| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募 集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前 提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 投资种类：银行理财产品、 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-021 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集资 金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实际募 集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到 位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号验资报 告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年 ...

业绩相关 - 2024年中汇业务收入总额101,434万元，审计89,948万元，证券45,625万元[1] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元[1] 审计安排 - 2024年续聘中汇为年度审计机构，5月8日股东大会通过[2] - 2024年中汇对公司财报及内控有效性审计，出标准无保留意见[3] 审计沟通 - 2024年12月3日、2025年4月2日召开审计沟通会议[5] - 2025年4月18日审计委员会审议通过议案并提交董事会[6]

财务审计 - 审计公司对荣泰健康2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 资金往来 - 浙江荣泰健康电器2024年往来累计发生额（不含利息）及年末余额均为4900万元[15] - 上海荣泰健身器材2024年往来资金利息及年末余额均为200万元[15] - 其他关联资金往来2024年期初余额和累计发生额（不含利息）均为5100万元[16]

公司决策 - 2025 年 4 月 23 日召开第四届职工代表大会第九次会议[1] - 会议审议通过《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要议案[1] - 员工持股计划需经董事会和股东大会审议通过方可实施[2] 计划原则与意义 - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[1] - 实施员工持股计划有利于建立利益共享机制[1]

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大， 且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求 和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度折合不超过3亿美元，上述额度在有效期限内可循环使用，如需保证金， 保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合计金额折合不超过3亿 美元。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 在上述额度 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第 四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进 行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的财务性收益。 （二）资金来源 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[3] - 项目合伙人等近三年签署及复核过上市公司审计报告家数分别为5家、3家、7家[6] 业绩数据 - 2024年度中汇业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年年报中汇上市公司年报审计项目180家，收费总额15494万元，同行业审计客户17家[3] 其他数据 - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[4] 费用情况 - 2024年度财务报告和内控审计服务费合计80万元，2025年收费标准暂不变[10] 未来展望 - 2025年公司建议并通过续聘中汇为审计机构，尚待股东大会审议[11][12]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策并追溯调整[10] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证预计负债计入“主营业务成本”[7] 数据影响 - 2023年度合并利润表主营业务成本调增5,122,956.42元，销售费用调减同额[10] - 2024年1 - 11月合并利润表主营业务成本调增7,716,557.89元，销售费用调减同额[10] 变更说明 - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，符合法规[4][10] - 无需提交相关会议审议[5]

审计委员会组成 - 2024年公司董事会审计委员会由谢树志、刘林森、吴小刚组成，谢树志任主任委员[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，各次审议不同报告及议案[2][3] 审计评估与审阅 - 评估中汇会计师事务所独立性和专业性，认可其工作[4] - 审阅内部审计总结并提指导意见，审阅财务报表认为无重大问题[4]