| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 5 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江新中港热电股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xzg1129@163.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 二、说明会召开的时间、 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）文件核准，并经上海证 券交易所同意，公司于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年 为 2.20%、第六年为 3.00%。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 501,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证券 交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.20%、第六年为 3.00%。 （二）可转债上市情况 浙江新中港热电股份有限公司 关于不向下修正"新港转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 24 日，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在连续 3 ...

可转债发行 - 2023年3月8日发行36,913.50万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2023年5月5日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - “新港转债”初始转股价格9.18元/股，最新8.85元/股[4][5] - 因权益分派，2023年6月5日、2024年5月8日调整转股价格[4][5] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2024年9月1 - 13日，已有十个交易日收盘价低于7.52元/股[7] - 未来连续二十个交易日有五个交易日触发修正条款[7]

会议安排 - 2024年8月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] - 2024年8月24日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[5] - 2024年9月9日14:00召开现场会议，同日进行网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份303,036,350股，占比75.66%[7] - 参加网络投票股东122名[8] 议案表决 - 多项议案表决结果为通过，各议案同意、反对、弃权比例不同[12][14][16][18][20][22] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，人员资格合法有效[22][23]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,975,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.8976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谢迅先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111013 | 债券简称：新港转债 | | 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 浙江新中港热电股份有限公司 回答：尊敬的投资者您好，2024 年上半年公司实现营业收入 44,295.36 万 元，同比下降 2.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,480.13 万元，同比 增加 43.92%，主要系上半年煤价整体稳中有降，依据"热电联动"机制，热价 下降较多。同时,公司蒸汽、压缩空气销售量增加，电价维持不变。 问题 2：公司未来发展战略及目标？ 1 回答：尊敬的投资者您好，公司把"打造成具有规模优势，环保和碳排放 强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心"的区域公 用热电联产企业作为发展目标。同时，拓展新能源领域业务，从传统能源向新 能源领域转型升级，形成热电联产和新能源业务协同发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股 ...

财报与会议安排 - 公司于2024年8月24日披露2024年半年度报告[4] - 公司计划于2024年9月3日上午10:00 - 11:00召开半年度业绩说明会[4] 投资者参与 - 2024年8月27日至9月2日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[4] - 2024年9月3日10:00 - 11:00可登录上证路演中心参与说明会[8] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6] - 参加人员包括董事长等多位公司人员[7] 联系方式 - 联系人密志春，电话0575 - 83122625，邮箱xzg1129@163.com[9]

理财投资 - 委托理财金额为2500万元闲置募集资金，投资银行理财产品[4] - 2024年7月2日买3000万元定制型结构性存款，收回本金及收益5.29万元[5] - 本次买建行嵊州支行2500万元定制型结构性存款，收益率0.95%-2.40%[7] 财务数据 - 2023年末资产175085.06万元，负债49094.26万元，净资产125665.78万元[10] - 2024年中资产175321.99万元，负债50111.95万元，净资产124950.54万元[10] - 2023年经营现金流净额23062.42万元，2024年上半年为8743.82万元[10] 资金管理 - 2024年3月同意用最高8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 最近12个月投入26500万元，收回24000万元，收益164.42万元，未收回25000万元[15] - 最近12个月单日最高投入8500万元，占去年净资产6.75%，收益占去年净利润1.12%[15]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第五次会议，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 ...