业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16373.90万元，较2023年下滑27.39%[6] - 2024年末资产总计17.65亿元，较上期期末下降8.82%[15] - 2024年净利润为 -61,256,897.31元，上期为26,895,332.43元[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.76元，上期为0.40元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -49,103,872.88元，上期为 -38,981,804.00元[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用为54,444,098.52元，较上期增长约4.47%[17] 市场扩张和并购 - 2024年7月24日公司与英杰伟成签订债转股合作协议，提供借款500万元，年利率5%，借款期满可决定是否债转股，转股则享有15%股权[181] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[165][167][168][169]

北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002202 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京250KAS 北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024年1月1日至 2024年12月 31 日止） | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı i | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 4480 F the state of the subject of the subject of the suppo t Kerrim Car (些碰, 官方海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 关于营业收入扣除 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133 号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易 所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本 次 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024年度） | | ロ 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺍ | 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募 | 1-9 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | t : 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京252HDY580 大华核字[ ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入26,408,803.60元，较上年同期增长212.81%，主要系本期交付产品增加[3][7] - 2025年第一季度营业总收入2640.88万元，2024年同期为844.25万元，同比增长212.81%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,575,583.34元，上年同期为 -9,283,701.10元，主要因营业收入、其他收益增加及收到货款冲回计提的信用减值损失[3][7] - 2025年第一季度净利润为-604.13万元，2024年同期为-1044.23万元，亏损幅度收窄42.15%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-357.56万元，2024年同期为-928.37万元，亏损幅度收窄61.48%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，2024年同期为-0.12元/股，亏损幅度收窄58.33%[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17,982,657.08元，上年同期为 -41,346,483.24元，主要系本期销售商品收到的现金增加[3][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8801.81万元，2024年同期为1593.20万元，同比增长452.46%[20] - 经营活动现金流入小计为95,274,180.71元，上年同期为21,873,250.95元[21] - 经营活动现金流出小计为77,291,523.63元，上年同期为63,219,734.19元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为17,982,657.08元，上年同期为 - 41,346,483.24元[21] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计10,863,344.16元，较上年同期减少4.96%，研发投入占营业收入的比例为41.14%，较上年同期减少94.25个百分点，主要因本期营业收入增加[3][7] 资产相关 - 本报告期末总资产1,758,641,668.68元，较上年度末减少0.34%；归属于上市公司股东的所有者权益1,558,781,800.82元，较上年度末减少0.24%[4] - 2025年3月31日货币资金为805,001,056.24元，较2024年12月31日的680,612,648.23元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为265,300,189.96元，较2024年12月31日的385,264,234.03元减少[13] - 2025年3月31日应收票据为1,718,461.24元，较2024年12月31日的26,976,504.78元大幅减少[13] - 2025年3月31日应收账款为127,498,790.27元，较2024年12月31日的144,518,505.79元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,412,046,503.15元，较2024年12月31日的1,427,910,720.35元减少[14] - 2025年3月31日其他权益工具投资为16,038,000.00元，较2024年12月31日的6,038,000.00元增加[14] - 2025年3月31日在建工程为2,855,949.87元，较2024年12月31日的458,534.69元增加[14] - 2025年3月31日资产总计1,758,641,668.68元，较2024年12月31日的1,764,679,771.98元减少[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计5,408,763.03元，其中计入当期损益的政府补助5,209,136.66元，非流动性资产处置损益 -79,858.93元，其他营业外收入和支出 -61,585.81元[6][7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数3,452户[9] - 天津军融汇智科技中心（有限合伙）持股18,973,030股，持股比例25.08%，为第一大股东[9] 订单相关 - 截至报告披露日，公司在手订单及备产通知约3.30亿元（含税），订单稳定，现金流充足[4] 财务报表审计情况 - 第一季度财务报表未经审计[2] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,523,639股，占公司报告期末总股本的比例为2.0138%[11] - 截至2025年1月23日，公司累计回购股份1,523,639股，占总股本比例2.0138%，最低价32.13元/股，最高价56.10元/股，支付资金总额66,532,789.27元[12] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本4283.44万元，2024年同期为2036.31万元，同比增长110.35%[17] 负债相关 - 2025年流动负债合计19697.14万元，2024年为19656.28万元，同比增长0.21%[15] - 2025年非流动负债合计1646.73万元，2024年为1719.80万元，同比下降4.24%[15] - 2025年负债合计21343.86万元，2024年为21376.08万元，同比下降0.15%[15] 所有者权益相关 - 2025年所有者权益合计154520.30万元，2024年为155091.90万元，同比下降0.37%[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为428,052,080.76元，上年同期为330,018,518.27元[21] - 投资活动现金流出小计为320,997,055.85元，上年同期为994,042,856.99元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为107,055,024.91元，上年同期为 - 664,024,338.72元[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为4,815,231.08元，上年同期为2,557,671.11元[22] - 筹资活动现金流出小计为5,543,371.58元，上年同期为30,688,494.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 728,140.50元，上年同期为 - 28,130,822.89元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为124,309,541.49元，上年同期为 - 733,501,644.85元[22]

内幕信息重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事项[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 内幕知情人相关 - 内幕信息知情人范围含持有公司5%以上股份股东及其相关人员[9] - 内幕知情人档案自记录起至少保存10年[12] 档案及登记管理 - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案[11] - 重大事项除填登记表还应制作进程备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[12] - 首次披露至报告书期间有变化等需补充提交档案[13] - 首次披露后股票交易异常可视情况更新档案[13] 信息报送及审批 - 公司依法对外报送内幕信息需履行内部审批并登记[13] - 内幕信息知情人登记备案由经办人负责，负责人签字报证券部[14] 人员配合要求 - 公司董高、下属部门及参股公司负责人应配合登记管理[14] - 公司股东、实际控制人等内幕知情人应配合登记，涉内幕签保密协议[14] 档案送达及违规处理 - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[15] - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追究责任2个工作日内报送[16] - 内幕信息披露前公司应控制知情人范围[18] - 内幕信息知情人违规公司可责令改正等[18] - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息公司保留追责权[18] - 证券服务机构等违规公司可解除合同并报送处理保留追责权[19] - 外部使用人违规公司报告监管机构等处理[19]

上市与股本 - 公司于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1900万股[6] - 公司注册资本7565.9066万元，已发行股份总数7565.9066万股[7][13] - 天津军融汇智科技中心持股比例34.6170%，天津军融创鑫科技中心持股比例22.4765%[12] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖，收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例应提交董事会审议[75][76][77] 审计与委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[90] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[101] - 利润分配政策调整方案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[105] 其他规定 - 公司年度报告需在会计年度结束4个月内报送披露[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[109] - 公司控股股东等变动需向国务院国防科技工业主管部门审批或备案[131]

独立董事设置 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] 任职资格 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[6] - 独立董事候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，可实行差额选举[20] 任期规定 - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年自该事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[12] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[15] - 履职方式包括获取资料、听取汇报、沟通考察等[15] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 年度报告审计期间，独立董事有多项职责和保密义务[24] - 独立董事应编制和披露《独立董事年度述职报告》并在年度股东会上报告[25] - 独立董事应关注年报审计期间改聘会计师事务所情形并发表意见[20] - 独立董事应对年报签署书面确认意见[25] 会议相关 - 需过半数独立董事同意的事项应经独立董事专门会议审议[20] - 独立董事专门会议应在召开前三日通知全体独立董事，紧急情况除外[20] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] 工作保障 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权[27] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供相关会议资料，保存至少十年[27] - 两名及以上独立董事认为会议资料问题可书面要求延期，董事会应采纳[29] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[29] - 独立董事行使职权费用由公司承担[30] - 公司应给予独立董事适当津贴并在年报披露[30] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料应保存十年[22] - 独立董事任期届满前被提前解除职务，公司应披露理由和依据[18] - 独立董事辞职应提交书面报告并说明相关情况，公司应披露原因及关注事项[19] - 独立董事可拒绝出席未采纳其意见的董事会并要求披露情况及原因[25] - 独立董事应在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中占多半数并担任召集人[4]

会议通知 - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[6] - 临时会议原则提前3日书面通知，紧急可口头通知[6] 会议召开 - 六种情形下应召开临时会议[8] - 会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事长10日内召集主持临时会议[12] 提案提交 - 定期会议前3日或临时通知发出前提交议案[13] 表决规则 - 一人一票，记名投票表决[14] - 过半数与会董事认为提案有问题可暂缓表决[14] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上出席董事同意[15] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[16] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[16] 其他事项 - 会议档案保存10年[19] - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修改并报批准[24] - 规则由董事会解释，未尽事项按法律法规和章程执行[24] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议并记录者免责，不出席不免责[18] - 秘书安排记录会议，包含日期、地点、方式等内容[18]

2024年情况 - 召开6次董事会会议和2次股东大会[3][4] - 独立董事吕鹏出席董事会6次、股东大会2次，现场工作15个工作日[3][4][5] - 不存在应披露未披露关联交易等多种情形[7] - 完成总经理改聘工作[8] 2025年展望 - 关注公司信息披露工作[10] - 督促做好投资者关系管理[10] - 发挥独立董事作用，参加相关会议[10] - 加强与董监高沟通[11]