关于中国铁建重工集团股份 涉及财务公司关联交易的 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgs.gov.cn）__ 进行查理 nor.gov.cn） 进行宣验。 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 第 1 - 2 页 ● 涉及财务公司关联交易的专项说明 ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 - 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建重 工")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-010 中国铁建重工集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制 了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361, ...

公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 ...

中国铁建重工集团股份有限公司审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履行监督职责情况的报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第二次会议、第 二届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国铁建重工 集团股份有限公司（以下简称公司）的《中国铁建重工集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-009 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度公司拟向银行申请总额度不超过246亿元的授信额度。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的 议案》，现将相关事宜公告如下： 1 | 兴业银行长沙分行 | 人民币 | 6 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行长沙分行 | 人民币 | 5 | | 华夏银行长沙分行 | 人民币 | 5 | | 浙商银行 | 人民币 | 2 | | 小计 | 人民币 | 46 | | 城市商业银行 | 人民币 | 5（不超过） | | 外资银行 | 人民币 | 6（不超过） | | 合计 | | 246 | 上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议 为止。授信期限内，授信额度 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于与 中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建财 务有限公司（以下简称"铁建财务"或"财务公司"）签订《中国铁建重工集团 股份有限公司与中国铁建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称"《金融服 务协议》"），该协议主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方：中国铁建重工集团股份有限公司 乙方：中国铁建财务有限公司 2、交易内容 （1）存款服务 1）公司及其子企业在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则， ...

二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议及行使独立董事职权情况 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，本人在 2023 年度工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2023 年 2 月至今担任公司独立董事。本人于 1983 年 8 月至 2003 年 8 月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工 程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中 心（运输局）基础 ...

2023年情况 - 董事会审计委员会召开5次会议，审议通过议案17项[3] - 2月22日选举审计委员会委员，7月7日赵晖接替刘飞香[2] - 招标选聘立信为年度审计机构，聘期一年[6] - 建立较完善内控体系和制度[8] 人员情况 - 曹丰、刘飞香、赵晖、苏子孟出席会议出席率100%[3] 审计评价 - 认为2023年度审计机构完成委托工作好[6] - 认为2023年财务报告真实完整准确，披露合规[7] - 评价2023年内部控制有效，无重大缺陷[8] 2024年展望 - 董事会审计委员会将按要求履职并监督外部审计等工作[9]

中国铁建重工集团股份有限公司 日常关联交易公告 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-008 前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独 立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下： 1.公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常性关联 交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的 预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照 公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或 损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主 营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2 ...

截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。 中国铁建重工集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）作为公司 2023 年度财务报表及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事 务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合 ...