证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-025 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对 2023 年年度报告信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于安徽省通源环境节能股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0193 号），以下简称"《监管问询函》"）。根据《监管问询函》的要求，公司会同年审 会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及持续督导机构国元证券股份有限公 司就《监管问询函》中所列问题进行了认真核查落实，现将有关问题答复如下： 请公司：（1）结合以完工百分比法确认收入的具体方式以及所需验收依据， 说明报告期内主要项目的施工进度、验收进度与同行业或公司类似过往项目是否 存在重大差异，相关施工关键节点是否达到、验收单据是否齐备、单据签章主体 与销售合同主体是否一致；（2）量化说明公司在上市 ...

公司概况与资本市场展望 - 公司代码：688679，简称：通源环境 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [2] - 公司对未来资本市场的展望：尽管资本市场存在不确定性，但公司业务可控，疫情前收入和利润保持较大增长，疫情后受政府财政支付压力影响，报表利润有所下滑，但环保业务领域仍具竞争力，手订单充足，营业收入仍处于增长趋势 [3] 市场开拓与合作 - 省外市场开拓方式：已在9个省市设立办事处，其他地区通过与当地专业公司合作设立联合体投标等方式开拓市场 [3] - 客户合作：主要客户为政府单位、央企、大型上市公司，民营企业合作主要在含氟废水和污染治理业务领域 [3] 收购与投资 - 收购弘徽科技进展：公司持续关注弘徽科技发展，并委托中介机构对其2023年度业绩进行审计，如有进展将及时公告 [3] - 新材料业务投资方向：意向收购弘徽科技从事气凝胶绝热节能材料生产与销售，参与投资的阿脒诺公司专注于废旧纺织品的循环再利用技术研发和产业化应用，均服务于绿色低碳循环经济和国家双碳战略 [4] 碳交易与环保业务 - 碳交易业务发展空间：公司生活垃圾综合治理业务能有效减少甲烷气体排放，降低温室效应，但国内生活垃圾治理减碳缺乏标准减排核算方法，暂未申请碳排放指标 [4] - 二氧化碳资源化利用研究：与安徽大学合作开展的二氧化碳资源化利用研究处于中试阶段，产业化尚存在不确定性 [4]

利润分配 - 每股现金红利0.073元[2] - 以总股本131,689,675股为基数，共派发现金红利9,613,346.28元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/22，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/23[2][7] 税收政策 - 不同股东类型所得税政策不同[10][12][13] 咨询方式 - 咨询权益分派事项联系证券投资部，电话0551 - 65121503[14]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.686亿元，同比增长18.64%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为268,602,288.80元，同比增长18.6%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为264,248,848.17元，同比增长20.4%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-286.66万元，去年同期不适用[4] - 公司2024年第一季度净利润为-4,246,334.87元，同比亏损扩大499.5%[14] 研发投入 - 研发投入合计847.23万元，同比增长8.42%，占营业收入的比例为3.15%[5] - 研发费用为8,472,329.20元，同比增长8.4%[14] 资产与负债 - 总资产为27.24亿元，同比下降1.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.30亿元，同比下降0.19%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为368,579,182.70元，较2023年底减少7.7%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为887,052,684.17元，较2023年底减少10.0%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为50,108,472.22元，较2023年底增加400.6%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为826,163,219.57元，较2023年底减少15.0%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为1,130,119,122.48元，较2023年底减少0.2%[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为38,114,264.58元，较2023年底增加376.4%[10] - 公司2024年第一季度存货为74,766,734.70元，较2023年底增加16.5%[11] - 公司2024年第一季度长期股权投资为91,165,840.93元，较2023年底增加13.8%[11] 费用 - 公司2024年第一季度管理费用为19,843,770.20元，同比增长20.3%[14] - 财务费用为1,916,419.53元，同比增长49.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,805,595.43元，同比改善61.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,445,502.64元，同比恶化7.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,094,758.37元，同比增长109.8%[18] - 期末现金及现金等价物余额为218,075,422.47元，同比下降23.5%[18] 投资收益与损失 - 投资收益同比下降1140.61%，主要系本期参股公司亏损所致[7] - 资产减值损失同比下降209.50%，主要系本期合同资产增加所致[7] 应收票据与短期借款 - 应收票据同比下降65.17%，主要系本期银行汇票减少所致[7] - 短期借款同比增长400.63%，主要系本期银行短期借款增加所致[7] 交易性金融资产 - 交易性金融资产同比增长376.43%，主要系本期购买理财产品增加所致[7] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为38,114,264.58元，较2023年底增加376.4%[10]

股东大会信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2023年3月28日决议召集本次股东大会[2] - 现场会议于2023年4月26日14点30分在安徽合肥公司20楼第三会议室举行[2] - 网络投票时间为2023年4月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东6人，代表股份75,721,517股，占比57.4999%[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数75,721,517股，占比100%，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意4,376,717股，占比100%[5][6][7]

会议信息 - 股东大会于2024年4月26日在合肥召开[2] - 6人出席，所持表决权75,721,517，占比57.4999%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席[4][6] 议案表决 - 多项2023、2024年度议案同意票比例达100%[5][7][8][9] - 议案6、7关联股东回避表决[11] 其他 - 见证律所认为大会程序合法有效[12] - 公告于2024年4月27日由董事会发布[14]

安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师 及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 …….. 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 …… | 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 …… 6 | | | 议案一 | 关于 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 …...….….… … ……… 6 | | 议案二 | 关于 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 ….….…...… … ………………7 | | 议案三 | 关于 2023 | | 年度财务决算报告的议案 …...….… ...

合规情况 - 2023年度通源环境在持续督导期间未发生违法违规等需保荐机构公开发表声明事项[3] - 2022年年度报告披露前30日内公司监事梁德珍买入2000股公司股票，2023年12月15日被安徽监管局采取出具警示函措施[5] - 2023年度通源环境不存在重大违规事项[18] 业绩数据 - 2023年公司营业收入149,083.31万元，同比上升16.77%；归属上市公司股东净利润3,172.76万元，同比下降30.31%[20] - 2023年末归属上市公司股东净资产1,132,300,771.94元，同比增加2.03%；总资产2,756,748,325.82元，同比增加19.35%[20] - 2023年基本每股收益0.24元/股，同比下降31.43%；稀释每股收益0.24元/股，同比下降31.43%[20] - 2023年加权平均净资产收益率2.83%，较2022年减少1.33个百分点；扣非后为2.58%，较2022年减少1.02个百分点[20] 研发情况 - 2023年度研发投入5207.64万元，占当期营业收入的3.49%，较2022年度增长19.77%[27] - 截至2023年12月31日，研发人员128人，占公司总人数的14.35%，较上年减少7人；研发人员平均薪酬为19.85万元，较2021年增加4.09%[27] - 2023年度申请知识产权31项，其中发明专利14项、实用新型专利17项；已获得授权11项，其中发明专利4项、实用新型7项[27] 其他 - 首次公开发行股票32922419股，每股面值1元，发行价格12.05元/股，募集资金总额39671.51万元，扣除发行费用后净额为33264.89万元[29] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为18160960.62元[29][30] - 董事长、总经理杨明直接持股5938.56万股，间接持股839.66万股[31] - 董事、副总经理周强间接持股71.76万股[31] - 董事、财务总监张云霞间接持股23.92万股[31] - 董事杨龙间接持股11.96万股[31] - 监事会主席张娜间接持股11.96万股[32]

公司基本信息 - 通源环境注册资本为131,689,675万元[6] - 2020年12月25日在上海证券交易所上市[6] - 保荐机构为国元证券，保荐代表人为丁江波、孔晶晶[3] 资金与监管 - 2022年11月29日收到安徽证监局警示函[8] - 截至2023年12月31日，募资账户余额18,160,960.62元[13] 信息披露 - 2021年4月13日披露2021年度日常关联交易预计公告[8] - 2021年6月26日披露募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结公告[8] - 2021年12月30日披露增加2021年度日常关联交易预计额度和2022年日常关联交易预计公告[8] - 2022年12月1日披露收到安徽证监局警示函公告[7][8] 督导期限 - 保荐机构对通源环境持续督导期限自2020年12月25日至2023年12月31日[2]

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-021 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 20 楼第三会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...