日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 1/243 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐新建、主管会计工作负责人徐忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄业刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税)，不送红股，亦不进行资本 公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.93亿元人民币，同比下降5.17%[4] - 营业总收入为692,659,992.63元，同比下降5.17%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-4677.5万元人民币，上年同期为-5238.4万元人民币[4] - 净利润亏损50,436,124.34元，同比收窄9.56%[16] - 归属于母公司股东的净利润亏损46,774,972.63元，同比收窄10.71%[17] - 基本每股收益为-0.0575元/股，上年同期为-0.065元/股[4] - 基本每股收益为-0.0575元/股，同比改善11.54%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.13%，较上年同期增加0.19个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为770,780,895.93元，同比下降5.55%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元人民币，上年同期为-2.71亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,551,230.73元，同比改善50.29%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,510,906.68元，同比改善36.64%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为186,628,262.93元，同比下降28.33%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为795,952,143.82元，同比增长7.41%[18] - 期末现金及现金等价物余额为640,807,187.44元，同比下降17.09%[20] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的752,528,112.44元降至2025年3月31日的732,637,705.43元，减少19,890,407.01元[11] - 应收账款从521,363,186.27元降至438,754,686.03元，减少82,608,500.24元[11] - 存货从524,919,531.95元增至753,859,218.14元，增加228,939,686.19元[11] - 流动资产合计从2,386,352,349.02元增至2,642,224,192.05元，增加255,871,843.03元[11] - 非流动资产合计从4,955,154,825.56元降至4,845,285,610.85元，减少109,869,214.71元[12] - 短期借款从279,046,949.57元增至287,685,127.47元，增加8,638,177.90元[12] - 应付账款从733,412,998.39元降至583,107,242.38元，减少150,305,756.01元[12] - 合同负债从441,400,391.08元增至592,361,665.12元，增加150,961,274.04元[12] - 长期借款从206,752,846.25元增至386,807,888.38元，增加180,055,042.13元[13] - 归属于母公司所有者权益从4,161,299,245.88元降至4,114,527,295.25元，减少46,771,950.63元[13] - 总资产为74.88亿元人民币，较上年度末增长1.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为41.15亿元人民币，较上年度末下降1.12%[5] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2520.1万元人民币[6] - 报告期末普通股股东总数为95,879户[8] - 第一大股东太阳雨控股集团有限公司持股比例为56.82%[8]

日出东方控股股份有限公司 股东会议事规则 日出东方控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

日出东方控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原江苏太阳雨太阳能 有限公司整体变更设立的股份有限公司。在江苏省连云港市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913207001389723206。 第三条 公司于 2012 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股，于 2012 年 5 月 21 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：日出东方控股股份有限公司。 公司英文名称：Solareast Holdings Co., Ltd. 第五条 公司住所：连云港市海宁工贸园，邮政编码 222000。 第六条 公司注册资本为人民币 813,048,101.00 元。 第七条 公司 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 1 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成。其中，独 立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

会议情况 - 2024年董事会应参加11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开提名、战略等各类委员会会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议5次核查关联交易[6] 财务相关 - 2024年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[13] - 2024年以2023年末股本为基数派发现金红利63489972.08元[14] 股权与担保 - 2024年2021年限制性股票激励计划部分解锁和回购注销[17] - 截至2024年12月31日对外担保均为对子公司担保[18]

独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席11次董事会和2次股东大会[3] - 报告期内出席6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内出席5次独立董事专门会议[7] - 2025年将继续履职、加强沟通、建言献策等[20] 财务相关 - 2023年以总股本813,974,001股为基数，每10股派现0.78元，共派63,489,972.08元[15] 其他事项 - 2024年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[14] - 2021年限制性股票激励计划部分股票解锁或回购注销[18] - 截至2024年12月31日对外担保均为对子公司担保[19] - 2024年不存在被控股股东非经营性占用资金情况[19]

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（穆培林） （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党党员，中国注册会 计师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已 退休；现任北京赛科希德科技股份有限公司、南京红太阳股份有限公司独立董 事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与 公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 2 次股东大会，仔细 审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公 司关联交易、内部控制等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表 意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2611元，同比增长6.88% [1] - 每股净资产为5.12元，同比增长4.49% [1] - 每股公积金为2.38元，同比增长0.42% [1] - 每股未分配利润为1.37元，同比增长8.73% [1] - 营业收入为50.79亿元，同比增长4.89% [1] - 净利润为2.12亿元，同比增长1.44% [1] - 净资产收益率为5.10%，同比下降5.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有51882.04万股，占流通股比63.82%，较上期增加1212.22万股 [1] - 太阳雨控股集团有限公司持股46200.06万股，占比56.82%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1356.73万股，占比1.67%，增持806.55万股 [2] - 刘明祥新进持股793.93万股，占比0.98% [2] - 周志敏新进持股180.02万股，占比0.22% [2] - 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划减持81.90万股，持股209.56万股 [2] - 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划减持58.43万股，持股172.06万股 [2] - 何兆光、杨舢退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.54元(含税) [3]

日出东方控股股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年 第一季度报告的公告 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-008 日出东方控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日 披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。由于 2024 年年度报告工作量大、 过程繁杂，相关的审计和编制工作仍在进行过程中。为进一步完善定期报告编制 和复核的相关工作，确保年度报告披露的真实性、准确性和完整性，经向上海证 券交易所申请，公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告将延期至 2025 年 4 月 30 日披露。 公司董事会对此次调整2024年年度报告及 2025年第一季度报告披露时间给 投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所 ...