北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-025 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司证券事务代表辞职的情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券 事务代表刘欣女士递交的书面辞职报告。刘欣女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后刘欣女士将不再担任公司任何职务。前述辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘欣女士通过宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有 限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份 10,338 股。 公司及董事会对刘欣女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、公司聘任证券事务代表的情况 附： 苏尼尔女士，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任中国高科集团股份有限公司证券事务总监。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于聘任证 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[4][5] 财务数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 2024年度财务审计费用90万元（含税），内控审计费用15万元（含税）[12] 法律与监管情况 - 在乐视网案中需在1%范围内与被告连带赔偿，案件二审[6] - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受相关处罚[7] 决策事项 - 第二届董事会审计委员会第九次会议通过续聘议案[14] - 2025年4月24日董事会第十八次会议通过续聘议案[15] - 续聘需股东大会审议通过生效[16]

业绩数据 - 2024年营收30,227.19万元，同比增44.4%[3] - 2024年净利润1,163.90万元，扭亏为盈[3] - 2024年末总资产73,638.54万元，同比升9.95%[3] 毛利率 - 2024年红外热成像业务毛利率42.82%，升16.17个百分点[5] - 2024年机芯产品毛利率35.99%，升24.72个百分点[5] - 2024年热像仪产品毛利率40.18%，升8.76个百分点[5] 费用情况 - 2024年管理费用降19.87%，销售费用降5.40%[5] 会议安排 - 2024年召开三次业绩说明会、三次股东大会[9] - 2025年计划举办不少于三次业绩说明会[10] 营收增长原因 - 2024年营收增长因民品收入、产品竞争力及新渠道新产品[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[3][4][18][20] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年优化内控业务流程及制度，深化环境建设[22] - 2025年优化信息化平台，更新协同机制，强化监督[22] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[14][16]

业绩数据 - 2024年度净利润为11,639,025.57元[1] - 截至2024年底未分配利润为 -66,013,941.54元[1] - 截至2024年底未弥补亏损为 -66,013,941.54元[1] - 公司实收股本为76,000,000.00元[1] 过往业绩影响因素 - 2022年亏损因军品采购和经济下行[3] - 2023年毛利率下降受采购价格和竞争影响[3] - 2023年拓展民用客户订单增但毛利率低[3] - 2023年存货库龄增长跌价损失计提增加[4] - 2023年营收增长研发费用随募投项目增加[4]

审计委员会情况 - 2024年董事会审计委员会由3人组成，含2名独立董事[1] - 2024年共召开4次会议[2] 会议审议事项 - 4月23日审议2023年度及2024年一季度报告议案[2] - 4月29日通过续聘2024年会计师事务所议案[2] - 8月30日审议2024年半年度报告等议案[2] - 10月29日通过2024年第三季度报告议案[3] 审计相关评价 - 容诚事务所勤勉尽责，真实反映公司情况[4] - 2024年监督内审未发现重大问题[5] - 认为各期财务报告真实、完整、准确[6] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价并编制报告[7]

会计准则 - 2023年10月颁布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日施行[3][4] - 2024年12月颁布《企业会计准则解释第18号》，印发日施行，可提前执行[3][4] 财务影响 - 执行第17号准则对报告期财务报表无重大影响[8] - 执行第18号准则将保证类质保费用计入营业成本[9] - 执行第18号准则对列报前期留存收益累计影响数为0[9] 数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前153,020,937.78元，后154,561,218.82元[10] - 2023年度合并报表销售费用调整前15,134,715.81元，后13,594,434.77元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调整前153,979,447.97元，后155,515,506.40元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调整前13,603,350.56元，后12,067,292.13元[10] 总体影响 - 会计政策变更对公司财务状况等无重大影响[3][10]

募集资金情况 - 2021年10月18日公司首次公开发行1900万股，每股发行价22.56元，募集资金总额4.2864亿元，扣除费用后实际募集3.6983836633亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.2551613442亿元，2024年投入2699.387008万元，余额1.4432223191亿元[3] - 2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入净额913.451531万元，闲置资金补充流动资金3000万元，专户余额合计1.2345674722亿元[3] - 公司募集资金总额为36983.84万元[26] - 本年度投入募集资金总额为2699.38万元[26] - 变更用途的募集资金总额为7000.00万元，占比18.93%[26] - 已累计投入募集资金总额为22551.61万元[26] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金15,345.67万元，12,345.67万元存专户，3,000万元补充流动资金[28] 子公司借款情况 - 2021年11月15日，公司同意向子公司热感科技提供7222.225808万元无息借款，截至2024年12月31日累计借款2000万元，借款延期至2025年12月31日[6] - 2023年1月3日，公司同意向子公司英孚瑞提供7000万元无息借款，截至2024年12月31日累计借款4000万元，借款延期至2025年12月31日[8] 闲置资金使用情况 - 2023年10月24日公司使用3000万元闲置资金补充流动资金，2024年9月5日全部归还[12] - 2024年9月24日公司使用3000万元闲置资金补充流动资金，截至2024年12月31日未归还，公告披露日已全部归还[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，工商银行北京顺义支行账户余额5382.496148万元、288.972739万元、483.843859万元，杭州银行北京分行账户余额3512.685834万元、2677.676142万元[11] 项目情况 - 公司将多个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期至2025年4月30日[18] - 2024年11月29日同意将四个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期至2025年4月30日[27] - 2025年4月24日同意将四个募集资金投资项目结项，5,000万元节余募集资金用于永久补充流动资金[27] - 2024年6月11日同意将“光电研发及产业化和研发中心建设项目”实施地点变更[27] - 光电研发及产业化和研发中心建设项目投入进度为65.18%[26] - 承诺投资项目总计50,000.00万元，已投入36,983.84万元[27] 其他情况 - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 报告期内，公司不存在对闲置资金现金管理、超募资金相关使用、节余资金使用等情况[14][15][16][17] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[19] - 公司使用募集资金合规，不存在违规情形[20] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[21] - 截至2024年12月31日，“补充营运资金”项目利息收入3.93万元用于补充营运资金，实际投入4,108.65万元，使用进度100.00%[28]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月12日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络文字互动形式在中国证券报中证网召开[3][6] - 投资者可在2025年5月11日16:00前通过邮箱fujirui@fjroe.com提问[3] 报告披露信息 - 公司于2025年4月26日披露2024年年度报告以及2025年第一季度报告[3]