| 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 4,034,459.52 | | 2 | 应收票据坏账准备 | 25,000.00 | | 3 | 应收账款坏账准备 | 11,294,043.57 | | 4 | 其他应收款坏账准备 | 812,338.55 | | | 合计 | 16,165,841.64 | 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-014 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为客观公允地反映浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了 减值准备。2023 年度公司计提各类减值准备共计 16, ...

融资情况 - 浙江自然公开发行2528.09万股，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[1] 合规运营 - 2023年度公司章程及议事规则贯彻执行，治理机制有效[3] - 2023年度信息披露、资产独立、资金使用等均合规[5][6][7] - 2023年度无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[8][9] 经营状况 - 2023年度经营状况良好，业务运转正常，模式未变[10] 未来展望 - 提请公司持续合理推进募集资金使用，推进募投项目实施[12]

募集资金情况 - 公司2021年4月27日首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额11131.71万元[3] - 2023年12月31日募集资金专户余额578.62万元[4] - 2023年度募投项目使用9151.42万元，活期存款利息扣除手续费77.05万元[4] - 2023年度募集资金总额72449.64万元，本年度投入9151.42万元，累计投入51099.84万元[30] 理财情况 - 2022 - 2023年购买理财产品56835.38万元，赎回54700万元，收益656.67万元[3][4] - 2022 - 2023年可使用最高40000万元闲置募集资金和60000万元自有资金进行现金管理[14][15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额23135.38万元[15] 募投项目情况 - 改性TPU面料及户外用品项目承诺投资24695.84万元，累计投入17418.40万元，进度70.53%，预计2024年10月达预定可使用状态[30] - 户外用品自动化生产基地改造项目承诺投资14830.00万元，本年度投入6424.13万元，累计投入11777.72万元，进度79.42%，预计2024年12月达预定可使用状态[30] - 户外产品技术研发中心建设项目承诺投资11092.80万元，预计2024年10月达预定可使用状态[30] - 越南户外用品生产基地建设项目承诺投资6831.00万元，累计投入6831.00万元，进度100.00%，2022年10月已达预定可使用状态，未实现预期效益-286.52万元[30] - 补充流动资金项目承诺投资15000.00万元，累计投入15072.73万元，进度100.48% [30] 项目变更情况 - 2023年1月16日公司决定变更户外产品技术研发中心建设项目实施地址，建设期由24个月变更为42个月[23] - 2023年4月25日公司决定将户外用品自动化生产基地改造项目建设期由24个月变更为44个月[23] 合规情况 - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定[26] - 保荐机构认为截至2023年12月31日公司不存在违规变更募集资金用途等情形[27]

独立董事情况 - 独立董事陈少杰应出席董事会会议5次，均亲自通讯出席，出席股东大会1次[4] - 独立董事参加审计等会议共5次，审计4次，提名1次[6] - 全体独立董事具备独立性，对议案无异议[2][3][4] 公司合规情况 - 关联交易程序合规，定价合理，未损害股东利益[11] - 公司及相关方按承诺履行，无收购相关决策[12][13] - 财务报告等信息真实准确完整，内控有效[15] 人事变动 - 原总经理俞清尧辞职，董事长夏永辉兼任[19] 其他 - 聘请立信为2023年度审计机构[16] - 报告期无财务人员聘任解聘等情况[17][18] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[22]

独立董事履职 - 独立董事邹玲应出席董事会会议5次，亲自出席5次，通讯方式出席4次，出席股东大会1次[4] - 独立董事邹玲参加审计委员会会议4次[6] - 全体独立董事具备独立性[2] - 独立董事邹玲2024年将继续履行义务维护公司和股东权益[21] 公司合规 - 公司关联交易履行决策审批程序，定价公允合理[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关决策及措施[13] - 公司披露财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[14] 公司治理 - 独立董事邹玲与公司其他董事、高管保持密切联系，掌握经营情况[9] - 独立董事邹玲与中小股东互动交流[8] - 内部审计和会计师事务所认为公司财务和内控制度完备有效[9] 人事变动 - 原总经理俞清尧辞职，2023年4月25日董事会同意夏永辉兼任总经理[18] 财务相关 - 公司聘请立信为2023年度财务报告及内部控制审计机构[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务人员情况[16] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[17] - 公司《2023年年度报告》披露的董高薪酬符合规定[20]

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事邹玲、庞正忠、陈少杰及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江大自然户外用品 ...

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-008 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》 确认，浙江大 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-012 浙江大自然户外用品股份有限公司 重要内容提示： ● 投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品；拟使用自有资金购买低风险的理财产品 ● 投资金额：不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五 次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项 目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲 置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集 资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低 风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"保 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-017 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县 平桥镇下曹村） 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

公司代码：605080 公司简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...