会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2024年2月5日召开[2] - 公司董事5人，实际出席董事5人[2] 股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，价格不超28.53元/股[3] - 回购金额8000万 - 1.6亿元，用于股权激励及员工持股计划[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

回购计划 - 回购资金总额8000万元 - 1.6亿元[2][13][17] - 回购价格最高不超28.53元/股[2][15] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2][10] - 按上限测算回购约5,608,131股，占总股本约1.35%[13] - 按下限测算回购约2,804,066股，占总股本约0.67%[13] - 2024年1月31日提议，2月5日董事会通过回购议案[6] - 回购股份用于股权激励及员工持股计划，3年内用完，未用完则注销[2][13][24] 风险与限制 - 回购存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止风险[5][27] - 不在重大事项发生至披露日等期间回购股份[11] 股东情况 - 董监高、控股股东等未来3 - 6个月暂无明确减持计划[3][21] - 控股股东等在董事会决议前6个月内无买卖股份行为，回购期暂无明确增减持计划[20] - 实际控制人提议回购，回购期暂无增减持计划，承诺董事会投赞成票[22][23] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产30.18亿元，净资产20.83亿元，流动资产20.33亿元[19] - 按回购上限1.6亿元测算，分别占比5.30%、7.68%、7.87%[19] - 截至2023年9月30日，资产负债率30.43%，货币资金2.18亿元[19] 其他 - 公司提请董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项办理完毕[25][26] - 若未在规定期限实施用途，存在启动未转让股份注销程序风险[27] - 遇监管新规，可能需调整回购相应条款[27]

未来展望 - 围绕基因科技产业上中下游提升产品及服务价值和拓宽领域[3] 股份回购 - 2024年1月31日收到李瑞强提议回购股份函[5] - 回购资金8000万 - 1.6亿元，价格不超均价150%，用自有资金[6] - 李瑞强前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[7][8] 沟通策略 - 设立投资者邮箱和电话专线加强沟通[11]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2023年12月21日召开，通知及材料12月15日送达[2] - 公司3名监事实际出席会议[2] 议案审议 - 审议通过调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额议案[3][5] - 同意用11886.80万元募集资金置换自筹资金[6][7] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[8][9]

融资情况 - 2022年11月10日公司收到向特定对象发行A股股票注册批复[1] - 发行1600万股A股，每股20.76元，募资3.3216亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额3.276086434亿元[1] - 截至2023年10月12日，募资净额全部到位[2] 募投项目调整 - 2023年12月21日审议通过调整募投项目拟投入金额议案[6] - 实验室项目调整后拟投入2.457064亿元[4] - 补充流动资金项目调整后拟投入0.819022亿元[4] 各方态度 - 独立董事同意调整募资拟投入金额[8] - 监事会同意调整募资拟投入金额[9] - 保荐人对调整事项无异议[11]

募集资金情况 - 2022年度发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[1] 资金置换情况 - 截至2023年10月12日，自筹投入1.18868亿元，本次置换金额相同[3] - 实验室新建及扩建等项目自筹投入用于置换，含天津武清、英国、上海、美国实验室[4] - 发行费用中律师等费用预先支付用于置换[6] 审议与合规情况 - 2023年12月21日董事会、监事会通过置换议案[7][9] - 独立董事和监事会认为合规，同意置换[8][10] - 立信审核出具鉴证报告，置换合规未损股东利益[12] - 保荐人对置换事项无异议[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行1600万股A股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] 资金投向调整 - 原计划募资净额21.826136亿元，调整后3.276086亿元[5][8] - 实验室新建及扩建等多项目拟投金额调整[5][8]

募集资金情况 - 2022年度发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[1] - 截至2023年10月12日，募投项目总投资18.141842亿元，拟投募集资金3.276086亿元，自有资金先行投入1.179632亿元[7] - 截至2023年10月12日，发行费用455.14万元，累计使用募集资金90.48万元[6][8] 现金管理 - 公司拟用不超1.268386亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[10][19] - 投资产品安全、流动好、有保本约定，不得质押和证券投资[11][17] - 现金管理收益优先补足日常经营流动资金[15] 决策审批 - 2023年12月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][22] - 独立董事、保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[21][24][25]

募投项目调整 - 公司拟调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额，不影响实施且不损害股东利益[1] 资金使用 - 公司用11886.80万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合规定[3] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合规定且不损害股东利益[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1600万股A股，发行价每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] - 实际募资净额32760.86万元，低于拟投入的218261.36万元，调整募投项目金额[5] 募投项目调整 - 实验室新建及扩建项目拟投资173878.30万元，调整后拟投入24570.64万元[7] - 补充流动资金拟投资55279.40万元，调整后拟投入8190.22万元[7] 资金置换情况 - 截至2023年10月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用11886.80万元，置换金额相同[8] - 2023年12月21日董事会和监事会同意用11886.80万元募集资金置换自筹资金[11] 合规情况 - 本次置换经董事会、监事会审议，独立董事同意，立信审核并出具报告[16] - 置换未改变用途，不损害股东利益，符合规定[16] 公告信息 - 公告由北京诺禾致源科技股份有限公司董事会于2023年12月22日发布[20]