营业收入 - [本报告期营业收入6.11亿元，较上年同期增长16.88%；年初至报告期末营业收入15.54亿元，较上年同期增长16.30%][4] - [2022年前三季度营业总收入为15.54亿美元，较2021年同期的13.36亿美元增长16.3%][27] 净利润 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润8991.89万元，较上年同期增长34.26%；年初至报告期末为2.01亿元，较上年同期增长30.00%][4] - [2022年前三季度净利润为2.30亿美元，较2021年同期的1.79亿美元增长28.7%][30] 现金流量 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较上年同期增长86.83%][6] - [年初至报告期末偿还债务支付现金158.94，支付其他与筹资活动有关现金506.05，收到其他与筹资活动有关现金114.31][11] - [2022年前三季度经营活动现金流入小计为16.05亿元，2021年同期为13.08亿元][36] - [2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2021年同期为1.12亿元][36] - [2022年前三季度投资活动现金流入小计为3.89亿元，2021年同期为2.23亿元][36] - [2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.67亿元，2021年同期为 -5.15亿元][38] - [2022年前三季度筹资活动现金流入小计为9.33亿元，2021年同期为4.66亿元][38] - [2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.29亿元，2021年同期为1.98亿元][38] - [2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.28亿元，2021年同期为 -2.05亿元][38] - [2022年末现金及现金等价物余额为3.41亿元，2021年末为2.52亿元][38] 每股收益 - [本报告期基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长25.00%；年初至报告期末为0.34元/股，较上年同期增长21.43%][6] - [2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2021年同期均为0.28元/股][32] 资产与权益 - [本报告期末总资产49.36亿元，较上年度末增长12.80%；归属于上市公司股东的所有者权益29.20亿元，较上年度末增长12.51%][6] - [2022年资产总计为49.36亿美元，较之前的43.76亿美元增长12.8%][21] - [2022年负债合计为15.84亿美元，较之前的13.07亿美元增长21.2%][23] - [2022年所有者权益合计为33.52亿美元，较之前的30.69亿美元增长9.2%][23] - [2022年使用权资产为1579.52万美元，较之前的1742.27万美元减少9.3%][21] - [2022年无形资产为3.64亿美元，较之前的3.76亿美元减少3.3%][21] - [2022年短期借款为7.79亿美元，较之前的2.79亿美元增长179.2%][21] - [2022年应付债券为0，较之前的2.59亿美元减少100%][21] - [2022年实收资本为6.21亿美元，较之前的5.83亿美元增长6.5%][23] 非经常性损益 - [本报告期非经常性损益合计1025.05万元，年初至报告期末为2372.39万元][7][9] 资产项目变动 - [货币资金本报告期末变动比例为60.73%，主要系办理银行承兑汇票贴现使银行保证金存款增加所致][9] - [其他应收款本报告期末变动比例为212.97%，主要系往来款增加所致][9] - [其他流动资产本报告期末变动比例为 - 63.72%，主要系增值税留抵税退税所致][9] - [在建工程本报告期末变动比例为36.51%，主要系廊道项目投入所致][9] - [2022年9月30日货币资金为726,252,827.27，较2021年12月31日的451,850,925.65有所增加][18] - [2022年9月30日交易性金融资产为262,801,502.50，较2021年12月31日的230,162,783.35有所增加][18] - [2022年9月30日应收账款为691,354,684.62，较2021年12月31日的567,066,656.31有所增加][18] - [2022年9月30日其他应收款为65,380,396.27，较2021年12月31日的20,890,584.09大幅增加][18] - [2022年9月30日在建工程为570,049,092.52，较2021年12月31日的417,598,215.98有所增加][18] - [2022年9月30日流动资产合计2,069,592,688.77，较2021年12月31日的1,613,953,117.14有所增加][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为22,093人，江西省军工控股集团有限公司持股295,936,220股，占比47.64%][12] - [江西鑫安信和投资集团有限责任公司质押股份数量为13,000,000股][12] 财务费用与其他收益 - [本报告期财务费用为 -78.21，主要因可转债转股计提财务费用减少；其他收益为51.42，因收到政府补助增加][11] 综合收益总额 - [2022年前三季度综合收益总额为2.30亿元，2021年同期为1.79亿元][32]

财务业绩 - [本报告期营业收入943,215,144.13元，较上年同期增长15.93%][21] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润110,821,620.77元，较上年同期增长26.75%][21] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额84,883,832.18元，较上年同期增长668.51%][21] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,678,842,843.18元，较上年度末增长3.22%][21] - [本报告期末总资产4,836,040,223.86元，较上年度末增长10.52%][21] - [本报告期基本每股收益0.19元／股，较上年同期增长18.75%][21] - [本报告期稀释每股收益0.19元／股，较上年同期增长26.67%][21] - [本报告期加权平均净资产收益率4.19%，较上年同期增加0.27个百分点][21] - [本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.68%，较上年同期增加0.12个百分点][21] - [2022年上半年公司营业收入943,215,144.13元，同比增长15.93%；净利润13,073.29万元，同比增长28.93%；归属上市公司股东净利润11,082.16万元，同比增长26.75%][53] - [营业成本615,625,689.47元，同比增长17.10%，主要因营业收入增加][58] - [销售费用27,056,090.44元，同比增长8.35%，变动不大][58] - [管理费用97,348,972.91元，同比增长6.52%，变动不大][58] - [研发费用51,612,848.26元，同比增长20.37%，主要因研发投入增加][58] - [经营活动产生的现金流量净额84,883,832.18元，同比增长668.51%，主要因营业收入增加及收到增值税留抵退税增加][58] - [其他收益为1882.98万元，占利润总额比例12.53%，主要是政府补助，不具可持续性][62] - [2022年上半年营业总收入为9.43亿元，2021年上半年为8.14亿元，同比增长15.93%][167] - [2022年上半年营业总成本为8.12亿元，2021年上半年为7.04亿元，同比增长15.38%][167] - [2022年上半年研发费用为5161.28万元，2021年上半年为4287.87万元，同比增长20.37%][167] - [2022年上半年营业利润为1.49亿元，2021年上半年为1.20亿元，同比增长23.59%][167] - [2022年上半年利润总额为1.50亿元，2021年上半年为1.20亿元，同比增长24.92%][167] - [2022年上半年净利润为1.31亿元，2021年上半年为1.01亿元，同比增长28.93%][167] - [2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.11亿元，2021年上半年为8743.57万元，同比增长26.74%][169] - [2022年上半年少数股东损益为1991.13万元，2021年上半年为1396.03万元，同比增长42.63%][169] - [2022年上半年基本每股收益为0.19元/股，2021年上半年为0.16元/股，同比增长18.75%][169] - [2022年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2021年上半年为0.15元/股，同比增长26.67%][169] - [2022年上半年营业收入为340,409,808.19元，2021年上半年为349,647,915.53元，同比有所下降][173] - [2022年上半年净利润为 - 14,002,243.91元，2021年上半年为 - 6,410,413.62元，亏损幅度扩大][173] - [2022年上半年经营活动现金流入小计为1,125,294,073.10元，2021年上半年为878,696,376.07元，同比增加][178] - [2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为84,883,832.18元，2021年上半年为11,045,190.77元，同比增加][178] - [2022年上半年投资活动现金流出小计为432,109,189.06元，2021年上半年为508,411,820.90元，同比减少][178] - [2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 236,891,592.52元，2021年上半年为 - 313,640,567.27元，亏损幅度收窄][178] - [2022年上半年筹资活动现金流入小计为597,968,200.00元，2021年上半年为208,517,400.00元，同比增加][180] - [2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为96,452,056.23元，2021年上半年为25,079,932.58元，同比增加][180] - [2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 55,555,704.11元，2021年上半年为 - 277,515,443.92元，亏损幅度收窄][180] - [2022年上半年期末现金及现金等价物余额为313,426,856.79元，2021年上半年为179,494,719.39元，同比增加][180] - [2022年上半年经营活动现金流入小计4.7988114988亿元，流出小计5.3301839136亿元，净额为-0.5313724148亿元；2021年上半年经营活动现金流入小计5.6621982492亿元，流出小计6.1871201629亿元，净额为-0.5249219137亿元][183] - [2022年上半年投资活动现金流入小计0.537310274亿元，流出小计1.53276186亿元，净额为-0.995451586亿元；2021年上半年投资活动现金流入小计0.3534866712亿元，流出小计1.8786420735亿元，净额为-1.5251554023亿元][183] - [2022年上半年筹资活动现金流入小计5.639932亿元，流出小计4.5220903173亿元，净额为1.1178416827亿元；2021年上半年筹资活动现金流入小计1.6亿元，流出小计1.644054655亿元，净额为-0.044054655亿元][183] - [2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-0.4089823181亿元，期初余额为2.0004280782亿元，期末余额为1.5914457601亿元；2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.094131971亿元，期初余额为2.8562765814亿元，期末余额为0.7621446104亿元][183] - [2022年上半年实收资本较期初增加703.4826万元，达到5.90277186亿元][186][188] - [2022年上半年其他权益工具较期初减少484.926534万元，为1681.675031万元][186][188] - [2022年上半年资本公积较期初增加4452.470647万元，达到11.8092110747亿元][186][188] - [2022年上半年专项储备较期初增加217.78479万元，达到3038.222344万元，其中本期提取772.225983万元，本期使用554.441193万元][186][188] - [2022年上半年综合收益总额为1.1082162077亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为1.1082162077亿元，少数股东权益的综合收益总额为0.1991130172亿元][186] - [2022年上半年所有者权益合计较期初增加1.0415211431亿元，达到31.727890322亿元][186][188] - [公司2022年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为22.16亿元，较期初的21.79亿元增加3669.82万元；少数股东权益期末余额为4.34亿元，较期初的4.16亿元增加1753.40万元；所有者权益合计期末余额为26.50亿元，较期初的25.95亿元增加5423.21万元][191][193] - [公司2022年半年度专项储备期末余额为3132.68万元，较期初的2690.61万元增加442.06万元，其中本期提取789.41万元，本期使用347.35万元][191][193] - [公司2022年半年度综合收益总额为1.01亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为8743.57万元，少数股东的综合收益总额为1396.03万元][191] - [公司2022年半年度所有者投入和减少资本共548.74万元，均为所有者投入的普通股][191] - [公司2022年半年度利润分配金额为5747.57万元，其中归属于母公司所有者的利润分配金额为5515.82万元，少数股东的利润分配金额为231.75万元][191] - [母公司2022年半年度所有者权益合计期末余额为22.09亿元，较期初的22.51亿元减少4132.11万元][197] - [母公司2022年半年度综合收益总额为 - 1400.22万元][197] - [母公司2022年半年度所有者投入和减少资本共4873.41万元，其中所有者投入的普通股增加703.48万元，其他权益工具持有者投入资本减少484.93万元，资本公积增加4654.86万元][197] - [母公司2022年半年度利润分配金额为7605.30万元，均为对所有者（或股东）的分配][197] - [本期期末余额中某项目为590,277,186.00][199] - [本期期末余额中某项目为16,816,750.31][199] - [本期期末余额中某项目为1,194,216,837.14][199] - [本期期末余额中某项目为95,863,824.59][199] - [本期期末余额中某项目为312,427,558.85][199] - [本期期末余额总计为2,209,602,156.89][199] 股权变动与结构 - [2021年10月14日公司完成增资控股澳科新材51%股权的工商登记手续，属同一实际控制下的合并][22] - [本次变动前有限售条件股份数量为3,854,005股，占比0.66%；变动后数量为0，占比0%][123] - [本次变动前无限售条件流通股份数量为579,388,355股，占比99.34%；变动后数量为590,277,186股，占比100%][123] - [本次变动前股份总数为583,242,360股，变动后为590,277,186股][123] - [2022年6月10日，公司向特定对象发行的限售股解除限售3,854,005股][124] - [“国泰定01”可转债报告期内累计转股金额为37,199,200元，累计转股数量为5,254,124股][124] - [“国泰定02”报告期内累计转股数量为1,780,702股，全部转为公司人民币普通股][124] - [截至报告期末普通股股东总数为20,141户，表决权恢复的优先股股东总数为0户][127] - [江西省军工控股集团有限公司期末持股数量为295,936,220股，占比50.14%][127] - [江西鑫安信和投资集团有限责任公司期末持股数量为46,061,092股，占比7.80%][127] - [公司前十名股东中，梁成喜持股5943900股，恒大人寿保险有限公司－分红B持股4562391股，刘剑群持股3700057股等[129]] - [截至报告期末，军工控股直接持有鑫安信和15%股权，梁成喜与梁涛系父子关系[129]] - [公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股大多无变动，仅李仕民和何骥持股784000股[130][132]] - [公司向交易对手方定向发行2752861股股份、2564290张可转换债券购买北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%股权，并募集配套资金284921600元[133]] - [“国泰定01”发行总额256429000元，2022年6月10日至30日累计转股金额37199200元，累计转股数量5254124股，尚有219229800元未转股[135]] - [“国泰定02”发行总额284921600元，2022年1月1日至2月28日累计转股金额15171600元，累计转股数量33441486股，之后全部转股并摘牌[136][137]] - [“国泰定01”

营业收入情况 - [本报告期营业收入4.05亿元，较上年同期增长17.60%][6] - [2022年第一季度营业总收入4.0510818103亿美元，较2021年第一季度的3.444816243亿美元增长17.6%][35] - [2022年第一季度公司营业收入为137,581,613.23元，较2021年第一季度的157,243,688.60元有所下降][55] 净利润情况 - [归属于上市公司股东的净利润3400.95万元，较上年同期增长5.46%][6] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3073.75万元，较上年同期增长13.08%][6] - [2022年第一季度净利润3899.343321万美元，较2021年第一季度的3428.845984万美元增长13.7%][35] - [2022年第一季度持续经营净利润为38993433.21元，2021年为34288459.84元][37] - [2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为34009465.49元，2021年为32249008.68元][37] - [2022年第一季度公司净利润为 -7,093,288.55元，亏损幅度大于2021年第一季度的 -1,469,348.69元][55] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6160.80万元，上年同期为 - 4924.14万元][9] - [2022年第一季度经营活动现金流入小计463028005.03元，2021年为436006858.18元][40] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61608011.00元，2021年为 - 49241359.77元][40] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 51144212.98元，2021年为 - 142145271.25元][42] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 59005641.93元，2021年为 - 106679072.48元][42] - [2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 171757865.91元，2021年为 - 298065703.50元][42] - [2022年第一季度经营活动现金流入小计2.0193329091亿美元，较2021年第一季度的2.146453964亿美元有所下降；经营活动现金流出小计3.0488761711亿美元，较2021年第一季度的3.2616809607亿美元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为-1.029543262亿美元，较2021年第一季度的-1.1152269967亿美元亏损有所收窄][61] - [2022年第一季度投资活动现金流入小计5373.10274万美元，较2021年第一季度的3534.866712万美元有所增加；投资活动现金流出小计5129.247683万美元，较2021年第一季度的1110.566285万美元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为243.855057万美元，较2021年第一季度的2424.300427万美元大幅减少][61] - [2022年第一季度筹资活动现金流入小计9400万美元，2021年第一季度无此项；筹资活动现金流出小计1.2860947126亿美元，较2021年第一季度的1.068161028亿美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-3460.947126万美元，较2021年第一季度的-1.068161028亿美元亏损有所收窄][61][64] - [2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.3512524689亿美元，较2021年第一季度的-1.940957982亿美元亏损有所收窄][64] - [2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.0004280782亿美元，较2021年第一季度的2.5559765814亿美元有所下降；期末现金及现金等价物余额为6491.756093万美元，较2021年第一季度的6150.185994万美元有所增加][64] 资产情况 - [本报告期末总资产43.44亿元，较上年度末减少0.73%][9] - [货币资金变动比例为 - 36.06%，主要系经营活动现金流量净额减少所致][15] - [2022年3月31日货币资金为288,920,333.94元，较2021年12月31日的451,850,925.65元减少][25] - [2022年3月31日交易性金融资产为248,559,702.61元，较2021年12月31日的230,162,783.35元增加][25] - [2022年3月31日应收账款为604,286,156.19元，较2021年12月31日的567,066,656.31元增加][25] - [2022年3月31日预付款项为34,457,295.16元，较2021年12月31日的26,794,330.70元增加][25] - [2022年3月31日其他应收款为33,722,181.22元，较2021年12月31日的20,890,584.09元增加][25] - [2022年3月31日存货为203,147,439.14元，较2021年12月31日的185,990,731.00元增加][25] - [2022年3月31日流动资产合计为1,539,597,621.35元，较2021年12月31日的1,613,953,117.14元减少][25] - [2022年3月31日在建工程为468,803,523.10元，较2021年12月31日的417,598,215.98元增加][25] - [2022年资产总计43.4381829624亿美元，较之前的43.7559888189亿美元略有下降][28] - [2022年使用权资产为1683.833909万美元，较之前的1742.272843万美元有所下降][28] - [2022年3月31日流动资产合计862456620.74元，2021年12月31日为900643463.17元][46] - [2022年3月31日非流动资产合计2249376235.10元，2021年12月31日为2252790935.23元][46] - [截至报告期，公司资产总计为3,111,832,855.84元，较之前的3,153,434,398.40元略有减少][49] 负债情况 - [应付票据变动比例为37.45%，主要系报告期内支付工程款采用商业承兑汇票结算所致][15] - [预收款项变动比例为50.00%，主要系报告期内收到政府土地收储款所致][15] - [2022年应付票据为2086.3311312万美元，较之前的1517.8618993万美元有所增长][28] - [2022年应付职工薪酬为3096.29604万美元，较之前的6175.441375万美元大幅下降][28] - [2022年一年内到期的非流动负债为119.30445万美元，较之前的3196.642236万美元大幅下降][28] - [2022年负债合计12.1402723932亿美元，较之前的13.06961964亿美元有所下降][30] - [公司流动负债合计为611,390,849.49元，较之前的641,229,304.84元有所降低][49] - [公司非流动负债合计为242,899,341.31元，较之前的261,281,843.68元有所减少][49] - [公司负债合计为854,290,190.80元，较之前的902,511,148.52元有所下降][49] 所有者权益情况 - [归属于上市公司股东的所有者权益26.44亿元，较上年度末增长1.88%][9] - [2022年所有者权益合计31.2979105692亿美元，较之前的30.6863691789亿美元有所增长][30] - [公司所有者权益（或股东权益）合计为2,257,542,665.04元，较之前的2,250,923,249.88元略有增加][52] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为17,926名，前10名股东中，江西省军工控股集团有限公司持股295,936,220股，占比50.59%][18] 股本情况 - [截至2022年2月28日，“国泰定02”全部转为公司人民币普通股，累计转股数量为33,441,486股，公司总股本由年初583,242,360股增至585,023,063股][21] 每股收益情况 - [2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，与2021年持平][37] 营业成本及费用情况 - [2022年第一季度营业总成本3.6045902092亿美元，较2021年第一季度的3.0780209845亿美元增长17.1%][35] - [2022年第一季度公司营业成本为124,551,038.13元，较2021年第一季度的139,639,007.91元有所降低][55] - [2022年第一季度公司销售费用为3,789,273.61元，较2021年第一季度的3,328,764.37元有所增加][55] - [2022年第一季度公司管理费用为8,072,672.25元，较2021年第一季度的7,450,233.56元有所增加][55]

公司基本信息 - [公司法定代表人为董家辉][17] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为国泰集团，代码为603977][20] - [公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）][20] - [公司主营业务为民爆一体化和轨交自动化及信息化，民爆业务产品有工业炸药等并提供爆破服务，轨交业务产品包括铁路供电综合SCADA系统等][56][58] - [公司董事长为董家辉，总经理为熊旭晴，监事会主席为胡素平][178][181] 利润分配 - [2021年度利润分配预案为拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不转股、不送股][7] 财务数据 - [2021年营业收入为19.88亿元，同比增长13.29%][24] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元，同比增长25.01%][24] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比增长14.17%][24] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产为25.95亿元，同比增长19.10%][24] - [2021年末总资产为43.76亿元，同比增长15.69%][24] - [2021年基本每股收益为0.43元，同比增长22.86%][24] - [2021年加权平均净资产收益率为10.23%，较上年增加0.94个百分点][24] - [2021年第四季度营业收入为6.52亿元][28] - [2021年交易性金融资产期末余额为2.30亿元，当期变动1.56亿元][33] - [2021年公司实现营业收入19.88亿元，同比增长13.29%；归母净利润2.40亿元，同比增长25.01%；扣非归母净利润2.23亿元，同比增长30.03%][36] - [2021年控股子公司太格时代实现营业收入29,869.80万元，同比增长13.97%，净利润8,896.46万元，同比增长24.07%，扣非后净利润8,837.99万元，同比增长25.99%][38] - [2021年控股子公司拓泓新材钽铌氧化物产销量同比分别增长49%、73%，营业收入12,569.00万元、净利润759.83万元，同比分别增长40.96%和147.68%][41] - [2021年公司实现营业收入198,812.40万元，同比增长13.29%，营业利润31,599.57万元，同比增长23.69%，归属于上市公司股东的净利润24,006.40万元，同比增长25.01%][72] - [2021年末公司资产总额437,559.89万元，同比增长15.69%，净资产306,863.69万元，同比增长18.23%，资产负债率29.87%][72] - [民爆一体化业务2021年营业收入132,019.88万元，同比增长8.76%，工业炸药生产许可能力17.4万吨，现场混装许可产能占比30%，工业雷管产能7,430万发，数码电子雷管1,630万发][65][72] - [轨交自动化及信息化业务2021年营业收入31,866.86万元，同比增长13.57%，太格时代产品覆盖全国十八个铁路局及近三十个城市轨道交通，国泰利民智慧党建系统在江西省推广][66][72] - [军工新材料业务2021年营业收入14,104.98万元，同比增长3.94%，澳科新材研发十余种钨基新型毁伤材料，LH丝团为国内唯一供货商，拓泓新材钽铌氧化物用于军工航天等领域][67][72] - [公司销售费用78,056,389.42元，同比增长18.66%，管理费用212,967,451.79元，同比增长8.77%，财务费用28,573,970.11元，同比下降4.62%，研发费用104,114,032.92元，同比增长10.89%][75] - [公司经营活动产生的现金流量净额312,682,755.23元，同比增长14.17%，投资活动产生的现金流量净额 -404,220,501.44元，同比下降82.89%，筹资活动产生的现金流量净额3,510,143.80元，同比下降98.07%][75] - [2021年公司实现营业收入198,812.40万元，同比增长13.29%，营业成本126,868.38万元，同比增长13.26%][77] - [民爆一体化营业收入1,320,198,758.81元，毛利率37.15%，营业收入同比增长8.76%，营业成本同比增长11.78%，毛利率减少1.70个百分点][78] - [轨交自动化及信息化营业收入318,668,619.97元，毛利率43.73%，营业收入同比增长13.57%，营业成本同比增长8.48%，毛利率增加2.64个百分点][78] - [工业包装炸药生产量121,293.28吨，销售量115,273.17吨，生产量同比减少2.17%，销售量同比减少6.08%][80] - [工业雷管生产量4,054.67万发，销售量3,742.67万发，生产量同比增长24.38%，销售量同比增长16.46%，库存量同比增长101.23%][80] - [钽铌氧化物生产量352,491.68公斤，销售量383,445.82公斤，生产量同比增长48.99%，销售量同比增长73.48%，库存量同比减少39.27%][80] - [省内营业收入979,554,290.17元，毛利率34.57%，营业收入同比增长7.63%，营业成本同比增长9.22%，毛利率减少0.95个百分点][81] - [省外营业收入800,362,919.74元，毛利率39.11%，营业收入同比增长11.15%，营业成本同比增长10.44%，毛利率增加0.39个百分点][81] - [直销营业收入1,198,712,954.57元，毛利率34.98%，营业收入同比增长10.48%，营业成本同比增长8.69%，毛利率增加1.08个百分点][81] - [经销营业收入581,204,255.34元，毛利率39.99%，营业收入同比增长6.61%，营业成本同比增长12.19%，毛利率减少2.99个百分点][81] - [轨交自动化及信息化业务合计成本为1.793亿元，占比14.13%，较上年同期增长8.48%][85] - [军工新材料业务合计成本为1.191亿元，占比9.39%，较上年同期下降1.07%][85] - [工业包装炸药业务合计成本为4.263亿元，占比33.60%，较上年同期增长2.60%][85] - [工业起爆器材业务合计成本为1.190亿元，占比9.38%，较上年同期增长33.05%][85] - [爆破工程业务合计成本为2.845亿元，占比22.43%，较上年同期增长19.84%][85] - [前五名客户销售额为8.607亿元，占年度销售总额43.29%，关联方销售额为0][89] - [前五名供应商采购额为2.702亿元，占年度采购总额25.92%，关联方采购额为0][89] - [2021年销售费用为7805.64万元，同比增长18.66%；管理费用为2.1297亿元，同比增长8.77%；研发费用为1.0411亿元，同比增长10.89%；财务费用为2857.40万元，同比下降4.62%][89] - [本期费用化研发投入为1.0411亿元，研发投入合计为1.0411亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.24%][90][93] - [2021年公司研发投入10411.40万元，占公司营业收入比例5.24%][95] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为312682755.23元，同比增长14.17%][96] - [其他收益30029719.44元，占利润总额比例9.54%；投资收益17399975.64元，占利润总额比例5.53%，二者均不具可持续性][99] - [交易性金融资产期末数为230162783.35元，较上期期末变动比例210.30%][99] - [长期股权投资期末数为145497542.43元，较上期期末变动比例623.47%][99] - [在建工程期末数为417598215.98元，较上期期末变动比例122.73%][99] - [应付票据期末数为151786189.93元，较上期期末变动比例4421.02%][99] - [境外资产为36443410.12元，占总资产的比例为0.83%][101] - [货币资金82868364.75元、固定资产7508916.89元受限][101] - [民爆产品营业收入92,136.41万元，毛利率40.82%，同比减少2.41%；爆破工程营业收入39,883.47万元，毛利率28.66%，同比减少8.61%][138] - [直销营业收入34,015.98万元，同比增长4.91%；经销营业收入58,120.43万元，同比增长6.89%][138] - [太格时代营业收入29,869.80万元，净利润8,896.46万元；江铜民爆营业收入24,775.62万元，净利润5,135.52万元；新余国泰营业收入24,666.40万元，净利润4,077.38万元][145] - [公司2021年合计数据为529.2万][178] - [报告期末，公司董事、监事及高级管理人员从公司实际获得报酬合计544.86万元][192] 业务经营 - [2021年公司销售工业炸药15.96万吨，其中包装炸药11.9万吨，混装炸药首次突破4万吨；销售工业雷管3844万发，其中电子雷管824万发，同比增长69%][37] - [2021年全资子公司抚州国泰、国泰七零九和控股子公司龙狮科技被列为国家级绿色工厂，控股子公司永宁科技被列为省级绿色工厂][42] - [2021年完成高新技术企业复审6家，现有24家；新增省级企业技术研究中心1家，总数增至6家；新增省“专精特新”中小企业1家，总数增至13家，省专业化小巨人新增1家，总数增至5家][43] - [2021年完成省级项目验收9项、市级项目验收3项，完成科技成果登记8项，荣获2020年度省科学技术进步二等奖一项，2020年度江西省优秀新产品一、二、三等奖各一项][43] - [2021年新增省两化深度融合示范企业2家，现有9家；列入2021年江西省制造业领航企业培育库入库企业名单；新增省级智能制造标杆企业5家][43] - [2021年全资子公司新余国泰完成数码电子雷管二期建设，三期项目进入设备安装调试阶段，并与上海鲲程合资设立国鲲微电子生产芯片模块][37] - [2021年9月公司以增资扩股的方式控股澳科新材，拓展军工新材料领域][41] - [2021年前三季度硝酸铵（粉状）购进均价2153元/吨，第四季度均价3283元/吨，其他原材料价格也大幅上涨][48] - [2021年用于煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总量的71.5%，其中金属矿山占比25.6%，较上年同期下降0.3个百分点；煤炭开采占比24.4%，较上年同期增长2.4个百分点；非金属矿山占比21.5%，较上年同期下降3.2个百分点][51] - [轨道交通行业中，电气化工程和信息化工程在铁路建设产业链投资概算中各占10%左右，地铁项目中各占15%与10%左右][52] - [民爆业务采购实行主要原材料公司统一采购、一般原材料子公司自行采购并备案的模式，轨交业务采购为“以产定采”，包括按订单采购和计划采购][56][60] - [民爆业务生产以销售预测编制年度计划，根据订单调整，常规产品按计划生产，特殊产品以销定产；轨交业务因产品定制化，采取“以销定产”模式][57][60] - [民爆业务销售以流通公司经销为主、终端用户直销为辅，轨交业务通过参与轨道交通自动化项目招标获取订单][57][60] - [与民爆下游产业相关的煤炭、钢铁、水泥等产业呈现稳步上升态势，为民爆行业发展提供动力][51] - [我国武器装备进入迭代期，对特种合金、复合材料及电子元器件需求大幅增加，新型复合材料进入军工领域步伐加快][53] - [2021年我国实战化军事训练维持从难从严常态化，导致武器装备检测维修频率加大、导弹等消耗品需求量增加][53] - [澳科新材采购模式为“以销定采”，生产模式为“以销定产+标准备货”，销售主要面向军工装备生产厂商][61][64] - [公司构建民爆一体化+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展业务版图，拥有多个创新平台，通过信息化和智能制造提升管理和生产效率][65][66][67][70] - [公司主要产品包括工业炸药、工业雷管和爆破服务，工业炸药主要上游原材料为硝酸铵等，工业雷管主要上游原材料为高压聚乙烯、太安等，爆破服务主要上游原材料为工业炸药等][110] - [公司产品主要下游应用领域为矿山作业、基础设施建设等，价格主要受原材料价格波动及国家政策影响][110] - [公司介绍了乳化炸药（中低温敏化工艺、高温敏化工艺）、膨化硝铵炸药、工业电雷管、导爆管雷管、工业导爆索、塑料导爆管的生产工艺流程以及爆破服务相关内容][112][115][116][118][119][120][123][125] - [公司工业炸药设计产能174,000吨，产能利用率93.06%；工业雷管设计产能7,430万发，产能利用率54.57%；工业导爆索设计产能600万米，产能利用率100%][132] - [公司将萍乡生产点1,000吨/年和抚州生产点1,200吨/年的包装炸药生产许可置换为现场混装炸药生产许可][

营业收入 - [本报告期营业收入522,528,615.53元，同比增长10.25%；年初至报告期末营业收入1,336,065,296.16元，同比增长15.13%][5] - [2021年前三季度营业总收入13.36亿元，较2020年同期的11.60亿元增长15.13%][30] 净利润 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润68,971,994.92元，同比增长13.83%；年初至报告期末为157,025,853.64元，同比增长8.77%][5] - [2021年前三季度净利润1.84亿元，较2020年同期的1.61亿元增长14.24%][32] - [2021年前三季度归属于母公司股东的净利润1.57亿元，较2020年同期的1.44亿元增长9.04%][32] 每股收益 - [本报告期基本每股收益0.12元，同比增长10.71%；年初至报告期末为0.28元，同比增长8.26%][9] - [2021年前三季度基本每股收益0.28元/股，2020年同期为0.26元/股][32] 资产与权益 - [本报告期末总资产4,243,008,976.09元，较上年度末增长14.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,538,207,159.31元，较上年度末增长15.96%][9] - [截至2021年9月30日，公司资产总计42.43亿，较2020年末的37.21亿增长14.03%][21][25] - [2021年9月30日，流动资产合计15.92亿，较2020年末的12.61亿增长26.22%][21] - [非流动资产合计26.51亿，较2020年末的24.60亿增长7.76%][25] - [流动负债合计9.14亿，较2020年末的5.33亿增长71.39%][25] - [非流动负债合计3.44亿，较2020年末的5.84亿下降41.25%][27] - [所有者权益合计29.85亿，较2020年末的26.05亿增长14.58%][27] - [2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为12.61亿美元，非流动资产合计均为24.60亿美元，资产总计均为37.21亿美元][41][44] - [2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为5.33亿美元，非流动负债合计均为5.84亿美元，负债合计均为11.16亿美元][44][46] - [2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为21.89亿美元，少数股东权益均为4.16亿美元，所有者权益合计均为26.05亿美元][46] 资产项目变动 - [货币资金本报告期末变动比例为 -36.07%，主要系新增对外股权投资及购买理财产品支出增加所致][11] - [交易性金融资产本报告期末变动比例为424.64%，主要系购买理财产品增加所致][11] - [应收账款本报告期末变动比例为34.79%，主要系收入增加及相关应收账款账期未到所致][11] - [2021年9月30日，交易性金融资产为3.89亿，较2020年末的7417.54万大幅增长424.64%][21] - [长期股权投资为1.30亿，较2020年末的2011.11万增长546.31%][21] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为14,549人，江西省军工控股集团有限公司持股295,936,220股，持股比例50.74%][15] - [江西鑫安信和投资集团有限责任公司持股46,061,092股，持股比例7.90%，其中6,060,000股处于质押状态][15] - [江西钨业集团有限公司持股38,075,352股，持股比例6.53%][15] - [前十大股东中，江西省军工控股集团有限公司持股1.82亿股，江西鑫安信和投资集团有限责任公司持股4606.11万股，江西钨业集团有限公司持股3807.54万股][18] - [截至报告期末，军工控股直接持有鑫安信和15%股权][18] 经营活动现金流量 - [2021年前三季度经营活动现金流入小计13.03亿元，较2020年同期的12.41亿元增长4.96%][36] - [2021年前三季度经营活动现金流出小计11.85亿元，较2020年同期的11.20亿元增长5.83%][36] - [2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，较2020年同期的1.21亿元下降3.12%][36] 投资活动现金流量 - [2021年前三季度投资活动现金流入小计2.23亿元，较2020年同期的4.74亿元下降53.99%][36] - [投资活动现金流出小计为7.38亿美元，去年同期为9.26亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-5.15亿美元，去年同期为-4.52亿美元][38] 筹资活动现金流量 - [筹资活动现金流入小计为4.62亿美元，去年同期为10.69亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿美元，去年同期为5.04亿美元][38] 现金及现金等价物 - [现金及现金等价物净增加额为-2.04亿美元，去年同期为1.72亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.52亿美元，去年同期为3.94亿美元][38] 费用情况 - [2021年前三季度研发费用7145.64万元，较2020年同期的6285.16万元增长13.69%][30] - [2021年前三季度销售费用4798.57万元，较2020年同期的3896.59万元增长23.15%][30] 准则执行影响 - [2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1118.98万美元，长期待摊费用减少1118.98万美元][41][44]

财务业绩 - [本报告期营业收入813,536,680.63元，较上年同期增长18.50%][19] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润88,053,858.72元，较上年同期增长5.10%][19] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,541,713.79元，较上年同期增长9.27%][19] - [2021年上半年公司实现营业收入8.14亿元，较上年同期增长18.50%；净利润1.03亿元，较上年同期增长10.76%][47] - [民爆产业上半年实现营业收入5.41亿元，同比增长11.15%；工业炸药销售7.3万吨，工业雷管销售1747.648万发，数码电子雷管销售378.645万发，同比增长187.42%][47] - [轨交产业子公司太格时代上半年营业收入9330.73万元，较上年同期增长9.71%；净利润2913.12万元，较上年同期增长18.73%；新签订单1.37亿元，较上年同期增长39.13%；截至6月末在手订单2.45亿元，比上年同期增长14.95%][47] - [其他多元化产业上半年营业收入1.79亿元、净利润786.92万元，同比分别增长56.22%、235.51%][48] - [2021年上半年营业总收入8.14亿元，较2020年上半年的6.87亿元增长18.50%][162] - [2021年上半年营业总成本7.02亿元，较2020年上半年的5.91亿元增长18.77%][162] - [2021年上半年净利润1.03亿元，较2020年上半年的0.93亿元增长10.76%][162] - [2021年上半年持续经营净利润为 - 6410413.62元，2020年同期为15168993.93元][165][168][171] - [2021年上半年归属于母公司股东的净利润为88053858.72元，2020年同期为83778929.58元][165] - [2021年上半年少数股东损益为14554227.52元，2020年同期为8859308.37元][165] - [2021年上半年基本每股收益为0.16元/股，2020年同期为0.15元/股][165] - [2021年上半年稀释每股收益为0.16元/股，2020年同期为0.14元/股][165] - [2021年上半年营业收入为349647915.53元，2020年同期为318024456.55元][168] - [2021年上半年营业成本为312840359.38元，2020年同期为282454254.48元][168] - [2021年上半年营业利润为 - 4543753.05元，2020年同期为14777326.49元][168] - [2021年上半年利润总额为 - 4541588.12元，2020年同期为14785638.34元][168] - [2021年上半年净利润为 - 6410413.62元，2020年同期为15168993.93元][168] - [2021年上半年综合收益总额为102,608,086.24元，其中归属于母公司所有者的为88,053,858.72元，少数股东的为14,554,227.52元][184] - [2021年半年度综合收益总额为92,638,237.95元，其中归属于母公司所有者的为83,778,929.58元，少数股东的为8,859,308.37元][193] - [2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为24.4637441165亿元，期初余额为19.8159036035亿元，本期减少6156.857132万元][196][200] - [2021年上半年综合收益总额为 - 641.041362万元][200] - [2021年上半年利润分配导致未分配利润减少5515.81577万元][200] 财务指标 - [基本每股收益为0.16元/股，较上年同期增长6.67%；稀释每股收益为0.16元/股，较上年同期增长14.29%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，较上年同期增长7.69%][22] - [加权平均净资产收益率为3.94%，较上年同期减少0.19个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.56%，较上年同期减少0.03个百分点][22] - [非经常性损益合计为8512144.93元，其中计入当期损益的政府补助为8371841.16元，委托他人投资或管理资产的损益为2468593.60元][23][26] - [营业成本同比增加19.77%，主要因营业收入增加；销售费用同比增加22.93%，因营业收入增加；管理费用同比增加15.64%，因上年疫情社保减免；研发费用同比增加16.03%，因研发投入增加][51] - [经营活动现金流量净额同比减少33.98%，因预付原材料采购款增加；投资活动现金流量净额同比减少6.44%，因对神舟智汇等权益投资支出增加；筹资活动现金流量净额同比减少93.19%，因资金筹措减少][51] - [其他收益9879353.91元，占利润总额比例8.13%，主要是收到及分摊的政府补助，不具可持续性][52] - [货币资金期末金额200690208.63元，占总资产比例5.30%，较上年期末减少61.64%，因新增股权投资及购买理财产品支出增加][52] - [交易性金融资产较上年期末增长198.05%，因购买银行理财产品增加][52] - [应收票据较上期增加56.34%，达88,540,545.22元，主要因报告期内票据结算增加][55] - [长期股权投资较上期增加487.00%，达118,052,194.17元，主要系报告期内股权投资增加所致][55] - [短期借款较上期增加53.43%，达185,800,000.00元，主要系报告期内新增银行借款所致][55] - [报告期末公司资产负债率为29.79%，利息保障倍数为8.63，贷款偿还率为100%][143] - [2021年6月30日流动资产合计12.44亿元，较2020年12月31日的12.61亿元减少1.36%][147] - [2021年6月30日非流动资产合计25.45亿元，较2020年12月31日的24.60亿元增长3.05%][150] - [2021年6月30日负债合计11.29亿元，较2020年12月31日的11.16亿元增长1.12%][150] - [2021年6月30日流动负债合计5.46亿元，较2020年12月31日的5.33亿元增长2.46%][150] - [2021年6月30日非流动负债合计5.83亿元，较2020年12月31日的5.84亿元减少0.11%][150] - [2021年6月30日所有者权益合计26.60亿元，较2020年12月31日的26.05亿元增长2.13%][153] - [2021年6月30日长期股权投资为1.18亿元，较2020年12月31日的0.20亿元大幅增长487.00%][147] - [2021年6月30日短期借款为1.86亿元，较2020年12月31日的1.21亿元增长53.44%][150] - [2021年6月30日应付职工薪酬为0.38亿元，较2020年12月31日的0.61亿元减少38.10%][150] - [2021年6月30日货币资金7621.45万元，较2020年12月31日的2.86亿元减少73.31%][156] - [2021年6月30日交易性金融资产1亿元，较2020年12月31日的3000万元增长233.33%][156] - [2021年6月30日应收票据3394.79万元，较2020年12月31日的1063.19万元增长219.30%][156] - [2021年6月30日应收账款5604.88万元，较2020年12月31日的3992.20万元增长40.40%][156] - [2021年6月30日长期股权投资19.74亿元，较2020年12月31日的18.94亿元增长4.29%][156] - [2021年6月30日流动负债合计5.01亿元，较2020年12月31日的4.20亿元增长19.23%][159] - [2021年6月30日非流动负债合计4.95亿元，较2020年12月31日的4.91亿元增长0.79%][159] - [2021年上半年经营活动现金流入小计87.54亿元，较2020年同期的71.80亿元增长21.90%；经营活动现金流出小计86.20亿元，较2020年同期的69.78亿元增长23.52%；经营活动产生的现金流量净额1335.11万元，较2020年同期的2022.37万元下降33.00%][174] - [2021年上半年投资活动现金流入小计19.48亿元，较2020年同期的28.35亿元下降31.26%；投资活动现金流出小计50.83亿元，较2020年同期的57.80亿元下降12.06%；投资活动产生的现金流量净额 - 31.36亿元，较2020年同期的 - 29.46亿元下降6.44%][177] - [2021年上半年筹资活动现金流入小计20.75亿元，较2020年同期的77.09亿元下降73.08%；筹资活动现金流出小计18.34亿元，较2020年同期的41.71亿元下降56.03%；筹资活动产生的现金流量净额2407.99万元，较2020年同期的3.54亿元下降93.21%][177] - [2021年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2.76亿元，较2020年同期的7945.32万元下降447.53%；期末现金及现金等价物余额1.79亿元，较2020年同期的3.01亿元下降40.56%][177] - [2021年上半年母公司经营活动现金流入小计5.96亿元，较2020年同期的4.53亿元增长31.40%；经营活动现金流出小计6.19亿元，较2020年同期的4.76亿元增长30.01%；经营活动产生的现金流量净额 - 2246.22万元，较2020年同期的 - 2295.18万元下降2.13%][180] - [2021年上半年母公司投资活动现金流入小计3534.87万元，较2020年同期的670.99万元增长426.81%；投资活动现金流出小计1.88亿元，较2020年同期的1378.32万元增长1263.93%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元，较2020年同期的 - 707.33万元下降2063.24%][180] - [2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.60亿元，较2020年同期的5.81亿元下降72.46%；筹资活动现金流出小计1.64亿元，较2020年同期的3.96亿元下降58.57%；筹资活动产生的现金流量净额 - 440.55万元，较2020年同期的1.85亿元下降102.38%][180] - [2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.79亿元，较2020年同期的1.55亿元下降215.48%；期末现金及现金等价物余额7621.45万元，较2020年同期的2.47亿元下降69.36%][180] - [2021年上半年归属于母公司所有者权益小计较上年期末增加37,316,318.14元，少数股东权益增加18,127,879.37元，所有者权益合计增加55,444,197.51元][184] - [2021年上半年所有者投入资本5,487,400元，均为所有者投入的普通股][184][187] - [2021年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共减少57,475,677.92元][187] - [2021年上半年专项储备本期提取7,894,128.54元，本期使用3,473,511.42元，期末余额增加4,824,389.19元][190] - [与2020年半年度相比，2021年半年度实收资本增加160,347,597元，资本公积减少140,625,471.64元][193] - [2021年半年度所有者投入和减少资本共154,285,650.24元，其中所有者投入的普通股为137,316,385.88元][193] - [2021年半年度利润分配使所有者权益减少54,486,420.92元，其中归属于母公司所有者的减少47,278,420.92元，少数股东的减少7,208,000元][193] - [2021年半年度

公司信息 - 证券代码 603977，证券简称国泰集团，转债代码 110803、110804，转债简称国泰定 01、国泰定 02 [1] 活动信息 - 活动名称为江西上市公司 2021 年投资者集体接待日，主题是“心系投资者 携手高质量发展” [1] - 活动时间为 2021 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 网上交流网址为 http://rs.p5w.net [1] 出席人员 - 公司财务总监李仕民先生、董事会秘书何骥先生 [1]

财务总体概况 - [本报告期末总资产36.24亿元，较上年度末减少2.60%，归属于上市公司股东的净资产22.27亿元，较上年度末增加1.76%][12] - [年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 4887万元，较上年同期增长69.66%][12] - [年初至报告期末，营业收入3.44亿元，较上年同期增长51.95%，归属于上市公司股东的净利润3257万元，较上年同期增长201.71%][12] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2723万元，较上年同期增长385.99%][12] - [加权平均净资产收益率为1.44%，较上年增加0.90个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年增长100%][12] - [2021年第一季度营业总收入3.444816243亿美元，较2020年第一季度的2.2670365441亿美元增长51.95%][42] - [2021年第一季度营业总成本3.0706473707亿美元，较2020年第一季度的2.2078105362亿美元增长39.08%][42] - [2021年第一季度营业利润3929.010408万美元，较2020年第一季度的1290.306576万美元增长204.50%][42] - [2021年第一季度利润总额3953.668948万美元，较2020年第一季度的1278.635671万美元增长209.20%][42] - [2021年第一季度净利润3492.213224万美元，较2020年第一季度的989.654408万美元增长252.87%][42] - [截至2021年3月31日，流动资产合计7.374053375亿美元，较2020年12月31日的8.5013492624亿美元下降13.26%][33] - [截至2021年3月31日，非流动资产合计20.4686433986亿美元，较2020年12月31日的20.4290032058亿美元增长0.19%][33] - [截至2021年3月31日，资产总计27.8426967736亿美元，较2020年12月31日的28.9303524682亿美元下降3.76%][36] - [截至2021年3月31日，负债合计8.041486657亿美元，较2020年12月31日的9.1144488647亿美元下降11.77%][36] - [截至2021年3月31日，所有者权益合计19.8012101166亿美元，较2020年12月31日的19.8159036035亿美元下降0.07%][39] - [2021年第一季度营业收入为1.572436886亿美元，2020年第一季度为1.0506526537亿美元，同比增长约49.66%][47] - [2021年第一季度营业利润为 - 81.501618万美元，2020年第一季度为893.410376万美元，同比下降约109.12%][47] - [2021年第一季度净利润为 - 146.934869万美元，2020年第一季度为925.335388万美元，同比下降约115.88%][47] - [2021年第一季度持续经营净利润为 - 146.934869万美元，2020年第一季度为925.335388万美元，同比下降约115.88%][47] - [2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06美元/股，2020年第一季度均为0.03美元/股，同比增长100%][44] - [2021年第一季度经营活动现金流入小计为4.3386510895亿美元，2020年第一季度为2.5222162643亿美元，同比增长约72.02%][53] - [2021年第一季度经营活动现金流出小计为4.8273508059亿美元，2020年第一季度为4.132879894亿美元，同比增长约16.80%][53] - [2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4886.997164万美元，2020年第一季度为 - 1.6106636297亿美元，同比增长约69.66%][53] - [2021年第一季度投资活动现金流入小计为5324.761671万美元，2020年第一季度为1.4986898149亿美元，同比下降约64.46%][53] - [2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3807.723796万美元，2020年第一季度为2323.630559万美元，同比增长约63.87%][53] - [2021年第一季度经营活动现金流入小计2.146453964亿美元，2020年同期为1.1218202506亿美元；经营活动现金流出小计3.2616809607亿美元，2020年同期为2.2389423851亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.1152269967亿美元，2020年同期为-1.1171221345亿美元][59] - [2021年第一季度投资活动现金流入小计3534.866712万美元，2020年同期为663万美元；投资活动现金流出小计1110.566285万美元，2020年同期为942.0279万美元；投资活动产生的现金流量净额为2424.300427万美元，2020年同期为-279.0279万美元][59] - [2021年第一季度筹资活动现金流入小计无，2020年同期为3.1亿美元；筹资活动现金流出小计1.068161028亿美元，2020年同期为1.2826039164亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.068161028亿美元，2020年同期为1.8173960836亿美元][59][62] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.940957982亿美元，2020年同期为6723.711591万美元；期初现金及现金等价物余额为2.5559765814亿美元，2020年同期为9174.38447万美元；期末现金及现金等价物余额为6150.185994万美元，2020年同期为1.5898096061亿美元][62] - [2021年投资支付的现金为1.571081亿美元，2020年为8949.735万美元；投资活动现金流出小计为1.9534533796亿美元，2020年为1.1273365559亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.4209772125亿美元，2020年为3713.53259万美元][56] - [2021年筹资活动现金流入小计为500万美元，2020年为4.4756352488亿美元；筹资活动现金流出小计为1.1167907248亿美元，2020年为1.3465783369亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.0667907248亿美元，2020年为3.1290569119亿美元][56] - [2021年现金及现金等价物净增加额为-2.9764676537亿美元，2020年为1.8897465412亿美元；期初现金及现金等价物余额为4.5535028137亿美元，2020年为2.217429482亿美元；期末现金及现金等价物余额为1.57703516亿美元，2020年为4.1071760232亿美元][56] 非经常性损益 - [非经常性损益合计534.12万元][15] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为14859户][15] - [前十名股东中，江西省军工控股集团有限公司持股比例53.65%，江西鑫安信和投资集团有限责任公司持股比例8.35%，江西钨业集团有限公司持股比例6.9%][15][17] - [截至报告期末，军工控股直接持有鑫安信和15%股权，梁成喜与梁涛系父子关系][17] 审计情况 - [本季度报告未经审计][11] 财务科目变动 - [货币资金期末余额1.94亿元，较期初减少62.89%，主要系归还银行借款及购买理财产品所致][21] - [交易性金融资产期末余额1.66亿元，较期初增长123.57%，主要系报告期内购买理财产品所致][21] - [营业收入3.44亿元，较上期增长34.19%，主要系报告期内业务增长所致][21] - [营业成本2.28亿元，较上期增长35.94%，主要系业务增长及运输装卸费计入成本所致][21] - [销售费用865.98万元，较上期减少100.07%，因运输装卸费计入营业成本][21] - [研发费用1959.15万元，较上期增长40.34%，主要系报告期内研发投入增加所致][21] - [投资收益67.03万元，较上期减少109.81%，主要系理财产品到期赎回减少所致][21] - [信用减值损失 -498.77万元，较上期增长61.94%，主要系计提坏账准备增加所致][21] - [短期借款期末余额2610万元，较期初减少78.45%，主要系归还银行借款所致][21] - [应付职工薪酬期末余额3802.10万元，较期初减少37.30%，主要系支付上年末计提绩效工资所致][21]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为17.04亿元人民币，同比增长18.44%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长34.64%[25] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长34.62%[26] - 加权平均净资产收益率为9.33%，同比增加1.73个百分点[26] - 公司全年实现营业总收入170,438.25万元，同比增长18.44%[54] - 归属于上市公司股东的净利润19,333.62万元，同比增长34.64%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,121.24万元，同比增长43.51%[54] - 营业利润25,889.79万元，同比增长49.87%[63] - 营业收入170,438.25万元，同比增长18.44%[66] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本107,653.88万元，同比增长20.51%，主要因并购太格时代及执行新收入准则将运输装卸费6,009.38万元计入成本[62] - 民爆产品营业成本50,491.09万元，同比增长8.39%[62] - 轨交自动化业务营业成本14,472.34万元，同比大幅增长376.05%，主要因并购太格时代导致基数变化[62] - 期间费用40,029.18万元，同比下降5.67%，因运输装卸费重分类至营业成本[63] - 销售费用6,578.15万元，同比下降49.03%[64] - 财务费用2,852.76万元，同比激增477.07%[64] - 民爆产品总成本504,910,945.05元，占总成本比例46.90%，同比增长8.39%[74] - 爆破工程总成本237,427,912.68元，占总成本比例23.36%，同比增长8.67%[74][76] - 轨道交通电气自动化总成本144,723,446.80元，占总成本比例14.24%，同比增长827.30%[74] - 乳化炸药总成本372,273,536.54元，占总成本比例34.58%，同比增长7.40%[74] - 轨道交通运维检测综合服务总成本95,960,854.19元，占总成本比例9.44%，同比增长1,244.23%[76] - 铁路供电综合SCADA系统总成本47,337,530.58元，占总成本比例4.66%，同比增长1,010.07%[76] - 公司销售费用65,781,466.80元，同比下降49.03%[79] - 公司研发费用90,224,303.64元，同比增长20.42%[79] - 公司财务费用28,527,574.96元，同比增长477.07%[79] 各条业务线表现 - 工业炸药全年累计销售16.34万吨，其中包装炸药销售12.4万吨，现场混装炸药销量3.94万吨[54] - 工业雷管累计销量3237.35万发，同比增长1.57%，其中电子雷管销量488.66万发，同比增长111.60%[54] - 爆破工程业务实现营业收入34,587.94万元，较上年同期增长8.54%[54] - 控股子公司太格时代实现营业收入26,208.62万元，同比增长9.08%，实现净利润7,170.68万元，同比增长15.21%[57] - 轨道交通电气自动化收入26,208.62万元，同比增长663.33%[69] - 民爆产品营业收入86,796.76万元，毛利率41.83%[123] - 爆破工程营业收入34,587.94万元，毛利率31.36%[123] - 直销渠道营业收入32,423.99万元，同比增长10.29%[123] - 经销渠道营业收入54,372.77万元，同比下降2.17%[123] - 全资子公司江铜民爆净利润5,257.06万元[127] 管理层讨论和指引 - 太格时代2020年新签订单2.44亿元，较上年同期增长16.22%[57] - 公司下属高新技术企业共22家，国家科技型中小企业共20家，省专精特新中小企业总数共15家[49] - 公司拥有授权发明专利36件，实用新型专利516件，外观专利20件，软件著作权174件[49] - 研发投入总额为9022.43万元，占营业收入比例5.29%[82][83] - 公司报告期内获受理发明专利25件，实用新型专利72件，授权发明专利6件，实用新型专利148件，外观专利15件，软件著作权1件[100] - 龙狮科技乳化炸药智能制造试点示范项目和赣州国泰中低温敏化乳化炸药智能制造试点示范项目列为江西省智能制造试点示范项目[100] - 宜丰国泰和国泰七零九被认定为江西省两化融合示范企业[100] - 江铜民爆成功入选2020年江西省服务型制造示范企业（平台）拟认定名单[100] - 国泰七零九、萍乡国泰和抚州国泰成功入选2020年江西省智能制造标杆企业[100] - 公司主要产品包括工业炸药、工业雷管和爆破服务，上游原材料为硝酸铵、高压聚乙烯、太安等，下游应用于矿山作业和基础设施建设等领域[99] - 产品价格主要受原材料价格波动及国家政策影响[99] - 公司属于民用爆破器材行业[99] - 工业炸药设计产能174,000吨，产能利用率93.89%[116] - 工业雷管设计产能7,430万发，产能利用率43.88%[116] - 工业导爆索设计产能600万米，产能利用率100%[116] - 硝酸铵采购量126,679.66吨，价格同比下降4.09%[118] - 用电采购量5,842.42万度，价格同比下降1.15%[119] - 军工控股及大成国资承诺长期避免与公司产生同业竞争[160][163] - 聘任大华会计师事务所为审计机构[180] - 境内会计师事务所报酬为1000000元[183] - 内部控制审计会计师事务所报酬为200000元[183] 行业和市场趋势 - 民爆行业2020年累计完成生产总值335.88亿元，同比增长1.02%[39] - 民爆行业2020年累计实现主营业务收入381.86亿元，同比增长0.21%[39] - 民爆行业2020年累计实现爆破服务收入244.39亿元，同比增长10.93%[39] - 截至2020年末中国铁路营业里程达14.63万公里，较十二五末增长20.9%[41] - 全国高铁营业里程2020年达3.79万公里，较十二五末增长近一倍[41] - 高铁营业里程占铁路总里程比重从2011年7.08%升至2020年25.91%[41] - 2020年城市轨道交通新增运营里程1240.3公里，较上年增长20.1%[43] - 行业前15家企业集团合计实现生产总值约200亿元，占行业总产值60%且比例连续7年稳定增长[130] - 国内52条炸药生产线产能达到或超过2万吨，同比增长73%[130] - 工业炸药安全许可能力约540万吨，产能利用率83%同比增4个百分点[130] - 工业雷管安全许可能力约29亿发，产能利用率33%同比增4个百分点[130] - 现场混装炸药产量占比同比增长1.7个百分点[131] - 电子雷管产量占比同比增长6.8个百分点[131] - 2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里[133] - 全国城轨新开工线路50条，新增里程986.46公里，投资额超5800亿元[135] - 铁路"十三五"期间固定资产投资规模维持每年约8000亿元[137] - 预计2025年末全国城轨交通运营规模超1万公里[137] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元人民币，同比增长49.70%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为21.89亿元人民币，同比增长10.86%[25] - 总资产为37.21亿元人民币，同比增长14.26%[25] - 经营活动产生的现金流量净额27,404.99万元，同比增长49.70%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.70%至2.74亿元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比增长366.71%至2.34亿元[84] - 公司货币资金期末数5.23亿元，较上期增长116.18%[44] - 货币资金同比增长116.18%至5.23亿元，占总资产比例14.06%[87] - 交易性金融资产从0元增至7417.54万元，主要系理财产品[87] - 应收账款同比增长34.94%至3.99亿元，占总资产10.71%[87] - 在建工程同比增长147.87%至1.87亿元，占总资产5.04%[87] - 长期股权投资同比增长105.67%至2011.11万元[87] - 短期借款同比增长66.35%至1.21亿元[87] - 交易性金融资产期末余额为7417.54万元人民币，对当期利润影响金额为967.20万元人民币[33] 利润分配和股东回报 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] - 公司2020年总派发现金红利5515.82万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.53%[155] - 公司2019年总派发现金红利4727.84万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.93%[155] - 公司2018年总派发现金红利3912.34万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的55.62%[155] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.93亿元[155] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.44亿元[155] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为7033.76万元[155] - 公司总股本从2019年的3.94亿股增至2020年的5.52亿股[153] - 公司2020年拟每10股派发现金红利1元（含税）[154] - 公司2019年每股派发现金红利0.12元（含税）并以资本公积金每股转增0.4股[153] - 公司2018年每10股派发现金红利1.0元（含税）[155] - 公司未提出普通股现金利润分配方案因不适用分红条件[158] 子公司业绩承诺与完成情况 - 军工控股承诺股份限售期限至2021年11月11日，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且累计减持不超过上市日持股总额30%[160] - 龙狮科技2018-2020年承诺净利润分别不低于972.83万元、973.96万元和977.13万元[166] - 威安爆破2018-2020年承诺净利润分别不低于86.99万元、75.94万元和63.56万元[166] - 萍乡民爆2018-2020年承诺净利润分别不低于359.70万元、357.60万元和354.60万元[166] - 江铜民爆2018-2020年承诺净利润分别不低于4867.37万元、4797.18万元和4759.41万元[166] - 军工控股重大资产重组取得股份自发行完成之日起36个月内不转让[166] - 太格时代2019至2021年业绩承诺分别为净利润6000万元、7200万元、8640万元[169] - 太格时代2020年扣非净利润达7014.56万元[179] - 太格时代2019-2020年累计扣非净利润13238.84万元，超额完成13200万元承诺目标[179] - 龙狮科技2020年扣非净利润1272.90万元[179] - 威安爆破2020年扣非净利润90.91万元[179] - 萍乡民爆2020年扣非净利润583.44万元[179] - 江铜民爆2020年扣非净利润5230.26万元[179] - 所有被收购企业2020年均完成业绩承诺[179] - 公司董事监事高管每年转让股份不超过持股总数25%[175] 其他重要财务事项 - 政府补助金额为3036.92万元人民币[31] - 其他收益为3432.40万元，占利润总额比例13.84%[85] - 第四季度营业收入为5.44亿元人民币，是全年最高季度[30] - 前五名客户销售额810,549,500元，占年度销售总额47.56%[78] - 报告期内对子公司担保发生额合计2100元[193] - 报告期末对子公司担保余额合计7100元[193] - 公司担保总额为7100元[193] - 担保总额占公司净资产比例为2.73%[193] - 使用募集资金购买银行理财产品发生额为80000000元[195] - 使用自有资金购买银行理财产品发生额为394615000元[195] - 使用自有资金购买银行理财产品未到期余额为74175397.21元[195] - 公司委托国盛证券银行理财产品金额5000万元年化收益率4.50%实际收益186.16万元[197] - 公司委托中国银行银行理财产品金额8000万元年化收益率3.00%实际收益29.59万元[197] - 公司委托中国银行银行理财产品金额7000万元年化收益率2.10%实际收益8.46万元[197] - 公司委托中国银行银行理财产品金额7000万元年化收益率1.50%实际收益8.63万元[197] - 公司委托中信建投银行理财产品金额7000万元年化收益率3.60%实际收益53.20万元[197] - 公司委托国盛证券银行理财产品金额5000万元年化收益率4.00%实际收益67.55万元[197] - 公司委托中信建投银行理财产品金额10000万元年化收益率3.60%实际收益72.99万元[197] - 公司委托赣州银行银行理财产品金额5000万元年化收益率3.90%实际收益59.30万元[197] - 公司委托赣州银行银行理财产品金额3000万元年化收益率3.95%实际收益0.00万元未收回[197] - 公司委托中国银行银行理财产品金额6000万元年化收益率3.15%实际收益18.12万元[197] 公司基本信息 - 公司股票代码为603977，在上海证券交易所上市，股票简称为国泰集团[21] - 公司注册地址位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号，邮政编码330096[20] - 公司办公地址位于江西省南昌高新区高新大道699号国泰集团，邮政编码330096[20] - 公司网址为www.jxgtjtgw.com，电子信箱为gtirm@jxgtjtgw.com[20] - 公司法定代表人及负责人为董家辉[19] - 公司董事会秘书为何骥，联系地址江西省南昌市高新区高新大道699号[19] - 公司证券事务代表为杨洁芸，联系地址江西省南昌市高新区高新大道699号[19] - 公司联系电话为0791-88119816，传真为0791-88115785[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产39.93亿元，较上年度末增长22.63%[15] - 归属于上市公司股东的净资产21.34亿元，较上年度末增长8.10%[15] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较上年同期增长47.83%[15] - 年初至报告期末营业收入11.60亿元，较上年同期增长14.07%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较上年同期增长25.56%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期增长31.66%[15] - 加权平均净资产收益率为6.91%，较上年增加0.78个百分点[18] - 基本每股收益0.26元/股，较上年增长23.81%[18] - 稀释每股收益0.25元/股，较上年增长19.05%[18] - 2020年9月30日资产总计32.183041557亿美元，较2019年12月31日的27.1254153995亿美元增长18.65%[44][46] - 2020年9月30日负债合计13.3972325442亿美元，较2019年12月31日的8.5884540396亿美元增长56%[44] - 2020年9月30日所有者权益合计18.7858090128亿美元，较2019年12月31日的18.5369613599亿美元增长1.34%[46] 股东相关信息 - 股东总数为14,812户[18] 债券发行情况 - 2020年8月12日公司非公开发行可转换债券2,849,216张，募集资金总额2.849216亿元，净额2.8143192151亿元[26] 部分资产负债项目变化 - 预付款项从2289.920677万元增至4168.734039万元，增幅82.05%[23] - 其他流动资产从1.6665674441亿元增至3.8237680348亿元，增幅129.44%[23] - 短期借款从7280万元增至5.029亿元，增幅590.80%[23] - 应付债券新增4.8329671651亿元，增幅100.00%[23] - 预计负债从287.657974万元降为0，降幅100.00%[23] - 2020年9月30日流动资产合计11.8147415343亿美元，较2019年12月31日的6.8671853098亿美元增长72.05%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计20.3683000227亿美元，较2019年12月31日的20.2582300897亿美元增长0.54%[41] - 2020年9月30日流动负债合计8.5501653791亿美元，较2019年12月31日的6.6884540396亿美元增长27.83%[44] - 2020年9月30日非流动负债合计4.8470671651亿美元，较2019年12月31日的1.9亿美元增长155.11%[44] - 2020年9月30日货币资金2.9839824046亿美元，较2019年12月31日的0.959138447亿美元增长211.11%[41] - 2020年9月30日短期借款4.711亿美元，较2019年12月31日的0.6亿美元增长685.17%[44] - 2020年9月30日实收资本5.51581577亿美元，较2019年12月31日的3.9123398亿美元增长41%[44] 费用指标变化 - 研发费用从4196.002654万元增至6285.162855万元，增幅49.79%[23] - 财务费用从379.11435万元增至2063.617455万元，增幅444.33%[23] 不同期间营业相关指标变化 - 2020年第三季度营业总收入4.74亿元，2019年同期为3.94亿元；2020年前三季度营业总收入11.60亿元，2019年同期为10.17亿元[49] - 2020年第三季度营业总成本4.06亿元，2019年同期为3.36亿元；2020年前三季度营业总成本9.98亿元，2019年同期为8.95亿元[49] - 2020年第三季度营业利润8225.65万元，2019年同期为6339.82万元；2020年前三季度营业利润1.90亿元，2019年同期为1.39亿元[52] - 2020年第三季度利润总额7933.22万元，2019年同期为6340.29万元；2020年前三季度利润总额1.86亿元，2019年同期为1.39亿元[52] - 2020年第三季度净利润6844.46万元，2019年同期为5396.49万元；2020年前三季度净利润1.61亿元，2019年同期为1.21亿元[52] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润6059.04万元，2019年同期为5276.89万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.44亿元，2019年同期为1.15亿元[52] - 2020年第三季度少数股东损益785.42万元，2019年同期为119.60万元；2020年前三季度少数股东损益1671.35万元，2019年同期为566.09万元[52] - 2020年第三季度基本每股收益0.11元/股，2019年同期为0.13元/股；2020年前三季度基本每股收益0.26元/股，2019年同期为0.21元/股[54] - 2020年第三季度稀释每股收益0.11元/股，2019年同期为0.13元/股；2020年前三季度稀释每股收益0.25元/股，2019年同期为0.21元/股[54] - 2020年前三季度营业收入为554,800,323.49元，2019年同期为573,208,819.28元，同比下降3.21%[58] - 2020年前三季度营业成本为494,815,997.66元，2019年同期为536,789,361.24元，同比下降7.82%[58] - 2020年前三季度净利润为14,960,504.97元，2019年同期为66,599,643.47元，同比下降77.54%[58] - 2020年第三季度营业收入为236,775,866.94元，2019年同期为240,281,355.21元，同比下降1.46%[58] - 2020年第三季度净利润为 - 208,488.96元，2019年同期为64,585,933.08元，同比下降100.32%[58] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流量净额从8193.322623万元增至1.21120423亿元，增幅47.83%[23] - 投资活动现金流量净额从8333.171701万元变为 - 4.5239504275亿元，降幅642.88%[23] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,241,216,315.11元，2019年同期为1,082,715,799.87元，同比增长14.64%[65] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1,120,095,892.11元，2019年同期为1,000,782,573.64元，同比增长11.92%[65] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为121,120,423.00元，2019年同期为81,933,226.23元，同比增长47.83%[65] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为474,068,646.22元，2019年同期为1,058,755,865.72元，同比下降55.22%[65] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,164,314,311.97元，2019年同期为1,017,369,033.28元，同比增长14.44%[65] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计822,710,434.16元，2019年为916,020,023.26元；经营活动产生的现金流量净额49,091,710.03元，2019年为95,708,767.07元[70] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计10,699,085.84元，2019年为489,140,903.12元；投资活动产生的现金流量净额 -227,125,950.86元，2019年为189,918,289.48元[70] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计862,502,540.80元，2019年为60,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额321,058,636.59元，2019年为 -296,823,685.50元[70][73] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额143,024,395.76元，2019年为 -11,196,628.95元；期末现金及现金等价物余额234,768,240.46元，2019年为105,891,748.21元[73] - 2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242,174,025.67元，2019年为72,044,148.71元[66] - 2020年投资支付的现金684,289,663.30元，2019年为903,380,000.00元[66] - 2020年投资活动现金流出小计926,463,688.97元，2019年为975,424,148.71元；投资活动产生的现金流量净额 -452,395,042.75元，2019年为83,331,717.01元[66] - 2020年吸收投资收到的现金136,200,526.97元，取得借款收到的现金932,502,540.80元，2019年取得借款收到的现金67,000,000.00元[66] - 2020年筹资活动现金流入小计1,068,703,067.77元，2019年为67,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额503,608,454.76元，2019年为 -304,787,721.37元[66] - 2020年现金及现金等价物净增加额172,333,835.01元，2019年为 -139,522,778.13元；期末现金及现金等价物余额394,076,783.21元，2019年为169,809,465.51元[66] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[54]