本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 5,000 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 4 亿元的公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子 公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《上海荣 泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司 一、持有人会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议决议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席持有人 95 人，实际出席持有人 89 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 1,641,900 份，占公司本次员工持股计划总份额 1,762,800 份的 93.14%。本次会议由公司董事会秘书张波先生召集并主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 二、持有人会议审议情况 1、审议通过《关于设立上海荣泰 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 2,800 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 4 亿元的公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023 年年度股东 ...

特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用可转 债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民 币 4 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投 资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资 金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 一、2023 年 8 月 18 日至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理到期赎回的情况 公司于 2023 年 8 月 18 日使用可转债闲置募集资金 2,800 万元人民币购买了 杭州银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见公司于 20 ...

| | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面 利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 （二） 可转债上市情况 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"荣泰转债"，债券代码"113606"。 （三） 可转债转股情况 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 3,000 ...

可转债发行情况 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为60,000.00万元，净额为59,398.23万元[15][60] - 债券起息日为2020年10月30日，期限为六年[12][14] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[18] - 转股期自2021年5月5日至2026年10月29日止[23] - 初始转股价格为33.32元/股[24] 业绩数据 - 2023年公司实现合并营业收入18.55亿元，同比下降7.47%[52] - 2023年公司实现利润总额2.30亿元，同比增长28.33%[52] - 2023年公司归属于母公司净利润2.03亿元，同比增长23.43%[52] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利1.86亿元，同比增长47.78%[52] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.60亿元，较2022年末增加5.00%；总资产33.85亿元，较2022年末减少1.14%[57] 各业务板块数据 - 2023年制造业营业收入18.39亿元，营业成本12.76亿元，毛利率30.63%，营业收入比上年减少7.10%，营业成本比上年减少12.16%，毛利率增加4.00个百分点[54] - 2023年按摩椅营业收入17.66亿元，营业成本12.17亿元，毛利率31.12%，营业收入比上年减少5.90%，营业成本比上年减少11.33%，毛利率增加4.22个百分点[55] - 2023年内销营业收入8.17亿元，营业成本5.18亿元，毛利率36.57%，营业收入比上年减少5.16%，营业成本比上年减少5.95%，毛利率增加0.53个百分点[55] 募集资金使用情况 - 2023年使用募集资金1635.17万元，截至2023年12月31日，结余募集资金余额57439.07万元[60] - 2023年公司可使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，尚有25400.00万元未到期[64] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计投资金额38800万元，投资收益321.67万元，期末余额25400万元[65] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末承诺投入金额59398.23万元，累计投入6950.44万元，投入进度为11.7%[69] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目2025年预计达到预定可使用状态，实施周期延长至2025年[69][72] 财务指标 - 2023年末流动比率为3.34，较2022年末的2.55上升30.98%；速动比率为3.12，较2022年末的2.32上升34.48%[77][78] - 资产负债率从2022年的45.38%下降到2023年的41.71%，下降了8.10%[77][78] 转股及评级情况 - 截至2024年3月31日，累计有144,000元“荣泰转债”转股，累计转股数量4,02股，占转股前已发行股份总额的0.00314%[92] - 截至2024年3月31日，尚未转股的“荣泰转债”金额为599,856,000元，占发行总量的99.9760%[92] - 2024年6月14日公司主体信用等级和“荣泰转债”信用等级评级结果均为“AA -”，评级展望为“稳定”，较前次无变化[86]

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 前次债券评级："AA-",主体评级："AA-",评级展望：稳定 本次债券评级："AA-",主体评级："AA-",评级展望：稳定 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定， 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海 新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"上海新世纪"）对公司及 2021 年公开发行的可转换公司债券（以下简称"荣泰转债"）进行跟踪评级。 公司前次主体信用等级评级结果为"AA-"；前次"荣泰转债"信用等级评 级结果为"AA-"；评级机构为上海新世纪，评级时间为 2023 年 6 ...

内部编号:2024060096 上海荣泰健康科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 黄梦姣 器, 男女 hmj@shxsj.com 翁斯詰 l and the 1 to s wsz@shxsj.com 82-167 张明海 评级总监: 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或己经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在抖音的增长预期有所下调,预计全年增速可能达到50%左右,但未达到年初预期 [1] - 公司在韩国、美国、欧洲和东南亚等地区的业务增长情况有所差异,其中韩国和美国相对较好,欧洲和东南亚增长较快 [2][3] - 公司正在考虑在美国市场推出中低端产品,以拓展新客户,扩大市场规模 [5][6] - 行业整体价格呈下降趋势,公司正在通过降本增效等措施来应对 [6][7][8] - 公司海外建厂进度有所推进,预计今年内开工,总投资规模在1.3亿元左右 [14] - 公司未来分红政策预计将维持较高水平,每年可能在利润的40%-50%左右 [14] - 公司国内品牌业务中,主品牌发展较好,但子品牌"么么哒"近两年受到一定冲击,未来发展计划有待观察 [15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司在6月份和7月份的订单情况不太理想,是否对公司全年业绩有较大影响 [17] **回答者回应** 公司认为6月和7月的订单疲软可能只是暂时性的,主要受到季节性因素影响,预计9月和第四季度会有所好转 [17] 问题2 **提问者询问** 公司在不同地区的产品毛利率存在差异,是否会对整体利润产生影响 [3][4][7] **回答者回应** 不同地区和不同产品线的毛利率确实存在差异,但公司通过降本增效等措施来应对,预计整体利润水平仍能维持稳定 [8][9] 问题3 **提问者询问** 公司未来的分红政策是否会有所调整 [14] **回答者回应** 公司未来分红政策预计将维持较高水平,每年可能在利润的40%-50%左右,除非有大规模的资本开支需求 [14]

资金运作 - 2024年6月4日使用1亿元买杭州银行可转让大额存单，5日收回本金1亿及收益0.77万元[5] - 2024年6月5日认购1亿2年期大额存单，持有不超12个月，预计年化收益率2.80%[11][12] 募集资金 - 2020年10月30日公开发行600万张A股可转债，募资6亿，净额5.93982329亿元[8] - 可转债募资用于湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，拟投6亿，可用净额5.939823亿元[10] 现金管理 - 2024年相关会议通过使用不超4亿可转债闲置募集资金现金管理议案，授权12个月[3][15] - 本次现金管理金额1亿，对公司未来无重大影响[18]