整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.33亿元，较上年同期增长6.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7525.84万元，较上年同期下降28.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，较上年同期下降1010.37%[4] - 本报告期末总资产125.37亿元，较上年度末下降5.10%[4] - 营业总收入本期为2,132,933,173.91元，上期为2,001,806,934.69元；营业总成本本期为2,024,392,622.09元，上期为1,856,967,195.40元[18] - 净利润本期为93,347,070.01元，上期为129,260,200.91元；归属于母公司所有者的净利润本期为75,258,380.02元，上期为105,202,043.73元[19] - 基本每股收益本期为0.0965，上期为0.1349；稀释每股收益本期为0.0965，上期为0.1349[20] - 经营活动现金流入小计本期为2,933,828,098.13元，上期为3,051,691,287.04元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,923,104,089.16元，上期为2,560,899,246.34元[21] - 非流动负债合计本期为1,561,851,469.47元，上期为1,432,449,251.30元；负债合计本期为6,695,463,105.77元，上期为7,465,531,509.51元[17] - 递延收益本期为119,228,104.92元，上期为120,694,849.83元；递延所得税负债本期为112,720,722.70元，上期为110,422,713.52元[17] - 营业成本本期为1,617,810,459.44元，上期为1,447,075,152.17元；税金及附加本期为31,337,206.71元，上期为37,317,534.05元[18] - 财务费用本期为14,682,786.47元，上期为11,268,613.77元；利息费用本期为14,602,134.69元，上期为14,350,687.48元[19] - 投资收益本期为13,324,696.66元，上期为7,308,180.21元；公允价值变动收益本期为10,298,376.73元，上期为13,983,631.71元[19] - 营业外收入本期为1,410,973.64元，上期为4,135,577.43元；营业外支出本期为1,007,506.92元，上期为594,090.37元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.1638422977亿美元，较上期2.0183225334亿美元增长7.21%[22] - 支付的各项税费为1.4609245408亿美元，较上期1.7292699505亿美元下降15.49%[22] - 经营活动现金流出小计为34.584843586亿美元，较上期30.9894174986亿美元增长11.60%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.2465626047亿美元，较上期 -0.4725046282亿美元亏损扩大[22] - 取得投资收益收到的现金为247.603995万美元，较上期739.983456万美元下降66.54%[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.33亿美元，较上期3.1亿美元增长7.42%[22] - 投资活动现金流出小计为3.9657926976亿美元，较上期6.1749970312亿美元下降35.78%[22] - 取得借款收到的现金为1.5051177874亿美元，较上期0.547088658亿美元增长175.11%[22] - 筹资活动现金流出小计为0.9086791265亿美元，较上期2.2314342188亿美元下降59.28%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.2495344031亿美元，较上期 -5.1550988946亿美元亏损扩大[22] 特定时间点财务指标变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,025,403,845.86元，期初余额为1,548,250,965.22元[15] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为274,971,970.25元，期初余额为198,482,632.53元[15] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为2,453,037,316.43元，期初余额为2,594,730,926.19元[15] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额为12,537,314,854.17元，期初余额为13,211,334,136.52元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额为5,133,611,636.30元，期初余额为6,033,082,258.21元[16] - 2025年3月31日，公司长期借款期末余额为586,836,448.84元，期初余额为436,780,980.63元[16] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额2.75亿元，较期初增长38.54%，主要系应收客户款及货款增加[8] - 应付职工薪酬期末余额3338.78万元，较期初下降58.34%，主要系支付考核薪酬[8] - 长期借款期末余额5.87亿元，较期初增长34.35%，主要系肥西物流园项目建设贷款增加[8] 投资收益关键指标变化 - 投资收益本期金额1332.47万元，较上期增长82.33%，主要系理财产品收益增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29957户[11] - 合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股比例38.00%，为第一大股东[11] - 股东梁建慧实际持有公司股份20,000,967股，李鹏实际持有4,625,505股，陈丁耀实际持有3,156,160股，何小春实际持有3,148,106股，彭朵花实际持有3,000,000股，彭敏实际持有2,700,000股，戴建青实际持有2,655,000股[12] 公司业务动态 - 2025年2月6日，公司与子公司共同投资设立的合肥合家兴供应链科技有限公司完成工商登记[13] - 2025年2月14日，公司子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司拟公开挂牌出售部分闲置房产[13] - 2025年3月15日和4月10日，国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司终止对国联基金后续出资并重新签署合伙协议[13]

公司基本情况 - 主营业务为零售业和农产品交易市场，零售业包括百货、家电、超市连锁等业态，拥有252家实体门店，占据安徽省核心商圈 [3] - 农产品交易市场业务通过控股子公司运营，周谷堆大兴农产品国际物流园是安徽省规模最大的农产品集散中心 [3] - 2024年营业收入70.36亿元，同比增长5.2%，零售业占比86.79%，农产品交易市场占比8.66%，房地产占比4.55% [3] 经营模式 - 百货零售业务采用联销、经销和物业出租模式，联销涉及服装、珠宝等品类，物业出租包括服务补充和品牌租赁 [5] - 农产品交易市场业务以摊位出租和交易佣金为主，根据租赁面积收取固定租金或按交易量比例收取佣金 [5] 行业情况 - 2024年中国GDP达134.9万亿元，增长5%，社会消费品零售总额48.8万亿元，增长3.5%，消费对经济增长贡献率44.5% [6] - 零售行业经历深度变革，线上平台与线下业态形成新型竞合关系，直播带货、即时零售等新模式崛起，绿色升级类消费需求释放 [7] 公司地位 - 首次进入中国零售百强前十名，位列中国连锁百强第50位、安徽省百强企业第15位，获评"中华老字号"等多项荣誉 [8] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.37亿元，同比增长19.46%，剔除拆迁补偿影响后净利润增长显著 [9] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.1元，共计派发8578.73万元，现金分红占净利润比率45.02% [19][90] 董事会决议 - 审议通过2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案，所有议案均获全票通过 [14][17][19] - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度支付审计费用93万元（财务审计75万元，内控审计18万元） [37][115] - 2025年度拟申请不超过48亿元的综合授信额度，用于项目建设贷款、流动资金贷款等融资需求 [39] 关联交易 - 2025年度预计与控股股东建投集团及其子企业发生日常关联交易不超过9500万元，主要为销售商品 [41][95] - 2024年度实际发生关联交易8393.36万元，占同类业务比例0.12% [98] 股东大会安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议利润分配、财务预算、续聘审计机构等议案 [47][54] - 股权登记日为2025年5月16日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [49][58]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户15家[2][3] 会议与决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬议案[4][6] - 2025年2 - 4月董事会审计委员会多次开会沟通审计情况[7][8] 审计结果 - 天职国际对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计工作完成好[10]

内部控制评价范围 - 纳入评价的百货业态分子公司16家、超市8家、电器连锁1家[8] - 纳入评价单位资产总额占比96.95%[10] - 纳入评价单位营业收入占比91.74%[10] 内部控制缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[13][15] 内部控制结论 - 公司2024年末内控有效，无重大、重要缺陷[4][6][17][18] - 公司建立符合阶段发展的内控体系[20] - 管理层认为内控设计合理、执行有效[20]

业绩相关 - 监事会认为2023年度财务报告真实反映公司状况和成果[6] - 2024年度日常关联交易遵循原则且价格公允[8] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，监事均亲自出席[3] - 各次监事会会议审议通过多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督履行义务做好检查[13]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 现场会议地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室[9] 审议议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，含董事会、监事会、财务决算报告等[10] - 议案已由相关会议审议通过，2025年4月25日披露内容[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日、20日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[14] - 登记地点为合肥市蜀山区黄山路596号公司1901室证券事务部[14] 投票信息 - 投票代码为"360417"，简称为"合百投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15至15:00[26]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月23日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决均赞成3票，尚需股东大会审议[2][4][7][9][11][15] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》全体监事回避，提交2024年度股东大会审议[13] 关联交易 - 子公司2025年拟与关联方日常关联交易，预计全年不超9500万元[17]

内部控制 - 2024年度公司深化内控建设，体系健全完善，风控水平提升[1] - 内控组织机构完整、设置科学，内审部门及人员配备齐全[1] - 内部稽核、内控制度体系运行正常有效，无重大缺陷[1] - 内控评价报告全面、真实、准确反映实际运行情况[1] - 内控设计和执行充分、有效，符合相关法规要求[1]

会议信息 - 会议通知于2025年4月18日发出，4月22日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为赞成票4票，反对票0票，弃权票0票[2]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。 公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先 ...