中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"《监管要求》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定 保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"菲沃泰"）首次公开发行股票的注册申请，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（ ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署证券服务报告注会743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年立信为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业审计客户93家[2] 业务安排 - 2023年股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构[3][4] - 2025年1月13日审计委员会与立信沟通2024年报审计计划[5] - 2025年4月7日公司审计委员会第九次会议通过多项议案并提交审议[6]

的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-008 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） （以下简称"《监管要求》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的规定，就江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲沃泰"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发 行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票83,868,089股，每股发行价18.54元，募集资金总额1,554,914,370.06元，净额1,436,386,093.00元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金136,082.83万元，2024年使用12,639.33万元，账户余额4,345.54万元[11] - 2023年12月31日募集资金专户余额40,354,397.69元，购买理财产品余额180,000,000.00元[12] - 2024年募集资金总额43,638.61万元，年度投入2,639.33万元，累计投入36,082.83万元[33] 项目投入与效益 - 2024年直接投入募集资金项目126,393,346.89元，总部园区94,529,637.46元，深圳产业园30,640,124.52元，补流1,223,584.91元[12] - “总部园区项目”承诺投入2000万元，累计投入9452.96万元，进度89.24%，2024年效益89.06万元[33] - “产业园项目”承诺投入29000万元，累计投入29187.92万元，进度100.65%，2024年效益2271.74万元[33] - “补充流动资金项目”承诺投入42638.60万元，累计投入2638.70万元，进度0.00%[33] 其他情况 - 2024年累计利息收入和投资收益扣除手续费净额2828321.47元[12] - 截至2024年12月31日，总部园区项目转出节余募集资金5303.44万元[14] - 公司制订《募集资金使用管理办法》，与银行和保荐机构签监管协议，严格按协议存放与使用资金[15][16] - 2023年8月同意用不超3.5亿闲置募集资金和不超7亿自有资金现金管理，收益244.16万元，截至2024年12月31日余额为0元[22] - 2024年3月“总部园区项目”“深圳产业园区建设项目”结项，深圳项目未结转[25] - 公司无使用募集资金置换自筹资金等情况，按规定披露资金情况，无违规披露[20][21][23][24][28] - “总部园区项目”2024年未达预期效益，受全球消费电子市场及外部政策影响[37]

采购数据 - 2025年预计向无锡荣坚采购五金制品2800万元，占比17.25%[5] - 2025年3月31日与无锡荣坚累计交易102.19万元[5] - 2024年向无锡荣坚实际采购1036.37万元，占比6.39%[5] - 2024年预计向无锡荣坚采购2742.95万元，实际低于预计[9] 其他交易数据 - 2024年向无锡亿欣租房和购电预计与实际金额[9] 合作方财务数据 - 无锡荣坚2024年末总资产4718.47万元，净资产2884.47万元[8] 决策相关 - 2025年相关会议审议通过日常关联交易预计议案[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[17] 合作方关系 - 无锡荣坚是公司实控人宗坚持股99%企业[11]

| | | 务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 | | --- | --- | --- | | | | 行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 | | | | 经全体董事的三分之二以上通过。 | | 第二十二条 | 公司根据经营和发展的需要，按照 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，按照 | | 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | | 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议， | | 议，可以采用下列方式增加资本： | | 可以采用下列方式增加资本： | | （一） | 公开发行股份； | （一） 向不特定对象发行股份； | | （二） | 非公开发行股份； | （二） 向特定对象发行股份； | | （三） | 向现有股东派送红股； | （三） 向现有股东派送红股； | | （四） 以公积金转增股本； | | （四） 以公积金转增股本； | | （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会 | | （五） 法律、行政法规以及中国证监会规定 | | 批准的其他方式。 | | 的其他方式。 | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 | | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公 | ...

人事变动 - 冯国满、单伟因个人原因辞去非独立董事等职务，仍任其他职务[2] - 提名宗沛霖为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[3] 候选人信息 - 宗沛霖1998年5月出生，现任菲沃泰助理，未持股[7] - 宗沛霖是公司实控人之子[7] 会议相关 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议[3] - 公告发布于2025年4月19日[6]

审计会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会召开6次会议[2] - 各次会议分别审议通过财务报表审计计划、会计师事务所选聘等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计期间勤勉尽责，遵循职业准则[4][5] - 认为公司财务报告真实、完整和准确，无欺诈情况[8] - 认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[12][13]

审计情况 - 立信会计师事务所对菲沃泰2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年与其他关联方往来累计发生额443.99万元，利息910.75万元，年末余额2353.6万元[7] - 与沃泰纳米科（上海）累计发生额104.86万元，利息910.49万元，年末余额1015.35万元[7] - 与沃泰纳米科（深圳）累计发生额1338.28万元，年末余额1338.28万元[7] 资金占用情况 - 2024年初其他关联资金余额总计1443.99万元，累计发生910.75万元，偿还1.11万元，年末余额2353.65万元[14]

立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 公司相关 - 拟续聘立信为2025年度审计机构[2] - 2024年度审计费用80万元[8] - 续聘议案经董事会、监事会通过[10][11] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[12]