业绩总结 - 2023年公司营业收入5.73亿元，较2022年减少14.63%[20][52] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7077.09万元，较2022年减少7.83%[20][52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，较2022年增加30.19%[52] - 2023年末货币资金5.01亿元，占总资产23.62%，较上期增加6.58%[56] - 2023年末存货7177.82万元，占总资产3.38%，较上期增加37.30%[56] - 2023年末合同资产2.43亿元，占总资产11.48%，较上期减少41.62%[56] - 2023年末无形资产6.41亿元，占总资产30.23%，较上期增加58.01%[56] - 2023年末长期借款2.92亿元，占总资产13.79%，较上期增加165.05%[56] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -2.75亿元，较2022年减少215.57%[60] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强内部控制管理，提升运行效率和竞争力[32] - 预计2024年度营业收入及净利润较上年度均保持增长[63] 公司治理 - 2023年公司董事会召开8次会议，股东大会召开2次，审计委员会会议4次等[21][24][25] - 2023年公司监事会召开6次会议，认为董事会决策、财务运作等合规[39][42][43] 投资者互动 - 2023年公司召开3次业绩说明会，回复投资者提问13条，回复率100%[31] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利4.10元，拟派发现金红利50,083,202.32元[69] 综合授信 - 公司及全资子公司拟申请2024年度综合授信额度不超过20亿元[78] 制度修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度修订并披露[83][103][106][109][112][115] 保险购买 - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额预计不超5000万元，保费预计不超22万元[118] 股东大会信息 - 2024年5月30日14点召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[11] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[7]

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2020 年 5 月 8 日，金科环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公 司"或"上市公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，招商证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金科环境的保荐机构，负责金科环境 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与金科环境签署《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协 ...

公司上市与督导 - 金科环境于2020年5月8日在科创板上市，代码688466，注册资本12311.9025万元[5] - 招商证券督导期限自2020年5月8日至2023年12月31日[2] - 招商证券指派石允亮接替李寿春履行督导工作[28] 募集资金情况 - 募集资金净额56605.88万元低于拟投资额73943.49万元[9] - 2020年10月28日，用1621.93万元募集资金置换自筹资金[12] - 2021年3月23日，1亿元IPO募集资金转存专用账户[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为14783.97万元[35] 项目调整 - 南堡污水零排放及资源化项目投资金额调整，预计使用日期多次延长[9][15][21] - 研发中心建设项目实施地点、方式、金额等多次调整[17][18] - 拟将研发中心项目剩余5508.66万元投入南堡污水处理厂项目[18] - 零排放及资源化项目变更为三个项目，投入33572.67万元[21] - 新增金特科慧为研发中心项目共同实施主体[24] - 用1523.18万元和2350.35万元分别实施研发中心和药剂项目[25] - 研发中心项目因环保督察延期至2023年10月[27] 合规评价 - 公司能规范运作、信息披露和使用募集资金[30] - 保荐机构认为公司信息披露无虚假记载[33] - 公司对募集资金专户存储，使用合规[34]

业绩总结 - 2023年公司营收同比下降14.63%[1] - 2024Q1营收同比增长26%[2] - 2026年预测的营业总收入为1240百万元，较2023年增长116.1%[4] 用户数据 - 截至2024Q1在手订单同比增长15.76%至6.88亿元，B端订单增长强劲[3] 未来展望 - 2026年预测的净利润为168百万元，较2023年增长130.1%[4] - 2026年预测的每股收益为1.32元，较2023年增长131.6%[4] - 2026年预测的ROE-摊薄率为10.66%，较2023年增长72.2%[4] - 2026年预测的P/E比率为9.69，较2023年下降56.5%[4] 新产品和新技术研发 - 公司发布新水岛产品，加速工业再生水市场释放[3]

- 纪要涉及的公司：东吴环保、公幼经科环境[1] - 纪要提到的核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：参会者均处于静音状态，会议开始先播报免责声明，播报完毕主持人可直接发言[1]

- 纪要涉及的行业或者公司：东吴环保、公幼经科环境[1] - 纪要提到的核心观点和论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：会议为2023年报业绩交流联欢会议，参会者均处于静音状态，会议开始时进行了免责声明播报 [1]

股东提案权 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可直接向股东大会提选聘提案[6] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提聘请议案[6] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）公司需说明相关情况[9] - 聘期一年，到期可续聘，续聘可不执行招标程序[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与报告 - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[16] - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作，至少每年向董事会提交履职评估及监督职责情况报告[16] 风险防控 - 公司审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前等情形保持谨慎[16] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应及时报告董事会，董事会对责任人处分或处罚[17] - 承担审计业务的会计师事务所存在未按时提交报告等情形且情节严重，公司不再选聘[17] 其他规定 - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，明确信息安全责任[17] - 公司应妥善归档保存选聘等文件资料，保存期限为选聘结束起至少十年[17] - 本制度未尽事宜依国家法律法规等执行，冲突时以有效规定为准[19] - 本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过生效实施及修改[19] - 本制度发布时间为2024年4月[19]

2023 年度独立董事述职报告（王浩） 作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独 立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金科环境股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王浩，1989 年 8 月至 1991 年 11 月任中国水科院水资源所副室主任、 工程师、高级工程师；1991 年 12 月至 1994 年 5 月任中国水科院水资源所室主 任、高级工程师；1994 年 6 月至 1997 年 2 月任中国水科院水资源所室主任、教 授级高级工程师；1997 年 3 月至 2001 年 3 月任中国水科院水资源所总工程师、 教授级高级工程师；2001 年 4 月至 2 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2569万股，发行价每股24.61元，募集资金63223.09万元，净额56605.88万元[1] - 截至2023年12月31日，实际到账586181351.60元，支付费用19955152.57元[4] - 截至2023年12月31日，8个专户存储余额合计147839710.49元[8][9] - 2023年1月11日同意归还1.50亿元后，5000万元闲置资金截至2024年1月11日未用[12] - 2023年2月13日同意用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[14] - 同意用不超1亿元闲置募集及不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 曾在光大银行三次结构性存款，均已赎回，预期年化收益率2.60%[16] - 截至2023年12月31日，无超募资金永久补流、还贷、用于项目等情况[16][18][19] - 报告期内无变更募投项目资金使用情况[20] - 截至2023年12月31日，募集资金管理无违规，使用及披露无重大问题[21] 项目投入与变更 - 本期投入募集资金21926.99万元，累计投入43920.33万元[25] - 变更用途资金总额39081.33万元，占比69.04%[25] - 计划将南堡项目变更为三个项目，投入33572.67万元[27][31] - 置换前期研发费用1205.66万元[27] 各项目情况 - 唐山市南堡污水处理厂提标工程拟投5508.66万元，进度100%，效益 - 397.92万元[30] - 唐山市南堡污水资源化回用项目拟投25600.49万元，累计投入18903.62万元，进度73.84%[30] - 金特科慧唐山公司项目拟投2530.35万元，累计投入770.83万元，进度30.46%[30] - “资源化、产品化、数字化”研发项目拟投5441.83万元，累计投入1766.00万元，进度32.45%[30] - 研发中心建设项目总投资变更为8113.02万元，剩余资金用于污水处理厂提标工程[30] 项目进度与研发 - 南堡污水零排放及资源化项目因进水问题延期至2024年6月30日[31] - 截至2022年底污水二厂未建成，进水不达标[27][31] - 研发中心大楼建设完工，研发项目结题[31]

审计机构 - 2023年公司续聘大信会计师事务所为财务和内控审计机构[3] 审计人员 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] 审计沟通 - 大信与公司就审计范围等沟通，审计小组人员具备资格[5] - 董事会审计委员会在不同阶段与注会等沟通审计事项[6][7] 审计结果 - 大信对公司2023年财报及内控审计，出具标准无保留意见[5] 审议情况 - 2024年4月24日，第三届审计委员会审议通过2023年财报议案[7]