业绩总结 - 2023年营业收入969,345,748.46元，较2022年增长6.65%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润110,713,756.59元，较2022年下降3.95%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额157,536,743.93元，较2022年增长43.33%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,329,301,681.25元，较2022年末增长2.15%[19] - 2023年基本每股收益0.2307元/股，较2022年下降21.96%[19] - 2023年加权平均净资产收益率3.36%，较2022年减少1.50个百分点[19] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司面临核心技术创新、研发人员流失、潜在进入者等风险[6][7][8] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占营业收入的比例9.41%，较2022年增加1.69个百分点[19][32] - 截至报告期末，公司有研发人员378人，占公司总人数的比例为30.05%[21] - 公司先后取得46项具有自主知识产权的发明专利[23] - 2023年度公司共申请知识产权75项，其中发明专利17项、实用新型专利19项、外观设计专利1项、软件著作权52项、其他8项[33] - 截至2023年12月31日，公司共拥有652项知识产权，其中发明专利46项、实用新型专利185项、外观设计专利20项、软件著作权357项、其他44项[33] - “铁路安全产品及关键技术研究与应用”等各项目预计总投资合计248,447,688.7元，本期投入合计91,202,911.13元，累计投入合计149,561,959.6元[36][37][38] 市场扩张和并购 - 2023年公司建立兰州、成都2个区域营销服务中心[25] - 2023年公司设立全资子公司上海哈威克光电技术有限公司，拓展主营业务产业链[39] - 2022年度收购国铁印务有限公司100%股权项目投入322,701,223.77元[42] 其他新策略 - 公司全部产品的一次交检合格率始终保持98%以上[28] - 公司首次公开发行120,000,000股，每股发行价13.58元，募集资金总额1,629,600,000.00元，净额1,511,068,025.36元[40] - 2023年度红外探测器研发及产业化项目投入2,356,070.00元，募集资金永久补充流动资金250,000,000.00元[45] - 截至2023年12月31日，募集资金专户年末余额964,526,999.63元[45] - 公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司直接持股261,199,999股，本年未变[46] - 公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司间接控股控制公司63.42%股份对应的表决权，本年未变[46] 合规情况 - 国泰君安负责哈铁科技2023年度持续督导工作[1] - 2023年度哈铁科技在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[2][3][4] - 持续督导期间保荐机构和保荐代表人未发现哈铁科技存在重大问题[5] 税收优惠 - 公司及所属子公司报告期内享受15%企业所得税优惠税率[14]

募集资金 - 公司首次公开发行1200万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.11068亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金银行利息共2851.626797万元，2022年480.255229万元，2023年2371.371568万元[2][3] - 2022年末募集资金专户余额11.9316935395亿元，2023年末为9.6452699963亿元[4][5] 资金使用 - 募集资金永久补充流动资金2.5亿元，募投项目累计使用3.2505729377亿元[3] - 2022年收购国铁印务100%股权使用3.2270122377亿元，2023年红外探测器项目使用235.607万元[3] - 2023年4月18日，公司同意将部分超募资金25000万元用于永久性补充流动资金[13] - 2023年8月24日，公司同意以募集资金2800万元向全资子公司哈威克光电增资[14] 项目进展 - 收购国铁印务项目预算3.382414亿元，已投入3.2270122377亿元，累计投入进度100%[7][22] - 红外探测器项目预算1.18339亿元，已投入235.607万元，累计投入进度2%，预计2025年6月达到预定可使用状态[7][22][25] - 天津武清检测试验中心建设项目承诺投资13096.62万元，未投入，预计2024年12月达到预定可使用状态[22] - 轨道交通智能识别终端产业化项目承诺投资5601.64万元，未投入，预计2025年10月达到预定可使用状态[22] 资金管理 - 2022年拟用不超15.11亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2022年同意用不超4.68亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年同意用不超9.6686亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 机构意见 - 致同会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[17] - 保荐机构国泰君安证券认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合法规规定[18]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制体系运行良好，无重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年推进内部控制与日常运营流程融合，强化责任意识[17] - 2024年评估和完善内部控制，深化内控体系建设[17] 其他信息 - 董事长为刘金明，已获董事会授权[18] - 重点关注资金活动等领域风险[10] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开董事会会议11次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年独立董事针对3个事项召开专门会议[7] 议案审议 - 2023年独立董事共审议51项议案，除1项缓议，其余均投赞成票[6] - 2023年3月14日审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》[13] - 2023年4月18日审议通过2022年度募集资金存放与使用情况专项报告[18] - 2023年8月24日审议通过全资子公司设立募集资金专户并授权签署四方监管协议议案[18] - 2023年12月4日审议通过对闲置募集资金进行优化管理的议案[18] 人员变动 - 2023年4月23日总会计师、董事会秘书赵靖霞辞职[15] - 2023年4月27日聘任王延坤为总会计师[15][17] - 2023年3月14日聘任总工程师、总法律顾问[16] - 2023年4月18日提名非独立董事人选[16] - 2023年6月26日聘任副总经理[17] - 2023年7月25日聘任董事会秘书和证券事务代表[17] 其他 - 2021年10月26日成立4个董事会专门委员会[6] - 2023年独立董事对18个事项发表独立意见[8] - 2023年独立董事多次实地调研异地子公司[11] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年预计年度关联交易额有利于公司持续发展[13]

会议与议案审议 - 2023年召开股东大会2次，董事会会议11次[5] - 独立董事共审议51项议案，除1项缓议均投赞成票[6] - 2023年3月14日审议通过日常关联交易额度预计议案[15] 委员会与会议活动 - 2021年10月26日成立4个董事会专门委员会[7] - 报告期内独立董事针对3个事项召开专门会议[8] - 2023年独立董事参加业绩说明会并走访调研[12] 资金管理 - 2023年4月18日通过2022年度募集资金专项报告议案[18] - 2023年8月24日通过设立募集资金专户议案[18] - 2023年12月4日通过闲置募集资金优化管理议案[18] 其他情况 - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺[15] - 报告期内公司未被收购[15] - 2024年独立董事推动董事会规范运作[18]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A010686 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称哈铁科技公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈铁科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入96,915.53万元[7] - 2023年末公司合并资产总计为40.5303049636亿元，上年年末为38.6967169037亿元[22] - 2023年末公司合并负债合计为6.2151063644亿元，上年年末为5.1353306314亿元[24] - 本期合并营业收入为969,345,748.46元，上期为908,919,381.43元[1] - 本期合并净利润为115,941,570.26元，上期为123,925,911.46元[1] 财务数据 - 2023年末公司合并货币资金为25.4550862927亿元，上年年末为24.9905913891亿元[22] - 2023年末公司合并应收账款为6.4630515682亿元，上年年末为6.3157174115亿元[22] - 2023年末公司合并存货为3.6811578706亿元，上年年末为2.8691564739亿元[22] - 2023年末公司股本为8亿元，上期为6亿元[31][32] - 2023年末公司资本公积为22.263392066亿元，上期为3.890119421亿元[31][32] 投资与股权 - 2023年11月公司购入太原国铁京丰装备技术股份有限公司0.51%股权，期末余额13,664,300.00元[184] - 长期股权投资中，北京联运管家供应链管理有限公司期初余额17,407,970.08元，期末余额20,928,065.65元[183] - 天津北方测绘有限公司期初余额4,949,739.64元，期末余额6,009,670.67元[183] 在建工程 - 在建工程期末余额为18,375,122.55元，较上年年末3,032,136.71元大幅增加[186] - 新香坊试验基地工程累计投入占预算比例为97.71%，工程进度达100%[187] - 江北研发基地投入占比2.81%，进度3%[187] - 国铁科技天津(武清)生产基地一期投入占比10.75%，进度15%[187] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司于2023年10月16日通过高新技术企业复审，按15%优惠税率缴纳企业所得税[167]

资金占用 - 2023年初占用资金余额75,875.64万元[14] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）89,609.89万元[14] - 2023年度占用资金利息206.23万元[14] - 2023年度偿还累计发生额108,824.68万元[14] - 2023年末占用资金余额56,867.08万元[14] 应收账款 - 国铁集团及其附属企业应收账款2023年初余额50,025.63万元，累计发生额85,499.37万元，偿还额81,070.87万元，年末余额54,454.13万元[14] 其他应收款 - 哈尔滨威克轨交其他应收款2023年初、年末余额均为5,000.00万元[14] - 广汉科峰电子其他应收款2023年初余额900.00万元，利息16.31万元，偿还额916.31万元[14] 反映占用实质科目 - 中铁财务有限责任公司其他反映占用实质科目2023年初余额19,410.51万元，利息189.92万元，偿还额19,600.43万元[14] 审计情况 - 致同审计哈铁科技2023年度财报并出具无保留意见审计报告[6]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 16 日 10:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的议 案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合有关法律 ...