业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为110,581.23万元[8] - 2024年末公司合并资产总计42.50亿元，同比增长4.9%[23] - 2024年末公司合并负债合计7.37亿元，同比增长18.5%[24] - 2024年末公司合并股东权益合计35.13亿元，同比增长2.4%[24] - 2024年合并净利润本期为132,943,328.61元，上期为115,941,570.26元[1] - 2024年基本每股收益本期为0.2617，上期为0.2307[1] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 未提及 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 2023年11月购入太原国铁京丰装备技术股份有限公司0.51%股权，2024年10月购入株洲中车时代半导体有限公司0.0884%股权[182] 其他新策略 - 未提及 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为78,430.89万元，账面价值为74,542.00万元[10] - 2024年12月31日合同资产账面余额为7,070.10万元，账面价值为6,413.43万元[10] - 2024年末货币资金合并期末余额为24.18亿元，同比下降5%[23] - 2024年末应收账款合并期末余额为7.45亿元，同比增长15.3%[23] - 2024年末存货合并期末余额为4.44亿元，同比增长20.7%[23] - 研发费用合并本期为90,384,168.15元，上期为91,202,911.12元[1] - 财务费用合并本期为 - 40,239,198.34元，上期为 - 43,633,899.99元[1] - 利息收入合并本期为41,968,231.68元，上期为45,254,769.26元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为22,482,667.60元，上期为157,536,743.93元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 130,916,843.11元，上期为 - 67,819,742.58元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 54,900,552.94元，上期为 - 42,209,124.30元[28] 公司概况 - 公司主要业务为提供铁路交通运输安全检测产品和服务[7] - 公司拥有10家子公司[34] - 公司营业周期为12个月[38] 税收政策 - 公司于2023年10月16日通过高新技术企业复审，享受15%的企业所得税优惠税率[167] - 北京京天威等多家公司通过高新技术企业复审或评审，享受15%优惠税率缴纳企业所得税[168][169]

募集资金 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募资总额16.296亿元，净额15.1106802545亿元[1] 现金管理 - 2023年12月4日同意用不超9.6686亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3] - 2024年12月30日同意用不超7.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3] - 2024年12月5 - 29日闲置募资现金管理存在授权空窗期[4] - 2024年12月30 - 2025年1月5日闲置募资现金管理金额超7.2亿元额度[4] - 2025年4月25日同意追认2024年12月5日至2025年1月5日现金管理事项，调授权额度为9.6686亿元[4] 各方意见 - 董事会、监事会同意追认并调授权额度为9.6686亿元，期限与第二届董事会第2次会议一致[8][9] - 保荐机构对追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[11]

业绩总结 - 公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[18] - 2024年度内控体系运行良好无重大重要缺陷[27] - 会计报表涉及金额5250万元[29] 未来展望 - 2025年不断修订完善内控，保持体系有效运行[27] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[23][24]

募集资金情况 - 2022年9月26日发行12000万股A股，发行价每股13.58元，募集资金净额151106.80万元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目59184.02万元，未使用金额94876.66万元[16] - 2024年度利息收入102.26万元，累计利息收入（扣除手续）2953.89万元[19] 项目投资情况 - 收购国铁印务100%股权累计投入32270.12万元，进度100.00%[27] - 外探测器研发及产业化项目累计投入694.67万元，进度14.32%[27] - 武沛检测试验中心建设项目累计投入89.05万元，进度0.68%[27] - 轨道交通智能识别终端产业化项目累计投入30.18万元，进度2.32%[27] 资金使用计划 - 拟使用最高不超过15.11亿元闲置募集资金现金管理[27] - 用超募资金永久补充流动资金25000万元[27]

会议召开情况 - 2024年召开股东会2次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开董事会会议11次，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 独立董事2024年共审议59项董事会议案，无反对、弃权情形[3] - 报告期内独立董事参与的独立董事专门会议共审议5个议案[6] 独立意见发表情况 - 报告期内独立董事对16个事项发表独立意见[7] 董事会决议情况 - 2024年4月16日第一届董事会第30次会议审议多项议案[11][15] - 2024年8月27日第一届董事会第34次会议审议2项议案[15] - 2024年12月30日第二届董事会第2次会议审议1项议案[15] 其他情况 - 报告期内未发生被收购情况[11] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[13] - 公司等严格履行承诺事项，未违反承诺[11] - 内控体系健全完善，财务信息披露准确完整[13]

第二章 审计委员会的人员组成 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件规定的有关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，公司 设立审计委员会，并制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，审 计委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会每年至少召 开4次定期会议。 第四条 审计委员会应配合公司监事会的监督审计活动。 —1— 第五条 审计委员会成员由3至5名不在公司担任高级管理人 员的董事委员组成，其中3名为独立董事，1名独立董事为专业会 计人士。 第六条 审计 ...

人员变动 - 2024年10月30日费继友被聘任为第二届董事会独立董事，当选提名委员会主任委员[2][4] - 2024年10月30日王延坤女士被聘任为公司总会计师[12] 会议情况 - 2024年公司召开股东会2次，董事会会议11次，审议59项议案[3] - 报告期内独立董事召开专门会议审议5个议案，发表16个事项独立意见[6][7] - 2024年独立董事参加3次业绩说明会，走访4家异地子公司并现场调研[10] 议案审议 - 2024年4月16日审议通过2023年度关联交易确认和2024年度预计议案[11] - 2024年4月16日审议通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[14] - 2024年8月27日审议通过2024上半年募集资金存放与使用情况专项报告等议案[15] - 2024年12月30日审议通过对闲置募集资金进行现金管理的议案[15] 其他事项 - 2024年公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项[11] - 2024年聘用致同会计师事务所为年度审计机构[12] - 独立董事下一年度将加强学习促进公司发展[15]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年独立董事孙岩年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公 司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等 规定和要求,在2024年履职期间,全面履行自身职责与义务。在 事务决策中,坚守客观立场,审慎分析,为公司运营提供助力, 切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2024年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年6月28日创立大会暨2021年第一次临时股东大会 被聘任为第一届董事会独立董事，个人工作履历、专业背景以及. 兼职情况如下: 孙岩女士，出生于1981年6月，中国国籍，无境外永久居留 权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员,教授职 称。2009年7月至2021年7月,历任兰州大学讲师、副教授、教授。 2 ...

人员变动 - 2024年10月30日陈雅光被聘任为公司第二届董事会独立董事[1] - 2024年10月30日陈雅光当选审计委员会主任委员[4] 公司运营 - 报告期内股东会应出席1次、董事会应出席2次，陈雅光均出席并投赞成票[4] - 2024年陈雅光与内外部审计部门沟通审计工作[6] 合规情况 - 公司、控股股东及实控人未违反承诺[8] - 公司财务报告等合规，信息披露无重大缺陷[10] 资金管理 - 2024年12月30日通过闲置募集资金现金管理议案[10] 未来展望 - 2025年发挥专业优势助力公司决策[11]

财报与分配 - 2024年年度报告编制审议规范，内容真实准确完整[1] - 2024年度利润分配方案科学合理，维护股东权益[2] 内控与薪酬 - 构建全面严谨内部控制评价体系，2024年度评估科学客观[2] - 2024及2025年度薪酬议案贴合实际，合规激励员工[2] 关联交易与审计 - 确认2024年度已发生日常关联交易，2025年度预计额度合理[3][4] - 聘用致同会计师事务所为2025年度审计机构，程序合规[4]