证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-033 广州市品高软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，广州品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激 励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公式情况及核查方式 （一）公示情况 1、公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.ss ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市尚高企业管理有限公司，现提名陈翩为广州市品高软件股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州市品高软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州市 品高软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈翩，已充分了解并同意由提名人北京市尚高企业管理有限公司提名为 广州市品高软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州市品高软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-032 广州市品高软件股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688227 | 品高股份 | 2024/5/13 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.77%股 份的股东北京市尚高企业管理有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到公司单独持有 41.77%股份的股东北京市 尚高 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-031 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五) 至 6 月 6 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 7 日 下午 15:00-16:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 25 元/股 | □减少注册资本 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 188.1048 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.66% | | | 实际回购金额 | 2,268.08 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.34 元/股 | 元/股~14.96 | 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-029 广州市品高软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-030 广州市品高软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 谷仕湘先生的书面辞职报告。谷仕湘先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立 董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委 员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，谷仕湘先生上述职务原定任期至公司 第三届董事会届满之日止。截至本公告日，谷仕湘先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 谷仕湘先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一， 且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等有关规定，谷仕湘先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谷仕湘先生将按照有关规定继续履行 公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董 事的补选工作。 公司 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐机构"）作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高 股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责品高股份上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作情况 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | | | | 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与品高股份签订《保荐协议》， | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 | | | 导期间 ...

收入和利润 - 营业收入为5821.25万元人民币，同比下降0.51%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为58,212,450.09元，同比下降0.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2049.02万元人民币[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2234.48万元人民币[3] - 公司2024年第一季度净亏损为24,407,931.73元，亏损同比扩大34.9%[19] - 公司综合收益总额为-2440.79万元，较去年同期-1809.86万元下降34.9%[20] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降30.65%[7] - 基本每股收益-0.18元/股，同比下降28.6%[20] 成本和费用 - 研发投入合计1692.09万元人民币，同比增长4.06%[3] - 公司研发费用为16,920,865.51元，同比增长4.1%[18] - 公司销售费用为11,198,364.94元，同比增长32.4%[18] - 支付给职工现金8159.75万元，同比减少1.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7008.63万元人民币[3] - 经营活动现金流量净额为-7008.63万元，同比改善28.2%（去年同期为-9758.23万元）[22] - 投资活动现金流量净额为-14164.37万元，同比转负（去年同期为7169.98万元）[22] - 销售商品提供劳务收到现金8295.62万元，同比增长24.1%[21] - 投资支付现金24451.19万元，去年同期为0元[22] - 取得借款收到现金8253.47万元，同比增长228倍[22] - 购建固定资产等支付现金4320.01万元，同比增长311.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额19193.65万元，较期初35558.47万元下降46.0%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2023年末的392,231,185.41元下降至2024年3月末的228,016,275.25元，减少41.9%[14] - 交易性金融资产从2023年末的130,319,490.58元下降至2024年3月末的5,002,290.41元，减少96.2%[14] - 应收账款为515,273,392.71元，较2023年末的526,138,625.68元略有下降[14] - 存货为302,236,150.28元，较2023年末的285,263,150.72元增加5.9%[14] - 其他流动资产从2023年末的3,831,181.59元大幅增加至221,703,114.77元[14] - 流动资产合计为1,331,735,139.04元，较2023年末的1,368,163,125.36元下降2.7%[14] - 公司短期借款大幅增加至97,098,034.31元，同比增长131.2%[15] - 公司在建工程显著增长至202,381,749.77元，同比增长44.4%[15] - 公司合同负债增长至140,801,364.89元，同比增长15.5%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.81亿元人民币，较上年度末下降2.42%[4] - 公司归属于母公司所有者权益下降至1,380,925,148.67元，同比下降2.4%[16] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为29.07%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为125.02万元人民币[5] - 公司所得税收益为2,581,126.64元，主要由于可抵扣亏损的影响[19] 股东信息 - 北京市尚高企业管理有限公司为第一大股东，持股47,224,294股，占比41.77%[10] - 广州市旌德企业管理咨询企业（有限合伙）为第二大股东，持股6,465,300股，占比5.72%[10] - 广州市煦昇企业管理咨询企业（有限合伙）为第三大股东，持股4,276,458股，占比3.78%[10] - 民生证券投资有限公司期初转融通出借股份160,200股，期末已全部归还[11] 其他财务数据 - 总资产为19.06亿元人民币，较上年度末增长1.71%[4]

利润分配和信息披露 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司获得标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司前瞻性陈述可能存在风险，请投资者注意[6] 公司治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司完善内部治理结构，提升公司治理水平[21] 公司业务 - 公司主营云计算、大数据、人工智能等业务，核心属性是专有资源和数据安全[10] - 公司提供IaaS、PaaS、DaaS、SaaS等云服务[10] - 公司采用混合云架构，满足低成本和数据安全的双重要求[10] - 公司利用云OS、容器、微服务等技术实现弹性计算和负载均衡[10,11] - 公司提供块存储、对象存储等云存储服务[11] - 公司采用SDN、DevOps等技术提升网络流量控制的灵活性和系统容错能力[11] - 公司利用Hadoop、Spark等大数据技术处理海量数据[11] - 公司提供AI、区块链等前沿技术服务[12] 公司基本情况 - 公司在广州设有研发中心和办公地点[12,13] - 公司股票在上海证券交易所上市[13] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入54,626.43万元，同比增长9.58%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,068.04万元，同比减少5,778.65万元，降幅122.67%[14] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,259.92万元，同比减少5,531.18万元，降幅169.08%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,003.46万元，同比多流出13,866.34万元，同比下降744.35%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为141,520.43万元，同比减少2,384.57万元，同比下降1.66%[14] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比减少0.51元/股，降幅121.43%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.20元/股，同比减少0.49元/股[15] - 加权平均净资产收益率为-0.75%，同比减少4.05个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.59%，同比减少3.89个百分点[15] - 研发投入占营业收入的比例为11.43%，同比增加0.73个百分点[15] 业务发展 - 公司2023年实现主营业务收入54,626.43万元，同比增长9.58%[20] - 归属上市公司股东的净利润为-1,068.04万元，同比减少5,778.65万元，降幅122.67%[20] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,259.92万元，同比减少5,531.18万元，降幅169.08%[20] - 公司云计算收入占总主营业务收入的76.11%，约4.15亿元，其中政务云租赁业务产值过亿[20] - 公司持续深化"行业+云"发展战略，加速在政务、公安、军工、金融、轨交等行业的深度融合[20] - 公司在交通、军工、能源等领域部署交付边缘云解决方案，与中心云协同形成云边端一体化数字化解决方案[20] - 公司在某省级政务一体化大数据体系建设中取得突破性进展，为公司在数字政务领域获得更多业务增长奠定基础[20] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为130,319,490.58元，较期初减少81,221,128.60元[19] - 公司其他债权投资期末余额为71,196,726.03元，较期初新增71,196,726.03元[19] - 公司其他权益工具投资期末余额为14,883,254.69元，较期初增加10,883,254.69元[19] 子公司发展 - 公司成立福建子公司，在福建数字政务领域和福建公安领域取得多个具备市场影响力的项目[21] 研发情况 - 公司继续加大研发投入，研发投入金额为6,245.15万元，同比增加17.14%[21] - 公司共获得授权发明专利29项，授权软件著作权32项，累计获得发明专利75项，软件著作权459项[21] - 公司在云计算和信创方面获得多项荣誉和奖项[21] - 公司募投项目研发进展符合预期，包括信息技术创新云平台和专属信息化云服务平台的研发[21]