经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-061 苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已基本达到预定可使用 状态，进行项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于进一步充盈 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州华兴源创科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"华兴源创"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对华兴源创向不特定对象发行可转换公司债 券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文《关于同意苏州华兴源 创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司 于 2021 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万 ...

公司基本情况 - 苏州华兴源创科技股份有限公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，主要应用于LCD与OLED平板显示及新型微显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业 [2] - 公司在各类数字、模拟、射频等高速、高频、高精度信号板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面具备较强的竞争优势和自主创新能力 [2] 业务板块与市场布局 - 公司目前已初步形成平板、半导体、智能穿戴、新能源汽车电子四大主营业务板块 [3] - 公司在海外韩国、美国、新加坡、越南、泰国等地设立了子公司，未来将加速全球市场布局，持续深入拓展海外市场 [3] 核心部件国产化与技术创新 - 公司始终高度重视核心部件的国产化进程，并持续和相关领域供应商密切合作，推进相关零部件的验证和市场化进展 [3] - 公司紧跟显示技术迭代升级趋势，积极布局Micro-LED及Micro-OLED等新一代显示检测技术，研发储备不断增加 [3] 新能源汽车检测设备 - 公司为新能源汽车的头部客户开发了车载电脑测试机、车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试相关设备等 [3] - 公司在ADAS传感器领域积极布局，开发了针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器、摄像头模块、导航模块的生产测试相关设备 [3] - 公司为国内知名客户提供首条PMU工艺制程产线，实现了业务突破；在动力电池领域，为国内知名客户提供了高价值BMS测试产线；在海外市场方面，携手海外头部客户，在热管理、车载芯片、高压模块和ICT测试等领域全面深入合作 [3]

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华兴源创"）于2021 年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华兴转债"或"可转 债"）。根据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，公司将于2023 年11月29日开始支付自2022年11月29日至2023年11月28日期间的利息。现将有关 事项公告如下： | | | 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2023年11月28日 ●债券付息日：2023年11月29日 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2021年苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2、债券简称：华兴转债 3、债券代码：118003 4、发行总额：人民币80,000万元 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监许可【2021】 3553号。 6、发行数量 ...

财务表现 - 2023年前三季度总资产规模为546,432.44万元，净资产规模为388,622.63万元 [2] - 2023年前三季度实现营业收入133,754.10万元，归属于上市公司股东的净利润19,086.67万元 [2] 核心业务与技术 - 平板检测领域覆盖显示、触控、光学、信号等多项平板显示器核心技术指标 [3] - OLED平板显示器检测设备及配套产品获得国际知名公司认可，实现对LCD和OLED检测的全面覆盖 [3] - 柔性OLED的Mura补偿技术帮助国内最大平板显示器生产商实现量产导入，累计装机量保持国内领先 [3] 半导体检测设备 - 自主研发ATE架构SOC测试机和PXIE架构射频和系统模块测试机 [3] - 第二代SOC测试机T7600系列技术参数达到中档SOC测试机水平，已在指纹、图像传感、MCU、TOF等芯片测试上实现量产 [3] - PXIE架构测试机在SIP芯片系统级封装领域具有竞争力，射频检测系统在核心性能指标上具有市场竞争力 [3] 新能源汽车检测设备 - 海外市场与新能源汽车头部客户在热管理、车载芯片、高压模块和ICT测试等领域深入合作 [3] - 国内为吉利汽车提供首条PMU工艺制程产线，在动力电池领域为欣旺达等客户提供高价值BMS测试产线 [3] 可转债计划 - 公司发行8亿元可转债，未来将通过做好主业、开拓新事业推动转股 [3]

公司概况 - 公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，专注于电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术 [2] - 产品主要应用于LCD与OLED平板显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业 [2] 财务数据 - 2023年前三季度总资产规模为546,432.44万元，净资产规模为388,622.63万元 [3] - 2023年前三季度实现营业收入133,754.10万元，归属于上市公司股东的净利润19,086.67万元 [3] 技术布局 - 在新型显示领域，积极布局Micro-LED及Micro-OLED等新一代显示检测技术，Micro-LED系列测试设备已供给终端客户进行试做验证，Micro-OLED系列测试设备正在配合多家终端客户进行产品测试和新产品研发 [3] - 在平板检测领域，覆盖显示、触控、光学、信号等多项平板显示器核心技术指标，研发的OLED平板显示器检测设备及配套产品获得国际知名公司认可 [3] - 在智能穿戴检测领域，覆盖显示、触控、光学、信号、声学、射频、自动化等多项可穿戴产品的核心检测技术，成功研发出针对智能手表与耳机等智能穿戴检测设备及配套产品 [3] 半导体检测设备 - 自主研发ATE架构SOC测试机和PXIE架构射频和系统模块测试机，第二代SOC测试机T7600系列技术参数达到行业内公认的中档SOC测试机水平 [4] - T7600系列测试机已实现量产，DP128数字板卡达到128通道，最高速率400MHZ，下一代DP256数字板卡已完成工程验证 [4] 新能源汽车检测设备 - 为新能源汽车头部客户开发车载电脑测试机、车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试相关设备 [4] - 在ADAS传感器领域布局，开发针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器、摄像头模块、导航模块的生产测试相关设备 [4] - 为国内知名客户提供首条PMU工艺制程产线和高价值BMS测试产线，与海外头部客户在热管理、车载芯片、高压模块和ICT测试等领域全面深入合作 [5]

股权变动 - 李齐花、陆国初合计持股降至22,099,218股，比例降至4.999998%[2] - 公司发行股份致信息披露义务人持股被动稀释0.19%[4] - 李齐花、陆国初合计大宗交易减持598.72万股，占比1.3546%[6] 股票发行与归属 - 2020年重大资产重组配套募资发行股票9,450,355股[4] - 2020年限制性股票激励计划多次归属共3,440,700股[4][5] 可转债转股 - 截至公告前一日，可转债累计转股7,038股[5]

权益变动情况 - 权益变动后持股比例降至5%以下[9] - 变动后合计持股22,099,218股，占比4.999998%[13][20] - 变动前合计持股28,086,418股，占比6.55%[14][20] 股份变动原因 - 持股比例被动稀释0.19%[15] - 2020年发行股票及激励计划归属多批股份[15] - 截至公告前一日可转债累计转股7,038股[16] 大宗交易情况 - 李齐花、陆国初合计大宗交易598.72股，占比1.3546%[20] 其他情况 - 所涉股份无权利限制[19] - 前六个月除本次无买卖股票情况[21]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为451,212,454.83元，同比下降20.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为60,389,067.73元，同比下降54.69%[4] 资产情况 - 研发投入合计为85,767,881.83元，占营业收入比例增加1.00个百分点至19.01%[5] - 总资产为5,464,324,381.96元，较上年度末下降1.49%[5] - 非流动性资产处置损益为-298,478.74元[6] - 非货币性资产交换损益发生[7] 股东权益及资产变动 - 少数股东权益影响额为490,910.37元[8] - 交易性金融资产变动比例为-69.20%，主要为结构性存款到期所致[8] - 预付款项变动比例为130.29%，主要为资产购买预付款增加所致[8] - 固定资产变动比例为88.11%，主要为购买资产所致[8] 第三季度财务情况 - 公司2023年第三季度营业外收入为-97.23单位（未指明货币种类）[9] - 公司2023年第三季度净利润为-54.69单位（未指明货币种类）[9] - 公司2023年第三季度普通股股东总数为12,256股，前十名股东持股情况中，持股最多的股东持有230,976,000股[10] 资产结构 - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,158,553,095.84元，非流动资产合计为2,305,771,286.12元[14] - 公司2023年第三季度固定资产为835,877,641.36元，商誉为601,490,827.25元[14] 财务总览 - 2023年第三季度，公司负债总计为1,578,098,076.01元，较上年同期1,747,390,020.38元有所下降[15] - 2023年前三季度营业总收入为1,337,541,009.20元，较上年同期1,668,510,321.38元有所下降，营业总成本为1,137,788,008.20元[16] - 2023年前三季度净利润为190,866,647.79元，较上年同期304,762,898.19元有所下降[17] - 公司综合收益总额为191,692,543.70元，较上年同期307,448,665.43元有所下降[18] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为25,675,604.66元，同比增长64.1%[20] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-296,403,916.26元，较去年同期增长0.3%[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-74,065,446.91元，较去年同期减少35.1%[21]

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-058 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hyc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...