公司公告 - 聚合顺发布公告称公司无逾期担保的情形 [2]

可转债转股情况 - 截至2025年9月30日，“聚合转债”累计转股430,000元，占发行总量0.2108%，形成股份31,624股，占转股前已发行股份总额0.0100%[3][13] - 截至2025年9月30日，“聚合转债”未转股金额203,570,000元，占发行总量99.7892%[3][13] - 2025年7 - 9月，“聚合转债”转股金额32,000元，形成股份2,809股[4][13] - 截至2025年9月30日，“合顺转债”累计转股或回售18,000元，占发行总量0.0053%，形成股份1,583股，占转股前已发行股份总额0.0005%[3][14] - 截至2025年9月30日，“合顺转债”未转股金额337,982,000元，占发行总量99.9947%[3][14] - 2025年7 - 9月，“合顺转债”转股金额0元，形成股份0股[4][14] 可转债发行信息 - 2022年3月7日，公司发行“聚合转债”20,400万元，期限6年，票面利率有各年标准[5][6] - “聚合转债”初始转股价格14.63元/股，最新转股价格11.37元/股[6] - 2024年7月22日，公司发行“合顺转债”33,800万元，期限6年，票面利率有各年标准[10] - “合顺转债”初始转股价格10.73元/股，最新转股价格10.59元/股[10] 公司股本情况 - 2025年6月30日公司无限售条件流通股和总股本均为314,726,498股[17] - 本次可转债转股数量为2,809股[17] - 2025年9月30日公司无限售条件流通股和总股本均为314,729,307股[17]

公司财务与担保情况 - 截至2025年9月30日，公司及子公司对外担保总额为26亿元，占公司最近一期经审计净资产的135.17% [1] - 截至2025年9月30日，公司及子公司对外担保余额约为18.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的94.59% [1] - 担保对象均为公司子公司 [1] 公司经营与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为化工产品占比99.98%，其他业务占比0.02% [1] - 截至发稿，公司市值为36亿元 [1]

担保情况 - 公司为杭州聚合顺特种材料科技有限公司本次担保1.1亿元，实际担保余额5.02亿元（含本次）[3] - 公司为山东聚合顺鲁化新材料有限公司本次担保0.8亿元，实际担保余额10.1935亿元（含本次）[3] - 公司为山东聚合顺鲁化经贸有限公司本次担保0.2亿元，实际担保余额0.4亿元（含本次）[3] - 2025年9月公司为子公司提供合计2.1亿元连带责任保证担保[8] - 公司预计2025年度为三家子公司担保分别不超7亿、12亿、1.5亿元[6] - 公司与杭州银行江东大道支行签11000万元担保合同[16] - 公司与青岛银行枣庄滕州支行就聚合顺鲁化签8000万元担保合同[17] - 山东聚合顺鲁化新材料有限公司与青岛银行枣庄滕州支行就聚合顺经贸签2000万元担保合同[18] - 截至2025年9月30日，公司及子公司对外担保总额260000万元，占比135.17%[21] - 截至2025年9月30日，公司及子公司对外担保余额181935万元，占比94.59%[21] 财务数据 - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额26亿元，逾期累计金额为0[4] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为135.17%[5] - 杭州聚合顺特种材料科技有限公司2025年6月30日资产18.0708725064亿元，负债16.838861041亿元[11] - 山东聚合顺鲁化新材料有限公司2025年6月30日资产18.9503289951亿元，负债13.220572259亿元[13] - 杭州聚合顺特种材料科技有限公司2025年1 - 6月营收12.5840371717亿元，净利润0.1212778849亿元[11] - 山东聚合顺鲁化经贸有限公司注册资本5000万元[14] - 2025年1 - 6月山东聚合顺鲁化经贸有限公司营收142116975.53元，2024年度为78932335.08元[15] - 2025年6月30日山东聚合顺鲁化经贸有限公司资产92234620.73元，2024年末为88456282.11元[15] - 2025年6月30日山东聚合顺鲁化经贸有限公司负债86817622.42元，2024年末为84762158.1元[15] - 2025年1 - 6月山东聚合顺鲁化经贸有限公司净利润1722874.30元，2024年度为 - 1894413.90元[15]

关于"合顺转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售期：2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 26 日 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售 资金等后续业务事项，本次回售已完成。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 公司 2025 年第四次临时股东大会及"合顺转债"2025 年第二次债券持有人会议， 均审议通过《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供 借款以实施募投项目的议案》，同意调整变更"合顺转债"部分募投项目。根据 公司 2024 年 7 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，可转债附加回售条款生效。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- ...

股东情况 - 截至2025年9月19日收盘 公司股东人数为17099户 [1]

转债调整 - 公司于2025年9月12日调整“合顺转债”部分募投项目，附加回售条款生效[4] 回售信息 - 回售价格为100.07元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年9月22日至2025年9月26日[5] - 回售资金发放日为2025年10月9日[5] 利率与计息 - “合顺转债”第二年（2025年7月22日至2026年7月21日）票面利率0.40%[7] - 2025年7月22日至2025年9月21日计息天数为61天[7] 回售规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出且不可撤销[9] - 回售期间“合顺转债”继续交易，但停止转股[12] - 同一交易日内，卖出指令优先于回售指令处理[12] - 若回售后债券流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[12]

业绩数据 - 2025年上半年营收30.30亿元，归母净利润1.11亿元[3] - 扣非后归母净利润1.09亿元，毛利率7.40%，净利率4.09%[3] - 截至2025年6月30日，总资产58.83亿元，归母净资产19.49亿元[3] - 上半年经营活动现金流量净额1.15亿元[3] 产品产销 - 2025年上半年尼龙切片产量29.93万吨（同比+13.21%）[4] - 销量29.32万吨（同比+11.46%）[4] 产能情况 - 杭州基地全消光切片产能26万吨[4] - 滕州基地一期18万吨产能稳定运行，二期18万吨2024年10月投产[4] - 常德基地二期9.2万吨技改产能预计年内试生产[4] 市场销售 - 内销占比超89%，外销同比增速超65%，覆盖印韩巴等市场[5] - 纤维级切片占主营业务收入65.60%，工程塑料级切片占30.64%[5] 项目调整 - 将原“年产12.4万吨尼龙新材料项目”调整为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”[7] 用户数据 - 截止2025年9月19日收盘，股东人数为17099[8]

公司回售条款 - 聚合顺公告称可转债持有人选择回售等同于以100.07元人民币/张的价格卖出合顺转债 [2] - 公告发出前最后一个交易日合顺转债收盘价格高于回售价格100.07元/张 [2] - 选择回售可能导致可转债持有人产生投资损失 [2]

股东结构变化 - 截至9月20日股东户数为17099户 较9月10日减少1040户 环比下降5.73% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价12.08元 单日下跌0.82% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌1.06% [2] - 期间出现4个上涨交易日和4个下跌交易日 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入30.30亿元 同比下降13.87% [2] - 上半年净利润1.11亿元 同比下降27.60% [2] - 基本每股收益0.3500元 [2] - 加权平均净资产收益率5.70% [2]