公司营业收入9410.58万元，净亏损112.15万元[53] - 湖北珠江房地产开发子公司营业收入732.80万元，净亏损495.22万元[53] - 牡丹江市珠江万嘉旅游投资子公司营业收入2250.36万元，净亏损1150.52万元[53] - 海南珠江实业股份子公司营业收入105.70万元，净亏损474.01万元[53] - 河北正世清辉房地产开发子公司无营业收入，净亏损259.57万元[53] - 三亚万嘉酒店管理子公司营业收入1576.49万元，净亏损839.73万元[53] - 北京九镈文化发展子公司无营业收入，净亏损57.86万元[53] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额为1.36亿元，较期初增长39.6%[105] - 存货期末余额为4.4亿元，较期初增长13.7%[105] - 可供出售金融资产期末余额为1141万元，较期初下降93.8%[106] - 资产总计期末余额为15.88亿元，较期初下降3.5%[106] - 短期借款期末余额为1900万元，与期初持平[106] - 应付利息期末余额为1.48亿元，较期初增长20.8%[106] - 一年内到期的非流动负债期末余额为3.86亿元，较期初增长54.8%[106] - 长期借款期末余额为4.54亿元，较期初增长38.7%[107] - 未分配利润期末余额为-9.59亿元，较期初改善2.2%[107] - 归属于母公司所有者权益合计为-8807万元，较期初下降665.8%[107] - 公司总资产从期初138.13亿元下降至期末112.90亿元，减少18.2%[108][110] - 货币资金期末余额205.01万元，较期初203.46万元小幅增长0.8%[108] - 应收账款从期初343.55万元减少至期末325.03万元，下降5.4%[108] - 其他应收款从期初8.19亿元下降至期末7.40亿元，减少9.6%[108] - 可供出售金融资产从期初1.84亿元大幅减少至期末1141.13万元，下降93.8%[108] - 短期借款相关应付利息从期初7556.63万元增至期末8953.95万元，增长18.5%[109] - 一年内到期非流动负债从期初1.97亿元大幅增加至期末3.27亿元，增长66.1%[109] - 期末现金及现金等价物余额136,016,986.29元，较期初增长39.6%[118] - 期末现金及现金等价物余额为205.01万元，较期初203.46万元略有增长[121] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为-8807.05万元，较上年度末大幅下降665.84%[21] - 未分配利润由期初-807,063,505.41元变动至期末-884,872,463.42元，净减少77,808,958.01元[126][127] - 综合收益总额为-76,849,759.49元[126] - 股东投入普通股10,000,000.00元[126] - 所有者权益内部结转导致资本公积减少959,198.18元，其他综合收益对应增加959,198.18元[127] - 期末母公司所有者权益合计为298,680,402.19元[130] - 上期期末所有者权益合计为3.79亿元[131] - 本期综合收益总额为-4173.6万元[131] - 本期股本减少802.1万元[131] - 本期未分配利润减少3371.5万元[131] - 归属于母公司所有者权益的本期综合收益总额为-106486.32万元[122] - 未分配利润本期增加2149.26万元，综合收益影响为21492.63万元[122] - 少数股东权益减少2851.35万元，综合收益影响为-2851.35万元[122] - 资本公积保持稳定为33469.08万元[122][124] - 股本保持稳定为42674.54万元[122][124] - 盈余公积保持稳定为10948.07万元[122][124] - 公司股本为426,745,404.00元[126][129] - 资本公积为334,260,156.98元[126] - 其他综合收益本期减少125,127,595.63元，降幅100%[129][130] - 盈余公积为109,487,064.39元[126][129] - 其他权益工具项下永续债等未发生变动[129] 关联方交易 - 其他应付款关联方期末余额合计238,064,293.83元，较期初222,576,973.25元增长6.95%[73] - 应付利息关联方期末余额合计98,496,165.39元，较期初93,156,857.01元增长5.73%[73] - 北京市新兴房地产开发总公司其他应付款期末余额155,997,912.90元，较期初140,997,912.90元增长10.64%[73] - 北京市万发房地产开发有限责任公司其他应付款期末余额78,525,000.00元，与期初持平[73] - 北京中加阳光能源技术其他应付款期末余额3,541,380.93元，较期初3,054,060.35元增长15.95%[73] - 北京市新兴房地产开发总公司应付利息期末余额59,438,192.24元，较期初56,253,903.29元增长5.66%[73] - 北京市万发房地产开发有限责任公司应付利息期末余额39,057,973.15元，较期初36,902,953.72元增长5.84%[73] 公司治理与股权结构 - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[59] - 公司股份总数426,745,404股，其中有限售条件股份1,325,131股，无限售条件股份425,420,273股[90] - 北京市万发房地产开发有限责任公司持股112,479,478股，占比26.36%，为公司第一大股东[93] - 公司报告期不存在非经营性关联资金往来、重大合同及控股股东资金占用情况[73][75][76][77][78][79][80][81] - 公司注册资本为4.27亿元[135] - 控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股比例为26.36%[135] - 合并财务报表范围包含18家子公司[140] - 湖北珠江房地产开发有限公司持股比例为89.2%[140] - 海南珠江物业酒店管理有限公司持股比例为98%[140] - 河北正世清辉房地产开发有限公司持股比例为51%[140] 重大投资项目 - 湖北美林青城项目三期计划投资总额5.6亿元，累计实际投入3.8亿元[56] - 非募集资金投资重大项目合计计划投资总额8.87亿元，累计实际投入6.1亿元[56] 会计准则与政策 - 境内外会计准则差异主要因土地使用权摊销调整，影响金额133.7万元[23] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额计量[146] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益性工具的公允价值计量[150] - 合并直接相关费用（审计、评估、法律服务）计入当期损益[148][150] - 发行权益性工具作为合并对价的交易费用冲减资本公积[148] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[150] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[150] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[155] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[155] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[152] - 报告期内因非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[153] - 共同经营会计处理中公司仅确认交易损益中归属于其他参与方的部分直至资产出售给第三方[157][158] - 现金等价物需满足期限短（从购买日起三个月内到期）等四个条件[159] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算[160] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[160] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益[160] - 可供出售外币非货币性项目汇兑差额计入其他综合收益[160] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入损益/持有至到期/应收款项/可供出售等类别[163] - 以公允价值计量金融资产取得时按公允价值扣除应收股利/利息后初始确认[165] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认 持有期间按摊余成本确认利息收入[166] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失直接计入其他综合收益（减值损失和汇兑差额除外）[168] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上需单独进行减值测试[177] - 按账龄组合计提坏账准备比例：1年内2% 1-2年5% 2-3年10% 3-4年20% 4-5年30% 5年以上50%[178] - 可供出售权益工具投资减值量化标准：公允价值低于成本50%或持续低于成本超1年即确认减值[174] - 可供出售权益工具投资减值预警区间：公允价值低于初始成本20%-50%需综合评估价格波动率等因素[174] - 金融资产终止确认条件为所有权上几乎所有风险和报酬转移时确认损益[170] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除时确认损益[172] - 公允价值计量优先采用活跃市场报价 无活跃市场时采用估值技术[173] - 持有至到期投资减值后可转回 但转回金额不超过不计提减值情况下的摊余成本[176] - 合并范围内关联方应收款项原则上不计提坏账 除非有确凿证据表明回收困难[178] - 存货分类包括房地产开发产品 开发成本和拟开发土地 开发成本含土地出让金及建设相关费用[180] - 存货跌价准备按单项存货成本高于可变现净值的差额计提 可变现净值按估计售价减至完工成本 销售费用及相关税费确定[182] - 开发用土地费用按实际面积分摊计入商品房成本[184] - 不能有偿转让的公共配套设施费用按受益比例分配计入商品房成本[186] - 维修基金在开发产品销售时向购房人收取或由公司计提计入开发成本[187] - 长期股权投资初始投资成本包含直接相关费用 税金及其他必要支出[189] - 对子公司投资采用成本法核算 按初始投资成本计价 享有被投资单位宣告现金股利确认为投资收益[190] - 对联营企业和合营企业投资采用权益法核算 初始投资成本小于应享份额差额计入当期损益[191] - 权益法下确认投资损失时先冲减长期股权投资账面价值 不足部分冲减长期应收项目[192] - 长期股权投资处置时账面价值与取得价款差额计入当期损益[196] - 权益法转公允价值计量时 公允价值与账面价值差额计入当期损益[195] - 一揽子交易会计处理需满足同时订立、达成完整商业结果、交易相互依赖或单独不经济一并考虑才经济等条件[197] - 丧失控制权不属于一揽子交易时处置股权账面价值与实际价款差额计入当期损益[197] - 剩余股权能实施共同控制或重大影响时改按权益法核算并追溯调整[197] - 剩余股权不能实施重大影响时按金融工具准则处理公允价值与账面价值差额计入损益[197] - 合并报表中丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[198] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[198] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例净资产份额差额计入投资收益[198] - 与子公司股权投资相关其他综合收益在丧失控制权时转为投资收益[198] - 一揽子交易在个别报表中每次处置价款与账面价值差额确认为其他综合收益[198][199] - 一揽子交易在合并报表中每次处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[199] 风险提示 - 公司资产总额15.88亿元，但归属于上市公司股东的净资产为负值，存在重大风险[11]

收入和利润 - 营业收入为7832.69万元人民币，同比增长4.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6994.07万元人民币，同比大幅增长296.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5502.26万元人民币，同比下降54.98%[4] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长300.00%[4] - 投资收益大幅增长57721.26%至1.2416亿元，主要因处置西南证券[12] 成本和费用 - 所得税费用增长100%至1523.08万元，主要因盈利转回可抵扣亏损递延所得税资产[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4853.43万元人民币，同比改善49.44%[4] - 经营活动现金流量净额改善49.44%至-4853.43万元，主要因子公司房地产项目投资减少[12] - 投资活动现金流量净额转正为1.2551亿元，同比增长773.44%，主要因处置西南证券收回投资[12] - 筹资活动现金流量净额转为-3742.35万元，同比下降122.92%，主要因归还借款增加[12] 资产和负债变动 - 货币资金增加至1.3695亿元，较期初增长40.60%，主要因子公司借款增加[12] - 应收账款增至1791.66万元，较期初增长44.74%，主要因子公司酒店收入增加[12] - 处置西南证券导致可供出售金融资产减少93.80%，从1.8416亿元降至1141.13万元[12] - 长期借款增加至5.0554亿元，较期初增长54.46%，主要因子公司湖北珠江借款增加[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，处置西南证券股票获取收益1.24亿元人民币[5] - 其他综合收益减少1.2513亿元，降幅100%，主要因处置西南证券收益结转[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,569户[8] - 北京市万发房地产开发有限责任公司为第一大股东，持股比例为26.36%[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为2.389亿元人民币，同比增长6.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.734亿元人民币，同比大幅下降1,385.62%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1.794亿元人民币，同比下降2.24%[20] - 基本每股收益为-0.41元/股，同比下降1,466.67%[20] - 加权平均净资产收益率为-262.21%，同比下降269.82个百分点[20] - 公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1.734亿元[10] - 2014年公司实现营业收入23,890万元，利润总额为-19,542万元，归属于上市公司股东的净利润为-17,342万元[28] - 公司2014年营业收入为2.389亿元，利润总额为-1.954亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.734亿元[38] - 2014年归属于母公司股东的净利润为-173,422,925.66元[79] - 2013年归属于母公司股东的净利润为13,489,485.71元[79] - 2012年归属于母公司股东的净利润为-126,873,614.96元[79] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用同比减少1762.56万元，变动比例为-594.81%[40] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.437亿元人民币，同比下降432.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.437亿元，同比减少432.79%[42] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-5033.54万元，同比减少126.83%[42] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.0906亿元，同比增长312.77%[42] 各业务线表现 - 房地产销售收入291.69万元，同比下降80.40%，毛利率为57.87%[43][44] - 物业管理服务收入1.683亿元，同比增长11.56%，毛利率为11.07%[43][44] - 控股子公司牡丹江旅游发展集团2014年营业收入3,095.00万元，同比增长76%，利润为-5,392.00万元[30] - 三亚万嘉戴斯度假酒店2014年营业收入3,072万元，利润为-2,063万元[32] - 物业管理公司2014年营业收入16,555万元，利润71万元，管理面积752万平方米[33] - 雪乡2014年经营季游客达45万人次，比上年增长50%，公司已投入建设资金约4亿元[31][32] - 湖北美林青城项目三期2014年完成房地产建设投资约2.6亿元[29] - 木林镇煤炭物流项目报告期内累计收回投资本金7,000万元[34] - 物业子公司珠江物业总资产7907万元，年营业收入1.655亿元[63] - 湖北珠江房地产公司总资产4.079亿元，但净利润亏损239.9万元[63] - 三亚万嘉酒店营业收入3072万元，净亏损2063万元[64] - 牡丹江珠江万嘉旅游投资总资产3.838亿元，年营业收入3095万元，净亏损5391万元[64] - 河北正世清辉房地产公司净亏损553.6万元[64] - 美林·青城项目二期超60%客户来自老业主推介[50] 资产和负债变化 - 2014年末总资产为16.454亿元人民币，同比增长32.94%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,556万元人民币，同比下降86.66%[20] - 公司2014年总资产为164,544万元，归属于上市公司股东的净资产为1,556万元[28] - 货币资金增加至9740.42万元，占总资产比例5.92%，同比增长0.88%[46] - 短期借款增加至1900万元，占总资产比例从0%升至1.15%[48] - 长期借款增加至3.273亿元，占总资产比例从10.42%升至19.89%，增幅达9.47个百分点[48] - 可供出售金融资产公允价值增加9579万元，期末价值达1.727亿元[49][55] - 货币资金期末余额为9740.42万元，较期初6236.22万元增长56.1%[194] - 预付款项期末余额为1.29亿元，较期初9101.88万元增长41.3%[194] - 存货期末余额为3.87亿元，较期初1.19亿元增长226.0%[194] - 应收账款期末余额为1237.83万元，较期初1314.32万元下降5.8%[194] - 其他应收款期末余额为2.38亿元，较期初2.88亿元下降17.2%[194] - 可供出售金融资产期末余额为1.84亿元，较期初8836.88万元增长108.4%[194] - 流动资产合计期末余额为8.64亿元，较期初5.73亿元增长50.8%[194] - 公司总资产从年初12,377,138,040.40元增长至年末16,454,366,447.80元，增幅32.9%[195][197] - 长期股权投资从年初36,768,528.23元略降至年末35,961,754.63元，降幅2.2%[195] - 在建工程从年初10,188,964.09元大幅增至年末57,013,898.46元，增幅459.5%[195] - 非流动资产从年初664,757,666.73元增至年末781,780,786.34元，增幅17.6%[195] - 流动负债从年初966,233,593.95元增至年末1,275,890,304.29元，增幅32.0%[196] - 长期借款从年初129,000,000.00元大幅增至年末327,303,532.52元，增幅153.7%[196] - 未分配利润从年初-807,063,505.41元进一步下降至年末-980,486,431.07元，降幅21.5%[196] - 母公司可供出售金融资产从年初88,368,809.90元增至年末184,158,809.90元，增幅108.4%[199] - 母公司其他应收款从年初599,990,581.53元增至年末818,584,850.46元，增幅36.4%[199] - 母公司长期待摊费用从年初9,127,521.96元大幅降至年末855,107.00元，降幅90.6%[199][200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2014年为5,959,100.80元，2013年为188,944,917.55元，2012年为29,114,783.68元[26] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2014年为1,267,980.81元，2013年为1,267,980.80元，2012年为3,493,230.13元[26] - 持有西南证券775万股（占比0.27%），期末账面价值1.727亿元，报告期收益9579万元[55] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为5054万元，占年度销售总额比例为20.82%[39] - 前五名供应商合计采购金额为1.0087亿元，占年度采购总额比例为33.81%[39][41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司已出售西南证券股票7,750,000股，预计产生2015年度所得税前投资收益约12,000万元[69] - 美林青城三期项目力争2015年开盘预售合同额20,000万元，年底前完成销售合同额35,000万元[68] - 美林青城三期38号楼已完成11层建设（总计270套），目前已认筹260套[68] - 木林镇煤炭项目将调整为太阳能发电和大棚农业项目，计划2015年7月前开展建设[70] - 原管桩用地项目预计2015年6月完成工业用地土地证办理[70] - 公司2014年度归属于上市公司的净利润为负，净资产规模较小[68] - 公司发展战略为主营房地产业务并向酒店业、物业管理、地产旅游、能源等领域渗透[165] - 公司重点关注房地产行业政策风险、人才储备风险和利率风险等高风险领域[163] 投资项目进展 - 湖北郧西铁矿合作项目计划投资总额10,000万元，累计实际投入金额10,000万元，项目进度为生产线建设已完成[66] - 木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设合作项目计划投资总额17,700万元，累计实际投入金额10,040万元，项目已停止[66] - 原管桩用地房地产开发项目计划投资总额5,000万元，累计实际投入金额3,000万元，土地证正在办理中[66] - 非募集资金投资的重大项目合计计划投资总额32,700万元，累计实际投入金额23,040万元[66] 关联方交易 - 关联方其他应付款期末余额合计222,576,973.25元，较期初减少59,025,358.84元，降幅21.0%[98] - 应付第一大股东之控股股东北京市新兴房地产开发总公司利息期末余额56,253,903.29元，较期初增加5,218,685.64元，增幅10.2%[98] - 应付第一大股东北京市万发房地产开发有限责任公司利息期末余额36,902,953.72元，较期初增加2,388,468.75元，增幅6.9%[98] 公司治理与内部控制 - 报告期内无重大会计差错更正[76] - 报告期内无合并报表范围变化[77] - 公司担保总额1.3亿元，全部为对控股子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展有限公司的担保[104][105] - 境内会计师事务所审计报酬65万元，已连续服务4年[110] - 公司股票因大股东股权转让事宜自2013年12月18日起停牌，并于2014年5月19日复牌[112][113] - 北京市国资委与启迪控股签订的股权转让意向书于2014年7月15日终止[114] - 有限售条件股份数量1,325,131股，占总股本0.31%[118] - 无限售条件股份数量425,420,273股，其中人民币普通股360,445,273股，境内上市外资股64,975,000股[118] - 股份总数426,745,404股，报告期内未发生变动[118] - 报告期末普通股股东总数为34,036户[121] - 第一大股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股比例为26.36%，持股数量为112,479,478股[121] - 第二大股东LI LEON ZHAN WEI持股比例为2.03%，持股数量为8,654,285股[121] - 第三大股东YAO XIU GUANG持股比例为1.52%，持股数量为6,475,059股[121] - 控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司注册资本为28,012.89万元[123] - 实际控制人北京市新兴房地产开发总公司注册资本为1,000万元[125] - 董事长兼总经理郑清期末持股数量为34,175股[133] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股数量无变动（期初与期末均为34,175股）[133] - 报告期末无限售条件股份占比100%（前10名股东持股均为无限售条件股份）[121][122] - 股东王建军通过融资融券账户持有1,658,000股，黄月玲通过融资融券账户持有1,504,700股[122] - 公司董事长兼总经理郑清从公司获得报酬总额32.2万元[139] - 公司独立董事王志钢、黄伟民、龚朴各获得报酬5万元[139] - 公司监事王革平从公司获得报酬总额13.1万元[139] - 公司副总经理陈秉联从公司获得报酬总额32.2万元[139] - 公司董事会秘书俞翠红从公司获得报酬总额19.6万元[139] - 公司财务负责人杨道良从公司获得报酬总额17万元[140] - 公司副总经理吴建社从公司获得报酬总额25.8万元[140] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为154.9万元[140] - 公司及控股子公司2014年末在册员工总数3563人[141] - 公司总部员工25人，其中大专以上学历22人，高级职称3人，中级职称8人[141] - 公司报告期内修订《公司章程》中利润分配政策完善决策与执行两方面[144][146] - 公司内幕信息管控有效近年未出现违规事项[145][146][147] - 2014年召开年度股东大会1次临时股东大会3次所有议案均全票通过[148][149][150] - 独立董事王志刚出席董事会9次其中现场1次通讯8次无连续缺席[151] - 独立董事黄伟民出席董事会9次其中现场8次缺席1次无连续缺席[151] - 独立董事龚朴出席董事会9次其中现场1次通讯8次无连续缺席[151] - 独立董事列席股东大会共计4次[151] - 报告期内独立董事未对公司事项提出异议[152] - 独立董事建议均被公司采纳[153] - 董事会战略委员会指导完成新战略规划制定[153] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的88%[163] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的85%[163] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[164] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷[162] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[162] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面完全独立[156] - 公司尚未实行股权激励制度[157] - 公司建立了包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等16项主要业务和事项的内部控制体系[163] - 公司内部控制缺陷认定标准中财务报表重要性水平为公司合并报表总资产的1%[175] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性水平比例大于100%被认定为重大缺陷[175] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例20%-100%被认定为重要缺陷[175] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例小于20%被认定为一般缺陷[175] - 公司报告期内未发现重大及重要缺陷主要风险均得到较好控制[175] - 公司对资金管理实施不相容职务分离控制包括资金支付审批与执行分离等4项措施[168] - 公司对债务性融资管理实施不相容职务分离控制包括融资方案拟定与决策分离等4项措施[168] - 公司对资产管理实施不相容职务分离控制包括资产请购与审批分离等5项措施[168] - 公司对工程管理实施不相容职务分离控制包括项目建议与决策分离等5项措施[168] - 公司对预算管理实施不相容职务分离控制包括预算编制与审批分离等3项措施[168] 审计意见 - 公司获得标准无保留审计意见，财务报表符合企业会计准则[183][191] - 内部控制审计确认公司财务报告内部控制保持有效[180] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[176][179] 会计政策与权益变动 - 长期股权投资总额为-11,411,309.90元，对应可供出售金融资产总额为11,411,309.90元[75] - 资本公积调整前为521,946,157.17元，调整后为334,260,156.98元，减少187,686,000.19元[75] - 其他综合收益调整后增加187,686,000.19元[75] - 近三年现金分红比例均为0%[79] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[80]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为1.72亿元人民币，同比增长11.16%[7] - 营业收入本期4697万元与上期4720万元基本持平[33] - 前三季度营业收入1.72亿元，同比增长11.2%[39] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.19亿元人民币，同比扩大20.71%[7] - 第三季度单季净亏损为4199.68万元人民币，同比下降23.52%[7] - 公司第三季度净亏损4326.08万元，同比扩大21.9%[35] - 前三季度累计净亏损1.23亿元，较去年同期1.01亿元扩大21.8%[40] - 营业利润为-51,990,839.96元，亏损同比扩大6.39%[43] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降21.74%[7] - 基本每股收益-0.28元，较去年同期-0.23元恶化[40] - 加权平均净资产收益率为-202.86%，同比下降150.89个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期9000万元较上期9127万元下降1.4%[33] - 财务费用本期2498万元较上期2447万元增长2.1%[33] - 财务费用达7581.96万元，同比增长16.0%[39] - 财务费用为46,476,199.37元，同比增加0.87%[43] - 销售费用327.59万元，同比下降47.3%[39] - 资产减值损失为-5,792,278.88元，同比改善45.66%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比下降173.99%[7] - 经营活动现金流净额恶化至-1.78亿元，降幅173.99%，因房地产项目开发投资增加[15] - 投资活动现金流净额恶化至-5640万元，降幅1007.15%，因旅游项目建设投入增加[15] - 经营活动现金流入小计215,200,000.98元，同比增加18.44%[46] - 经营活动现金流出小计392,716,942.82元，同比增加59.33%[46] - 经营活动现金流量净额为-177,516,941.84元，同比恶化174.00%[46] - 投资活动现金流量净额为-56,400,900.79元，同比恶化1007.27%[47] - 筹资活动现金流量净额为235,003,642.10元，同比增加273.65%[47] - 期末现金及现金等价物余额63,448,042.16元，同比增加7.93%[47] - 筹资活动现金流入小计为6540.16万元，对比上期3.22亿元[51] - 偿还债务支付现金1719.47万元，对比上期2.5亿元[51] - 分配股利及利息支付现金1195.63万元，对比上期3060.78万元[51] - 支付其他筹资活动现金669.65万元，对比上期1264.18万元[51] - 筹资活动现金流出小计3584.75万元，对比上期2.93亿元[51] - 筹资活动现金流量净额2955.41万元，对比上期2875.04万元[51] - 现金及现金等价物净减少157.24万元，对比上期增加458.51万元[51] - 期末现金及现金等价物余额78.25万元，对比上期722.64万元[51] 资产和负债变化 - 预付账款增加至16.76亿元，增幅84.14%，主要由于雪乡建设工程款及美林三期工程款增加[15] - 应收股利增至119万元，增幅357.67%，系西南证券分红所致[15] - 存货增至2.93亿元，增幅146.92%，因美林三期开发成本增加[15] - 长期借款增至2.24亿元，增幅73.97%，系子公司银行贷款及委托贷款增加[15] - 公司总资产为14.52亿元人民币，较上年末增长17.28%[7] - 公司总资产从期初123.77亿元增长至期末145.16亿元，增幅17.3%[28][29] - 流动负债从期初9.66亿元增长至期末11.93亿元，增幅23.5%[29] - 长期借款从期初1.29亿元增长至期末2.24亿元，增幅74.0%[29] - 应付利息从期初1.01亿元增长至期末1.33亿元，增幅31.5%[28] - 未分配利润亏损从期初-8.07亿元扩大至期末-9.27亿元[29] - 归属于上市公司股东的净资产为45.41万元人民币，较上年末大幅下降99.61%[7] - 归属于母公司所有者权益从期初1.17亿元下降至期末454万元，降幅96.1%[29] - 货币资金期末余额6344.8万元，较期初6236.2万元略有增长[27] - 母公司货币资金从期初165万元下降至期末7.8万元，降幅95.3%[30] 投资收益和营业外收支 - 非经常性损益项目中，资金占用费收益95.19万元人民币[8] - 投资收益降至49.49万元，降幅78.99%，因西南证券分红减少[15] - 投资收益49.49万元，同比下降79.0%[39] - 营业外收入67.58万元，同比大幅下降99.2%[39] - 投资收益为490,427.58元，同比减少79.50%[43] - 其他综合收益354.56万元，同比增长71.4%[40] - 持有西南证券775万股，期末账面价值8168.5万元，报告期收益354.56万元[20] 公司治理和融资活动 - 公司对重庆信托1.97亿元借款展期1年[18] - 报告期末普通股股东总数为36,249户[10] 报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[52] - 报告发布日期为2014年10月30日[53]

收入和利润 - 年初至报告期末营业收入为1.72亿元人民币，同比增长11.16%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元人民币，同比下降20.71%[7] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降21.74%[7] - 加权平均净资产收益率为-202.86%，同比下降150.89个百分点[7] - 非经常性损益项目合计净额为111.99万元人民币[8] 成本和费用 - 销售费用下降47.33%至327.59万元，因销售人员薪酬减少[14] - 营业外收入减少99.24%至6.76万元，因债务重组收益终止[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比下降173.99%[7] - 经营活动现金流恶化173.99%至-1.775亿元，因房地产项目投资增加[14] 资产项目变动 - 总资产为14.52亿元人民币，较上年末增长17.28%[7] - 预付账款增加84.14%至1.676亿元，主要因雪乡建设工程及美林三期工程款增加[14] - 应收股利增长357.67%至1190万元，主要来自西南证券分红[14] - 存货增长146.92%至2.927亿元，因美林三期开发成本增加[14] - 持有西南证券0.27%股权，期末账面价值8168.5万元[19] 负债和借款 - 应付利息上升31.51%至1.33亿元，因借款利息增加[14] - 长期借款增长73.97%至2.244亿元，因子公司新增银行贷款[14] - 对重庆信托1.968亿元借款展期1年[17] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的净资产为45.41万元人民币，较上年末大幅下降99.61%[7] - 报告期末普通股股东总数为36,249户[10] - 北京市万发房地产开发有限责任公司为第一大股东，持股比例为26.36%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.2468亿元，同比增长16.29%[17] - 公司实现营业收入1.2468亿元，营业利润-7946.01万元[26] - 营业收入同比增长16.29%至124,684,500.79元，主要因物业管理及酒店服务收入增长[28] - 公司营业总收入124,684,500.79元，同比增长16.3%[105] - 归属于上市公司股东的净利润为-7684.98万元，同比下降19.23%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7797.91万元，同比下降7.00%[17] - 净利润亏损80,028,468.32元，亏损同比扩大21.7%[106] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降19.27%[17] - 基本每股收益-0.18元，较上年同期-0.15元恶化20%[106] - 加权平均净资产收益率为-104.13%，同比下降70.37个百分点[17] - 公司净利润亏损7685万元，少数股东损益负317.87万元[117] - 母公司净利润亏损33,714,789.16元，亏损同比扩大22.8%[109] - 母公司净利润亏损33,714,789.16元人民币[122] - 合并净利润亏损65,780,486.68元人民币[121] - 本期净利润为-27,448,612.76元人民币[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.88%至91,756,158.00元，主要因物业人工成本及酒店成本增加[28] - 销售费用同比下降47.41%至2,422,952.48元，因子公司销售人员减少致工资成本降低[28] - 营业总成本204,537,920.01元，同比增长16.6%[105] 各条业务线表现 - 物业管理业务收入80,129,140.00元（同比+19.64%），但毛利率仅10.88%且亏损34.94万元[32][36] - 旅游酒店服务收入39,121,313.00元（同比+10.99%），毛利率53.45%[36] - 三亚万嘉戴斯酒店收入1774万元，利润245万元（未含折旧）[31] - 主要子公司海南珠江物业酒店管理公司总资产68,498,305.99元，净资产9,060,918.01元，营业收入78,801,901.36元，净亏损349,464.52元[47] - 湖北珠江房地产开发公司总资产341,715,712.39元，净资产107,236,904.85元，营业收入3,888,886.0元，净亏损3,663,074.53元[47] - 牡丹江市珠江万嘉旅游投资公司总资产404,081,687.07元，净资产负72,446,939.17元，营业收入21,188,926.19元，净亏损21,332,864.80元[47] - 三亚万嘉酒店管理公司总资产224,045,766.54元，净资产负55,780,513.36元，营业收入17,740,590.38元，净亏损9,640,121.62元[47] - 湖北珠江房地产公司投资美林青城三期项目，总建筑面积7.34万平方米，预计总投资5.6亿元，其中通过私募基金融资2.5亿元[48] 各地区表现 - 黑龙江地区收入同比增60.57%至20,929,516.00元，毛利率58.51%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5675亿元，同比下降257.37%[17] - 经营活动现金流净额恶化至-156,748,554.81元，同比降257.37%，因房地产项目开发投资增加[28] - 投资活动现金流净额为-60,065,370.60元，同比降338.40%，因雪乡景区建设投入增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.567亿元，同比恶化257.4%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为负6006.5万元，同比恶化338.4%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额2.334亿元，同比增长390.3%[113] - 期末现金及现金等价物余额7899.2万元，较期初增长26.6%[113] - 母公司经营活动现金流量净额负639.98万元，同比下滑115.2%[116] - 母公司投资活动现金流量净额786万元，同比改善113.4%[116] - 母公司筹资活动现金流量净额负281.75万元，同比下滑118.7%[116] - 吸收少数股东投资收到现金1000万元[117] 资产、债务和借款 - 总资产为14.47亿元，较上年末增长16.88%[17] - 公司总资产14.46亿元，净资产3088万元[26] - 归属于上市公司股东的净资产为3088.40万元，较上年末下降73.54%[17] - 货币资金期末余额为78,992,211.94元，较期初62,362,242.69元增长26.7%[97] - 预付款项期末余额为165,823,877.97元，较期初91,018,812.99元增长82.2%[97] - 存货期末余额为274,697,883.46元，较期初118,546,684.93元增长131.7%[97] - 其他应付款期末余额为747,852,961.77元，较期初555,911,820.21元增长34.5%[98][99] - 一年内到期非流动负债期末余额为242,471,973.56元，较期初228,000,000元增长6.4%[98][99] - 长期借款期末余额为197,333,333.36元，较期初129,000,000元增长53.0%[99] - 未分配利润期末余额为-884,872,463.42元，较期初-807,063,505.41元亏损扩大9.6%[99] - 归属于母公司所有者权益期末余额为30,884,007.58元，较期初116,714,215.59元下降73.5%[99] - 资产总计期末余额为1,446,617,800.51元，较期初1,237,713,804.04元增长16.9%[97][98][99] - 负债合计期末余额为1,396,699,549.50元，较期初1,109,745,834.71元增长25.9%[99] - 公司货币资金从年初1,650,620.37元降至期末293,288.99元，降幅82.2%[101] - 应收账款从年初2,437,957.05元增至期末2,932,074.77元，增幅20.3%[101] - 其他应收款期末余额598,199,158.84元，较年初599,990,581.53元略有下降[101] - 可供出售金融资产从年初76,957,500.00元降至期末66,262,500.00元，降幅13.9%[101] - 归属于母公司所有者权益减少7708.5万元[117] - 所有者投入资本增加1000万元人民币[119] - 资本公积减少959,198.18元人民币[119] - 归属于母公司所有者权益期末余额为158,966,687.44元人民币[122] - 其他综合收益减少8,021,250.00元人民币[122] - 资本公积减少28,954,922.85元人民币[121] - 未分配利润减少64,455,008.65元人民币[121] - 母公司所有者权益合计337,554,637.56元人民币[124] - 公司实收资本（或股本）为426,745,404元人民币[125][126] - 资本公积从上年524,962,496.71元减少至496,007,573.86元，减少28,954,922.85元（约5.5%）[125][126] - 未分配利润从-643,426,456.79元减少至-670,875,069.55元，减少27,448,612.76元（约4.3%）[125][126] - 所有者权益合计从417,768,508.31元减少至361,364,972.70元，减少56,403,535.61元（约13.5%）[125][126] - 其他综合收益为-28,954,922.85元人民币[125] - 公司注册资本为42,674.54万元人民币[132] - 公司2014年6月30日总股本为426,745,404股[132] - 应付关联方债务期末余额：北京市新兴房地产开发总公司20,099.79万元[65]和北京市万发房地产开发股份有限公司7,852.5万元[65] - 应付关联方利息期末余额：北京市万发房地产开发股份有限公司3,689.64万元[65]和北京市新兴房地产开发总公司5,747.58万元[65] - 北京中加阳光能源技术应付关联方债务期末余额256.67万元，较期初增长23.4%[65] - 公司对子公司担保总额10,000万元，为牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司提供连带责任保证[72] 投资活动 - 持有西南证券公司股权最初投资成本为1.5亿元，期末持股比例从期初1.32%降至0.27%，持股数量从30,640,130股减至7,750,000股，期末账面值为66,262,500元[40] - 报告期持有西南证券公司股权未产生损益（0.00元）[40] - 公司报告期无证券投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款活动[41][42][43][44] - 公司收回木林镇煤炭物流项目投资7000万元[32] 股权结构和控制权 - 报告期末普通股股东总数41,267人[87] - 第一大股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股比例26.36%，持股数量112,479,478股[87] - 公司股份结构：无限售条件股份占比99.69%，其中人民币普通股84.46%，境内上市外资股15.23%[87] - 实际控制人拟变更：北京市国资委计划将新兴公司100%股权转让给启迪控股股份有限公司[80] - 重大资产重组终止：因股权转让未达成实质性协议，公司于2014年5月19日终止筹划重大资产重组[82] - 实际控制人股权转让事项于2014年7月15日终止，北京市国资委与启迪控股不再继续谈判[83] - 控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股112,479,478股，占比26.36%[132] - 公司于1992年成立时发行股票总额81,880,000股[129] 会计政策和估计 - 公司对同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认长期股权投资初始成本 差额调整资本公积或留存收益[140] - 公司非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产 承担负债及权益证券公允价值计量[141] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[141] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分计入当期损益[141] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[143] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[146] - 外币报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[147] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入损益 持有至到期投资 应收款项和可供出售金融资产[149] - 以公允价值计量金融资产取得时按公允价值确认 交易费用计入当期损益[150] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认 按摊余成本和实际利率确认利息收入[150] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[160] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为2%[161] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为5%[161] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为10%[161] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为20%[161] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为30%[161] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为50%[161] - 可供出售权益工具公允价值低于初始成本50%视为减值[157] - 可供出售权益工具公允价值低于初始成本20%需综合评估减值[157] - 持有至到期投资减值损失可转回但不超过摊余成本[159] - 存货跌价准备按单个项目成本高于可变现净值的差额提取，数量繁多且单价低的存货按类别计提[166] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋建筑物预计使用寿命25年，预计净残值率5%，年折旧率3.8%[179] - 长期股权投资减值损失一经确认不再转回，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[178] - 成本法核算的长期股权投资按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益[174] - 权益法下长期股权投资按被投资单位可辨认资产公允价值调整后确认损益，内部交易损益按持股比例抵销[175] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和相关税费后计入当期损益[180] - 质量保证金按施工单位工程款一定比例预留，约定期内无质量问题后支付[171] - 维修基金按房价总额一定比例收取并上交房地产管理部门，作为代管资金专项使用[170] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按购买日公允价值作为初始投资成本[173] - 存货可变现净值按估计售价减至完工成本、销售费用及相关税费后的金额确定[166] - 房屋及建筑物折旧年限25年，残值率5%，年折旧率3.8%[182] - 运输工具折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[182] - 通用设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.5%[182] - 其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[182] - 固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[184] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转入固定资产[186] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[188][189] - 符合资本化条件的资产非正常中断超3个月时暂停借款费用资本化[191] - 专门借款利息费用在资产达到预定可使用状态前予以资本化[192] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销[196] - 无形资产减值测试在期末进行，使用寿命不确定的无形资产每期末测试，使用寿命确定的在明显减值迹象时测试[198] - 无形资产可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[198] - 无形资产账面价值高于可收回金额时差额确认为减值损失计入当期损益[198] - 无形资产减值损失确认后摊销费用在剩余使用寿命内按调整后账面价值分摊[198] - 无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[198] - 商誉为非同一控制下企业合并成本超过被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额[199] - 单项无形资产可收回金额难以估计时以所属资产组为基础确定可收回金额[198] 利润分配 - 公司报告期及半年度均无利润分配计划（不派现、不送股、不转增）[50][51]

收入和利润 - 营业收入7521.84万元，同比增长20.17%[4] - 归属于上市公司股东的净亏损3553.85万元，同比扩大39.94%[4] 成本和费用 - 财务费用2554.91万元，同比增长68.03%[10] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出9599.53万元，同比扩大197.4%[4] - 筹资活动现金流量净流入1.63亿元，同比激增2884.33%[10] 资产和负债 - 存货增至2.49亿元，较年初增长110.25%[10] - 少数股东权益2051.61万元，较年初增长82.30%[10] 投资活动 - 持有西南证券775万股，占其股权比例0.27%[13] - 西南证券投资期末账面值为64,867,500元人民币[13] - 西南证券投资报告期所有者权益变动为-9,067,500元人民币[13] 融资活动 - 控股子公司湖北珠江公司引入私募地产基金融资人民币2.5亿元[12] - 报告期内已到位融资资金人民币1.6亿元[12] 股东信息 - 报告期末股东总数37,259户[7] 投资者关系 - 报告期内接待个人投资者电话沟通共计7次[14][15]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为2.253亿元，同比增长10.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1348.95万元，同比大幅增长110.63%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.755亿元，同比下降12.48%[21] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长110%[21] - 加权平均净资产收益率为7.61%，同比提升49.16个百分点[21] - 公司2013年实现营业收入22,530.82万元，利润总额1,163万元，归属于上市公司股东的净利润1,348.94万元[33] - 公司2013年营业收入为2.253亿元，净利润为1348.94万元[59] - 公司营业总收入同比增长10.4%至2.25亿元，其中营业收入为2.25亿元[193] - 净利润由亏损1.27亿元转为盈利866.68万元[195] - 归属于母公司所有者的净利润为1348.95万元，基本每股收益0.03元[195] - 母公司净利润大幅增长134.2%至9592.31万元[199] - 2012年归属于上市公司股东的净亏损为1.27亿元[97] - 2011年归属于上市公司股东的净亏损为4948万元[97] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增35.68%至9361万元[60] - 所得税费用同比增68.12%至296万元[60] - 营业总成本同比增长13.2%至4.00亿元，财务费用增长35.7%至9361万元[193] 各条业务线表现 - 房地产销售收入同比降43.3%至1489万元，毛利率67.39%同比增17.13个百分点[65] - 物业管理服务收入同比增29.62%至1.509亿元，毛利率12.18%[65][67] - 旅游酒店服务收入同比降4.14%至5531万元，毛利率51.31%同比增10.5个百分点[65][67] - 海南珠江物业酒店管理有限公司2013年营业收入为148.5494百万元，同比增长30.3%[48] - 海南珠江物业酒店管理有限公司2013年净利润为0.3245百万元，同比增长119.9%[48] - 三亚万嘉酒店管理公司2013年营业收入为38.395百万元，净亏损17.2442百万元[48] - 牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团公司2013年营业收入为17.3148百万元，净亏损50百万元[49] - 三亚万嘉酒店2013年营业总成本为55.6194百万元，其中折旧成本占比较高[48] - 海南珠江物业酒店管理有限公司营业收入为1.4855亿元，营业利润高达27.989423亿元[81] - 湖北珠江房地产开发有限公司营业利润为2.7007618亿元，但净利润亏损44万元[81] - 海南珠江实业股份上海房地产公司营业利润亏损38.635718亿元，净利润亏损386万元[81] - 三亚万嘉酒店管理有限公司营业利润亏损172.2412995亿元，净利润亏损1724万元[81] - 牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司营业利润亏损456.4310204亿元，净利润亏损4667万元[83] - 河北正世清辉房地产开发有限公司营业利润亏损70.7368558亿元，净利润亏损707万元[83] 各地区表现 - 湖北地区收入同比降52.67%至1243万元，毛利率65.16%同比增14.9个百分点[67] 管理层讨论和指引 - 武汉美林青城项目三期总建筑面积7.34万平方米，预计总投资5.5亿元，税前利润总额3亿元，净利润2.4亿元[34] - 石家庄鹿泉新农村建设项目因拆迁补偿问题导致开发延误[38] - 石家庄落凌项目一期70万平方米开发延迟，原预计销售总收入25亿元，未来两年预计实现销售收入10亿元[57] - 湖北郧西铁矿项目未达年产40万吨铁精粉目标，原预计年收入2.8亿元[58] - 武汉美林青城三期项目预计未来三年实现销售收入10亿元[86] - 湖北郧西铁矿项目年产40万吨铁精粉设备已安装完毕，两条生产线试运行中[89] - 中国雪乡项目2014年计划投资5000万至1亿元改善设施，当前具备310间夜900人接待能力[90] - 木林镇煤炭项目因政策影响调整方向，计划建设大型物流仓储基地[92] - 公司实行中心多元化发展战略，主营房地产业务并向酒店业、物业管理、地产旅游等领域渗透[161] 非经常性损益及重大交易 - 非经常性损益项目中资金占用费收益为126.80万元[28] - 债务重组产生收益741.14万元[29] - 转让西南证券股票实现收益17,844.25万元[29] - 非经常性损益合计18,894.49万元[29] - 公司出售2200万股西南证券股票获得约1.8亿元投资收益[43] - 公司获得海口鸿洲公司300万元经济补偿金用于项目延迟开工[42] - 公司投资5000万元收购三亚管桩厂80%股权，地块面积56亩[45] - 三亚工业用地估值42万元/亩，56亩地块市场估值约2350万元[45] - 公司前期以3000万元支付土地办证及搬迁费用，约定15%资金占用费[44] - 出售武汉洪山区房地产资产，交易价格6900万元[106] - 2013年通过资产出售实现土地价值，增加收入[106] - 公司出售2200万股西南证券股票获得资金用于偿还借款本金1.7亿元及利息834.75万元[110] - 转让武汉剩余开发用地13,560平方米，土地使用权转让价格6,900万元[35] - 收到武汉中森华公司土地转让预付款1,500万元[35] - 报告期证券投资产生亏损85.63万元，主要投资标的为西南证券、中信证券及海通证券[79] - 投资收益大幅增长646.2%至1.77亿元[193] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4573.67万元，同比改善24.21%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善24.21%至-4573万元，投资活动现金流量净额同比增286.5%至1.876亿元[63] 资产和负债结构 - 总资产为12.377亿元，同比下降13.13%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1.167亿元，同比下降50.88%[21] - 公司2013年总资产为123,771.38万元，归属于上市公司股东的净资产为11,671.42万元[33] - 货币资金减少至6.24亿元，占总资产比例5.04%，较上年增加0.42个百分点[70] - 应收账款增加至1.31亿元，占总资产比例1.06%，较上年增加0.37个百分点[70] - 存货增加至11.85亿元，占总资产比例9.58%，较上年增加1.88个百分点[70] - 长期股权投资减少至4.82亿元，占总资产比例3.89%，较上年增加0.33个百分点[70] - 固定资产大幅增加至45.27亿元，占总资产比例36.58%，较上年增加13.11个百分点，主要由于子公司牡丹江集团雪乡项目及在建工程转固所致[70][71] - 在建工程减少至1018.90万元，占总资产比例0.82%，较上年下降1.63个百分点[71] - 短期借款全部偿还，上年余额为2.10亿元（占总资产14.74%），本期无余额[73] - 长期借款减少至1.29亿元，占总资产比例10.42%，较上年下降13.51个百分点，主要因部分借款将于一年内到期[73] - 可供出售金融资产（西南证券）期末账面值为7695.75万元，持股数量减少至775万股，持股比例降至0.33%[77][79] - 流动负债合计增长14.2%至6.76亿元，其中其他应付款增长36.6%至4.03亿元[191] - 应付利息下降24.0%至6198.89万元[191] - 递延所得税负债下降70.6%至1377.56万元[191] - 货币资金期末余额为6236.22万元，较期初6576.29万元下降5.2%[182] - 应收账款期末余额为1314.32万元，较期初988.93万元增长32.8%[182] - 预付款项期末余额为9101.88万元，较期初14828.39万元下降38.6%[182] - 存货期末余额为11854.67万元，较期初10974.92万元增长8.0%[182] - 可供出售金融资产期末余额为7695.75万元，较期初27361.64万元下降71.9%[182] - 固定资产期末余额为45274.74万元，较期初33432.15万元增长35.4%[182] - 短期借款期末余额为0元，较期初2.1亿元减少100%[184] - 应付利息期末余额为10114.07万元，较期初11255.22万元下降10.1%[184] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.28亿元，较期初2800万元增长714.3%[184] - 未分配利润期末余额为-80706.35万元，较期初-82055.30万元改善1.6%[186] - 综合收益总额为亏损1.26亿元，其他综合收益亏损1.34亿元[195] 融资与借款活动 - 公司通过私募地产基金融资获得武汉美林青城项目启动资金2.5亿元[34] - 公司质押3325万股西南证券股票获得重庆信托借款2.1亿元[42] - 公司向大股东借款2.3亿元用于偿还信托借款及利息[42] - 公司向实际控制人北京市新兴房地产开发总公司借款人民币2.3亿元[110] - 剩余6000万元借款展期至2014年6月30日[110] - 应付北京市新兴房地产开发总公司债务期末余额2.01亿元[108] - 应付北京市万发房地产开发股份有限公司债务期末余额7852.5万元[108] 投资活动 - 公司投资1亿元开发湖北郧西铁矿项目，赵家院矿区达到年产40万吨铁精粉生产能力[40] - 杜家湾铁矿完成详查报告及选矿工艺流程实验[40] - 设立黑龙江龙视珠江文化传播有限公司，注册资本700万元，公司出资490万元持股70%[94] - 设立哈尔滨万嘉旅行社有限公司，注册资本30万元[94] - 非募集资金投资项目累计投入2.67亿元，占计划总投资3.27亿元的81.65%[85] - 石家庄鹿泉新农村建设项目已投资39百万元，计划总投资550,000百万元[52] - 木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目已投资177百万元，计划总投资50,000百万元[52] - 湖北郧西铁矿项目已投资235百万元，计划总投资35,000百万元[52] - 木林镇铁路专用线项目2013年收回投资40百万元，累计收回70百万元[55] - 湖北郧西铁矿项目因资金紧张未能追加投资，2013年收益未实现[55] 担保情况 - 公司为控股子公司湖北珠江房地产开发有限公司提供2.5亿元担保[113] - 公司担保总额为2.5亿元全部为对子公司担保[115] 公司治理与内部控制 - 公司因2011-2012年连续亏损被实施退市风险警示，2013年实现净利润转正[11] - 近三年现金分红金额均为0元，分红比率为0%[97] - 母公司报表存在未弥补亏损，近三年未进行利润分配[95] - 公司内幕信息管控有效，无违规事项[145][146] - 报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[145][147] - 2012年年度股东大会于2013年6月25日召开，所有议案全票通过[148] - 2013年第一次临时股东大会于2013年9月25日召开，所有议案全票通过[149] - 独立董事李光忠本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，以通讯方式参加5次[150] - 独立董事王志刚本报告期应参加董事会11次，现场出席3次，以通讯方式参加8次[152] - 独立董事黄伟民本报告期应参加董事会11次，现场出席3次，以通讯方式参加8次[152] - 独立董事龚朴本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，以通讯方式参加3次[152] - 报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议[153] - 公司尚未实行股权激励制度[159] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.91%[161] - 纳入评价范围的单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的80.02%[161] - 公司内部控制评价范围涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告等主要业务和事项[161] - 重点关注的高风险领域包括房地产行业政策风险、人才储备风险和业务外包风险[161] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会为决策提供支持[161] - 公司已形成股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明的法人治理结构[161] - 公司建立了包括招聘、录用、培训、绩效考核、薪酬福利与晋升的人力资源管理制度[161] - 公司内部控制评价基准日未发现财务报告内部控制重大缺陷[161] - 公司内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[161] - 公司2013年内部控制评价报告未发现重大缺陷[167] - 内部控制审计报告确认公司财务报告内部控制有效[168] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[171] - 审计报告签署日期为2014年3月26日[171] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年3月28日[167] - 公司建立了系统风险评估体系涵盖战略财务市场运营法律风险[162] - 报告期内未发生重大担保事项[162] - 报告期内未发生重大关联交易事项[162] - 公司依据企业会计准则建立财务报告内部控制体系[166] - 2010年建立年报信息披露重大差错责任追究制度[168] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为37,262户[124] - 第一大股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股比例26.36%[124] - 公司第一大股东北京市万发房地产开发有限责任公司持有112,479,478股人民币普通股，占报告期末无限售条件股份主要部分[125] - 自然人股东许震持股比例为0.61%，持有2,590,200股[125] - 自然人股东张晓霞持股比例为0.46%，持有1,949,250股境内上市外资股[125] - 控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司注册资本为28,012.89万元人民币[127] - 实际控制人北京市新兴房地产开发总公司注册资本为1,000万元人民币[128] - 南华金融公司作为境内非国有法人股东持股0.31%，持有1,299,500股[125] - 股东张晓霞持有的1,949,250股全部为境内上市外资股[125] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[125] - 前十名股东中不存在关联关系及一致行动人情况[125] 董事、监事和高级管理人员报酬 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为154.9万元[137] - 公司董事长兼总经理郑清从公司获得报酬总额为32.2万元[137] - 副总经理陈秉联从公司获得报酬总额为32.2万元[137] - 副总经理吴建社从公司获得报酬总额为25.8万元[137] - 董事会秘书俞翠红从公司获得报酬总额为19.6万元[137] - 财务负责人杨道良从公司获得报酬总额为17万元[137] - 监事王革平从公司获得报酬总额为13.1万元[137] - 独立董事王志钢、黄伟民各从公司获得报酬总额5万元[137] - 董事长兼总经理郑清期末持股34,175股，报告期内未发生增减持变动[130] 员工情况 - 公司总部现有员工25人，其中大专以上文化程度人员22人占比88%[140] - 控股子公司2013年在册人员3580人，较2012年同期增加近400人[140] 审计与费用 - 境内会计师事务所审计费用为65万元[116] 政策与市场环境 - 北京市燃煤总量控制目标从2700万吨减少至1000万吨，河北省从26000万吨减少6000万吨[39]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为2.253亿元，同比增长10.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1348.95万元，同比大幅增长110.63%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.7546亿元，同比下降12.48%[20] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长110%[20] - 加权平均净资产收益率为7.61%，同比大幅提升49.16个百分点[20] - 公司2013年实现营业收入22,530.82万元，利润总额1,163万元，归属于上市公司股东的净利润1,348.94万元[30] - 公司2013年营业收入为2.253亿元，利润总额为1163万元，归属于上市公司股东的净利润为1349万元[45] - 营业总收入同比增长10.4%至2.25亿元[157] - 净利润由亏损1.27亿元转为盈利866.68万元[158] - 基本每股收益从-0.3元改善至0.03元[158] - 母公司净利润增长134%至9592万元[161] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为13,489,485.71元[75] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为-126,873,614.96元[75] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为-49,478,157.24元[75] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长35.68%至9361万元，主要因筹资费用增加和利息收入减少[46] - 所得税费用同比增长68.12%至296万元，主要因子公司珠江物业所得税费用增加[46] - 营业总成本同比增长13.2%至4.00亿元，其中财务费用激增35.6%至9361万元[157] 各业务线表现 - 物业管理服务收入同比增长29.62%至1.509亿元，但毛利率下降2.14个百分点至12.18%[51][52] - 房地产销售收入同比下降43.3%至1489万元，营业成本下降62.83%[51] - 海南珠江物业酒店管理有限公司2013年营业收入14,854.94万元，较上年增长3,463.36万元，净利润32.45万元[40] - 三亚万嘉酒店管理公司2013年营业收入3,839.5万元，净亏损1,724.42万元，主要因资产折旧数额较大[41] - 牡丹江珠江万嘉旅游公司2013年营业收入1,731.48万元，净亏损5,000万元，因景区无序竞争及折旧费用增加[41] - 三亚万嘉酒店2013年营业总成本5,561.94万元，其中直接营业成本3,038.1万元[41] - 海南珠江物业酒店管理有限公司总资产6,825.00万元，营业收入14,855.00万元，营业利润2,798,942.30元[67] - 湖北珠江房地产开发公司总资产15,340.00万元，净资产10,090.00万元，营业收入1,303.00万元[67] - 三亚万嘉酒店管理有限公司营业利润-17,224,129.95元，净利润-1,724.00万元[67] - 牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团营业利润-45,643,102.04元，净利润-4,667.00万元[67] - 河北正世清辉房地产开发有限公司营业利润-7,073,685.58元，净利润-707.00万元[67] 资产和投资活动 - 可供出售金融资产期初数为273,616,360.90元，期末数为76,957,500.00元，期间出售金额为214,860,540.56元[59] - 计入权益的累计公允价值变动为7,750,000.00元[59] - 持有西南证券股份从期初30,640,130股（1.32%）减持至期末7,750,000股（0.33%），期末账面值为76,957,500.00元[63] - 证券投资报告期损益为-856,348.71元，主要来自中信证券和海通证券[64] - 固定资产同比增长35.4%至4.527亿元，占总资产比例上升13.11个百分点，主要因在建工程转固[53] - 货币资金期末余额为6236.22万元，较期初6576.29万元下降5.17%[150] - 应收账款期末余额为1314.32万元，较期初988.93万元增长32.80%[150] - 预付款项期末余额为9101.88万元，较期初14828.39万元下降38.60%[150] - 其他应收款期末余额为28762.52万元，较期初31428.16万元下降8.48%[150] - 存货期末余额为11854.67万元，较期初10974.92万元增长8.02%[150] - 可供出售金融资产期末余额为7695.75万元，较期初27361.64万元下降71.88%[150] - 长期股权投资期末余额为4817.98万元，较期初5075.87万元下降5.08%[150] - 短期借款期末余额为0元，较期初2.1亿元减少100%[151] - 应付利息期末余额为10114.07万元，较期初11255.22万元下降10.13%[151] - 未分配利润期末余额为-80706.35万元，较期初-82055.30万元改善1.64%[152] - 公司总负债从8.16亿元减少至6.90亿元，同比下降15.5%[156] - 流动负债增长14.2%至6.76亿元，主要因其他应付款增加至4.03亿元[156] - 未分配利润亏损收窄至5.48亿元，同比改善14.9%[156] - 归属于母公司所有者权益减少1.23亿元，期末余额1.28亿元[171] - 公司净利润1348.95万元，但其他综合收益亏损1.34亿元[171] - 少数股东权益减少272.27万元，期末余额1125.38万元[171] - 合并所有者权益合计年初余额为399,679,374.36元[172] - 合并所有者权益合计本期减少148,077,277.39元[172] - 合并净利润为-126,871,778.59元[172] - 合并其他综合收益为-8,505,498.80元[172] - 合并对所有者分配利润12,600,000.00元[173] - 母公司所有者权益合计年初余额为417,768,508.31元[176] - 母公司净利润为95,923,072.97元[176] - 母公司其他综合收益为-134,400,904.56元[176] - 母公司所有者权益合计本期减少38,477,831.59元[176] - 母公司期末未分配利润为-547,503,383.82元[176] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4573.67万元，同比改善24.21%[20] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.876亿元，同比增长286.5%，主要因转让部分西南证券收到现金[48] - 筹资活动现金流量净额恶化至-1.453亿元，同比下降183.39%，主要因外部融资减少且偿还借款增加[48] - 经营活动现金流入增长17.4%至2.17亿元[163] - 经营活动产生的现金流量净额为负4573.67万元，同比改善24.2%（从-6034.42万元）[164] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.88亿元（上年为-1.01亿元）[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比转负（上年为1.74亿元）[165] - 期末现金及现金等价物余额为6236.22万元，较期初减少3.4%[165] - 母公司投资活动现金流入2.58亿元，其中收回投资2.55亿元[167] - 母公司投资活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比大幅改善（上年为-1.21亿元）[168] - 母公司筹资活动现金流出5.18亿元，其中偿还债务4.24亿元[168] 非经常性损益和投资收益 - 债务重组产生收益7,411,437.43元，与交通银行债务重组相关[27] - 转让西南证券股票实现投资收益178,442,549.26元[27] - 公司非经常性损益合计188,944,917.55元[27] - 公司出售2200万股西南证券股票获得约1.8亿元投资收益，实现年度扭亏为盈[39] - 投资收益大幅增长646%至1.77亿元[157] 项目开发和投资 - 武汉美林·青城项目三期总建筑面积7.34万平方米，预计总投资5.5亿元，税前利润总额约3亿元，净利润约2.4亿元[31] - 公司通过私募地产基金融资获得武汉美林·青城项目三期启动资金2.5亿元[31] - 转让武汉美林·青城剩余用地13,560平方米，土地使用权转让价格为6,900万元[32] - 截至2014年1月7日，武汉中森华世纪房地产开发有限公司已支付土地转让款1,500万元，尚有2,600万元未支付[32] - 石家庄鹿泉新农村建设项目因村民拆迁补偿要求不切实际导致开发延误[34] - 公司投资1亿元开发湖北郧西铁矿项目，赵家院矿区达到年产40万吨铁精粉生产能力但2013年未能实现生产[36] - 三亚管桩厂地块（56亩）合作开发项目中公司先期投资3,000万元购买股权[40] - 海口鸿洲中心项目延迟开工，公司获得违约经济补偿金300万元[38] - 石家庄落凌项目一期原预计销售总收入25亿元，因拆迁问题开发被整体拖延[43] - 湖北郧西铁矿项目原定2013年生产40万吨铁精粉实现收入2.8亿元，因居民搬迁问题未能实现生产目标[44] - 湖北郧西铁矿合作项目实际投入金额为10,000万元[70] - 木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目实际投入金额为13,700万元[70] - 原管桩用地房地产开发项目实际投入金额为3,000万元[70] - 武汉美林青城三期预计未来三年实现销售收入100,000万元[71] - 设立黑龙江龙视珠江文化传播有限公司出资490万元占股70%[73] - 设立哈尔滨万嘉旅行社有限公司注册资本30万元[73] - 出售武汉市洪山区杨园才茂街20号的美林青城一、二资产，交易价格为6900万元[84] - 资产出售未对2013年度利润产生影响，预计对2014年增加利润[84][85] 融资和担保 - 公司质押3,325万股西南证券股票获得重庆信托借款2.1亿元，后通过向新兴公司借款2.3亿元偿还[38] - 向实际控制人北京市新兴房地产开总公司借款2.3亿元，并以2975万股西南证券股票质押[87] - 归还新兴公司借款本金1.7亿元及利息834.75万元，剩余6000万元借款展期至2014年6月30日[87] - 对控股子公司湖北珠江房地产开发有限公司提供2.5亿元无限连带担保，担保期18个月[90] - 公司担保总额为2.5亿元，全部为对控股子公司的担保[91] - 应付关联方北京市新兴房地产开总公司债务期初余额1.41亿元，期末余额2.01亿元[86] - 应付关联方北京市万发房地产开发股份有限公司债务期初余额8172.5万元，期末余额7852.5万元[86] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股份总数4.27亿股，其中无限售条件股份占比99.69%[96] - 报告期末股东总数为37,262股[100] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为37,260股[100] - 控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股比例为26.36%，持股数量为112,479,478股[100][101] - 股东许震持股比例为0.61%，持股数量为2,590,200股[100] - 股东张晓霞持股比例为0.46%，持股数量为1,949,250股[101] - 控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司注册资本为28,012.89万元[103] - 实际控制人北京市新兴房地产开发总公司注册资本为1,000万元[103] - 董事长兼总经理郑清期末持股数量为34,175股[105] - 公司无证券发行情况[97] - 公司无内部职工持股情况[98] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为154.9万元[111] - 董事长兼总经理郑清从公司获得报酬32.2万元[111] - 独立董事王志钢、黄伟民各获得津贴5万元[111] - 副总经理陈秉联获得报酬32.2万元[111] - 董事会秘书俞翠红获得报酬19.6万元[111] - 财务负责人杨道良获得报酬17万元[111] - 副总经理吴建社获得报酬25.8万元[111] - 监事王革平获得报酬13.1万元[111] - 公司总部员工总数25人，其中大专以上学历22人占比88%[114] - 公司高级职称人员3人，中级职称人员8人[114] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[119] - 报告期内修订《公司章程》利润分配政策完善决策与执行[119] - 内幕信息知情人登记管理制度执行严密无违规事项[119][120] - 2012年年度股东大会全票通过包括2012年利润分配预案等议案[121] - 2013年第一次临时股东大会全票通过董事会及监事会换届选举议案[122] - 独立董事李光忠本报告期应参加董事会7次现场出席2次通讯方式参加5次无缺席[123] - 独立董事王志刚黄伟民各应参加董事会11次现场出席3次通讯方式参加8次[124] - 董事会战略委员会指导公司完成新战略规划制定[126] - 薪酬与考核委员会对2012年年报董事监事及高管报酬发表审核意见[126] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立[128] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额85.91%[132] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额80.02%[132] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[132] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[132] - 重点关注高风险领域包括房地产行业政策风险、人才储备风险及业务外包风险[132] - 公司形成股东大会、董事会、监事会与管理层权责分明的法人治理结构[132] - 实行以房地产业为中心多元化发展战略[132] - 战略版图从南到北形成产业延伸与季节互补[132] - 公司建立完整人力资源管理制度涵盖招聘考核培训离职等环节[132] - 企业文化与日常经营有机结合增强社会责任感[132] - 公司2013年内部控制评价报告未发现重大缺陷[137] - 内部控制审计报告确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[138] - 审计机构出具标准无保留审计意见（大华审字[2014]003263号）[141] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[138] - 公司未发生重大担保事项[133] - 公司未发生重大关联交易事项[133] - 年报信息披露重大差错责任追究制度于2010年4月通过[138] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年03月28日[137] - 内部控制审计报告披露日期为2014年03月28日[138] - 审计报告签署日期为2014年03月26日[141] - 境内会计师事务所大华会计师事务所有限公司审计服务报酬65万元[92] - 公司近三年现金分红金额均为0元[75] 会计政策和合并报表 - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[195] - 子公司会计政策与公司不一致时 按公司政策进行必要调整[195] - 合并报表编制基于公司及子公司财务报表 按权益法调整长期股权投资[195] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[198] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[199] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[199] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[200] - 处置子公司股权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[197] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和需调整享有净资产份额差额[197] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为投资收益[197] 其他重要事项 - 公司2011年和2012年连续两年净利润为负值，2013年实现盈利但扣非后仍为负[10] - 北京市燃煤总量控制目标从2,700万吨减少至1,000万吨，河北省从26,000万吨减少6,000万吨[35] - 湖北珠江房地产开发公司美林·青城项目二期超过60%客户成交通过老业主推介[60] - 公司2013年末总股本为426,745,404股[179][182] - 公司2013年末控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司持股112,479,478股占比26.36%[183] - 公司注册资本为42,674.54万元人民币[183] - 公司1992年成立时原公司净资产折股60,793,600股[180] - 公司1992年新增发行股票21,086,400股[180] - 公司1992年控股母公司广州珠江实业公司持股36,393,600股占比44.45%[180] - 公司1993年转增后股本为139,196