公司经营情况 - 2023年营收8.185亿元，同比增长14.61%；净利润9210万元，同比略有下降但仍处亿元级别 [3] - 2023年末净资产达21.7亿，同比增长14.82%，增厚原因包括盈利增加和小额定增募集2.2亿资金用于泰国海外研发制造基地建设 [3] - 2023年四季度营收增长快，因中国移动400G骨干网建设，高端产品批量交付，但初期良率低、成本高，对利润贡献少 [3] - 2024年一季度通过优化措施提升产品良率，产品毛利率达32.55%，毛利率水平逐步恢复 [3][4] - 2023年研发投入8269.17万，同比增长33.52%，营收占比超10%；2024年一季度研发投入同比增长19.98% [4] 互动问答 DCI相关 - 公司推出含400G/600G DCO的DCI子系统，今年接到国际头部客户千万级订单，市场需求旺盛，产能建设加快，研发同步推进 [4] - DCI设备为算力点等互联互通服务，发展较快，今年Q1订单超全年计划产能，但部分DCO无法匹配，研发持续进行，未来需求预计超公司现有体量 [7] 毛利率相关 - 常规海外毛利率比国内高5 - 10个百分点，海外市场价格高、关税低，但综合成本高会对冲部分优势 [4] 运营商与战略相关 - 国内几大运营商资本开支每年约3000多亿，与公司产品相关的大几百亿，公司规模和产能小，拓展空间大 [4][5] - 公司整体战略追求全球市场、顶级客户、高端产品，已有成果，希望提升海外高端市场占比 [5] 产品方案相关 - 相干光模块主推3 - 4种方案，能满足2 - 3个大厂技术需求，还有低功耗非相干长距离光模块，如OFC上推出的11w 800G光模块 [5] 400G相干需求相关 - 400G相干主要需求方向为长距离和城域网相干下沉，以DCI 400G骨干为代表需求多，相干光模块目标约2亿，综合能力提升可做得更多 [5] O band密波项目相关 - O band密波项目研发成果为120波、传输单跨80km，将光源等集成在平台，可整合多种业务，解决城域网纤芯和带宽问题，已在部分运营商试点，有小订单 [6] - 标准工作跟随运营商研究院推进，系统级标准通常需5 - 10年完成，公司在多方面已完成初步验证 [6] 在手订单相关 - 目前有效在手订单3亿多，订单水位保持稳定 [6] 数通技术相关 - 公司对数通现有产品方案有专项小组研发跟踪，独特技术方向如400G/800G低功耗光模块因适配问题落地项目少，希望通过高端光模块和DCI子系统打开局面，常规产品研发和产能建设持续进行 [6] 算力中心相关 - 过去20年中美算力和带宽增长30多万倍，预计未来20年有几十万倍增速，英伟达预计增长100万倍 [7] - 我国八大算力中心组成算力网，在同一平面可保证调度有效性和及时性，控制成本，未来可能有更多平面和延伸 [7] 薄膜铌酸锂相关 - 薄膜铌酸锂光学性能好，适合高速光模块产品，发展前景好，公司2020年开始用其开发高速光模块，推出400G、800G等产品，相干光模块内部也在尝试使用 [8]

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 t in the 内部控制审计报告 2023年12月31日 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1236 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称德科立）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德科立公 司董事会的责任。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn 二、注册会 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为德科立，代码为688205[13] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2022年8月9日至2025年12月31日[13] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新区科技产业园93号 - C地块，邮政编码为214028[13] 分红与转增股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利30223206.3元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.81%[5] - 公司2023年前三季度已派发现金红利20148804.2元（含税），本年度现金分红总额为50372010.5元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.69%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计拟转增20148804股，转增后公司总股本为120892825股[5] - 截止报告披露日，公司总股本为100744021股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计拟派发现金红利30,223,206.30元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.81%；2023年前三季度已派发现金红利20,148,804.20元，本年度现金分红总额为50,372,010.50元，占比54.69%[188] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计拟转增20,148,804股，转增后总股本为120,892,825股[188] - 每10股送红股数为0，每10股派息数为5.00元，每10股转增数为2，现金分红金额为50,372,010.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.69%[189] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为92,104,466.20元[189] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为818,505,526.69元，较上年同期增长14.61%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为92,104,466.20元，较上年同期减少9.40%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,173,157.65元，较上年同期减少34.68%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,430,328.94元，较上年同期减少86.15%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,169,349,909.00元，较上年同期末增长14.82%[15] - 2023年末总资产为2,559,593,576.62元，较上年同期末增长19.80%[15] - 2023年基本每股收益0.94元，较2022年调整后1.25元下降24.80%[16] - 2023年加权平均净资产收益率4.59%，较2022年调整后9.29%减少4.70个百分点[16] - 2023年研发投入占营业收入比例为10.10%，较2022年调整后8.67%增加1.43个百分点[16] - 2023年营业收入81,850.55万元，同比增长14.61%[16] - 2023年主营业务毛利率同比下降5.51个百分点[16] - 2023年研发费用支出8,269.17万元，占营业收入比为10.10%，同比增长2,076万元[16] - 2023年销售费用支出4,106万元，同比增长723万元[16] - 2023年公司实现净利润9,210.45万元，同比下降9.40%[16] - 2023年非经常性损益合计35,931,308.55元[19] - 2023年采用公允价值计量项目合计较期初减少726,302,774.03元[20] - 公司实现营业收入81,850.55万元，同比增长14.61%[22] - 归属于母公司的净利润为9,210.45万元，同比下降9.40%[22] - 研发投入8,269.17万元，同比增长33.52%，占营业收入比为10.10%[22] - 2023年公司实现营业收入81,850.55万元，较去年同期增长14.61%；归属于母公司所有者的净利润9,210.45万元，较去年同期下降9.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,617.32万元，较上年同期下降34.68%[108] - 营业成本60,283.26万元，同比增长23.18%；主营业务收入80,506.17万元，同比增长13.35%；主营业务成本59,714.10万元，同比增长22.45%[110] - 销售费用41,063,647.86元，较上年同期增长21.37%；管理费用25,645,860.71元，较上年同期下降1.28%；财务费用 -7,358,008.73元，较上年同期下降75.20%；研发费用82,691,707.97元，较上年同期增长33.52%[109] - 经营活动产生的现金流量净额17,430,328.94元，较上年同期下降86.15%；投资活动产生的现金流量净额699,033,456.55元，较上年同期增长165.12%；筹资活动产生的现金流量净额192,189,466.93元，较上年同期下降82.17%[109] - 计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务毛利率25.83%，较上年减少5.51个百分点[111] - 研发费用本期数为82,691,707.97元，较上年同期增长33.52%；销售费用本期数为41,063,647.86元，较上年同期增长21.37%[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为17,430,328.94元，较上年同期减少86.15%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 699,033,456.55元，较上年同期变动165.12%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为192,189,466.93元，较上年同期减少82.17%[120] - 货币资金本期期末数为1,111,951,997.42元，占总资产比例43.44%，较上期期末增长419.77%[121] - 交易性金融资产本期期末数为250,486,111.10元，占总资产比例9.79%，较上期期末减少76.24%[121] - 应收票据本期期末数为208,948,320.48元，占总资产比例8.16%，较上期期末增长101.19%[121] - 应付账款本期期末数为224,899,039.08元，占总资产比例8.79%，较上期期末增长157.55%[121] - 在建工程本期期末数为46,164,789.73元，占总资产比例1.80%，较上期期末增长963.92%[121] - 境外资产为10985811.90元，占总资产的比例为0.43%[123] - 截至报告期末主要资产受限金额合计25647759.37元[123] - 报告期投资额为5259.73万元，上年同期投资额为0.00万元[124] - 理财产品期初数为1054104246.56元，本期公允价值变动损益为 - 3618135.46元，本期购买金额为3025000000元，本期出售/赎回金额为3825000000元，期末数为250486111.10元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 传输类产品营业收入742,058,406.52元，毛利率26.58%，较上年减少4.35个百分点；接入和数据类产品营业收入57,025,980.41元，毛利率15.44%，较上年减少19.03个百分点；其他产品营业收入5,977,354.24元，毛利率31.86%，较上年增加11.77个百分点[111] - 境内主营业务营业收入661,733,639.85元，毛利率25.19%，较上年减少5.22个百分点；境外主营业务营业收入143,328,101.32元，毛利率28.75%，较上年减少4.91个百分点[111] - 直销模式营业收入785,994,275.28元，毛利率25.84%，较上年减少5.60个百分点；经销模式营业收入19,067,465.89元，毛利率25.17%，较上年减少4.42个百分点[112] - 传输类产品生产量1,670,195支/套，较上年减少16.08%；销售量1,702,532支/套，较上年增长15.70%；库存量145,768支/套，较上年减少64.10%[112] - 接入和数据类产品生产量174,967支/套，较上年减少73.56%；销售量169,757支/套，较上年减少74.12%；库存量5,210支/套，较上年减少9.08%[112] - 传输类产品本期成本金额为544,844,681.97元，占总成本比例91.24%，较上年同期增长25.64%[114] - 前五名客户销售额为59,734.88万元，占年度销售总额72.98%，第一大客户销售额占比达62.96%[114][116] - 前五名供应商采购额为21,255.28万元，占年度采购总额39.00%[118] 公司业务模式 - 主营业务为光电子器件的研发、生产和销售，产品分传输类和接入及数据类[24] - 研发模式为自主研发，结合引导市场与满足需求[26] - 采购模式是以销定采和适度备货[27] - 销售模式是以直销为主、经销为辅[27] 行业动态 - 2023年生成式AI大语言模型引发算力需求增长，推动光通信网络升级及数据中心对800G/1.6T高速率光模块需求[28] - 2023年3月，中国移动验收全世界第一条长距离400G骨干网，双程全长5,616千米[28] - 2023年10月，中国移动发布总价约36.3亿元的400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告[28] - 截至2023年底，国内具备千兆网络服务能力的10G PON端口数比上年末净增779.2万个，达2,302万个，约占FTTH/O端口数的2.1%[29] - 未来400G骨干网规模建设将带动底层技术发展突破，基于单波200G方案的1.6T光模块有望今后两年成熟[32] - 全球众多运营商完成50G PON技术验证，30多家发布样板点，预计部分运营商2024年起商用部署[32] 公司技术与研发成果 - 公司高速光学器件封装技术可满足100G、200G及400G产品应用要求，具备向800G及更高速率迭代潜力[34] - 公司高速光收发模块长距离传输技术突破100Gbps光信号中距40公里和长距80公里稳定传输[36] - 公司高频仿真技术可缩短射频仿真周期，加快产品开发进度[37] - 小型化光放大器技术实现单波或窄带10dBm左右功率输出，增益10 - 20dB，带电模块尺寸小于45*15.5*9mm，纯光模块小于35*15*5.5mm[43] - 光放大器控制技术控制精度为+/-0.2dB[44] - 拉曼光放大器技术后置拉曼可实现10 - 30dB左右增益，多波放大增益平坦<=1.5dB，噪声<=0dB[48][49] - 低噪声光放大器技术可降低噪声0.5 - 2dB以上[50] - 增益可调光放大器技术增益调节范围10 - 20dB左右，增益平坦度小于1dB，功率输出大于20dBm[51] - 高功率光放大器技术总体输出功率可达30 - 37dBm[52] - ASE光源技术产品功率谱稳定性在常温下可达+/-0.02dB/8h[53] - 数字控制光放大器技术输出功率20dBm以上，典型情况下瞬态小于+/-1dB[54] - 扩展波段光放大器技术中L++ EDFA输出功率高达27dBm[56] - 超强编码纠错技术提升系统OSNR容限10dB左右，延长无中继传输距离达40km以上[58] - 截至2023年12月31日，公司累计取得149项专利，其中发明专利34项、实用新型专利110项、外观设计专利5项；累计取得软件著作权47项、商标18项[70] - 报告期内，发明专利申请数6个、获得数11个，实用新型专利申请数7个、获得数8个，软件著作权申请数和获得数均为10个，合计申请数23个、获得数29个[71] - 本年度费用化研发投入82,691,707.97元，上年度61,931,865.65元，变化幅度33.52%；研发投入合计82,691,707.97元，上年度61,931,865.65元，变化幅度33.52%[71] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为10.10%，上年度为8.67%，增加1.43个百分点[71] - 截至报告期末，研发技术人员达167人，同比

国泰君安证券股份有限公司关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对德 科立 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会 ...

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会的情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"入《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在 2023 年度任独立董事期间 (2023 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-013 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7）公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务 收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审 计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地 产业等，其中公司同行业上市公司审计客户 50 家。 ...

本人作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李力：男， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 南京理工大学电子工程和光电技术学院教授、博士生导师。曾任职无锡市新纺合 纤厂，亚利桑那大学光学中心助理研究科学家， TIPDLLC (美国）技术研发部研 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会的情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材 料， ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-017 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部 分超募资金19,300,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.99%。 公司承诺：每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过 超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资 金投资项目建设的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本 事项出具了同意的核查意见。 本事项尚需提交股东大会审议。 况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了 "苏公W[2022]B086号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《 ...

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1000万美元 [1] - 营收增长主要得益于新产品的推出和市场需求的增加 [1] 利润状况 - 公司净利润同比增长20%至200万美元 [2] - 利润增长主要归因于成本控制和效率提升 [2] 现金流量 - 公司现金流量稳定，保持在500万美元 [3] 市场前景 - 公司预计未来市场需求将继续增长，有望进一步提升营收和利润 [4]

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 首次公开发行部分募投项目延期的核查意见 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就德科立首次 公开发行部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的具体投入 情况如下： 1 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 ...