资金管理 - 公司对闲置募集资金进行现金管理决策及程序合法有效，可提高资金效率、增加收益[1] - 现金管理不影响项目进度、生产经营及资金安全[1] 项目延期 - 公司部分募投项目延期决策及程序合法有效[2] - 延期是审慎决定，未改变投资内容等，符合发展规划[3] - 延期不会对项目实施和公司经营造成不利影响，未损害股东利益[3]

募资情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募资16.296亿元，净额15.1106802545亿元[1] 收购与投资 - 收购国铁印务100%股权承诺投资33824.14万元，调整后32270.12万元[3] 项目投资 - 红外探测器等3个项目承诺投资金额调整后不变[3] 项目延期 - 3个募投项目预计可使用状态日期均延期[4] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[16] - 监事会、独立董事、保荐机构均认可项目延期[17][19][20]

募资情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.1106802545亿元[1] 项目投资 - 收购国铁印务100%股权承诺投资33824.14万元，调整后32270.12万元[3] - 红外探测器研发及产业化项目承诺投资11833.90万元，调整后不变[3] - 天津武清检测试验中心建设项目承诺投资13096.62万元，调整后不变[3] - 轨道交通智能识别终端产业化项目承诺投资5601.64万元，调整后不变[3] 项目延期 - 红外探测器研发及产业化项目延期18个月至2026年12月[4][6] - 天津武清检测试验中心建设项目延期2年至2026年12月[4][6] - 轨道交通智能识别终端产业化项目延期2年至2027年10月[4][6] 决策审议 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[1][16] 各方观点 - 监事会认为募投项目延期符合规定，利于公司及股东利益[17] - 独立董事认为部分募投项目延期决策及程序合法有效[19] - 保荐机构认为部分募投项目延期已履行必要审批程序[20] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月31日[23]

融资情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.1106802545亿元[1] 项目投资 - 收购国铁印务100%股权项目，承诺投资33824.14万元，调整后32270.12万元[5] - 红外探测器等4个项目，承诺和调整后投资总额分别明确[5] 现金管理 - 公司拟用不超7.2亿闲置募集和不超14.2亿自有资金现金管理，期限12个月[7] - 监事会、独立董事、保荐机构均认可现金管理相关事项[18][20][21]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-042 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 2 次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公 司募投项目 ...

资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.1106802545亿元[3] - 募集资金于2022年9月30日到位[4] - 首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资总额64356.3万元，调整后62802.28万元[5] 现金管理 - 拟用不超7.2亿元闲置募集资金及不超14.2亿元闲置自有资金进行现金管理[2][7] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超12个月，额度内可循环滚动使用[2][7][9] - 投资产品包括保本型理财产品、结构性存款等，不得用于质押和证券投资[8] - 收益归公司所有，优先补充日常经营流动资金[12] 审议情况 - 2024年12月30日召开相关会议审议通过现金管理议案[2][19] - 独立董事发表同意意见，保荐机构出具无异议核查意见[2][19] - 监事会同意进行现金管理[22] 相关意见 - 现金管理可能受市场波动影响有系统性风险[15][18] - 独立董事认为决策及程序合法有效，可提高资金使用效率、增加收益[23] - 保荐机构认为履行了必要内部审批程序，不存在改变用途情形[24] 合规情况 - 本次现金管理符合相关法律法规和公司章程规定[20] - 不影响募投项目和主营业务正常开展[20] - 符合公司和全体股东利益[20]

文章核心观点 哈铁科技召开2024年第三季度业绩说明会，介绍公司经营、技术、财务等情况，并对现金流和股价表现作出回应 [1][2][3] 公司概况 - 轨道交通安全监测检测与智能运维行业龙头企业，主营业务为轨道交通安全监测检测等产品研发、生产和销售，服务国内轨道交通各领域，产品远销20余个国家和地区 [1] 业务拓展 - 持续与铁路勘察设计院互动收集项目信息，参与“几内亚马西铁路车辆5T系统”等三个项目授权投标工作，与俄罗斯、波兰签订设备出口合同 [1] 技术研发 - 在四大重点领域有领先技术研发能力，掌握多项核心技术，形成系列化产品，截至2024年9月30日拥有695项知识产权，与哈工大相关机器人团队合作，加大新技术领域研究 [2] 财务情况 - 2024年前三季度实现营业收入4.9亿元，同比增长21.28%；净利润5037.58万元，同比增长70.94%；经营活动产生的现金流量净额1506.76万元，同比减少53.3% [2] 情况说明 - 2024年三季报经营活动现金流量净额减少因部分项目货款上年同期预收，对日常运营无影响 [3] - 称股价波动受诸多因素影响，会做好经营管理，关注股价波动，探寻提振股价方式，如有回购方案将及时披露 [3]

合规情况 - 现场检查时间为2024年12月3日[1] - 公司治理制度完善且执行有效，内控环境良好[4] - 持续督导期内信息披露义务履行到位[6] - 无关联方违规占用资金等违规情况[7][10] 经营情况 - 2024年以来经营模式未变，业绩无大幅波动，经营状况良好[11] 资金管理 - 首次公开发行募集资金存专户，管理制度执行良好[8] 建议 - 保荐机构提请完善治理结构，及时披露信息[13] - 保荐机构提请合理安排募集资金使用[13] 检查结果 - 现场检查未发现应向监管报告的事项[14]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 投资者可在2024年12月9日16:00前提前提问[2][5] - 参加人员包括董事长等[5] - 投资者可登录上证路演中心参与和回看[5][7] 报告与公告 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月30日[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人105人，所持表决权占比74.9233%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 聘用2024年度会计师事务所议案，普通股股东同意比例99.9895%[6] - 5%以下股东对该议案同意比例99.9619%[8] 人员选举情况 - 郑彦涛、于雷当选非独立董事，得票率分别为99.9323%、99.9269%[6] - 费继友当选独立董事，张国平当选非职工代表监事，得票率均为99.9273%[7] - 5%以下股东对郑彦涛选举议案同意比例99.7529%[9] 律师见证结论 - 北京德恒律师事务所见证股东会事项合规，表决结果有效[10]