证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-029 浙江和达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试 并确认损失准备。本期共计提资产减值损失为 718.83 万元。 （二）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 1,626.23 万 元。 2024 年 4 月 10 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科 技"）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了 ...

浙江和达科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江 和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江和达科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 3 月 31 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务 预算报告的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-032 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

业绩相关 - 中标桐乡智慧水务项目，金额3.43194472亿元[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总量188.75万股[6] 分红政策 - 未来12个月无重大支出且满足条件，年现金分配利润不少于10%[12] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[12] - 不同发展阶段与资金支出情况对应不同现金分红最低比例[13] 未来展望 - 专注主业、坚持技术创新、提升核心竞争力[18] - 通过良好业绩等践行“提质增效重回报”[18]

公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金情况 - 公司发行2684.83万股A股，发行价每股12.46元，募集资金3.35亿元，净额2.75亿元[11] - 2021年8月公司公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计规模53,649.47万元[24] - 截至期末累计项目投入2.38亿元，利息收入净额677.19万元，募投项目结项后永久补流404.08万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为4051.61万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额4051.61万元[19] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入2.29亿元，利息收入净额381.05万元[15] - 本期项目投入841.69万元，利息收入净额296.14万元[15] - 安全供水系列产品研发及产业化项目本年度投入406.26万元，累计投入4376.09万元，进度54.70%[40] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目已累计投入6000万元，进度100%[40] - 营销及服务网络强化项目本年度投入225.16万元，累计投入937.23万元，进度71.98%[40] - 补充流动资金项目本年度投入210.26万元，累计投入12445.8万元，进度101.72%[40] - 变更后项目拟投入募集资金总额15302.03万元，本年度实际投入631.42万元，累计投入11313.32万元[45] 项目调整情况 - “安全供水系列产品研发及产业化项目”原投资24,913.56万元，调整后13,000.00万元，募资8000万元[26][30] - “度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”原募资4000万元，调整后6000万元[26][30] - 2022年9月公司将研发大楼11,462平方米闲置场地出租[35] - 公司将11,462平方米区域调整为自有资金建设开发[36] - 2023年7月18日公司将安全供水系列产品研发及产业化项目达预定可使用状态时间延至2024年8月30日[41] - 公司将度量云等两项目节余募集资金404.08万元永久补充流动资金[41] 其他事项 - 2023年3月17日审议通过以自有资金置换4233.95万元募集资金[15] - 2021年7月14日公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[17] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 度量云等3个项目无法单独核算效益[21] - 2022年5月调整后募投项目投资总额为40,121.03万元，其中募集资金投资为27,537.63万元[31] - 公司与嘉源环境共同投资设立嘉源和达，公司持股49%，嘉源环境持股51%[27] - 2023年4月4日公司完成以自有资金置换研发大楼部分区域募集资金工作[37] - 公司募集资金使用和披露严格遵守规定，无其他违规情况[38]

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江和达 科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件规定，对和达科技 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和 达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行 价格为每股人民币 12.46 元，募集资 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 战略等四个委员会分别召开1、6、2、1次会议[5] - 召开第四届董事会第一、二次会议[9][10] 决策事项 - 审议通过向合营企业提供财务资助议案[9] - 审议通过续聘财务总监议案[10] 合规情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 未发生聘用、解聘会计师事务所情形[10] - 无因非准则变更作会计政策变更等情形[11] 人员聘任 - 换届聘任的高级管理人员具备任职资格[11] 独立董事履职 - 2023年9月任职以来忠实勤勉履职[13] - 2024年将继续履行义务维护权益[13]

募集资金 - 2021年首次公开发行股票26,848,290股，发行价每股12.46元，募集资金总额33,452.97万元，净额27,537.63万元[1] - 2023年期初累计项目投入22,917.44万元，利息收入净额381.05万元[3] - 2023年本期项目投入841.69万元，利息收入净额296.14万元，募投项目结项后永久补流金额404.08万元[3] - 2023年末累计项目投入23,759.13万元，利息收入净额677.19万元，募投项目结项后永久补流金额404.08万元[3] - 应结余与实际结余募集资金均为4,051.61万元[3] - 2023年4月用自有资金置换已投入研发大楼的募集资金4,233.95万元，含前期投入4,030.17万元及对应利息203.78万元[3] - 2023年使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，全年累计收益92.40万元[7][8] - 2023年7月将部分募投项目结项，转出节余募集资金404.08万元永久补充流动资金[9] - 截至2023年12月31日，仅中国建设银行嘉兴分行募集资金专户有余额4,051.61万元，其他已注销[6] - 公司募集资金总额为27,537.63万元，本年度投入841.69万元，累计投入23,759.13万元[28] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28] 募投项目调整 - 2021年8月因实际募资净额低于预计，调整募投项目拟投入金额，调整后募投项目投资总额53,649.47万元，使用募集资金27,537.63万元[10][11] - 2022年4月12日董事会和监事会审议通过调整部分募投项目相关议案，5月9日股东大会审议通过[12] - 2022年4月14日披露调整部分募投项目实施内容等的公告[15] - 调整后募投项目投资总额40,121.03万元，募集资金使用27,537.63万元[16][18] - 2022年8月24日董事会和监事会审议通过调整部分募投项目内部结构议案[16] - 2022年8月26日披露调整部分募投项目内部结构的公告[17] - 研发大楼原规划6层共22,592.35平方米，2022年9月将11,462平方米闲置场地出租未履行审批程序[19] - 调整11,462平方米区域不再以募集资金投入，改为自有资金建设开发[20] 项目进展与效益 - 安全供水系列产品研发及产业化项目承诺投资24,913.56万元，调整后8,000万元，截至期末累计投入4,376.09万元，投入进度54.70%[28] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目承诺投资10,819万元，调整后6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投入进度100.00%[28] - 营销及服务网络强化项目承诺投资2,916.91万元，调整后1,302.03万元，截至期末累计投入937.23万元，投入进度71.98%[28] - 补充流动资金项目承诺15,000万元，累计投入12,445.80万元，投入进度101.72%[29] - 2023年7月18日公司审议通过议案，将安全供水系列产品研发及产业化项目延期至2024年8月30日[29] - 安全供水系列产品研发及产业化项目延期原因一是产品处于研发阶段需迭代更新，二是部分产品生产线未完成采购安装[29] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级等项目因类型原因无法单独核算效益[31] - 安全供水系列产品研发及产业化项目拟投入募集资金8,000万元，实际累计投入4,376.09万元，投资进度54.70%，2024年8月达到预定可使用状态，本年度实际投入406.26万元，尚未产生效益[33] - 度量云、智慧水务平台SaaS建设及研发中心升级项目拟投入募集资金6,000万元，实际累计投入6,000万元，投资进度100.00%，2023年7月达到预定可使用状态，本年度实际投入0.00万元，不适用效益情况[33] - 营销及服务网络强化项目拟投入募集资金1,302.03万元，已投入937.23万元，投资进度71.98%，2023年7月达到预定可使用状态，本年度实际投入225.16万元，不适用效益情况[33] - 三个项目合计拟投入募集资金15,302.03万元，实际累计投入11,313.32万元，本年度实际投入631.42万元[33] 其他事项 - 嘉源和达由公司与嘉源环境于2021年12月共同投资设立，公司持股49%，嘉源环境持股51%[13] - 2023年4月4日公司完成以自有资金置换募集资金工作[22] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[23] - 公司将11,462平方米闲置场地出租事项于2023年4月完成整改，完成自有资金置换募集资金工作[25]

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1437 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司）财务报表， 包括 ...