审计情况 - 审计公司于2025年4月11日审核公司2024年财务报表[5] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[10] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用小计余额3194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用总计期初余额29194570.38元[18] - 2024年非经营性资金占用年度利息524833.33元[18] - 2024年末非经营性资金占用总计期末余额112971368.4元[18] 关联公司资金情况 - 广州中软信息卡2024年末应收账款余额1041283.1元[16] - 麟软件有三公司2024年末预付款项余额1996226.4元[16] - 版新长城科技有公司2024年末应收账款余额9663.72元[16] - 中国软件与技术服务2024年末其他非流动资产余额98304元[16] - 中软信息系统程公司2024年末应收账款余额1817870.0元[16] - 软云智技术公司2024年末应收账款余额314000.0元[16] 达梦系公司资金占用 - 达梦数据技术（江苏）2024年末占用资金余额4500万元[25] - 北京达梦企业数据库2024年末占用资金余额6000万元[25] 综合资金情况 - 2024年期初占用及往来资金余额总计2919.457038万元[27] - 2024年度占用及往来累计发生金额总计9209.586654万元[27] - 2024年度占用及往来资金利息总计524833.33元[27] - 2024年末占用及往来资金余额总计11297.136847万元[27]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超2.00亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等[1] - 信用额度可循环使用，期限不超12个月[1] 业务授权 - 董事会授权管理层在额度内办理相关业务[2] - 管理层可决定申请条件并签署文件[2]

审计机构聘任 - 公司2024年聘任大信为外部审计机构，聘期一年[2] 审计沟通事项 - 审计前沟通确定2024年审计范围等事项[4] - 审计中沟通包含2024年审计基本情况等事项[4] 审计后续流程 - 审后通过会议审议公司2024年相关报告并提交董事会[4]

业绩总结 - 2024年营业收入104,443.13万元，同比增长31.49%，净利润36,187.00万元，同比增长22.22%[2] - 2024年研发投入20,668.31万元，同比增长25.16%，占比19.79%[5] - 2024年每10股派现金红利16元，合计121,600,000元，占净利润33.60%[7] 研发与成果 - 2024年研发人员增至503人，占比31.22%[5] - 截至2024年底，获发明专利345个等多项知识产权[5] 制度与管理 - 2024年修订制度26项，新增5项[9] 投资者相关 - 2024年接待投资者调研11次[11] - 2025年开展至少3次业绩说明会[12] 未来展望 - 2025年关注监管政策，组织“关键少数”培训[14] - 2025年制定董监高薪酬方案，签责任状[14] - 2025年强化经理层与股东利益机制[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，每股发行价86.96元，募集资金总额165224.00万元，净额157569.05万元[3][4] 募投项目调整 - 集群数据库管理系统升级项目调整后拟投入33069.60万元[6] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目调整后拟投入18000.00万元[6] - 新一代云数据库产品建设项目调整后拟投入17126.86万元[6] - 达梦中国数据库产业基地调整后拟投入69300.10万元[6] - 达梦研究院建设项目调整后拟投入20072.49万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超12亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][8][9][15] - 购买安全性高、流动性好、保本投资产品，不得质押[2][9][10][12][13] - 收益归公司及子公司，优先补足募投项目，到期归还专户[10] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[13] - 财务人员分析跟踪并控制风险，相关方有权监督检查[13][14] - 监事会认为募集资金使用无违规，保荐机构无异议[15][16]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入672327.02万元，净利润 - 783.47万元[6] - 2024年度预计关联交易金额4000万元，实际发生778.67万元[5] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额为5000万元[3][4] 关联交易 - 2025年预计向中国软件及其子公司采购2000万元，占比6.35%[4] - 2025年预计向中国软件及其子公司销售1800万元，占比1.72%[4] - 2025年预计向中软信息销售1200万元，占比1.15%[4] 公司信息 - 中国软件注册资本85017.04万元[6] - 截至2023年底，公司总资产925607.16万元，净资产342903.11万元[6] 其他 - 2025年度日常关联交易议案需股东会审议，关联股东回避表决[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[11]

组织架构调整 - 2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议审议通过调整议案[1] - 调整目的是推动公司高质量发展，为内部管理机构调整[1] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[1] 公告信息 - 公告于2025年4月15日发布[3]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司按规范完善内部控制制度，优化业务流程[18] - 2025年公司通过内部审计加强内部监督管理，优化内控环境[18] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报＞2%、营收＞3%、经营性税前利润＞5%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接损失金额≥资产总额1%为重大缺陷[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事独立性[1] - 独立董事为刘应民、李平、潘晓波、黄振中[1] - 董事会认为四人符合独立性要求[1] 专项意见情况 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月11日[2]

审计会议 - 2024 年审计委员会召开 13 次会议，委员均亲自出席[2] 财务报告审议 - 2024 年 2 月 21 日审议通过 2023 年 1 - 12 月财务报告议案[3] - 2024 年 4 月 26 日审议通过 2024 年 1 - 3 月财务报告议案[3] 审计机构相关 - 2024 年 3 月 17 日审议通过聘用 2023 年度审计机构议案[3] - 2024 年 7 月 12 日审议通过变更会计师事务所议案[4] - 2024 年 9 月 23 日审议通过拟聘任 2024 年度会计师事务所议案[4] 其他议案 - 2024 年 6 月 2 日审议通过 2023 年度财务决算等多项议案[3] - 2024 年 8 月 2 日审议通过聘任财务负责人议案[4] - 2024 年 8 月 26 日审议通过 2024 年半年度内部审计工作报告议案[4] - 2024 年 12 月 13 日审议通过内部审计制度议案[4]