募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620.00万元，净额50394.50万元[1][2] - 2015年12月31日未使用募集资金余额为50404.84万元[3] - 2016年募集资金实际使用303.73万元，专户账户实际余额为25426.04万元[3] - 2017 - 2024年各年末募集资金专户余额分别为19645.33万元、7500.46万元、3987.13万元、2535.91万元、1810.74万元、20.07万元、0[4][6][7][8][9] - 2018年将募投项目剩余募集资金413855630.76元永久性补充流动资金[15] - 2020年将特色精品图书出版项目节余募集资金25787451.46元永久性补充流动资金[17] - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[22] 项目进展 - 截至2022年8月，公司IPO实施的募投项目全部建设完成并结项[22] - 截至2024年12月31日，读者•新语文项目转出补充流动性资金0.69万元，手续费支出0.10万元，专户余额为0[18] - 截至2024年12月31日，读者•新语文项目实际累计投入2807.50万元，与结项时确定的投入金额差额为0.65万元[23] - 特色精品图书出版项目累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册[29] 项目决策 - 2018年4 - 5月决定终止、调整或变更募集资金投资项目[32] - 2020年4 - 5月决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[33] - 2021年4 - 5月决定将读者·新语文项目延期一年[35] - 2022年8 - 10月决定将读者•新语文项目结项并将节余814.13万元募集资金永久性补充流动资金[35] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[37] - 大华会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告在重大方面公允反映存放与使用情况[38] - 保荐机构华龙证券认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定，不存在违规情形[39]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[1][2] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，东方金钰案承担60%连带赔偿责任[3] 处罚情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚8次等；46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4] 审计工作 - 2024年针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[6] - 与公司就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] 公司评估 - 公司认为大华能满足审计要求，胜任工作[13]

审计情况 - 审计单位于2025年3月26日签发无保留意见审计报告，审计读者传媒公司2024年度财务报表[6] 往来资金情况 - 兰州新华印刷厂2024年期初余额1452631.01元，累计发生2820728.55元，偿还2820728.55元，期末余额1452631.01元[13] - 甘肃新华印刷厂2024年度累计发生12085.81元，偿还12085.81元[13] - 甘肃省新华书店有限责任公司2024年期初余额625121.83元，累计发生339763114.18元，偿还339389346.58元，期末余额998889.43元[13] - 甘肃新华飞天印刷物资经营公司2024年期初、期末余额均为395760.80元[13] - 甘肃读者研学教育科技有限公司2024年期初余额39887.27元，累计发生2417.50元，偿还2417.50元，期末余额39887.27元[13] - 天水新华印刷厂2024年期初余额1000648.16元，累计发生6171477.95元，偿还5921334.36元，期末余额1250791.75元[13] - 读者出版集团有限公司2024年期初余额89755.50元，累计发生681035.86元，偿还374023.80元，期末余额396767.56元[13] - 读者文化旅游有限公司2024年期初余额5527.00元，累计发生139916.09元，偿还123347.17元，期末余额22095.92元[13] - 甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司2024年期初余额784.00元，累计发生1380.00元，偿还2164.00元[13] 应收及预付款项情况 - 甘肃新华飞天印务有限公司应收账款为16774853.83元[14] - 读者新媒体发展有限公司其他应收款达277012933.23元[15] - 兰州新华印刷厂预付款项为1200000.00元[14] - 天水新华印刷厂预付款项为2116822.74元[15] - 甘肃省新华书店有限责任公司其他应收款为18120.00元[14] - 读者（上海）文化创意有限公司其他应收款为7169500.00元[15] - 读者甘肃数码科技有限公司其他应收款为12017023.71元[15] - 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司其他应收款为1006321.26元[15] - 甘肃民族出版社有限责任公司其他应收款为831139.81元[15] - 总计应收账款等金额分别为324801022.43元、397141080.97元等[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人数量为150人[1] - 截至2024年12月31日，大华注册会计师人数为887人，签过证券服务业务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度，大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度，大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 同意聘任大华为公司2024年度审计机构[2] - 大华认为公司2024年度财报公允，内控有效并出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月25日，会议审议通过续聘大华议案[4] - 审计期间，审计委员会与大华审前沟通并审阅报表[5][6] - 审计委员会认为大华2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

其他新策略 - 公司拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，期限1年[1] - 申请需提交2024年度股东大会审议批准[1]

关联交易审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3][4] 2024年关联交易情况 - 向关联人采购商品预计600万元，实际发生1.38万元[5] - 接受关联人提供劳务预计9400万元，实际发生6301.39万元[5][6] - 向关联人出售商品预计39200万元，实际发生34327.14万元[6] - 其他交易预计2000万元，实际发生1491.50万元[6] 2025年关联交易预计及已发生情况 - 向关联人采购商品预计250万元，年初至披露日无已发生金额[8] - 接受关联人提供劳务预计8400万元，年初至披露日已发生1588.16万元[9] - 向关联人出售商品预计41195万元，年初至披露日已发生10113.01万元[9] - 其他交易收入预计500万元，支出预计1800万元，年初至披露日支出已发生145.97万元[9] 关联方信息 - 读者集团为公司控股股东[17] 关联方注册资本 - 甘肃新华印刷厂注册资本1386万元[13] - 天水新华印刷厂注册资本1000万元[14] - 甘肃省新华书店有限责任公司注册资本1500万元[14] - 甘肃飞天数码印刷有限公司注册资本310万元[15] - 甘肃新华飞天印务有限公司注册资本5000万元[16] 关联交易原则及影响 - 与关联方按市场交易价格或公允原则协商定价[21] - 关联交易满足业务和生产经营需要，有积极作用[22] - 关联交易不影响公司独立性和产生同业竞争[23]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元到账[12] - 2015 - 2024各年度有不同金额的实际使用、理财收益、补充流动资金等情况，2024年末专户余额为0并注销[13][14][15][16][17][18] - 公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[29] 项目建设情况 - 读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日建成并投入运营[32] - 出版资源信息化管理平台建设项目于2018年底建成并达预期目标[32] - 特色精品图书出版项目于2019年12月底建成并结项，累计出版图书411种（卷），印数413.50万册[33] - 读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目于2022年8月20日全部建设完成，符合结项验收条件[34] 资金补充与项目决策 - 2018年公司将募投项目剩余募集资金4.1385563076亿元永久性补充流动资金[24] - 2020年公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.746146万元永久性补充流动资金[26] - 2022年公司将读者·新语文项目节余募集资金814.13万元永久性补充流动资金[37] - 2017年4月24日公司用募集资金设立上海读者文化创意有限公司并对子公司增资[22] - 2018年4 - 5月公司审议通过终止、调整或变更募集资金投资项目[35] - 2021年4 - 5月公司决定将读者·新语文项目延期一年[37] 其他 - 公司设立时注册资本为1500万元[40] - 报告期内公司严格按规定披露信息，不存在募集资金管理违规情形[38]

新策略 - 制定“提质增效重回报”专项行动方案[1] - 开通线上营销平台实现全平台销售推广[7] 新产品和新技术研发 - 文溯阁《四库全书》数字化工程进展顺利，形成优秀作品[7] 市场扩张 - 依托特色地域文化打造“敦煌书坊”，完善数据库[7] - 开展合作拓展少儿阅读市场[7] 其他 - 自2015年上市累计现金分红2.2亿元，分红占比超30%[4] - 信息披露连续六年被上交所评为“良好”[10] - 建立“三会一层”运行机制，完善法人治理结构[12] - 未发生信息披露和内幕交易等违规情形[13]

现金管理 - 拟用不超7亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动[2][4] - 投资短期高安全流动性理财产品[2] - 需2024年度股东大会审议批准[2][8] 财务数据 - 2024年末资产总额256,025.11万元，净额201,047.84万元[17] - 2024年度经营性现金流量净额15,148.65万元[17] 会议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会通过议案[8][9]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.78%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.77%[9] 内控标准 - 财务报告内控多项潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准[15] 内控情况 - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] - 基准日无未完成整改的内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年查缺补漏、整章建制、优化流程、防范风险[18] 其他 - 董事长（已获授权）为梁朝阳[19]