杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"杭电股份"）的独立董 事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤 勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小华，1977年7月出生，博士，中共党员。历任浙江工业大学经贸管 理学院讲师、副教授。现任浙江工业大学之江学院教授、硕士生导师，兼任光格 科技（688450）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2162 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...

融资议案 - 公司2024年4月16日审议通过小额快速融资议案，需提交2023年年度股东大会审议[2] 发行股票 - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[3][4] - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他 - 授权发行不导致公司控制权变化[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[5] - 授权董事会办理融资相关事项及调整发行数量上限[5][6]

董事会审计委员会情况 - 第四届和第五届董事会审计委员会均由三名委员组成[1] - 2023年共召开四次会议[2] 会议审议事项 - 2023年4月25日审议通过2022年度履职情况报告等议案[2] - 2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告议案[3] - 2023年8月21日审议通过上半年经营情况等议案[4] - 2023年10月17日审议通过2023年第三季度报告议案[5] 审计委员会观点 - 公司已建立较完整有效的内控管理制度[6] - 财务报告真实准确完整公允[9] - 会计政策变更合理，不产生重大影响[10] 审计机构建议 - 续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构[8]

杭州电缆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2024-019 杭州电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 杭州电缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币80亿元 的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人 在银行综合授 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年第一季度报告>议案》。 杭州电缆股份有限公司 监事会2023年度工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依 法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面 行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；《关于<2022 年度社会责任报告>的议 案》；《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2022 年度财务 决算报告的议案》；《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于支 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审 [2024]2160 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下： | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入（万元） | 736,584.23 | 814,073.66 | -9.52 | 744,256.42 | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,554.57 | 14,284.69 | -5.11 | 9,951.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 11,201.95 | 14,963.76 | -25.14 | 11,046.50 | | 经营活动产生 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1.3554565995亿元[2] - 2023年度母公司未分配利润9.3062931291亿元[2] 利润分配 - 2023年拟每10股派0.6元（含税），现金分红占净利润30.60%[2] - 截至2024年3月5日，预计分红4148.253696万元（含税）[2] - 预案经董事会审议通过，需股东大会审议[4][5][6]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，学士，群众。历任杭州和利时自动化有限公 司会计主管，聚光科技（杭州）股份有限公司财务部副总，英飞特电子（杭州） 股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职。现 任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问，兼任五洲新春 （603667）独立董事，航天智造（300446）独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"杭电股份"）的独立董 事，2023年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 ...