人员变动 - 独立董事李姝因连续任职年限申请辞职[1] - 辞职报告在股东大会选出新独立董事后方生效[1] - 股东大会选出新独立董事前，李姝继续履职[1] 其他情况 - 截至2024年5月9日公告披露日，李姝未持股[2] - 李姝任职期间恪尽职守，发挥积极作用[2]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为2,001,806,934.69元，同比增长1.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为105,202,043.73元，同比增长8.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,615,262.71元，同比增长17.23%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为20.02亿元，同比增长1.7%[22] - 营业成本为14.47亿元，同比增长2.8%[22] - 净利润为1.29亿元，同比增长3.4%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元，同比增长8.9%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,250,462.82元，同比下降124.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为30.52亿元，同比下降5.3%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.74亿元，同比下降6.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.61亿元，同比增长2.7%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,250,462.82元，相比上季度的193,748,659.18元有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-299,824,870.56元，相比上季度的-667,931,443.71元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-168,434,556.08元，相比上季度的-51,732,311.65元有所下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-515,509,889.46元，相比上季度的-525,915,096.18元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,595,787,035.64元，相比上季度的2,574,217,967.81元有所下降[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为201,832,253.34元，相比上季度的245,664,949.61元有所下降[25] - 支付的各项税费为172,926,995.05元，相比上季度的132,602,024.78元有所增加[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为163,283,255.13元，相比上季度的155,804,131.16元有所增加[25] - 取得投资收益收到的现金为7,399,834.56元，相比上季度的853,904.11元有所增加[25] 资产与负债 - 流动资产合计为56.34亿元，较期初减少4.50亿元[19] - 非流动资产合计为72.24亿元，较期初增加1.58亿元[19] - 资产总计为128.58亿元，较期初减少2.92亿元[19] - 流动负债中的短期借款为1.28亿元，较期初减少0.90亿元[19] - 流动负债合计为55.38亿元，同比下降7.0%[21] - 非流动负债合计为16.04亿元，同比下降0.2%[21] - 负债合计为71.42亿元，同比下降5.6%[21] 股东与股权 - 公司前10名股东中，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股296,390,467股，占比29.64%[10] - 公司股东梁建慧实际持有公司股份3,551,567股[11] - 公司股东殷立锋实际持有公司股份3,469,866股[11] - 公司持有金太阳5%股份，成为金太阳第三大股东[14] 经营活动 - 新增经营网点8家，其中超市7家、菜市场1家[5] - “i百大”平台注册会员超30万人，培育线上销售百万品牌5个[5] - 会员消费金额超13亿元，同比提高3.2个百分点[5] - 期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）较上年同期下降1094万元[5] 投资与基金 - 完成合肥金太阳能源科技股份有限公司5%股权收购[5] - 公司参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金，已完成工商登记和基金备案[16] - 公司参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金，已完成工商登记[18] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为34,369.42元，计入当期损益的政府补助为2,600,600.32元[6] 审计状态 - 第一季度报告未经审计[26]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 16:30举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行，网址为http://irm.cninfo.com.cn [1] - 出席说明会人员有董事长沈校根等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题，访问http://irm.cninfo.com.cn提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 合肥百货2023年营收达到66.88亿元，同比增长6.13%[1] - 归母净利润为2.64亿元，同比增长54.39%[1] - 百货行业营收25.83亿元，同比增长20.12%[2] - 超市业营收33.66亿元，同比下降0.98%[2] - 农产品交易市场业务实现营收4.54亿元，同比增长10.3%[3] 评级建议 - 本报告采用沪深300指数作为基准，对股票和行业进行买入、增持、持有、卖出等评级[24] 风险提示 - 投资者在证券交易中存在赢利和亏损风险，应充分了解市场风险并谨慎行事[25] - 投资者应独立评估本报告信息和意见，考虑自身投资目的、财务状况和需求，必要时咨询专业顾问[26]

人员数据 - 截止2022年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次召开会议审议续聘审计机构、沟通审计工作等事项[3][6][7] - 天职国际认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为天职国际2023年年报审计工作规范，报告客观完整清晰及时[8]

合肥百货大楼集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32939 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241 - 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告一 天职业字[2024]32939 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,合肥百货于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合肥百货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

会议时间 - 2024年5月27日下午14:30召开现场会议[3] - 2024年5月27日上午9:15至下午15:00网络投票[3] - 2024年5月22日为股权登记日[5] 会议议案 - 审议13项议案，议案1 - 12经九届十三次董监事会审议，议案13经十五次临时董事会审议[9][11] - 议案11需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 登记信息 - 2024年5月23日、24日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00登记[13] - 登记地点为合肥蜀山区黄山路596号公司1901室证券事务部[13] 投票信息 - 投票代码为"360417"，简称为"合百投票"[21] - 深交所交易系统2024年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[23] - 深交所互联网投票系统2024年5月27日9:15至15:00投票[24] 提案内容 - 涵盖2023年度董监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等[28] - 涉及2024年度财务预算报告及综合授信额度申请[28] - 有续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[28] - 包含修订《公司章程》等制度的议案[28] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[29]

内部控制 - 2023年度公司深化内控建设，体系健全完善[1] - 2023年度公司风险管控水平持续提升[1] - 公司内控设计和执行充分有效，无重大缺陷[1]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和5次股东大会[3] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年董事会审计委员会召开7次会议，审议20项议案[5] 人员履职情况 - 独立董事应参加董事会15次，现场出席2次，通讯出席13次[5] - 2023年独立董事发表独立意见19次[13] 公司运营情况 - 2023年预计日常关联交易符合需要，定价公允[13] - 公司已建立较完善内部控制制度体系且能有效执行[12] 人事变动情况 - 2023年多次聘任副总经理、总经理，补选非独立董事，推选董事长[16] 审计相关情况 - 2023年续聘天职国际为年度审计机构[18] 独立意见情况 - 2023年多次发表独立意见，结果均为同意[20]

董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] - 兼任总经理等及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职，董事会2日内披露，特殊情形公司2个月内补选[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内仍有效[11] - 董事会由九名董事组成，职工代表不超二名，设董事长一人，独立董事四人含一名会计专业人士[15] 董事会决策权限 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东大会[16] - 董事会资产决策处置一次性授权限于最近一期经审计净资产值的25%以内，一年内相关金额不超资产总额20%[17] - 关联交易涉及资产总额低于最近一期经审计净资产5％或交易金额低于3000万元，由董事会决定[17] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知；临时会议提前至少一个工作日书面或邮件通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] 决议通过 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事会的三分之二以上董事同意[23] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东单位等相关人员不得担任独立董事[27] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位等相关人员不得担任独立董事[27] - 独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任[29] 独立董事职权 - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计等[29] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[30] - 独立董事应重点关注公司多项重大事项，如关联交易等[30] - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%需关注[30] - 独立董事应就关注事项发表意见，公司应公告[31] - 年度股东大会上，独立董事应作过去一年工作述职报告[31] 决议落实 - 董事会决议由总经理落实，总经理需向董事会报告执行情况[33] - 公司董事会督促检查决议落实，追究违背决议人员责任[33] - 未经董事会决议实施事项造成损失，董事会追究行为人责任[33] 其他 - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年[35] - 本规则修改由董事会提出审议案，经股东大会批准生效[37]