担保信息 - 2024年常山集团为公司提供不超20亿融资担保[1] - 公司按年化2.2‰付担保费，年累计不超440万（含税）[1] 常山集团情况 - 注册资本12.5354亿元[3] - 2023年总资产186.1264亿、净资产60.8552亿等[6] - 持有公司28.60%股权[6] 交易相关 - 董事会通过支付担保费议案[1] - 年初至披露日与常山集团关联交易1054万[11] - 交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[2]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事应出席11次，实际出席11次[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年董事会提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、2次会议，独立董事均出席[6][7][8] 议案审议情况 - 2023年4月13日八届十八次董事会审议通过多项议案，含关联交易预计等[18][21][22][25] - 2023年6月9日八届二十次董事会提名非独立董事候选人，后经股东大会通过[23][24] 其他事项 - 报告期内按时披露定期报告[19] - 续聘中兴财光华会计师事务所担任2023年度审计机构[22] - 2024年独立董事杨峻将继续履职并提供建议[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为900,720.13万元[7] - 2023年度公司利润总额为 - 13,522.96万元[11] - 2023年末公司资产总计172.597506222亿元，较2022年末增长4.18%[1] - 2023年末负债合计114.4147297046亿元，较2022年末增长7.68%[3] - 2023年末股东权益合计58.1827765174亿元，较2022年末下降2.08%[3] - 2023年净利润为 - 1.2739856644亿美元，2022年为 - 2.3248804928亿美元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.09767489647亿美元，2022年为0.19244812598亿美元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.14954204351亿美元，2022年为 - 0.2873161992亿美元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.13314816481亿美元，2022年为0.26507292388亿美元[32] - 2023年基本每股收益为 - 0.06美元，2022年为 - 0.13美元[29] - 2023年稀释每股收益为 - 0.06美元，2022年为 - 0.13美元[29] - 2023年营业收入13.0304399342亿元，较2022年下降36.55%[45] - 2023年净利润1226.696411万元，2022年净亏损1.3626550756亿元[45] - 2023年利息费用1.563649551亿元，较2022年增长35.54%[45] 资产与负债 - 2023年末流动资产合计113.6258492531亿元，较2022年末增长8.05%[1] - 2023年末非流动资产合计58.9716569689亿元，较2022年末下降2.54%[1] - 2023年末流动负债合计100.0668223157亿元，较2022年末增长16.33%[3] - 2023年末非流动负债合计14.3479073889亿元，较2022年末下降29.09%[3] - 2023年末货币资金为35.2411406655亿元，较2022年末增长46.84%[1] - 2023年末应收账款为29.5445213421亿元，较2022年末下降3.28%[1] - 2023年末短期借款为37.9066116515亿元，较2022年末增长29.37%[3] 新产品和新技术研发 - 北明高速智能中枢平台2022年末金额为2,184,737.88元，本期增加59,906,24元[174] - 北明交通数据使能平台2022年末金额为1,568,733.38元，本期全部确认为无形资产[174] - 大数据处理工具软件项目2023年末金额为9,803,792.47元[174] - 面向文旅领域治理的大数据辅助分析产品智慧文旅2023年末金额为4,938,035.23元[175] - 供应链金融平台2023年末金额为6,046,325.94元[175] - 智能交通车联网先导应用技术研究项目LAT - ITVN - RP 2023年末金额为5,052,789.28元[175] - 国家电网公司计量精准可视化应用2023年末金额为2,502,263.48元[175] - 北明数科一体化数智平台研发项目2022年末金额为9,839,427.49元，本期增加2,714,634.27元[175] 其他 - 审计将公司收入确认和政府补助列为关键审计事项[7][11] - 公司于1998年12月29日成立，注册资本3亿元[52] - 截止报告期末第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司持有公司455,296,184股，持股比例28.48%[57] - 公司董事会于2024年4月26日批准报出2023年财务报表[59] - 子公司北明软件有限公司等软件企业享受软件产品收入增值税超过3%部分即征即退优惠政策[137] - 子公司北明软件有限公司自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%税率征收[138] - 子公司北京北明正实科技有限公司2021 - 2023年减按15%税率缴纳企业所得税[138]

业绩预期 - 2024年营业收入预计同比变动-10%至10%[1] - 2024年归属母公司所有者的净利润将实现盈利[1] 资金计划 - 2024年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为54亿元以内[1] 公司策略 - 2024年整合资源，重视研发创新及成果转化[3] - 2024年持续优化生产工艺，强化成本费用管控[3] - 2024年提升运营效率，提高盈利能力[3] 薪酬规划 - 2024年职工薪酬增长与效益增长相匹配[1]

业绩总结 - 2023年营业收入90.07亿元，较2022年减少6.79%[2][6] - 2023年净利润亏损1.27亿元，较2022年减亏45.20%[6] - 2023年营业成本79.79亿元，较2022年减少8.80%[6] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.98亿元，较2022年增长470.37%[2][6] - 2023年投资活动现金流出小计1.81亿元，较2022年减少42.29%[6] - 2023年筹资活动现金流量净额1.33亿元，较2022年减少49.77%[7] 资产负债情况 - 2023年末总资产172.60亿元，较2022年末增长4.18%[2] - 2023年末货币资金35.24亿元，较2022年末增长46.85%[2] - 2023年末应收票据1.26亿元，较2022年末增长10283.97%[3]

资金占用与偿还 - 2023年期初占用资金总计1635.85万元[9] - 2023年度占用资金累计发生1833.55万元[9] - 2023年度偿还累计发生549.24万元[9] - 2023年期末占用资金总计920.16万元[9] 各公司账款情况 - 石家庄常山纺织集团经编实业应收账款2023年占用413.82万元[9] - 该公司预付账款期末余额61.69万元[9] - 石家庄常山纺织集团供销有限公司应收账款期末3.51万元[9] - 北京爱意生活电子商务有限公司其他应收款期末291.84万元[9] - 石家庄爱意科技有限公司其他应收款年度占用52.00万元[9] - 石家庄常山物业服务有限公司其他应收款期末25.13万元[9]

人事变动 - 2024年4月19日公司董事会审议通过聘任李鹏韬为董事会秘书[1] - 李鹏韬任期至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李鹏韬1987年6月出生，研究生学历，硕士学位[4] - 截止2024年4月19日，李鹏韬未持有公司股票[4] - 李鹏韬无违规违法等不良记录[4] 联系方式 - 李鹏韬联系地址为河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层[1] - 李鹏韬联系电话为0311 - 86255070[1]

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-014 石家庄常山北明科技股份有限公司 一、审议通过关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资 格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-016）。 二、审议通过关于公司内部资产整合方案的议案 为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴 和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、 子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限 公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正 1 常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、 存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2024 年4 月 19 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室， 以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会 议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十次会议 通过的有关议案。 一、关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格 审查，同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-015 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司内部资产整合方案的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订北明 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-008 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、审议通过关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇 二四年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 二十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 10 人，实 际参加表决董事 10 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案 公司董事长吴宁先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第八 届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员和 ...