业绩总结 - 2024年华数传媒营业收入93.95亿元，归属上市公司股东净利润5.34亿元[2] 公司治理 - 第十一届董事会设董事12名，独立董事4名，占全体董事三分之一[3] - 2024年召开董事会会议10次，现场1次，通讯9次[4] - 2024年度召集召开5次股东大会，决议合规有效[7] 会议审议 - 第十一届董事会多次会议审议多项议案，如提名董事候选人等[4][5] 信息披露 - 2024年按规定及时报送并披露文件，无逾期[9] - 按内幕信息知情人登记制度登记备案，保证信息披露公平[10] 未来展望 - 2025年董事会将落实工作，完成目标促公司发展[12]

独立董事情况 - 公司第十一届董事会现任独立董事进行2024年度独立性自查[1] - 全体独立董事确认满足出任公司独立董事的独立性要求[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，无妨碍独立客观判断的关系[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性情况专项评估意见时间为2025年3月18日[2]

业绩总结 - 2024年核销坏账35498465.85元[1][2] - 2024年报废固定资产21868859.25元、存货145496.12元、工程物资1796314.29元[2][3] - 2024年计提信用及资产减值准备143011282.98元[4] - 本次相关操作共202320418.49元，减少2024年利润166821952.64元[7] 用户数据 - 应收账款坏账核销因数字电视平移、用户失联欠款无法收回[2] - 资产减值因无法追回有线电视和宽带用户欠款[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额78213.15万元[4] - 2024年占用累计发生金额106671.77万元[4] - 2024年度占用资金利息615.24万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额124189.06万元[4] - 2024年期末占用资金余额61311.10万元[4] 往来资金情况 - 承德广通2024年期初往来资金余额221.62万元[3] - 中广有线2024年期初往来资金余额483.54万元[3] - 华数云科技2024年期初往来资金余额95.85万元[3] - 华数数字2024年期初往来资金余额324.54万元[3] - 华数传媒2024年期初往来资金余额76588.21万元[4] - 华数传媒2024年期末往来资金余额56615.24万元[4]

业绩总结 - 2024年安道设计境外股票最初投资成本1317万元，期末账面价值526.2万元[2] - 2024年当虹科技境内外股票最初投资成本2089.123495万元，期末账面价值3591.477059万元[2] - 2024年证券投资合计最初投资成本3406.123495万元，期末账面价值4117.677059万元[2] 其他新策略 - 制定《对外投资管理规则》规范证券投资行为[5] - 用自有资金投资发挥协同效应[6]

华数传媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，2024 年，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月成 立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，首席合伙人为钟建国先生，拥有执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议通过审查天健有关资格证照、 相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履 ...

募集资金情况 - 2015年4月28日非公开发行286,671,000股A股股票，募集资金总额653,609.88万元，净额650,659.88万元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金544,843.34万元，本期使用8,132.83万元[2] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金27,131.26万元，累计利息扣除手续费等91,289.37万元，账户余额169,974.65万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为97,637.69万元，占比15.01%[11] 账户信息 - 截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户、46个定期存款账户[5] - 中国民生银行杭州城北支行等4个银行账户本期注销[5] - 多个银行账号有具体募集资金余额，所有账户合计1,699,746,532.90元[7][8][9] 项目进展 - 媒资内容中心建设项目承诺投资151,500.00万元，累计投入139,539.42万元，进度100%，2022年12月结项[11] - “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目承诺投资111,000.00万元，已变更，累计投入32,224.38万元，进度100%[11] - 智慧广电融合业务建设项目承诺投资97,637.69万元，本年度投入8,132.83万元，累计投入41,959.18万元，进度42.97%，预计2026年达预定可使用状态，本年度效益5,578.23万元[11] - 补充流动资金承诺投资388,159.88万元，累计投入331,120.36万元，进度85.31%，本年度效益10,501.93万元[11] 其他 - 公司以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后置换[12] - 截至2024年12月31日，购买定期存款金额合计167,000.00万元，本年度收益4,207.54万元[13][15] - “媒资内容中心建设募投项目”节余27,131.26万元永久补充流动资金[12] - 调整后整体投资总额较原承诺增加6,901.49万元[13] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应错报标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失标准[10] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项报告、议案等[2][3] 合规评价 - 监事会认为财务报告编制和审议程序合规[5] - 监事会认为募集资金使用合规[5]

业绩总结 - 2024年营收939,457.08万元，同比降3.22%，净利润53,400.03万元，同比降22.50%[5] - 2025年营收预算93亿元，利润总额预算5.3亿元，净利润预算5.25亿元[6] 分红与资金使用 - 2024年拟每10股派现1.80元，共派333,527,839.56元[4] - 同意用不超16.9亿元闲置募集资金买保本产品，有效期1年[10] 授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信不超310.99亿元，2024年底用19.28亿元[11] - 子公司及公司提供多项担保，金额不等，有效期1年[13][14]