公司基本信息 - 公司中文简称为浙海德曼，法定代表人为高长泉，注册地址为浙江省玉环市大麦屿街道北山头[14] - 董事会秘书为林素君，证券事务代表为陈建勇，联系电话均为0576 - 87371818[15] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为浙海德曼，代码为688577[17] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1 - 6月[12] 报告责任与审计情况 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[5] - 本半年度报告未经审计[5] 利润分配与预案情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] 资金占用与担保情况 - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入271,079,235.43元，较上年同期增长34.97%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,327,384.53元，较上年同期增长26.77%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,811,382.99元，较上年同期增长36.11%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额43,200,879.95元，较上年同期下降33.61%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产778,076,952.42元，较上年度末增长1.61%[19] - 本报告期末总资产1,122,049,268.76元，较上年度末增长7.06%[19] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，较上年同期下降5.19%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率5.01%，较上年同期减少3.95个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.24%，较上年同期减少0.13个百分点[20] - 非经常性损益合计3,516,001.54元，其中委托他人投资或管理资产的损益2,844,742.42元，计入当期损益的政府补助1,198,133.16元等[23][24] - 报告期内公司实现营业收入27,107.92万元，较上年同期上升34.97%[74] - 报告期内归属上市公司股东的净利润3,932.74万元，较上年同期上升26.77%[74] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,581.14万元，较上年同期上升36.11%[74] - 2021年上半年营业收入2.71亿元，同比增长34.97%，营业成本1.80亿元，同比增长42.29%[77] - 销售费用2227.04万元，同比增长45.35%；管理费用1535.29万元，同比增长29.63%；研发费用1419.89万元，同比增长31.76%[77] - 财务费用 -66.35万元，同比下降162.33%；经营活动现金流量净额4320.09万元，同比下降33.61%[77] - 投资活动现金流量净额 -1.32亿元，同比增长493.36%；筹资活动现金流量净额 -2764.17万元，同比下降45.17%[77] - 货币资金期末余额1.10亿元，占总资产9.85%，较上年期末下降49.97%；应收账款期末余额7197.28万元，占总资产6.41%，较上年期末增长19.33%[79] - 存货期末余额2.50亿元，占总资产22.32%，较上年期末增长24.43%；合同资产期末余额586.46万元，占总资产0.52%，较上年期末下降13.07%[80] - 固定资产期末余额1.07亿元，占总资产9.54%，较上年期末下降3.47%；在建工程期末余额1.30亿元，占总资产11.61%，较上年期末增长36.69%[80] - 合同负债期末余额7579.07万元，占总资产6.75%，较上年期末增长67.36%[80] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数1.25亿元，期初数1.03亿元[83] - 2021年6月30日货币资金为110,492,887.18元，2020年12月31日为220,872,711.80元[159] - 2021年6月30日交易性金融资产为125,000,000.00元，2020年12月31日为103,000,000.00元[159] - 2021年6月30日应收账款为71,972,799.05元，2020年12月31日为60,311,615.54元[159] - 2021年6月30日存货为250,420,381.17元，2020年12月31日为201,248,674.22元[159] - 2021年6月30日流动资产合计为696,535,371.63元，2020年12月31日为742,864,501.22元[159] - 2021年6月30日固定资产为106,988,227.25元，2020年12月31日为110,832,601.26元[159] - 公司2021年资产总计11.22亿元，较2020年的10.48亿元增长约7.06%[160][161] - 2021年非流动资产合计4.26亿元，较2020年的3.05亿元增长约39.39%[160] - 2021年流动负债合计3.04亿元，较2020年的2.52亿元增长约20.22%[160] - 2021年非流动负债合计4044万元，较2020年的2984万元增长约35.52%[161] - 2021年所有者权益合计7.78亿元，较2020年的7.66亿元增长约1.61%[161] - 母公司2021年资产总计11.01亿元，较2020年的10.40亿元增长约5.97%[164] - 母公司2021年流动资产合计6.79亿元，较2020年的7.38亿元下降约8.08%[163] - 母公司2021年非流动资产合计4.22亿元，较2020年的3.01亿元增长约40.03%[164] - 母公司2021年流动负债合计2.86亿元，较2020年的2.45亿元增长约16.69%[164] - 母公司2021年非流动负债合计4035万元，较2020年的2983万元增长约35.26%[164] - 2021年上半年营业总收入271,079,235.43元，2020年同期为200,847,643.96元[167] - 2021年上半年营业总成本232,372,986.37元，2020年同期为167,069,404.28元[167] - 2021年上半年营业利润44,768,409.92元，2020年同期为36,152,961.68元[168] - 2021年上半年利润总额44,641,830.62元，2020年同期为36,064,732.97元[168] - 2021年上半年净利润39,327,384.53元，2020年同期为31,023,059.76元[168] - 2021年上半年综合收益总额39,327,384.53元，2020年同期为31,023,059.76元[169] - 2021年上半年基本每股收益0.73元/股，2020年同期为0.77元/股[169] - 2021年上半年稀释每股收益0.73元/股，2020年同期为0.77元/股[169] - 2021年上半年负债合计325,855,373.12元，2020年同期为274,448,585.15元[165] - 2021年上半年所有者权益合计774,832,119.08元，2020年同期为765,200,310.06元[165] - 2021年上半年营业利润为40,924,130.20元，2020年同期为32,991,115.53元[172] - 2021年上半年净利润为36,617,669.02元，2020年同期为27,780,645.28元[172] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为158,727,241.29元，2020年同期为151,551,796.01元[174] - 2021年上半年收到的税费返还为2,257,122.96元，2020年同期为291,435.85元[175] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为43,200,879.95元，2020年同期为65,075,071.45元[175] - 2021年上半年收回投资收到的现金为658,000,000.00元，2020年同期无此数据[175] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 131,618,789.45元，2020年同期为 - 22,181,848.65元[176] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,641,657.26元，2020年同期为 - 50,410,607.22元[176] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 116,074,047.90元，2020年同期为 - 7,515,889.74元[176] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为95,412,887.18元，2020年同期为10,115,496.39元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为47441461.15元，上年同期为63932516.91元[179] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 138316411.97元，上年同期为 - 22101543.65元[179] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27764039.59元，上年同期为 - 50410607.22元[179] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 118653471.55元，上年同期为 - 8578139.28元[179] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为91502468.72元，上年同期为8019769.08元[179] - 2021年初归属于母公司所有者权益合计为765735427.89元[181] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为12341524.53元[181] - 2021年上半年综合收益总额为39327384.53元[182] - 2021年上半年利润分配金额为 - 26985860.00元[182] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为778,076,952.42元[185] - 2020年末归属于母公司所有者权益期末余额为330,554,458.22元[185] - 2021年上半年综合收益总额为31,023,059.76元[186] - 2021年母公司所有者权益期初余额为765,200,310.06元[192] - 2021年母公司所有者权益本期增减变动金额为9,631,809.02元[192] - 2021年母公司综合收益总额为36,617,669.02元[192] - 2021年母公司利润分配金额为 - 26,985,860.00元[193] - 2021年母公司所有者权益期末余额为774,832,119.08元[193] - 2020年母公司所有者权益期末余额为334,977,566.98元[193] - 2021年上半年未分配利润从144,831,185.68元变为154,462,994.70元[192][193] - 2021年半年度本年期初余额总计334,977,566.98元[194] - 2021年半年度本期增减变动金额为27,780,645.28元[194] - 2021年半年度本期期末余额总计362,758,212.26元[195] 研发相关数据 - 本期新增实用新型专利获得数23个，累计申请专利139个、获得专利115个[33] - 费用化研发投入本期数为1

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为1098814054.82元，较上年度末增长4.84%[5] - 2021年3月31日资产总计1,098,814,054.82元，较2020年12月31日的1,048,060,187.74元增加[18] - 2021年第一季度资产总计10.8958662447亿美元，2020年为10.3964889521亿美元，同比增长4.80%[23] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为780761430.33元，较上年度末增长1.96%[5] - 2021年第一季度所有者权益合计7.7932693351亿美元，2020年为7.6520031006亿美元，同比增长1.85%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6221421.49元，较上年同期减少74.23%[5] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,221,421.49元，2020年同期为24,138,953.80元[31] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为5,858,795.40元，2020年同期为23,576,104.50元[34] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为113530293.96元，较上年同期增长146.27%[5] - 营业收入本期金额113,530,293.96元，较上年同期金额46,100,008.65元增加146.57%，因订单交付及验收增加[13] - 2021年第一季度营业总收入1.1353029396亿美元，2020年第一季度为4610.000865万美元，同比增长146.27%[26] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15410707.47元，较上年同期增长1079.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14202905.50元，较上年同期增长2784%[5] - 营业利润本期金额18,339,854.38元，较上年同期金额1,744,568.65元增加951.25%，因销售收入增加利润同比增加[14] - 利润总额本期金额18,159,125.19元，较上年同期金额1,558,683.93元增加1065.03%，因销售收入增加利润同比增加[14] - 净利润本期金额15,410,707.47元，较上年同期金额1,306,818.95元增加1079.25%，因销售收入增加利润同比增加[14] - 2021年第一季度净利润1541.070747万美元，2020年第一季度为130.681895万美元，同比增长1079.27%[27] - 2021年第一季度净利润为14,511,373.50元，2020年同期为1,635,123.20元[30] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为1.99%，较上年增加1.6个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年增长866.67%[5] - 2021年第一季度基本每股收益0.29元/股，2020年第一季度为0.03元/股，同比增长866.67%[28] - 2021年第一季度基本每股收益为0.27元/股，2020年同期为0.04元/股[31] 研发投入占比变化 - 研发投入占营业收入的比例为5.05%，较上年减少3.27个百分点[6] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为3391户[11] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2021年第一季度，公司货币资金期末余额73,341,039.03元，较上年期末余额220,872,711.80元减少66.79%，系用闲置资金购买理财产品所致[13] - 交易性金融资产期末余额226,000,000.00元，较上年期末余额103,000,000.00元增加119.42%，系用闲置资金购买理财产品所致[13] - 2021年3月31日货币资金为73,341,039.03元，较2020年12月31日的220,872,711.80元减少[17] - 2021年3月31日交易性金融资产为226,000,000.00元，较2020年12月31日的103,000,000元增加[17] 营业成本变化 - 营业成本本期金额72,860,634.06元，较上年同期金额31,034,426.35元增加134.77%，因销售收入增加带来成本结转同步增加[13] - 2021年第一季度营业总成本9610.179554万美元，2020年第一季度为4506.094564万美元，同比增长113.27%[26] 税费返还与资产购置现金支出变化 - 收到的税费返还本期金额1,075,405.55元，较上年同期金额291,189.75元增加269.31%，因收到的软件退税款增加[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额31,374,528.98元，较上年同期金额2,105,086.80元增加1390.41%，因募投项目购置设备增加[14] 股东股份持有情况 - 高长泉持有玉环虎贲35.0337%股份，高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴36.455%股份，且高长泉为法定代表人[12] 筹资活动现金支出变化 - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息所支付现金为705,396.84元，较之前减少[15] - 2021年第一季度支付其他与筹资活动有关现金为916,628.09元，较之前减少41.43%[15] 流动资产与非流动资产变化 - 2021年3月31日流动资产合计756,457,731.63元，较2020年12月31日的742,864,501.22元增加[18] - 2021年3月31日非流动资产合计342,356,323.19元，较2020年12月31日的305,195,686.52元增加[18] - 2021年第一季度非流动资产合计3.3888117968亿美元，2020年为3.0137476381亿美元，同比增长12.44%[23] 流动负债与非流动负债变化 - 2021年3月31日流动负债合计276,878,306.05元，较2020年12月31日的252,482,863.90元增加[19] - 2021年3月31日非流动负债合计41,174,318.44元，较2020年12月31日的29,841,895.95元增加[19] - 2021年第一季度流动负债合计2.6917977877亿美元，2020年为2.4461718920亿美元，同比增长10.04%[23] - 2021年第一季度非流动负债合计4107.991219万美元，2020年为2983.139595万美元，同比增长37.71%[24] 负债合计变化 - 2021年3月31日负债合计318,052,624.49元，较2020年12月31日的282,324,759.85元增加[19] - 2021年第一季度负债合计3.1025969096亿美元，2020年为2.7444858515亿美元，同比增长12.90%[24] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为64,174,827.72元，2020年同期为73,203,786.91元[31] 投资活动现金流量净额变化 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 31,064,528.98元，2020年同期为 - 2,100,226.80元[32] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 30,921,478.98元，2020年同期为 - 2,053,369.29元[34] 筹资活动现金流量净额变化 - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 536,902.28元，2020年同期为 - 15,015,772.21元[32] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 25,374,125.70元，2020年同期为7,018,855.44元[32] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 25,593,701.79元，2020年同期为6,502,863.65元[34] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为323,421,961.54元[35] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额另一数值为16,597,908.36元[35] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为297,828,259.75元[35] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额另一数值为23,100,772.01元[35]

公司基本信息 - 公司法定代表人为高长泉[19] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省玉环市大麦屿街道北山头，邮编317604[19] - 董事会秘书为林素君，联系电话0576 - 87371818，电子信箱hdm@headman.cn[20] - 证券事务代表为陈建勇，联系电话0576 - 87371818，电子信箱cjy@headman.cn[20] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为陈素素、韩熙[22] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司持续督导期间为2020.9.16 - 2023.12.31[23] 财务数据关键指标变化 - 2020年基本每股收益1.21元/股，较2019年的1.13元/股增长7.08%[25] - 2020年加权平均净资产收益率11.76%，较2019年的14.64%减少2.88个百分点[25] - 2020年研发投入占营业收入的比例为5.81%，较2019年的5.13%增加0.68个百分点[25] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净利润为53234682.88元，较去年增长16.75%[25][26] - 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为91010897.49元，较去年增长84.06%[26] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为765735427.89元，较去年同期增长131.65%[26] - 2020年总资产为1048060187.74元，较去年增长83.46%[26] - 2020年非经常性损益合计6656794.95元，2019年为3498228.03元，2018年为186138.69元[31] - 2020年分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为103000000元，当期变动103000000元[33] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期末余额为145764173.37元，较期初的5810000元增加103000000元[33] - 2020年公司费用化研发投入23,853,654.14元，上年度为19,749,823.30元，变化幅度为20.78%[84] - 2020年公司研发投入合计23,853,654.14元，上年度为19,749,823.30元，变化幅度为20.78%[84] - 2020年公司研发投入总额占营业收入比例为5.81%，上年度为5.13%，增加0.68个百分点[84] - 2020年公司研发投入资本化的比重为0.00%，与上年度持平[84] - 2020年度公司研发费用为2,385.37万元，占营业收入比重达5.81%，比2019年度增长20.78%[85] - 报告期内，公司实现营业收入41055.09万元，较上年同期上升6.71%；归属上市公司股东的净利润5323.47万元，较上年同期上升16.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4657.79万元，较上年同期上升10.64%[120] - 营业成本26598.60万元，较上年同期增加5.08%[123] - 销售费用34053889.30元，较上年同期增加7.14%[122] - 管理费用29832441.00元，较上年同期增加31.81%[122] - 研发费用23853654.14元，较上年同期增加20.78%[122] - 财务费用1012138.80元，较上年同期减少72.43%[122] - 经营活动产生的现金流量净额91010897.49元，较上年同期增加84.06%[122] - 2020年经营活动现金流入小计346,129,264.92元，同比增长47.14%；经营活动现金流出小计255,118,367.43元，同比增长37.32%；经营活动产生的现金流量净额91,010,897.49元，同比增长84.06%[137] - 2020年投资活动现金流入小计304,883,252.90元，同比增长40,936.05%；投资活动现金流出小计513,322,861.24元，同比增长2083.33%；投资活动产生的现金流量净额-208,439,608.34元，同比下降815.49%[137] - 2020年筹资活动现金流入小计483,930,549.60元，同比增长339.48%；筹资活动现金流出小计172,595,872.91元，同比增长38.55%；筹资活动产生的现金流量净额311,334,676.69元，同比增长2,253.88%[137] - 2020年末现金及现金等价物余额211,486,935.08元，同比增长1,099.49%[138] - 其他收益8,444,934.13元，占利润总额比例14.02%；投资收益1,604,893.47元，占比2.66%；信用减值损失2,087,172.97元，占比3.47%；资产减值损失501,400.96元，占比0.83%；资产处置收益103,669.07元，占比0.17%；营业外收入103,228.05元，占比0.17%；营业外支出310,470.65元，占比0.52%[139] - 货币资金期末数220,872,711.80元，占总资产比例21.07%，较上期期末增长759.33%；交易性金融资产期末数103,000,000.00元，占比9.83%，较上期增长100.00%[142] - 应收票据期末数107,448,468.73元，占总资产比例10.25%，较上期期末增长88.19%；存货期末数201,248,674.22元，占比19.20%，较上期增长36.95%[142] - 短期借款期末数为0，较上期下降100.00%；应付账款期末数158,131,118.36元，占总资产比例15.09%，较上期增长81.59%[142] - 受限资产合计98,344,095.83元，包括货币资金9,385,776.72元、应收款项融资2,531,462.58元、固定资产34,335,559.18元、无形资产52,091,297.35元[145] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数103,000,000.00元，均为理财产品[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用装备制造产品营业收入4.0995615687亿元，同比增6.61%，营业成本2.6539118396亿元，同比增4.92%，毛利率35.26%，增加1.04个百分点[125] - 普及型数控车床生产量2489台，同比增31.48%，销售量2550台，同比增11.84%，库存量202台，同比降23.19%[127] - 高端型数控车床生产量916台，同比增40.28%，销售量852台，同比增3.40%，库存量297台，同比增27.47%[127] - 自动化生产线生产量126台，同比增8.62%，销售量98台，同比降8.41%，库存量66台，同比增73.68%[127] 公司业务产品信息 - 公司是高新技术企业，有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号[35][36] - 2020年公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业，浙江省隐形冠军企业[35] - 高端型数控车床有排刀式、刀塔式和并行复合加工机3个产品系列[37] - 自动化生产线包括一体式和集成式，一体式有HTD450 - AUTO等产品，集成式由多系统组成[38][41] - 普及型数控车床有HCL300等产品，针对小型零部件通用加工[41] - 公司采用自主开发为主，校企合作、中外联合开发为辅的研发模式[44] - 研发中心按项目管理和产品生命周期管理方法对研发过程设计优化[44] - 公司采购以“高效、控制、简捷”为宗旨，从供应商管理和日常采购作业两模块管理[46] - 公司建立供应商评价体系，形成《合格供应商目录》，合作一定期限后评价[46][47] - 采购部门按年度销售计划制定年度采购计划，结合销售订单预测和库存信息滚动采购[47] - 公司明确“车床专家，车削专家”方向，制定扎根车床领域、拓展并行复合加工领域的发展战略[151] - 公司后期工作围绕建立质量和生产体系、推进信息化和智能化工厂建设、完善员工激励和人才储备体系展开[152] - 公司募投项目将于2021年9月投产，对应产品包括并行复合加工机系列等[152] - 沙门工厂主导产品为重型数控车床系列等，普青工厂生产其他高端数控车床及一体式自动化单元产品，上海工厂负责自动化单元集成和交付[153] 行业市场信息 - 2020年1 - 12月机床工具全行业完成营业收入7082.2亿元，同比降低0.5%，实现利润总额475.6亿元，同比增长20.6%，行业亏损面为14.5%[56] - 2020年全国金属加工机床生产额193.6亿美元，同比降低0.7%，消费额为213.1亿美元，同比降低4.5%[56] - 2020年金属切削机床子行业全年累计完成营业收入1086.7亿元，同比增长2.3%，实现利润总额为60.4亿元，同比增长146.1%，行业亏损面为19.3%[56] - 2020年金属切削机床生产额117.2亿美元，同比增长3.8%，消费额138.7亿美元，同比降低2.1%[56] - 2020年全行业营业收入同比增长3.0%，亏损企业占比为29.3%，金属切削机床重点联系企业营业收入同比增长10.4%，亏损企业占比为33.9%[57] - 金属切削机床重点联系企业2020年产量同比增长16.7%，其中数控金属切削机床产量同比增长21.5%，新增订单同比增加15.3%，在手订单同比增加9.5%[57] - 2020年全年机床工具进出口总额256.8亿美元，同比下降6.7%，其中进口116.2亿美元，同比下降12.7%；出口140.6亿美元，同比下降1.2%[58] - 2020年进口金属切削机床49亿美元，同比下降14.9%；出口金属切削机床27.5亿美元，同比下降4.5%[58] - 2020年1 - 12月金属切削机床产量44.6万台，同比增长6.0%[59] - 机床工具行业二季度同比下降7.6%，三季度同比下降4.4%，年底同比下降0.5%，12月当月营业收入同比增长7.7%[59] - 2020年1 - 12月金属切削机床行业营业收入同比增长2.3%，利润总额同比增长146.1%，产量同比增长6.0%，亏损面为19.3%，比三季度缩小6.2个百分点，比二季度缩小11.7个百分点[60] - 2020年1 - 12月机床工具进出口总额同比下降6.7%，降幅较三季度收窄2.4个百分点，进口同比下降12.7%，降幅较前三季度收窄1.1个百分点，出口同比下降1.2%，降幅较前三季度收窄2.9个百分点，2020年贸易顺差24.5亿美元，比2019年扩大15.2亿美元[61] - 中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面市场占有率较高，但在卧式加工中心等方面与国外同行存在较大差距[63] - 公司所处行业为机床行业中金属切削机床之车床大类，数控车床在多个行业有重要应用且优势不可替代[67] - 国产数控车床实现核心部件突破，性价比优势明显，新经济格局为其发展提供新需求空间[68] - 机床市场需求结构和模式发生变化，高度复合化加工装备成主流需求，国产数控车床复合加工技术有重大突破[69] - 数控车床引入智能化技术，实现智能校准等功能[70] - 数控车床行业发展高效、复杂、精密加工技术，涵盖精密及超精密车床等多领域[71] - 数控机床智能化是发展方向，需求模式向制造单元和成套系统等转变[71] - 数控车床行业生产模式向定制化柔性生产转变，业务形态向服务型制造转变[71] 公司研发进展 - 2020年公司在完善规格和扩大品种方面取得新进展和突破，坚持专、特、精发展战略[75] - 160型大规格和高精度伺服刀塔采用液压和伺服高度融合技术，可承受7Mpa高压水[76] - HD160型同步电主轴采用同步直驱技术，有效提高主轴部件精度和寿命[76] - 2020年公司在“创新使用”技术方针方面取得突破，聚焦客户使用创新车削工艺[76] - 公司在汽车、重汽、工程机械、兵器工业形成自动化和智能化成套解决方案[77] - 自动化和智能化相关项目成公司重要主导产品，拉动基本机型产品销售[77] - T55MS主主轴旋转直径为550mm，T65MS主主轴旋转直径为650mm[78] - 2020年公司在产品开发方面取得重大突破，推出Vi7000正倒立式并行加工机和Hi5000卧式并行复合加工机[78] - Hi5000卧式并行复合加工机可实现9轴控制[78] - 2020年公司新增发明专利申请数10个、实用新型专利申请数57个、软件著作权申请数4个，合计71

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产10.05亿元，较上年度末增长75.92%[6] - 2020年第三季度末资产总计996,382,590.37元，较上一时期的564,586,626.19元增长76.48%[21] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.49亿元，较上年度末增长126.46%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计748,575,393.24元，2019年12月31日为330,554,458.22元[18] - 2020年第三季度末所有者权益合计749,410,236.30元，较上一时期的334,977,566.98元增长123.72%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6631.1万元，较上年同期增长105.56%[6] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为66,311,017.90元，2019年前三季度为32,258,457.32元[33] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为65,741,750.43元，上年同期为29,006,703.54元[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2.81亿元，较上年同期增长7.10%[6] - 2020年前三季度营业总收入280,805,436.64元，较2019年前三季度的262,189,796.64元增长6.94%[24] - 2020年前三季度营业收入280,805,436.64元，较2019年前三季度的262,189,796.64元增长6.94%[24] - 2020年第三季度营业收入7.86亿元，2019年同期为5.50亿元；2020年前三季度营业收入27.36亿元，2019年前三季度为26.24亿元[30] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3607.46万元，较上年同期增长45.68%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3065.11万元，较上年同期增长38.03%[6] - 净利润本期金额36,074,648.23元，较上年同期金额24,763,773.69元增长45.68%，因收入增长企业效益增加[14] - 2020年第三季度净利润470.57万元，2019年同期亏损97.92万元；2020年前三季度净利润3248.64万元，2019年前三季度为2571.04万元[30] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为9.15%，较上年增加0.94个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.86元/股，较上年增长40.98%[7] - 2020年第三季度基本每股收益0.09元/股，2019年同期为 - 0.03元/股；2020年前三季度基本每股收益0.86元/股，2019年前三季度为0.61元/股[27] - 2020年第三季度稀释每股收益0.09元/股，2019年同期为 - 0.03元/股；2020年前三季度稀释每股收益0.86元/股，2019年前三季度为0.61元/股[27] 研发投入比例变化 - 研发投入占营业收入的比例为5.98%，较上年增加0.96个百分点[7] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为6521户[11] 货币资金余额变化 - 货币资金期末余额370,821,640.26元，较上年年末余额25,702,828.08元增长1342.73%，因公开发行股票募集资金增加[13] 应收票据及应收款项融资余额变化 - 应收票据期末余额67,286,111.18元，较上年年末余额41,835,737.19元增长60.83%，因非大型银行票据背书未到期还原增加[13] - 应收款项融资期末余额34,736,360.93元，较上年年末余额71,647,067.96元下降51.52%，因期末在手未到期应收票据减少[13] 存货余额变化 - 存货期末余额181,788,488.36元，较上年年末余额146,951,371.61元增长23.71%，因订单增多提前备货[13] 实收资本及资本公积余额变化 - 实收资本期末余额53,971,720.00元，较上年年末余额40,471,720.00元增长33.36%，因公开发行股份引起股本增加[14] - 资本公积期末余额543,797,057.69元，较上年年末余额175,350,770.90元增长210.12%，因公开发行股份溢价部分[14] 营业利润及利润总额变化 - 营业利润本期金额42,644,388.63元，较上年同期金额29,975,664.44元增长42.26%，因收入增长企业效益增加[14] - 利润总额本期金额42,494,745.99元，较上年同期金额29,719,575.11元增长42.99%，因收入增长企业效益增加[14] - 2020年第三季度营业利润620.70万元，2019年同期亏损102.82万元；2020年前三季度营业利润3919.81万元，2019年前三季度为3087.84万元[30] - 2020年第三季度利润总额614.56万元，2019年同期亏损107.90万元；2020年前三季度利润总额3905.39万元，2019年前三季度为3062.69万元[30] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额209,607,979.15元，较上年同期金额171,094,844.28元增长22.51%，因收入增加客户回款增加，部分承兑到期托收[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为209,607,979.15元，2019年前三季度为171,094,844.28元[33] 经营活动其他现金支付变化 - 2020年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为39,471,654.19元，较上期增长12.46%[15] 处置及购建长期资产现金流量变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为780,040.00元，较上期增长197.97%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为59,606,126.49元，较上期增长221.51%[15] 偿还债务及分配股利等现金支付变化 - 偿还债务支付的现金为119,560,045.67元，较上期增长73.23%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,096,384.91元，较上期减少90.71%[15] 筹资活动其他现金支付变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金为27,898,336.40元，较上期增长813.24%[15] 流动资产及非流动资产合计变化 - 2020年9月30日流动资产合计737,872,416.29元，2019年12月31日为353,910,051.53元[16] - 2020年9月30日非流动资产合计267,074,409.59元，2019年12月31日为217,351,757.42元[17] - 2020年第三季度流动资产合计352531275.20元，非流动资产合计212055350.99元，资产总计564586626.19元[44] 负债合计变化 - 2020年9月30日负债合计256,371,432.64元，2019年12月31日为240,707,350.73元[18] - 2020年第三季度末负债合计246,972,354.07元，较上一时期的229,609,059.21元增长7.56%[22] - 2020年第三季度流动负债合计214010247.80元，非流动负债合计15598811.41元，负债合计229609059.21元[44][45] 营业成本及费用变化 - 2020年前三季度营业总成本243,316,495.03元，较2019年前三季度的234,517,106.72元增长3.75%[24] - 2020年前三季度营业成本178,485,946.12元，较2019年前三季度的173,023,636.39元增长3.15%[24] - 2020年第三季度营业成本5.25亿元，2019年同期为3.80亿元；2020年前三季度营业成本17.85亿元，2019年前三季度为17.52亿元[30] - 2020年前三季度销售费用24,025,767.35元，较2019年前三季度的25,458,078.48元下降5.62%[24] - 2020年前三季度管理费用20,433,439.37元，较2019年前三季度的17,170,025.12元增长19.00%[24] - 2020年前三季度研发费用16,769,648.27元，较2019年前三季度的13,165,692.75元增长27.37%[24] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2020年前三季度其他综合收益税后净额72.25万元[26] - 2020年前三季度综合收益总额为4,705,737.25元，2019年前三季度为 - 919,756.80元[31] 收到税费返还变化 - 2020年前三季度收到的税费返还为2,770,809.29元，2019年前三季度为247,518.02元[33] 投资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 58,504,544.82元，2019年前三季度为 - 17,969,653.06元[34] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 58,349,239.82元，上年同期为 - 14,369,361.03元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为338,015,694.49元，2019年前三季度为 - 17,650,348.45元[34] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为338,015,694.49元，上年同期为 - 17,577,191.62元[36] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 44,553.11元，2019年前三季度为48,737.80元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为345,777,614.46元，2019年前三季度为 - 3,312,806.39元[34] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为17,631,386.13元，2019年前三季度为5,337,375.56元[34] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为363,409,000.59元，2019年前三季度为2,024,569.17元[34] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为345,363,651.99元，上年同期为 - 2,891,111.31元[36] 应收账款及预收款项调整变化 - 应收账款从62,858,776.62元降至53,647,654.52元，减少9,211,122.10元[39] - 预收款项从27,258,427.24元降至0，减少27,258,427.24元[40] - 合同资产新增9,211,122.10元[39] - 合同负债新增24,280,363.09元[40] - 其他流动负债新增2,978,064.15元[40] - 2020年1月公司根据新收入准则将原计入“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列报，将应收账款中的质保金部分从“应收账款”调整至“合同资产”列报[41] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少9099972.10元，调整至合同资产[43] - 2020年1月公司将原计入“预收款项”的15243366.46元调整至“合同负债”13330099.01元及“其他流动负债”1913267.45元列报[44][45] 第三季度其他资产及权益项目情况 - 2020年第三季度长期股权投资为21000000.00元，其他权益工具投资为5810000.00元[44] - 2020年第三季度固定资产为97520745.42元，在建工程为264