股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日下午2:30在广东汕头召开[6] - 股东发言不超三次，每次不超3分钟[4] - 股东大会现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[4] 股权质押情况 - 关埠、潮英、澄海水务持股99%，潮海水务持股75%[9] - 各公司有借款余额，拟最高比例质押股权[9] - 公司以项目公司股权追加质押，不提供反担保[8] 议案相关 - 议案已通过董事会审议，提请股东大会批准[10] - 授权管理层办理质押事宜及签署文件[9]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.60%[2] - 联泰集团及其一致行动人合计持股331,986,811股，占比56.83%[5] 股份质押 - 联泰集团累计质押171,000,000股，占持股65.64%[2] - 2024年11月6日质押58,000,000股，占其所持22.26%，占总股本9.93%[3] - 本次质押后累计质押占总股本29.27%[5] 到期情况 - 半年内到期质押83,000,000股，占其所持31.86%，占总股本14.21%，融资余额1.3亿[6] - 一年内到期质押83,000,000股，占其所持31.86%，占总股本14.21%，融资余额1.3亿[6] 风险情况 - 控股股东无侵害公司利益情况[6] - 质押股份无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[8] 公司行动 - 公司持续关注控股股东股份质押情况及风险并及时披露[8]

人事变动 - 公司副总经理及董事会秘书林锦顺辞职，履职至新董秘上任[2] - 林锦顺未持有公司股份[2] 人员聘任 - 公司聘任李启亮为副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会届满[2] - 李启亮无持股、无关联关系及任职限制，资格审核无异议[4]

人事变动 - 公司第五届董事会提名委员会审查聘任副总经理、董事会秘书议案[1] - 同意李启亮作为副总经理、董事会秘书候选人，议案将提交董事会审议[1] - 董事会提名委员会委员于2024年11月4日签字[3]

担保情况 - 公司为关埠等四家水务追加质押担保，原借款合同合计 34.78 亿元[3] - 截至披露日公司及子公司对外担保总额 58.84 亿元，占 2023 年末净资产 193.28%[11] 公司持股与借款 - 关埠等四家水务持股比例 75% - 99%，拟质押最高股权比例同持股比例[6] - 四家水务借款合同金额 4.08 - 21.7 亿元，2024 年 9 月 30 日借款余额 2.9641 - 17.37 亿元[6] 财务数据 - 2024 年 9 月 30 日四家水务资产总额 5.089176 - 27.881226 亿元[8] - 2024 年 9 月 30 日四家水务负债总额 3.888298 - 21.717246 亿元[8] - 2024 年 1 - 9 月四家水务净利润 - 581.40 - 382.11 万元[8]

会议情况 - 公司于2024年10月30日召开第五届监事会第六次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，有效表决票3张[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[2][3] - 审议通过为控股子公司申请变更调整项目长期借款还款计划提供子公司股权质押议案[4][5] 后续安排 - 股权质押议案需提交股东大会审议[6]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 ...

会议审议 - 2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[2][3] - 审议通过子公司股权质押议案，需提交股东大会[4][5][6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7][8] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日下午2：30在公司会议室召开[7][8]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.68亿元，同比下降17.54%；年初至报告期末营业收入8.07亿元，同比下降21.41%，主要因工业级混合油业务子公司股权已出售][2][6] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润5746.69万元，同比下降20.11%；年初至报告期末为1.67亿元，同比下降14.64%][2] - [2024年前三季度营业总收入8.07亿元，较2023年同期的10.27亿元下降21.41%][18] - [2024年前三季度营业总成本5.30亿元，较2023年同期的7.79亿元下降31.94%][18] - [2024年前三季度营业利润2.23亿元，较2023年同期的2.44亿元下降8.63%][18] - [2024年前三季度利润总额2.10亿元，较2023年同期的2.34亿元下降10.04%][18] - [2024年前三季度净利润为1.72亿元，2023年同期为2.03亿元，同比下降15%][19] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.67亿元，2023年同期为1.95亿元，同比下降14%][19] - [2024年前三季度基本每股收益为0.29元/股，2023年同期为0.34元/股，同比下降15%][19] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.26亿元，同比增长229.04%，因PPP项目建造支出减少及无工业级混合油业务现金流][2][8] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计为5.71亿元，2023年同期为8.39亿元，同比下降32%][20] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计为3.45亿元，2023年同期为7.71亿元，同比下降55%][20] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，2023年同期为0.69亿元，同比增长228%][20] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计为7227.26万元，2023年同期为3.81亿元，同比下降81%][20] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计为9255.30万元，2023年同期为4.30亿元，同比下降78%][21] - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计为5.27亿元，2023年同期为7.30亿元，同比下降28%][21] - [2024年前三季度筹资活动现金流出小计为8.25亿元，2023年同期为8.27亿元，同比下降0.3%][21] 资产负债情况 - [应收账款本报告期末较上年末增长29.06%，主要系PPP项目应收服务费欠款大幅增加][6] - [其他应收账款本报告期末较上年末下降90.28%，因收到应收股权转让款][6] - [递延所得税资产本报告期末较上年末增长34.93%，受应收账款坏账准备及其他暂时性差异变动影响][6] - [其他非流动资产本报告期末较上年末下降81.31%，因PPP项目运营结转减少][6] - [一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末增长55.77%，因增加一年内到期应付债券和长期应付款][6] - [应付债券本报告期末较上年末下降100%，因结转至一年内到期的非流动负债][6] - [2024年9月30日，公司货币资金为303,333,732.41元，较2023年12月31日的395,795,300.96元有所减少][13] - [2024年9月30日，公司应收账款为1,496,574,668.31元，较2023年12月31日的1,159,594,098.40元有所增加][13] - [2024年9月30日，公司其他应收款为7,208,097.68元，较2023年12月31日的74,131,873.24元大幅减少][13] - [2024年9月30日，公司流动资产合计为2,072,573,839.67元，较2023年12月31日的1,911,363,763.48元有所增加][13] - [2024年9月30日，公司长期应收款为4,445,075,695.98元，较2023年12月31日的4,324,721,578.15元有所增加][13] - [2024年9月30日，公司长期股权投资为57,623,062.28元，较2023年12月31日的58,217,035.20元略有减少][13] - [截至2024年三季度末，固定资产为1055.07万元，较之前的1420.40万元有所下降][14] - [截至2024年三季度末，无形资产为35.59亿元，较之前的36.79亿元略有下降][14] - [截至2024年三季度末，流动负债合计17.79亿元，较之前的16.70亿元有所上升][14] - [截至2024年三季度末，非流动负债合计51.02亿元，较之前的54.04亿元有所下降][15] - [截至2024年三季度末，负债合计68.82亿元，较之前的70.74亿元略有下降][15] - [截至2024年三季度末，所有者权益合计33.73亿元，较之前的32.00亿元有所上升][15] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18,774名，前两大股东为广东省联泰集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司，持股比例分别为44.60%和12.23%][10] - [公司实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人，通过广东省联泰集团有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司间接持有公司股份，合计持股比例达56.83%][11] 其他事项 - [营业外支出年初至报告期末增长24.17%，因按广东证监局处罚决定书缴纳350万元罚款][8] - [2024年9月，深圳市联泰投资集团有限公司完成对深圳市联泰实业发展有限公司和汕头市天汇健生物技术有限公司股权回购，支付全部股权回购价款，相关协议终止][12] - [2024年9月，公司控股子公司汕头市联泰潮海水务有限公司收到行政处罚决定书，被处以6,440元罚款，公司已申请行政复议][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东联泰环保股份有限公司 关于控股股东质押部分股票的公告 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | 情况 | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 前累计质 | 后累计质 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | （股） | 例（%） 押数量 | 押数量 | 比例 | 比例 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | （股） | （股） ...